华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 （3）人力资源 人力资源的开发和优化配置，是公司保持持续、长远发 ...

《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合 公司实际情况，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章 程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 为了充分发挥独立 | 为了充分发挥独立 第一百一十三条 | | 董事的作用,独立董事除应当具有公司 | 董事的作用,独立董事除应当具有公司 | | 法和其他相关法律、法规赋予独立董 | 法和其他相关法律、法规赋予独立董 | | 事的职权外,公司还赋予独立董事以下 | 事的职权外,公司还赋予独立董事以下 | | 特别职权： | 特别职权，独立董事行使下列特别职 | | （一）需要提交股东大会审议的关联 | 权应当经独立董事专门会议审议，并 | | 交易(指公司拟与关联人发生的交易金 | 经全体独立董事过半数同意： | | 额在 3000 万元以上，且占公司最近一 | （一）独 ...

我们接受委托,对后附的香农芯创科技股份有限公司(以下简称"香农芯创公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 之分磨解放地。造路哪些古少名分团。 : 18 中北路 166 号长江产业大圈 17-18 楼 传真 Fax: 027-85424329 关于香农芯创科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100579 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东: 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是香农芯创公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

关于香农芯创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100209 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了香农芯创科技股份有限公司(以下简称"香农芯创")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总 表、提供真实、合法、完整的审核证据是香农芯创管理层的责任,我们的责任是在执行审核 工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）作为 香农芯创科技股份有限公司（曾用名"安徽聚隆传动科技股份有限公司"，以下 简称"香农芯创"、"上市公司"或"公司"）重大资产购买的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对本次重大资 产购买中关于联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"或"标的公司"） 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 根据公司与深圳市英唐创泰科技有限公司（2022 年 1 月更名为"深圳市新 联芯创投资有限公司"，以下简称"新联芯创"或"交易对方"）、黄泽伟、彭 红于 2021 年 2 月 8 日签署的《安徽聚隆传动科技股份有限公司与深圳市英唐创 泰科技有限公司及其股东之业绩承诺及补偿协议》（以下简称"《业绩承诺及补 偿协议》"），本次交易业绩承诺及补偿安排的主要内容如下： （一）业绩承诺内容 1、净利润 业绩承诺人（即新联芯创、黄泽伟和彭红，下同）承诺：就联合创泰于 2021 年度 ...

华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香农 芯创关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意香农芯创 科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148 号） 同意，公司已完成向原股东配售股份 37,565,767 股，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集资金总额为人民币 378,287,273.69 元，扣除与发行相关的发行费用（不 含税）人民币 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-037 1、利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属上 公司股东的净利润 377,663,889.55 元。2023 年度，母公司实现净利润 4,746,867.78 元，母公司 2023 年期初未分配利润为 544,275,685.98 元，2023 年会计政策变更调整期初未分配利润-4,312.50 元，调整后母公司 2023 年期初 未分配利润为 544,271,373.48 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公 474,686.78 元，向股东分配利润 64,059,207.38 元，母公司年末未分配利润为 484,484,347.10 元。 2023 年度公司利润分配预案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 457,565,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.66 元（含税），不 以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。在利润 分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的， 公司将按照 ...

香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 报告期内本人参加公司董事会会议情况如下表： | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | | 参加次数 | 未亲自参加会议 | | 徐平 | 1 | 0 | 1 | 否 | 本人对董事会审议的议案均投了赞成票。报告期内，列席 1 次股东大会。 二、发表独立意见情况 香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 六、保护 ...

营业收入相关 - 公司2024年第一季度营业收入23.03亿元，同比增长46.86%[9][13][15] - 公司2024年第一季度营业总收入23.03亿元，较上期15.68亿元增长46.85%[37] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1409.82万元，同比下降83.49%[9][15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5447.94万元，同比增长193.45%[9][15] - 公司2024年第一季度净利润1056.59万元，较上期8671.50万元下降87.81%[39] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1409.82万元，较上期8541.74万元下降83.50%[39] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降85.00%[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益0.03元，较上期0.20元下降85.00%[39] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.53%，同比下降3.59%[9] 资产相关 - 总资产53.69亿元，较上年度末增长18.12%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益26.44亿元，较上年度末增长0.64%[9] - 期末货币资金366007937.33元，期初453435131.35元[30] - 期末应收账款950689115.73元，期初621193164.54元[30] - 期末存货1682834853.77元，期初1435967300.61元[30] - 期末流动资产合计3789995891.90元，期初2905270755.80元[34] - 期末资产总计5369110875.97元，期初4545457561.00元[34] 负债相关 - 公司2024年第一季度负债合计26.85亿元，较上期18.75亿元增长43.22%[36] 所有者权益相关 - 公司2024年第一季度所有者权益合计26.84亿元，较上期26.71亿元增长0.46%[36] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计-4038.12万元，主要是股权公允价值变动等[10] 研发费用相关 - 研发费用431.17万元，同比增长109.64%，因研发人员数量和项目投入增加[13] - 公司2024年第一季度研发费用431.17万元，较上期205.67万元增长109.64%[37] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为29,647人[16] - 深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.19%，持股数量42,056,446股[16] 增值税相关 - 即征即退增值税涉及金额658,240元，增值税加计抵减涉及金额1,977,069.47元[17] 应收款项相关 - 应收账款本期期末950,689,115.73元，较上年度末增长53.04%[19] - 应收款项融资本期期末47,135,279.88元，较上年度末增长98.97%[19] 预付款项相关 - 预付款项本期期末547,417,864.43元，较上年度末增长257.29%[19] 短期借款相关 - 短期借款本期期末1,241,813,137.58元，较上年度末增长180.26%[19] 应付票据相关 - 应付票据本期期末543,875,817.79元，较上年度末增长1037.39%[19] 营业外收支及所得税相关 - 营业外收入62,375.02元，较之前增长46.17%；营业外支出50,000元，较之前增长411761.61%[21] - 所得税费用95,375.44元，较之前减少99.72%[21] 限制性股票激励计划相关 - 公司推出2024年限制性股票激励计划，拟授予1830.00万股，占公司股本总额45756.5767万股的3.999%，首次授予1552.00万股，占3.392%，预留278.00万股，占0.608%[26] - 2024年1月31日，公司以16.30元/股的价格向25名激励对象首次授予1552.00万股限制性股票[26] 股份转让相关 - 2024年1月12日，领汇基石拟将23793420股（占总股本5.20%）以24.65元/股转让给新动能基金，总金额586507803.00元[29] - 2024年1月16日，领驰基石拟将22878290股（占总股本5.00%）以24.80元/股转让给新联普，总金额567381592.00元[29] - 2024年1月16日，领汇基石及弘唯基石拟将合计22878290股（占总股本5.00%）以24.80元/股转让给方海波，总金额567381592.00元[29] 公允价值变动收益相关 - 公司2024年第一季度公允价值变动收益-5437.22万元，较上期8804.37万元下降161.76%[39] 其他综合收益相关 - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额277.11万元，较上期-1681.33万元增长265.99%[39] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-5.66亿元，同比下降251.61%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.22亿元，去年同期为12.02亿元[44] - 收到的税费返还为194.81万元，去年同期为37.13万元[44] - 经营活动现金流入小计为21.33亿元，去年同期为12.05亿元[44] - 经营活动现金流出小计为26.99亿元，去年同期为13.66亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.66亿元，去年同期为 -1.61亿元[44] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为75.21万元，去年同期为 -3648.48万元[44] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为18.89亿元，去年同期为5.81亿元[44] - 筹资活动现金流出小计为15.29亿元，去年同期为2.05亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为3600.26万元，去年同期为3762.42万元[46] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -2.05亿元，去年同期为1.77亿元[46] 营业总成本相关 - 公司2024年第一季度营业总成本22.41亿元，较上期15.23亿元增长47.17%[37]

三、外汇衍生品交易审议批准情况 2023 年度，公司未开展外汇衍生品交易。 二、内控制度执行情况 公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品业务的管理机 构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定， 对外汇衍生品交易业务行为和风险进行了有效规范和控制。2023 年度，公司未 发生外汇衍生品交易，未出现违反相关规定的情形。 华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品交易情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创 2023 年 度外汇衍生品交易情况进行了核查，核查情况及核查意见 ...