可转债情况 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - “锋工转债”转股期为2024年7月25日至2030年1月18日，最新转股价24.19元/股[3] - 2025年第二季度170张“锋工转债”完成转股，票面1.7万元，转成697股[3] - 截至2025年第二季度末，剩余可转债438.1166万张，票面4.381166亿元[3] - “锋工转债”初始转股价24.95元/股，经三次调整为24.19元/股[7] 股份情况 - 2025年第二季度末，有限售条件股份2898.2658万股，占比16.74%[10] - 2025年第二季度末，无限售条件股份14415.3848万股，占比83.26%，较变动前增加697股[10]

公司概况 - 恒锋工具自2015年7月1日上市至今已9年，上市首日收盘价为28 96元，市值为18 10亿元，当前市值为56 48亿元，累计增长2 12倍 [1][6] - 公司主营业务包括现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品，其中精密复杂刃量具收入占比最高达61 42%，精密高效刀具占比21 90% [3] 财务表现 - 2015年归母净利润为0 68亿元，2024年增至1 29亿元，累计增长90 04%，期间无亏损年份，盈利增长年份占比50 0% [3] - 2020年营收为3 87亿元，2024年增至6 08亿元，整体保持增长但增速波动 [3] - 2020年归母净利润为0 83亿元，2024年为1 29亿元，利润呈现周期性波动特征 [3][4] 市值变动 - 2025年2月26日市值达峰值96 04亿元，股价56 07元，但至6月30日市值回落至56 48亿元，较峰值蒸发41 20%（39 57亿元） [6]

公司信息 - 证券代码为300488，简称为恒锋工具[1] - 债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 转债信息 - 锋工转债转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 锋工转债暂停转股时间为2025年6月19日至2025年6月26日[3] - 锋工转债恢复转股时间为2025年6月27日[3][4]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,200,000张，每张面值100元，募集资金总额62,000万元 [1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码123239 [1] 转股价格调整规定 - 当公司发生配股、增发、送股、派息、分立等情形时，将按公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形 [1] - 公司需在信息披露媒体刊登转股价格调整公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 转股价格历次调整 - 2024年5月21日，转股价格由24.75元/股调整为24.39元/股，因公司实施2023年度权益分派 [2] - 2024年11月27日，转股价格再次调整为24.39元/股，因公司实施2024年前三季度权益分派 [3] 本次转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股 [4] - 以剔除回购股份后的170,136,532股为基数，实际派发现金分红总额34,027,306.40元 [5] - 按公司总股本折算的每10股现金分红为0.1965345元 [5] - 调整后的转股价格为24.19元/股，自2025年6月27日起生效 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [5] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一日收盘价减去0.1965345元 [5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以剔除回购股份后的总股本170,135,876股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税) 预计共派发现金红利34,027,306.40元 [1] - 若总股本因可转债转股、股份回购等原因变化 将按"现金分红比例不变"原则调整利润分配总额 [1] - 方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] 权益分派方案调整 - 因可转债转股656股 总股本由173,135,850股增至173,136,506股 按比例调整后实际分红基数为170,136,532股 [2] - 回购专用证券账户中的2,999,974股不参与权益分派 [2] - 扣税后QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股实得1.8元 个人投资者按持股期限差异化征税 [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [3] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [4] 除权除息计算 - 按含回购股份的总股本折算 每10股现金分红=34,027,306.40元÷173,136,506股×10=1.965345元 [4] - 除权除息参考价=前一日收盘价-每股现金红利0.1965345元 [4] 可转债转股价格调整 - "锋工转债"(123239)转股价格将因权益分派相应调整 调整前价格为20.12元/股 调整后为19.92元/股 [4] - 新转股价格自2025年6月27日起生效 [4]

融资情况 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金6.2亿元[3] 转股价格调整 - 2024年5月28日“锋工转债”转股价格调为24.75元/股[7] - 2024年11月27日调为24.39元/股[9] - 2025年6月27日调为24.19元/股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利2元，总额34,027,306.4元[10] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[11]

权益分派 - 2024年年度权益分派以170,136,532股为基数，每10股派现2元，总额34,027,306.40元[4][8][9] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.965345元[4][14][15] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[10] - 回购专用证券账户2,999,974股不参与分派[4][8] 股本变动 - 2025年4月19 - 6月18日锋工转债转股656股，总股本增至173,136,506股[7] 转债情况 - 锋工转债6月19 - 26日暂停转股，27日起恢复[7] - 调整后转股价格24.19元/股，27日起生效[15] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利27日划入资金账户[12] 税收政策 - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴[10]

公司信息 - 证券代码为300488，简称为恒锋工具[1] - 债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 转债信息 - 锋工转债转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 暂停转股时间为2025年6月19日至2024年年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等多种情况有对应转股价格调整公式[5] - 转股价格调整日在特定时段，转股申请按调整后价格执行[6]

可转债发行 - 公司发行620万张可转换公司债券，发行价每张100元，募集资金62000万元，净额60877.83万元[9] - 可转换公司债券于2024年2月22日起在深交所上市交易，简称“锋工转债”，代码“123239”[9] - 可转换公司债券期限为6年，自2024年1月19日至2030年1月18日[14] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[15] - 可转换公司债券初始转股价格为24.95元/股，最新转股价格24.39元/股[23][82] 业绩数据 - 公司2024年营业总收入6.08亿元，比上年同期增长8.39%[63] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，比上年同期下降4.39%[63] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，比上年同期下降13.17%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额196,050,718.66元，较2023年增长20.03%[65] 项目进展 - 2024年度投入募集资金总额19,310.51万元[69] - 年产150万件精密刃量具项目投资进度21.36%，预计2027年12月达到预定可使用状态[69] - 恒锋工具研发中心建设项目投资进度21.37%，预计2027年5月达到预定可使用状态[69] - 补充流动资金项目投资进度100.65%[69] 其他要点 - 2025年1月20日支付可转债第一年利息，票面利率0.20%（含税）[76] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为41,945.11万元[70] - 2023年度利润分配以163,619,807股为基数，每10股派现2元，分红总额32,723,961.4元[82] - 2024年前三季度利润分配以162,679,347股为基数，每10股派现3.7元，分红总额60,191,358.39元[84] - 截至2024年12月31日，“锋工转债”累计转股金额54,500元，转股形成股份2,233股，占比0.0013%[85] - 截至2024年12月31日，“锋工转债”尚有619,945,500元未转股，占发行总量99.99%[85] - 2025年2月6日至3月3日，触发“锋工转债”有条件赎回条款，公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权利[86]

公司变更 - 2025年4月28日、5月19日分别召开董事会、股东大会，审议通过变更注册资本等议案[3] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[4] 公司信息 - 注册资本变更为壹亿柒仟叁佰壹拾叁万伍仟捌佰零玖元[4] - 统一社会信用代码为91330000254847375U[4] - 法定代表人为陈尔容[4]