利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,918,712股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），每10股转增6股[9] - 2017年度利润分配以105,186,774股为基数，每10股派现金2.6元，后因回购注销股份，总股本减至104,940,712股，调整后每10股派现金2.606096元，于2018年7月10日实施完毕[94][95] - 2018年度利润分配预案以104,918,712股为基数，每10股派现金2.8元、送红股0股、转增6股，现金分红29,377,239.36元，占利润分配总额比例100%，预案尚待股东大会审议[97] - 2016年度利润分配以64,736,109股为基数，每10股派现金2.5元、送红股0股、转增6股，于2017年6月9日实施完毕[98] - 2017年度利润分配以105,186,774股为基数，每10股派现金2.6元，不进行资本公积金转增股本[94][98] - 调整后的2017年年度权益分派方案为以104,940,712股为基数，每10股派发现金股利2.606096元(含税)，该方案于2018年7月10日实施完毕[99] - 2018年度利润分配预案为以104,918,712股为基数，每10股派发现金股利2.80元(含税)，送红股0股，每10股转增6股，尚需提交股东大会审议[100] - 2018年现金分红金额为29,377,239.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.42%[102] - 2017年现金分红金额为27,348,521.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.47%[102] - 2016年现金分红金额为16,184,027.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.68%[102] 年度财务关键指标变化 - 2018年营业收入362,532,501.46元，较2017年增长11.87%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润69,252,103.32元，较2017年下降27.90%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,602,757.98元，较2017年下降38.31%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额80,334,116.72元，较2017年下降2.23%[21] - 2018年末资产总额1,111,882,137.62元，较2017年末增长5.86%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产932,860,651.53元，较2017年末增长6.07%[21] - 2018年非经常性损益合计16,649,345.34元，2017年为10,784,443.51元，2016年为8,717,429.37元[26][27] - 2018年公司实现营业总收入36,253.25万元，同比上升11.87%；归属于上市公司股东的净利润6,925.21万元，同比下滑27.90%；每股收益0.67元，同比下滑27.96%[45] - 2018年母公司实现营业收入28,590.05万元，同比上升8.11%；净利润10,957.19万元，同比上升7.11%[45] - 2018年公司计提商誉减值准备4,795.36万元，因并购标的上优刀具未完成业绩承诺[45] - 2018年公司研发投入1,842.89万元，同比增长7.47%[47] - 2018年公司营业收入合计362,532,501.46元，较2017年的324,077,136.00元同比增长11.87%[57] - 2018年销售费用16,927,157.69元，较2017年同比增长24.16%，主要因工资薪酬增加[67] - 2018年研发人员数量117人，占比17.13%，研发投入金额18428925.11元，占营业收入比例5.08%[69] - 2018年经营活动现金流入小计287700240.10元，同比增长7.04%；现金流出小计207366123.38元，同比增长11.12%；现金流量净额80334116.72元，同比下降2.23%[71] - 2018年投资活动现金流入小计774639506.91元，同比增长45.08%；现金流出小计844191416.32元，同比增长22.78%；现金流量净额 -69551909.41元，同比增长54.03%[71] - 2018年筹资活动现金流入小计56770509.00元，同比下降38.55%；现金流出小计62253266.42元，同比下降22.85%；现金流量净额 -5482757.42元，同比下降146.88%[71] - 2018年现金及现金等价物净增加额5898626.81元，同比增长109.71%[71] - 2018年投资收益15375433.28元，占利润总额比例17.34%；资产减值49338849.76元，占比55.64%；营业外收入51401.86元，占比0.06%；营业外支出360404.19元，占比0.41%；其他收益5140880.75元，占比5.80%[74] - 2018年末固定资产金额357458263.99元，占总资产比例32.15%，较2017年末比重增加5.08%[76] - 2018年末在建工程金额144137240.30元，占总资产比例12.96%，较2017年末比重增加2.17%[76] 季度财务数据 - 第一季度营业收入73,494,449.76元，归属于上市公司股东的净利润22,296,658.34元[23] - 第二季度营业收入95,368,154.91元，归属于上市公司股东的净利润35,383,870.45元[23] - 第三季度营业收入89,579,019.27元，归属于上市公司股东的净利润31,129,816.03元[23] 业务板块相关 - 公司经营业务分现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品三大板块[30] - 公司产品主要应用于汽车零部件、工程机械等领域[30] - 2018年前三季度刃具行业销售收入同比增长分别为15.8%、15.2%和9.8%，三季度末增速趋缓[31] - 2017年国内刀具消费388亿元中进口刀具为139亿元，占比35.82%[31] - 2018年汽车零部件行业收入221,004,965.56元，占比60.96%，同比增长4.51%[57] - 2018年精密复杂刃量具产品收入251,856,761.56元，占比69.47%，同比增长12.68%[58] - 2018年国内地区收入333,168,371.77元，占比91.90%，同比增长8.90%[58] - 2018年金属制品业销售量639,653件，同比增长14.04%；生产量647,845件，同比增长12.61%；库存量193,227件，同比下降4.19%[60] - 2018年金属制品业营业成本中直接材料47,920,703.81元，占比29.24%，同比增长19.36%[62] - 公司未来发展规划为三大业务板块，包括现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品[86] - 2018年公司围绕三大板块业务开展工作[87] 资产相关 - 固定资产变化主要因报告期内募投项目设备验收合格转固定资产[33] - 在建工程变化主要因报告期内房屋建筑物工程进展[33] - 2015年公开募集资金总额21309.41万元，2018年已使用4710.11万元，累计已使用21677.40万元[79] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为59.77万元，购买的保本型理财产品余额为500万元[79] - 年产35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目募集资金承诺投资总额21309.41万元，截至期末累计投入21677.4万元，投资进度101.73%[80] - 募投项目在2018年实现利润总额7316.37万元，原可研预计年新增利润总额8514.30万元，完成预计利润总额的85.93%[80] - 截至2015年6月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为5204.88万元，2015年7月用募集资金置换[81] - 截至2018年12月31日，募投项目已达预定可使用状态，除购买500万元银行理财产品外，募投资金结余597652.55元[81] 子公司相关 - 嘉兴亿爱思梯进出口有限公司注册资本100万元，总资产12327687.56元，净资产5700914.86元，营业收入26720547.97元，净利润1777585.22元[85] - 恒锋工具（美国）有限公司注册资本18922460元，总资产16011371.08元，净资产10519071.33元，营业收入10624770.78元，净利润 - 3720716.56元[85] - 浙江上优刀具有限公司注册资本5800万元，总资产219385946.35元，净资产118536665.05元，营业收入68240504.18元，净利润12816109.84元[85] - 2018年上优刀具实现营业总收入6,824.05万元，同比上升8.58%；归属于母公司所有者的净利润1,261.13万元，同比下降18.24%[46] - 浙江上优刀具有限公司2017年承诺归属于母公司的净利润为1850万元，实际经审计孰低净利润为1511.89万元，未完成预测盈利，少338.11万元[151] 公司荣誉与资质 - 报告期内公司“高效切削刀具设计、制备与应用”项目获“国家科技进步二等奖”[35] - 报告期内公司共获得2项发明专利、11项实用新型专利[35] - 报告期内公司获评为“嘉兴市专利示范企业”“浙江省隐形冠军企业”[36] - 报告期内公司获得2项发明专利、11项实用新型专利，截止期末共拥有发明专利17项，实用新型专利86项[48] - 2018年公司入围“全国模范劳动关系和谐企业”，全国仅348家单位，全省仅18家单位入选[142] - 2018年公司被授予浙江省“农民工文化家园”称号[142] - 2018年2月公司入围34家“2017年度最受投资者尊重的上市公司”创业板公司之一[144] 公司未来规划与目标 - 2019年公司启动“智能制造优化升级改造项目”，总投资3.53亿元，新增土地58.65亩，改建新建设厂房等面积6.58万平方米，建设期2年，达产后新增销售收入1.95亿元、净利润4750万元[87] - 2019年度公司经营目标为合并营业总收入4亿元以上[88] 公司风险 - 公司2019年可能面临对外投资、市场、竞争加剧、海外投资等风险[89] 公司调研情况 - 2018年公司多次接待机构实地调研，如1月3日、1月11日等[90][91] 股份相关承诺 - 交易对方认购的股份自2017年3月23日起36个月内不得转让或解除锁定，截止公告日承诺人遵守承诺[103] - 若2016年交易实施完毕，利润补偿期内标的公司2016 - 2018年业绩承诺分别为1450万元、1850万元、2300万元；若未在2016年实施完毕，2019年承诺净利润数为2625万元[104] - 公司应在利润补偿期间年度审计时审查上优刀具净利润实现数与承诺数差异，并在年度报告中单独披露差异情况[104] - 利润补偿期间届满时，公司将聘请中介机构对上优刀具进行审查[104] - 上优刀具利润差额、利润补偿期届满资产减值数额以中介机构专项审核结果确定[105] - 上优刀具核心团队成员应在标的资产交割日前与上优刀具签订不短于五年期限的《劳动合同》[105] - 除叶志君、陈连军外，其他核心团队成员应在标的资产交割日前与上优刀具签订《竞业限制协议》，离职两年后有竞业限制[105] - 叶志君及陈连军签订的《竞业限制协议》竞业限制及保密义务自签订日起持续有效[106] - 核心团队成员自《竞业限制协议》生效起，不得导致上优刀具经营团队成员离开或与其合作等[106] - 核心团队成员不得损害上优刀具利益，劳动合同期限内不得在除恒锋工具及其控股子公司外任职[106] - 违反上优刀具规章制度等符合条件的，上优刀具应解除劳动合同[107] - 恒锋工具对上优刀具其他高级管理人员调整将依法律法规和公司章程进行[107] - 上优刀具共同实际控制人及其下属企业不得从事与恒锋工具竞争业务，有竞争机会让与恒锋工具[107] - 截止2016年9月27日公告之日，

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入79,635,859.34元，较上年同期增长8.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,840,905.40元，较上年同期减少2.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,676,824.77元，较上年同期减少19.39%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34,901,501.67元，较上年同期增长47.17%[7] - 本报告期末总资产1,113,733,956.31元，较上年度末增长0.17%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产955,827,800.18元，较上年度末增长2.46%[7] - 公司实现营业总收入7963.59万元，同比上升8.36%；归属上市公司股东净利润2184.09万元，同比下降2.04%；归属上市公司股东扣非净利润1567.68万元，同比下降19.39%[16] - 2019年第一季度营业总收入79,635,859.34元，较上期73,494,449.76元增长8.36%[34] - 2019年第一季度营业总成本61,545,166.97元，较上期50,312,582.77元增长22.33%[34] - 2019年3月31日负债合计156,595,277.45元，较2018年12月31日的177,842,658.09元减少11.95%[27] - 2019年3月31日所有者权益合计957,138,678.86元，较2018年12月31日的934,039,479.53元增长2.47%[28] - 2019年3月31日流动资产合计342,505,518.64元，较2018年12月31日的365,240,370.42元减少6.23%[31] - 2019年3月31日非流动资产合计729,427,463.29元，较2018年12月31日的701,737,088.65元增长3.94%[31] - 2019年第一季度营业成本41,318,310.77元，较上期32,446,629.86元增长27.34%[34] - 2019年第一季度销售费用3,943,430.68元，较上期3,161,656.09元增长24.72%[34] - 2019年第一季度研发费用4,586,780.09元，较上期4,045,029.71元增长13.4%[34] - 2019年第一季度财务费用1,039,077.62元，较上期502,171.81元增长106.92%[34] - 公司2019年第一季度营业利润为25350555.18元，上年同期为26411639.37元[36] - 公司2019年第一季度净利润为21972956.08元，上年同期为22336117.49元[36] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21840905.40元，上年同期为22296658.34元[36] - 公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 315669.49元，上年同期为 - 458259.07元[36] - 公司2019年第一季度综合收益总额为21657286.59元，上年同期为21877858.42元[37] - 公司2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，与上年同期持平[37] - 母公司2019年第一季度营业收入为58003857.39元，上年同期为61921530.00元[39] - 母公司2019年第一季度净利润为19687567.59元，上年同期为21815038.28元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 预付款项期末余额5189707.10元，期初余额12775057.50元，变动幅度-59.38%[15] - 其他应收款期末余额2759639.88元，期初余额1891095.54元，变动幅度45.93%[15] - 无形资产期末余额69207728.90元，期初余额48014028.11元，变动幅度44.14%[15] - 其他非流动资产期末余额23398890.72元，期初余额52896717.39元，变动幅度-55.76%[15] - 应付票据和应付账款期末余额25462928.18元，期初余额40583597.92元，变动幅度-37.26%[15] - 应付职工薪酬期末余额4266015.55元，期初余额10731595.72元，变动幅度-60.25%[15] 财务数据关键指标变化 - 利润表项目 - 财务费用本期发生数1039077.62元，上期发生数502171.81元，变动幅度106.92%[15] - 其他收益本期发生数6011232.65元，上期发生数835136.42元，变动幅度619.79%[15] - 投资收益本期发生数1247351.83元，上期发生数2330867.45元，变动幅度-46.49%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表项目 - 合并现金流量表中，2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为77515617.41元，上年同期为74959469.61元[43] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计84,807,200.64元，上期为76,524,030.90元；经营活动现金流出小计49,905,698.97元，上期为52,808,841.52元；经营活动产生的现金流量净额34,901,501.67元，上期为23,715,189.38元[44] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计159,750,327.17元，上期为218,542,050.68元；投资活动现金流出小计201,056,839.92元，上期为248,427,390.74元；投资活动产生的现金流量净额 -41,306,512.75元，上期为 -29,885,340.06元[44][45] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计上期为22,350,190.40元；筹资活动现金流出小计864,704.29元，上期为6,461,305.42元；筹资活动产生的现金流量净额 -864,704.29元，上期为15,888,884.98元[45] - 公司2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -753,825.12元，上期为 -632,478.57元；现金及现金等价物净增加额 -8,023,540.49元，上期为9,086,255.73元；期初现金及现金等价物余额40,202,130.67元，上期为34,303,503.86元；期末现金及现金等价物余额32,178,590.18元，上期为43,389,759.59元[45] - 母公司2019年第一季度经营活动现金流入小计85,759,679.87元，上期为71,048,946.09元；经营活动现金流出小计40,946,710.56元，上期为59,787,350.84元；经营活动产生的现金流量净额44,812,969.31元，上期为11,261,595.25元[48] - 母公司2019年第一季度投资活动现金流入小计159,748,629.40元，上期为218,542,050.68元；投资活动现金流出小计209,234,575.95元，上期为237,417,012.32元；投资活动产生的现金流量净额 -49,485,946.55元，上期为 -18,874,961.64元[48] - 母公司2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,175.00元，上期为 -12,100.00元；现金及现金等价物净增加额 -4,670,802.24元，上期为 -7,625,466.39元；期初现金及现金等价物余额32,250,203.89元，上期为31,368,424.33元；期末现金及现金等价物余额27,579,401.65元，上期为23,742,957.94元[49] - 公司2019年第一季度收到的税费返还1,455,794.89元，上期为673,434.65元；收到其他与经营活动有关的现金5,835,788.34元，上期为891,126.64元[44] - 公司2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金13,487,336.76元，上期为11,938,311.84元；支付给职工以及为职工支付的现金23,718,960.66元，上期为22,558,743.48元；支付的各项税费9,708,055.24元，上期为14,635,595.50元；支付其他与经营活动有关的现金2,991,346.31元，上期为3,676,190.70元[44] - 公司2019年第一季度取得投资收益收到的现金1,246,129.40元，上期为2,461,050.68元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,197.77元，上期为81,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金158,500,000.00元，上期为216,000,000.00元[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,852人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 恒锋控股有限公司持股比例48.65%，持股数量51,045,440股[11] - 陈尔容、陈子彦持股比例均为8.58%，持股数量均为9,000,960股[11] - 陈子怡持股比例5.72%，持股数量6,000,640股[11] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年第一季度利息收入为132368.58元，上年同期为40601.36元[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,096,581,738.79元，较上年度末增长4.41%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为942,821,940.39元，较上年度末增长7.20%[8] - 本报告期营业收入为89,579,019.27元，较上年同期增长2.56%；年初至报告期末营业收入为258,441,623.94元，较上年同期增长11.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,129,816.03元，较上年同期增长2.25%；年初至报告期末为88,810,344.82元，较上年同期增长17.07%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为72,128,597.53元，较上年同期增长28.30%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年同期增长3.45%；年初至报告期末均为0.84元/股，较上年同期增长15.07%[8] - 2018年9月30日货币资金期末余额为22,385,069.37元，期初余额为41,253,503.86元[34] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为156,679,454.64元，期初余额为162,758,859.18元[34] - 2018年9月30日固定资产期末余额为352,616,667.23元，期初余额为284,298,934.99元[35] - 2018年9月30日短期借款期末余额为7,004,823.60元，期初余额为17,595,299.84元[35] - 2018年9月30日应付票据及应付账款期末余额为22,712,253.71元，期初余额为45,172,849.11元[35] - 公司流动负债合计期末余额为96,027,358.84元，期初余额为129,191,271.39元；非流动负债合计期末余额为56,558,495.08元，期初余额为40,663,251.06元[36] - 公司负债合计期末余额为152,585,853.92元，期初余额为169,854,522.45元；所有者权益合计期末余额为943,995,884.87元，期初余额为880,455,907.15元[36] - 母公司流动资产合计期末余额为388,830,120.53元，期初余额为377,793,014.65元；非流动资产合计期末余额为643,498,920.59元，期初余额为596,467,802.31元[38][39] - 母公司负债合计期末余额为87,463,402.31元，期初余额为88,652,951.47元；所有者权益合计期末余额为944,865,638.81元，期初余额为885,607,865.49元[39][40] - 公司本报告期营业总收入为89,579,019.27元，上期为87,343,123.58元；营业总成本为57,280,984.22元，上期为54,139,061.89元[41] - 本报告期销售费用为4,591,203.65元，上期为3,368,433.79元；管理费用为8,815,568.14元，上期为9,262,711.31元[41] - 本报告期财务费用为558,124.80元，上期为212,383.42元；利息费用为748,826.86元，上期为285,883.04元[41] - 本报告期资产减值损失为 - 19,153.73元，上期为 - 595,357.92元；其他收益为1,899,325.38元，上期为1,371,180.14元[43] - 本报告期营业利润为34,790,777.79元，上期为35,632,935.74元；利润总额为34,660,916.34元，上期为35,784,456.77元[43] - 本报告期净利润为31,168,029.89元，上期为30,483,079.94元；归属于母公司所有者的净利润为31,129,816.03元，上期为30,445,859.59元[43] - 本季度营业收入74047551.07元，上期为68472393.87元，同比增长8.14%[46] - 本季度营业利润33078360.54元，上期为30848295.46元，同比增长7.23%[47] - 本季度净利润29887425.73元，上期为26283524.59元，同比增长13.71%[47] - 年初到报告期末营业总收入258441623.94元，上期为231133293.15元，同比增长11.81%[50] - 年初到报告期末营业利润102368308.78元，上期为89882506.31元，同比增长13.89%[51] - 年初到报告期末净利润89010236.08元，上期为76006683.12元，同比增长17.11%[51] - 本季度基本每股收益0.30元，上期为0.29元，同比增长3.45%[44] - 年初到报告期末基本每股收益0.84元，上期为0.73元，同比增长15.07%[52] - 外币财务报表折算差额本期为608157.77元，上期为 - 362911.00元[51][52] - 综合收益总额本期为89618393.85元，上期为75643772.12元，同比增长18.47%[52] - 本期营业收入211,912,550.10元，上期为189,833,198.10元[54] - 本期营业利润97,701,080.63元，上期为84,760,428.11元[55] - 本期净利润85,336,189.45元，上期为72,871,635.14元[55] - 本期经营活动现金流入小计209,546,007.58元，上期为180,176,174.85元[56] - 本期经营活动现金流出小计137,417,410.05元，上期为123,956,875.72元[56] - 本期经营活动产生的现金流量净额72,128,597.53元，上期为56,219,299.13元[56] - 本期投资活动现金流入小计550,475,605.21元，上期为389,590,653.39元[58] - 本期投资活动现金流出小计610,751,200.40元，上期为517,783,239.10元[58] - 本期筹资活动现金流入小计34,492,259.00元，上期为75,129,898.80元[58] - 本期筹资活动现金流出小计60,076,605.07元，上期为66,649,644.33元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,513，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 恒锋控股有限公司持股比例为48.61%，持股数量为51,005,440股[12] - 陈尔容、陈子彦持股比例均为8.58%，持股数量均为9,000,960股[12] - 陈子怡持股比例为5.72%，持股数量为6,000,640股[12] 股份减持与激励相关 - 公司实际控制人及控股股东在2019年7月1日公司股票上市三年后的两年内减持股份，每年减持不超公司股本总额的5%[16] - 姚海峰、何勤松、周姚娟各持有35,000股，郑继良持有32,000股，解除限售后高管每年可转让各自持股总数的25%[16][17] - 2017年限制性股票激励计划实施，涉及1,472,000股，其中17,500股待回购注销[17] - 叶志君、陈连军、鹰潭盛瑞投资管理中心等因并购重组非公开发行股份，承诺锁定期36个月至2020年3月23日[17] 费用与收益变动情况 - 销售费用本期发生数12,763,963.70元，上期9,371,194.26元，变动幅度36.20%[22] - 财务费用本期1,593,881.52元，上期440,134.37元，变动幅度262.14%[22] - 资产减值损失本期1,374,278.44元，上期878,291.39元，变动幅度56.47%[22] - 投资收益本期13,195,114.29元，上期4,225,563.79元，变动幅度212.27%[22] - 资产处置收益本期 -1,040,990.24元，上期112,782.19元，变动幅度 -1023.01%[22] - 营业外收入本期38,032.94元，上期703,768.84元，变动幅度 -94.60%[22] 经营活动现金收支变动 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为13,654,960.57元，上期为8,096,876.16元，变动幅度68.64%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为38,413,817.22元，上期为28,856,777.80元，变动幅度33.12%[23] 利润分配与股本变动 - 2017年度利润分配以2017年12月31日总股本105,186,774股为基数，每10股派发现金股利2.60元[26] - 办理回购注销业绩补偿股份手续后，公司总股本从105,186,774股减少到104,940,712股[27] - 调整后2017年年度权益分派方案以总股本104,940,712股为基数，每10股派发现金股利2.606096元[27] 2018年第三季度现金流量相关 - 2018年第三季度吸收投资收到的现金为28,431,030.00元[62] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,722,990.60元，上一年同期为16,184,027.25元[62] - 2018年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为682,685.26元，上一年同期为235,000.00元[62] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为27,405,675.86元，上一年同期为16,419,027.25元[62] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,405,675.86元，上一年同期为12,012,002.75元[62] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21,937.93元，上一年同期为 - 31,129.11元[62] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,661,260.66元，上一年同期为 - 71,958,613.59元[62] - 2018年第三季度期初现金及现金等价物余额为31,368,424.33元，上一年同期为93,790,316.60元[62] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额为17,707,163.67元，上一年同期为21,831,703.01元[62] 审计情况 - 公司2018年第三季度报告未经审计[63]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入168,862,604.67元，上年同期143,790,169.57元，同比增长17.44%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,680,528.79元，上年同期45,417,093.08元，同比增长27.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,539,473.14元，上年同期40,674,557.97元，同比增长14.42%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,336,346.71元，上年同期38,509,533.07元，同比增长22.92%[20] - 本报告期基本每股收益0.55元/股，上年同期0.44元/股，同比增长25.00%[20] - 本报告期稀释每股收益0.55元/股，上年同期0.44元/股，同比增长25.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率6.33%，上年同期5.88%，同比增长0.45%[20] - 本报告期末总资产1,089,778,380.53元，上年度末1,050,310,429.60元，同比增长3.76%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产909,398,404.50元，上年度末879,481,853.94元，同比增长3.40%[20] - 2018年上半年公司实现营业总收入16,886.26万元，同比上升17.44%；净利润5,768.05万元，同比上升27.00%；每股收益0.55元，同比上升25%[36] - 母公司2018年上半年实现营业总收入13,786.50万元，同比上升13.60%；净利润5,544.88万元，同比上升19.02%；扣非后净利润4,449.11万元，同比上升6.28%，主要因限制性股票激励摊销费用593万元[36] - 销售费用8,172,760.05元，同比增加36.15%，因上优刀具纳入合并报表[41] - 财务费用1,035,756.72元，同比增加354.78%，因上优刀具银行贷款增加[41] - 投资收益11,511,646.70元，占利润总额比例17.02%，主要系自有资金、募集资金理财收益及上优刀具原股东2017年度业绩补偿所致[45] - 货币资金本报告期末金额为30,572,010.01元，占总资产比例2.81%，较上年同期末比重减少3.14%[48] - 应收账款本报告期末金额为114,878,824.50元，占总资产比例较上年同期末减少1.22%[48] - 存货本报告期末金额为94,316,580.91元，占总资产比例8.65%，较上年同期末比重增加0.51%[48] - 长期股权投资本报告期末金额为3,496,508.32元，占总资产比例0.32%，上年同期末为0，比重增加0.32%[48] - 固定资产本报告期末金额为336,948,988.63元，占总资产比例较上年同期末增加2.31%[48] - 在建工程本报告期末金额为100,545,583.44元，占总资产比例9.23%，较上年同期末比重增加3.17%[48] - 公司资产总计期末余额为1089778380.53元，期初余额为1050310429.60元，增长约3.76%[129] - 公司负债合计期末余额为179244245.42元，期初余额为169854522.45元，增长约5.52%[130] - 公司所有者权益合计期末余额为910534135.11元，期初余额为880455907.15元，增长约3.42%[131] - 母公司资产总计期末余额为1015258802.37元，期初余额为974260816.96元，增长约4.21%[134] - 母公司负债合计期末余额为102110043.80元，期初余额为88652951.47元，增长约15.18%[135] - 母公司所有者权益合计期末余额为913148758.57元，期初余额为885607865.49元，增长约3.11%[135] - 公司应收账款期末余额为114878824.50元，期初余额为101435335.18元，增长约13.25%[128] - 公司固定资产期末余额为336948988.63元，期初余额为284298934.99元，增长约18.52%[129] - 公司长期借款期末余额为36500000.00元，期初余额为20000000.00元，增长约82.5%[130] - 公司未分配利润期末余额为461148659.33元，期初余额为430772474.87元，增长约7.05%[131] - 公司2018年上半年营业总收入为168,862,604.67元，上年同期为143,790,169.57元[138] - 2018年上半年营业总成本为114,248,080.39元，上年同期为94,380,933.44元[138] - 2018年上半年投资收益为11,511,646.70元，上年同期为3,167,869.88元[138] - 2018年上半年净利润为57,842,206.19元，上年同期为45,523,603.18元[138] - 2018年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元，上年同期均为0.44元[139] - 母公司2018年上半年营业收入为137,864,999.03元，上年同期为121,360,804.23元[142] - 母公司2018年上半年净利润为55,448,763.72元，上年同期为46,588,110.55元[142] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为133,365,145.26元，上年同期为117,023,545.58元[145] - 2018年上半年其他综合收益的税后净额为143,892.41元，上年同期为 - 157,632.86元[139] - 2018年上半年综合收益总额为57,986,098.60元，上年同期为45,365,970.32元[139] - 公司经营活动现金流入小计本期为1.36亿元，上期为1.20亿元，同比增长13.12%[146] - 公司经营活动现金流出小计本期为8890.02万元，上期为8192.40万元，同比增长8.52%[146] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4733.63万元，上期为3850.95万元，同比增长22.92%[146] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.86亿元，上期为2.93亿元，同比增长31.66%[146] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.54亿元，上期为3.50亿元，同比增长29.73%[147] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6739.04万元，上期为 - 5631.25万元，亏损扩大19.67%[147] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2712.66万元，上期为2210.89万元，同比增长22.70%[147] - 公司筹资活动现金流出小计本期为1320.25万元，上期为5447.41万元，同比减少75.76%[147] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1392.41万元，上期为 - 3236.52万元，扭亏为盈[147] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 623.15万元，上期为 - 5018.75万元，亏损缩小87.58%[147] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为880,455,907.15元，股本为105,186,774.00元，资本公积为331,043,325.56元[152] - 本期增减变动金额中综合收益总额为57,986,098.60元，所有者投入和减少资本为 - 1,017,116.23元[152] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为910,534,135.11元，股本为104,940,712.00元，资本公积为330,272,271.33元[154] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为659,275,181.81元，股本为62,510,000.00元，资本公积为204,251,808.81元[155] - 上期本期增减变动金额中综合收益总额为45,417,093.08元，所有者投入和减少资本为136,200,000.00元[156] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为824,950,715.47元，股本为103,577,774.00元，资本公积为299,384,034.81元[157] - 本期所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为5,934,135.27元[152] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 26,890,754.41元[154] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 16,184,027.25元[156] - 上期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为 - 38,841,665.00元[156] - 本期期末所有者权益合计913,148,758.57元，较期初885,607,865.49元增加27,540,893.08元[159][160] - 本期综合收益总额55,448,763.72元[159] - 本期所有者投入和减少资本-1,017,116.23元，其中股份支付计入所有者权益金额5,934,135.27元[159][160] - 本期利润分配使所有者权益减少26,890,754.41元[160] - 上期期末所有者权益合计658,451,981.35元，本期期末为825,056,064.65元，增加166,604,083.30元[161][163] - 上期综合收益总额46,588,110.55元[162] - 上期所有者投入和减少资本136,200,000.00元[162] - 上期利润分配使所有者权益减少16,184,027.25元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 上优刀具2018年上半年实现营业总收入2,749.96万元，净利润340.01万元，业绩低于预期[37] - 精密复杂刃量具营业收入115,761,895.35元，同比增加12.51%；营业成本45,321,036.53元，同比增加3.20%；毛利率60.85%，同比增加6.16%[43] - 嘉兴亿爱思梯进出口有限公司注册资本100万元，总资产723.33万元，净资产462.44万元，营业收入1181.56万元，营业利润93.48万元，净利润70.11万元[65] - 恒锋工具（美国）有限公司注册资本1892.25万元，总资产1616.62万元，净资产1260.73万元，营业收入369.32万元，营业利润 -123.28万元，净利润 -120.97万元[65] - 浙江上优刀具有限公司注册资本5000万元，总资产18454.60万元，净资产10128.23万元，营业收入2749.96万元，营业利润383.37万元，净利润356.18万元[65] - 浙江上优刀具2018年承诺业绩2300万元，半年度完成业绩承诺的14.09%[65][66] - 浙江上优刀具有限公司2017年承诺归属于母公司的净利润为1850万元，经审计孰低净利润为1511.89万元，未完成预测盈利，需补偿338.11万元[104] 募集资金相关情况 - 年产5万件（套）三轴以上联动数控机床精密刀具系列产品技改项目本报告期投入13,089,534.31元，累计实际投入68,401,956.41元，项目进度49.58%，预计收益35,700,000.00元[51] - 募集资金总额为21,309.41万元，报告期投入3,249.61万元，已累计投入20,216.90万元[53][54] - 年产35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目截至期末累计投入20,216.90万元，投资进度94.87%，预计2018年12月31日达到预定可使用状态[55] - 2015年6月26日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5204.88万元，7月用募集资金置换[57] - 2017年8月28日公司同意滚动使用不超9000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[57] - 截至2018年6月30日，1900万元募集资金

财务数据关键指标变化 - 2018年限制性股票激励计划摊销费用约956万元，2019年约460万元，2020年约162万元[6] - 2017年营业收入324,077,136元，较2016年增长54.94%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润96,052,654.17元，较2016年增长28.69%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,268,210.66元，较2016年增长29.35%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额79,802,713.03元，较2016年增长13.88%[21] - 2017年末资产总额1,050,310,429.60元，较2016年末增长49.90%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产879,481,853.94元，较2016年末增长33.40%[21] - 第一季度营业收入48,852,280.94元，归属于上市公司股东的净利润13,434,584.90元[23] - 第二季度营业收入94,937,888.63元，归属于上市公司股东的净利润31,982,508.18元[23] - 2017年非经常性损益合计10,784,443.51元，2016年为8,717,429.37元，2015年为5,551,061.63元[27] - 2017年度公司实现营业总收入32408万元，同比上升54.94%；归属上市公司股东净利润9605万元，同比上升28.69%；每股收益0.93元，同比上升24%[40] - 2017年度母公司实现营业收入26444万元，同比上升27.20%；净利润10230万元，同比上升27.84%；公司计提商誉减值准备1606.29万元[41] - 2017年销售费用13633532.94元，同比增29.71%；管理费用50761865.86元，同比增63.53%；财务费用1144997.51元，同比增194.89%[56] - 2017年母公司研发费用1461万元，占母公司营业收入5.53%，年末累计获15项发明专利、37项实用新型专利（3项失效）、2项外观专利[57] - 2017年研发人员90人，占比13.68%，研发投入金额17147258.28元，占营业收入比例5.29%，资本化金额0.00元[58] - 2017年经营活动现金流入小计266414645.70元，同比增35.95%；现金流出小计186611932.67元，同比增48.24%；现金流量净额79802713.03元，同比增13.88%[59] - 2017年投资活动现金流入小计536289094.23元，同比降10.40%；现金流出小计687576954.87元，同比增7.76%；现金流量净额 -151287860.64元，同比降282.89%[59] - 2017年筹资活动现金流入小计92390198.64元，现金流出小计80695057.95元，同比增490.04%；现金流量净额11695140.69元，同比增185.51%[60] - 2017年末货币资金41253503.86元，占总资产比3.93%，较2016年末比重降9.63%，因长期资产支出和购买上优刀具股权支出[64] - 应收账款为101,435,335.18元，占比9.66%，较上期增加1.10%[65] - 存货为82,801,952.62元，占比7.88%，较上期增加0.66%[65] - 固定资产为284,298,934.99元，占比27.07%，较上期减少5.02%[65] - 在建工程为113,371,888.89元，占比10.79%，较上期增加8.77%[65] - 2015 - 2017年母公司支付各项税费分别为3,278万元、3,581万元、4,014万元 [141] - 2015 - 2017年母公司慈善捐款分别为16万元、15.5万元、30万元 [141] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.93元/股，剔除增加股本后为1.54元/股；本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产为8.36元/股，剔除增加股本后为11.98元/股[156] - 报告期末普通股股东总数7,833人，前一月末为7,401人[166] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内税前报酬总额为362.81万元，其中陈尔容30.4万元，陈子彦38.18万元等[187][188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年中国工量具消费总额48.20亿美元，同比增长20.2%；生产58亿美元，同比增长13.7%；出口总额27.9亿美元，同比增长8.1%；进口总额18.1亿美元，同比增长21.5%；贸易顺差9.8亿美元，同比下降10.1%；国产工量具消费额占比62.4%，较2016年下降0.4个百分点[33] - 2017年汽车零部件行业收入22916.81万元，占比70.71%，同比增长58.06%；精密机械行业收入4554.66万元，占比14.05%，同比增长141.43%[46] - 2017年精密复杂刃量具产品收入22352.21万元，占比66.71%，同比增长52.42%；精密高效刀具产品收入4711.77万元，占比14.53%，同比增长37.92%[47] - 2017年国内市场收入30593.65万元，占比94.41%，同比增长56.29%；出口收入1814.07万元，占比5.59%，同比增长35.20%[47] - 2017年精密复杂刃量具毛利率65.46%，同比增加1.58%；精密高效刀具毛利率31.55%，同比减少4.74%[49] - 2017年国内市场毛利率59.75%，同比增加0.16%；国外市场毛利率35.39%，同比增加3.06%[49] - 2017年金属制品业销售量560914件，同比增长16.14%；生产量575277件，同比增长11.85%；库存量201673件，同比增长25.26%[50] - 2017年金属制品业直接材料金额40148974.33元，占营业成本比重29.93%，同比增77.63%；直接人工金额32945087.51元，占比24.56%，同比增18.99%；制造费用金额61036905.69元，占比45.51%，同比增64.96%[52] - 前五名客户合计销售金额98610910.85元，占年度销售总额比例30.43%，关联方销售额占比0.00%[53] - 前五名供应商合计采购金额55487795.64元，占年度采购总额比例65.65%，关联方采购额占比0.00%[54] 利润分配相关 - 利润分配预案以105,186,774股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[8][9] - 2016年度以总股本64,736,109股为基数，每10股派现金2.5元、转增6股，送红股0股[92] - 2017年度拟以105,186,774股为基数，每10股派现金2.6元，不进行资本公积金转增股本[95] - 2015年度以6251万股为基数，每10股派现金2.2元，共分配利润1375.22万元[95] - 2017年度现金分红总额27,348,561.24元，占利润分配总额比例100%[93] - 2016年度以总股本64,736,109股为基数，每10股派发现金股利2.50元，每10股转增6股，方案于2017年6月9日实施完毕[96] - 2017年度以股份总数105,186,774股为基数，每10股派发现金股利2.60元，不进行资本公积金转增股本，预案待股东大会审议[96] - 2017年现金分红金额27,348,561.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.47%[98] - 2016年现金分红金额16,184,027.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.68%[98] - 2015年现金分红金额13,752,200.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.22%[98] 募投项目相关 - 2017年募投项目投入募集资金5967万元[42] - 年产5万件（套）三轴以上联动数控机床精密刀具系列产品技改项目本期投入38,442,369.55元，累计投入55,312,422.10元，进度40.10%，预计收益35,700,000元[68][69] - 2015年公开募集资金总额21,309.41万元，本期使用5,966.8万元，累计使用16,967.29万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用总额4,342.12万元[71] - 2017年度实际使用募集资金5,966.80万元，收到银行存款利息净额237.43万元[71] - 累计已使用募集资金16,967.29万元，收到银行存款利息净额746.30万元[71] - 截至2017年12月31日，保本型理财产品余额5,000万元，募集资金余额88.42万元[71] - 募投项目承诺投资21309.41万元，已投入5966.8万元，投入进度79.62%，原计划2015年12月完工，现延长至2018年12月31日[74] - 截至2015年6月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目5204.88万元，2015年7月用募集资金置换[74] - 2017年8月28日，公司同意滚动使用不超过9000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，除5000万元用于理财外，其他存放专户[75] - 募投项目厂区与原厂区相距3公里，部分设备实施地点调整为原厂区[74] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] 子公司相关 - 嘉兴亿爱思梯进出口有限公司注册资本100万元，总资产487.37万元，净资产392.33万元，营业收入1644.40万元，营业利润117.47万元，净利润88.10万元[79] - 恒锋工具（美国）有限公司注册资本1567.41万元，总资产1260.51万元，净资产1042.47万元，营业收入192.13万元，营业亏损336.38万元，净亏损333.10万元[79] - 浙江上优刀具有限公司注册资本5000万元，总资产17517.72万元，净资产9772.06万元，营业收入6284.79万元，营业利润1849.30万元，净利润1557.67万元[80] - 公司通过并购取得浙江上优刀具有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[80] - 浙江上优刀具有限公司2017年预测业绩为1850万元，实际业绩为1511.89万元[110] - 上优刀具原股东承诺，若2016年交易实施完毕，2016 - 2018年承诺净利润分别为1450万元、1850万元、2300万元；若未实施完毕，2019年承诺净利润为2625万元[111] - 2016年上优刀具实现净利润1607万元，超过承诺业绩157万元[111] - 2017年3月浙江上优刀具有限公司纳入公司合并报表范围[117] - 公司为浙江上优刀具有限公司提供担保，报告期内审批对子公司担保额度6,500万元，实际发生额6,450万元[134][135] - 报告期末已审批的对子公司担保额度6,500万元，实际担保余额6,450万元[135] - 公司担保总额占公司净资产的比例为7.33%，为股东等关联方提供担保余额为0 [135] 公司经营与发展相关 - 公司主要从事机床用工具研发、生产与销售，产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具等[31] - 公司业绩驱动因素包括产品定位中高端、延伸产业链、开拓市场、募投项目产能释放、收购上优刀具[32] - 公司核心人员保持稳定，“恒锋—浙大”博士后工作站正式建站并进站1名博士，实施股权激励计划[37] - 公司本报告期获得6项发明专利、7项实用新型专利，主持制定的《圆拉刀检测方法行业标准》颁布实施[37] - 公司及并购标的上优刀具均通过高新技术企业复审[37] - 2017年公司获得6项发明专利、7项实用新型专利[43] - 2018年公司经营目标营业收入（合并）3.7亿元[87] - 2018年公司预计摊销股权激励成本约956万元[88] - 上优刀具2018年承诺业绩为2300万元，未完成存在商誉减值风险[88] 股权变动相关 - 2017年公司以发行股份及支付现金

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入73,494,449.76元，上年同期48,852,280.94元，同比增长50.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,296,658.34元，上年同期13,434,584.90元，同比增长65.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,448,506.36元，上年同期10,620,053.64元，同比增长83.13%[8] - 报告期内公司实现营业收入7349万元，同比上升50.44%；归属于上市公司股东的净利润2230万元，同比上升65.96%[19] - 营业收入本期发生数73494449.76元，上期发生数48852280.94元，变动幅度50.44%[18] - 营业总收入从4885.23万元增至7349.44万元，增幅约50.44%[40] - 公司2018年第一季度营业收入61,921,530.00元，上年同期43,146,536.94元[44] - 营业利润26,411,639.37元，上年同期14,769,961.55元[41] - 净利润22,336,117.49元，上年同期13,404,211.53元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,715,189.38元，上年同期12,355,970.92元，同比增长91.93%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数74959469.61元，上期发生数53518086.38元，变动幅度40.06%[18] - 收到的税费返还本期发生数673434.65元，上期发生数417845.65元，变动幅度61.17%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生数35427390.74元，上期发生数18090476.35元，变动幅度95.83%[18] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计76,524,030.90元，较上期55,099,510.40元增长约38.88%[48] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计52,808,841.52元，较上期42,743,539.48元增长约23.55%[48] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额23,715,189.38元，较上期12,355,970.92元增长约91.93%[48] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计218,542,050.68元，较上期177,255,486.31元增长约23.29%[48] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计248,427,390.74元，较上期223,785,567.58元增长约10.92%[48] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -29,885,340.06元，较上期 -46,530,081.27元亏损减少约35.77%[49] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计22,350,190.40元，上期为0[49] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计6,461,305.42元，较上期14,221,316.28元减少约54.57%[49] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额15,888,884.98元，上期为 -14,221,316.28元[49] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额9,086,255.73元，上期为 -48,400,314.19元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金74,959,469.61元，上年同期53,518,086.38元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,062,212,371.74元，上年度末1,050,310,429.60元，增长1.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产904,363,609.66元，上年度末879,481,853.94元，增长2.83%[8] - 应收票据期末余额36984903.46元，期初余额61323524.00元，变动幅度-39.69%[18] - 预付款项期末余额17901477.83元，期初余额2467603.90元，变动幅度625.46%[18] - 2018年3月31日货币资金期末余额44,889,759.59元，期初余额41,253,503.86元[32] - 2018年3月31日应收票据期末余额36,984,903.46元，期初余额61,323,524.00元[32] - 2018年3月31日应收账款期末余额96,562,390.16元，期初余额101,435,335.18元[32] - 2018年3月31日预付款项期末余额17,901,477.83元，期初余额2,467,603.90元[32] - 2018年3月31日其他应收款期末余额3,138,631.13元，期初余额1,215,825.53元[32] - 2018年3月31日存货期末余额86,184,053.61元，期初余额82,801,952.62元[32] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额441,480,634.55元，期初余额452,612,330.67元[32] - 公司资产总计从105.03亿元增至106.22亿元，增幅约1.13%[33] - 流动负债合计从1.29亿元降至1.00亿元，降幅约22.59%[34] - 非流动负债合计从4066.33万元增至5681.89万元，增幅约40.00%[34] - 负债合计从1.70亿元降至1.57亿元，降幅约7.66%[34] - 所有者权益合计从8.80亿元增至9.05亿元，增幅约2.83%[35] - 母公司资产总计从9.74亿元增至9.88亿元，增幅约1.40%[37] - 母公司流动负债合计从7130.84万元降至6052.15万元，降幅约15.13%[37] - 母公司非流动负债合计从1734.46万元降至1692.12万元，降幅约2.44%[38] - 母公司负债合计从8865.30万元降至7744.27万元，降幅约12.65%[38] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2018年限制性股票激励计划摊销费用约956万元，2019年约460万元，2020年约162万元[11] - 营业成本本期发生数32446629.86元，上期发生数23485053.66元，变动幅度38.16%[18] - 管理费用本期发生数13396009.31元，上期发生数9400123.56元，变动幅度42.51%[18] - 财务费用本期发生数502171.81元，上期发生数91137.68元，变动幅度451.00%[18] - 营业成本为32,446,629.86元，上年同期23,485,053.66元[41] - 税金及附加894,842.31元，上年同期977,390.92元[41] - 销售费用3,161,656.09元，上年同期2,566,668.25元[41] - 管理费用13,396,009.31元，上年同期9,400,123.56元[41] - 财务费用502,171.81元，上年同期91,137.68元[41] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益2,330,867.45元，上年同期2,185,486.31元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,401，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 恒锋控股有限公司持股比例48.49%，持股数量51,005,440股[14] - 陈尔容、陈子彦、陈子怡为父子三人，恒锋控股为三人共同持股公司[15] 募集资金情况 - 募集资金总额为21,309.41万元，本季度投入2,626.55万元，累计投入19,593.84万元，投入进度91.95%[24] - 截至2015年6月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5,204.88万元，2015年7月用募集资金置换[25] - 2017年8月28日起，公司滚动使用不超9,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，除2,400万元用于理财外，其他未使用资金存专户[25]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1,003,330,030.89元，较上年度末增长43.19%[8] - 2017年9月30日，公司流动资产合计442,569,975.02元，较期初416,218,084.02元增长6.33%[33] - 2017年9月30日，公司非流动资产合计560,760,055.87元，较期初284,465,186.09元增长97.13%[34] - 2017年9月30日，公司资产总计1,003,330,030.89元，较期初700,683,270.11元增长43.19%[34] - 公司资产总计934,481,162.91元，较之前的699,398,758.84元有所增长[38] - 公司固定资产为221,083,724.99元，之前为222,930,248.41元[38] - 公司在建工程为54,536,761.50元，之前为14,165,638.59元[38] - 公司无形资产为32,278,907.86元，之前为32,260,251.29元[38] - 货币资金期末余额42,145,121.49元，期初余额95,020,270.97元，变动幅度 - 55.65%[19] - 应收账款期末余额114,453,237.29元，期初余额59,975,831.97元，变动幅度90.83%[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产885,016,130.53元，较上年度末增长34.24%[8] - 2017年9月30日，公司所有者权益合计885,943,451.57元，较期初659,275,181.81元增长34.38%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入87,343,123.58元，较上年同期增长82.34%；年初至报告期末营业收入231,133,293.15元，较上年同期增长62.29%[8] - 营业收入本朗发生数231,133,293.15元，上年同期数142,423,327.53元，变动幅度62.29%[21] - 公司营业总收入为87,343,123.58元，上期为47,902,111.89元[41] - 合并营业总收入本期为2.3113329315亿元，上期为1.4242332753亿元[48] - 母公司营业收入本期为1.8983319810亿元，上期为1.4156686922亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,445,859.59元，较上年同期增长74.96%；年初至报告期末为75,862,952.67元，较上年同期增长43.47%[8] - 归属于母公司所有者的净利本朗发生数75,862,952.67元，上年同期数52,877,446.25元，变动幅度43.47%[21] - 公司净利润为30,483,079.94元，上期为17,401,386.10元[42] - 合并净利润本期为0.7600668312亿元，上期为0.5287744625亿元[50] - 母公司净利润本期为0.7287163514亿元，上期为0.5778925585亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本朗发生数100,336,498.19元，上年同期数59,532,156.77元，变动幅度68.54%[21] - 公司营业总成本为54,139,061.89元，上期为28,693,095.54元[41] - 合并营业总成本本期为1.4851999533亿元，上期为0.8757874032亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 投资收益本朗发生数4,225,563.79元，上年同期数5,007,605.47元，变动幅度 - 15.62%[21] - 营业外收入本朗发生数816,551.03元，上年同期数2,319,457.95元，变动幅度 - 64.80%[21] - 少数股东损益本朗发生数143,730.45元，上年同期无数据[21] - 非流动资产处置损益112,782.19元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免439,378.86元，计入当期损益的政府补助2,930,862.51元，委托他人投资或管理资产的损益4,265,601.39元，其他营业外收入和支出468,273.98元，所得税影响额1,246,540.44元，非经常性损益合计6,970,358.49元[9] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 公司基本每股收益为0.29元，上期为0.17元[43] - 合并基本每股收益本期为0.73元，上期为0.53元[51] - 母公司基本每股收益本期为0.70元，上期为0.58元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56,219,299.13元，较上年同期减少0.76%[8] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计180,176,174.85元，上年同期为144,827,637.40元；现金流出小计123,956,875.72元，上年同期为88,175,400.41元；产生的现金流量净额为56,219,299.13元，上年同期为56,652,236.99元[57] - 公司2017年第三季度投资活动现金流入小计389,590,653.39元，上年同期为442,082,605.47元；现金流出小计517,783,239.10元，上年同期为503,846,485.30元；产生的现金流量净额为 - 128,192,585.71元，上年同期为 - 61,763,879.83元[58] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流入小计75,129,898.80元；现金流出小计66,649,644.33元，上年同期为13,752,200.00元；产生的现金流量净额为8,480,254.47元，上年同期为 - 13,752,200.00元[58] - 公司2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 382,117.37元，上年同期为219,947.47元；现金及现金等价物净增加额为 - 63,875,149.48元，上年同期为 - 18,643,895.37元；期末现金及现金等价物余额为31,145,121.49元，上年同期为59,077,718.08元[58] - 母公司2017年第三季度经营活动现金流入小计175,530,652.40元，上年同期为140,294,859.27元；现金流出小计123,551,737.82元，上年同期为85,322,797.94元；产生的现金流量净额为51,978,914.58元，上年同期为54,972,061.33元[61] - 母公司2017年第三季度投资活动现金流入小计384,404,457.55元，上年同期为442,776,097.22元；现金流出小计520,322,859.36元，上年同期为505,698,259.30元；产生的现金流量净额为 - 135,918,401.81元，上年同期为 - 62,922,162.08元[61] - 母公司2017年第三季度筹资活动现金流入小计28,431,030.00元；现金流出小计16,419,027.25元，上年同期为13,752,200.00元；产生的现金流量净额为12,012,002.75元，上年同期为 - 13,752,200.00元[62] - 母公司2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 31,129.11元，上年同期为 - 7,455.11元；现金及现金等价物净增加额为 - 71,958,613.59元，上年同期为 - 21,709,755.86元；期末现金及现金等价物余额为21,831,703.01元，上年同期为52,425,922.73元[62] - 公司2017年第三季度收到的税费返还为1,784,481.79元，上年同期为1,444,729.32元；收到其他与经营活动有关的现金为8,096,876.16元，上年同期为2,137,712.81元[57] - 公司2017年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为95,177,720.77元，上年同期为43,846,485.30元；投资支付的现金为910,000.00元[58] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日，公司流动负债合计109,573,959.32元，较期初32,398,805.80元增长238.20%[35] - 2017年9月30日，公司非流动负债合计7,812,620.00元，较期初9,009,282.50元下降13.28%[35] - 2017年9月30日，公司负债合计117,386,579.32元，较期初41,408,088.30元增长183.49%[35] - 公司流动负债合计为45,104,019.37元，之前为31,937,494.99元[38] - 公司非流动负债合计为7,812,620.00元，之前为9,009,282.50元[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7,825，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，恒锋控股有限公司持股比例48.49%，持股数量51,005,440股；陈尔容和陈子彦持股比例均为8.56%，持股数量均为9,000,960股；陈子怡持股比例5.70%，持股数量6,000,640股[12] - 恒锋控股有限公司、陈尔容、陈子彦、陈子怡的限售股期初和期末数量均未变，限售原因为首次公开发行股票承诺锁定期36个月，拟解除限售日期为2018年7月1日[15] - 陈尔容、陈子彦、陈子怡为父子三人，恒锋控股有限公司为三人共同持股公司；叶志君、陈连军、鹰潭盛瑞投资管理中心（有限合伙）为一致关系行动人[13] - 叶志君等股东因并购重组非公开发行股份，锁定期36个月，涉及股份数从356,177股到837,730股不等[16] 公司股本及激励计划相关 - 2017年限制性股票激励计划激励对象219人，解锁股份1,609,000股[16] - 首次限制性股票授予完成后，公司注册资本由103,577,774元变更为105,186,774元，股份总数由103,577,774股变更为105,186,774股[24] 公司业务合并相关 - 2017年2月27日完成上优刀具股权交割，3月起纳入公司合并报表范围[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] - 2017年，公司以总股本64736109股为基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），每10股转增6股，分派完毕后总股本增至103577774股[110] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入143,790,169.57元，上年同期94,521,215.64元，同比增长52.12%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,417,093.08元，上年同期35,476,060.15元，同比增长28.02%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润40,674,557.97元，上年同期30,420,544.88元，同比增长33.71%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,509,533.07元，上年同期32,572,534.51元，同比增长18.23%[19] - 本报告期基本每股收益0.44元/股，上年同期0.57元/股，同比下降22.81%[19] - 本报告期末总资产936,780,867.25元，上年度末700,683,270.11元，同比增长33.70%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产824,550,614.78元，上年度末659,275,181.81元，同比增长25.07%[19] - 2017年上半年公司实现营业总收入14379万元，比上年同期上升52.12%，剔除上优刀具实现营业收入12266万元，比上年同期上升29.77%[35] - 2017年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润总额4542万元，比上年同期上升28.02%，剔除上优刀具实现净利润总额4548万元，同比上升28.20%[35] - 2017年上半年公司实现每股收益0.44元，比上年同期下降22.81%，实现每股收益0.71元（复权后），比上年同期上升24.56%[35] - 本报告期营业收入143,790,169.57元，上年同期94,521,215.64元，同比增长52.12%[40] - 本报告期营业成本63,678,358.25元，上年同期39,813,317.12元，同比增长59.94%[40] - 本报告期末货币资金55,739,726.35元，占总资产比5.95%，上年同期末132,270,590.72元，占比20.26%，比重降14.31%[44] - 本报告期末应收账款110,128,107.34元，占总资产比11.76%，上年同期末61,878,405.96元，占比9.48%，比重增2.28%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,509,533.07元，上年同期32,572,534.51元，同比增长18.23%[40] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -56,312,545.42元，上年同期35,587,514.61元，同比下降258.24%[40] - 2017年上半年基本每股收益和稀释每股收益为0.44元/股，剔除相关因素后为0.73元/股[115] - 2017年上半年归属于公司普通股股东的每股净资产为7.49元/股，剔除相关因素后为10.96元/股[115] - 2017年6月30日公司合并资产总计936,780,867.25元，较期初700,683,270.11元增长约33.7%[142] - 合并流动资产合计405,829,069.61元，较期初416,218,084.02元下降约2.5%[142] - 合并非流动资产合计530,951,797.64元，较期初284,465,186.09元增长约86.6%[142] - 合并负债合计111,830,151.78元，较期初41,408,088.30元增长约170.07%[143] - 合并所有者权益合计824,950,715.47元，较期初659,275,181.81元增长约25.13%[144] - 母公司资产总计880,321,989.18元，较期初699,398,758.84元增长约25.87%[147] - 母公司流动资产合计330,021,579.75元，较期初411,920,406.20元下降约19.88%[146] - 母公司非流动资产合计550,300,409.43元，较期初287,478,352.64元增长约91.43%[147] - 母公司负债合计55,265,924.53元，较期初40,946,777.49元增长约35%[148] - 母公司所有者权益合计825,056,064.65元，较期初658,451,981.35元增长约25.3%[148] - 公司营业总收入为143,790,169.57元，上年同期为94,521,215.64元[151] - 营业总成本为94,380,933.44元，上年同期为58,885,644.78元[151] - 营业利润为52,577,106.01元，上年同期为39,912,217.42元[151] - 利润总额为54,589,757.14元，上年同期为41,500,367.74元[151] - 净利润为45,523,603.18元，上年同期为35,476,060.15元[151] - 归属于母公司所有者的净利润为45,417,093.08元，上年同期为35,476,060.15元[152] - 综合收益总额为45,365,970.32元，上年同期为35,488,750.15元[152] - 基本每股收益为0.44元，上年同期为0.57元；稀释每股收益为0.44元，上年同期为0.57元[152] - 母公司营业收入为121,360,804.23元，上年同期为94,295,761.78元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金为117,023,545.58元，上年同期为88,016,122.75元[157] - 公司经营活动现金流入小计本期为120,433,504.06元，上期为90,014,619.81元[158] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为38,509,533.07元，上期为32,572,534.51元[158] - 公司投资活动现金流入小计本期为293,287,869.88元，上期为356,351,646.56元[158] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,312,545.42元，上期为35,587,514.61元[158] - 公司筹资活动现金流入小计本期为22,108,868.80元，上期无数据[159] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,365,219.69元，上期为 - 13,752,200.00元[159] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 50,187,544.62元，上期为54,548,977.27元[159] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为36,948,165.44元，上期为29,910,426.52元[160] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,302,096.60元，上期为34,429,232.36元[162] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,808,987.25元，上期为 - 13,752,200.00元[162] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为659,275,181.81元[164] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为165,675,533.66元[164] - 本期综合收益总额为45,417,093.08元[164] - 本期所有者投入和减少资本为136,200,000.00元，其中股东投入普通股136,200,000.00元[164] - 本期利润分配为 - 16,184,027.25元，主要是对所有者（或股东）的分配[164][165] - 本期所有者权益内部结转金额为0元，其中资本公积转增资本（或股本）38,841,665.00元[165] - 本期其他变动为242,467.83元，包括其他综合收益 - 157,632.86元，少数股东权益400,100.69元[165] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计为824,950,715.47元[165] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为598,263,927.15元[167] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为21,736,550.15元[168] - 公司2017年期初所有者权益合计为658,451,981.35元，本期增减变动金额为166,604,083.30元，期末余额为825,056,064.65元[171] - 公司2017年综合收益总额为46,588,110.55元[171] - 公司2017年所有者投入和减少资本共136,200,000.00元，其中股东投入普通股136,200,000.00元[171] - 公司2017年利润分配金额为 - 16,184,027.25元，主要是对股东的分配[171][172] - 公司2017年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为38,841,665.00元[172] - 公司上期期初所有者权益合计为592,178,571.29元，本期增减变动金额为26,804,200.18元，期末余额为618,982,771.47元[173][174] - 公司上期综合收益总额为40,556,400.18元[173][174] - 公司上期利润分配金额为 - 13,752,200.00元，主要是对股东的分配[174] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,742,535.11元，包含非流动资产处置损益、税收返还、政府补助等项目[23] 公司业务范围 - 公司主要从事机床用工具的研发、生产与销售，产品应用于汽车零部件、电力设备等领域[26] 上优刀具相关情况 - 2017年3月起上优刀具纳入合并报表，贡献营业收入2125万元[35] - 2017年2月8日中国证监会核准公司并购浙江上优刀具有限公司，2月27日完成股权交割，3月起纳入合并报表[36] - 浙江上优刀具有限公司注册资本5000万元，总资产1.42亿元，净资产8717.45万元，营业收入2742.10万元，营业利润696.38万元，净利润552.06万元[62] - 公司为上优刀具增资3000万元，并提供6500万元银行担保[66] - 公司收购上优刀具，若所投资企业市场或技术环境变化，或公司管理和整合能力未达预期，存在业绩未达预期或商誉减值风险[65] - 净利润指利润补偿期内，经审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者[74] - 恒锋工具应在利润补偿期间年度审计时审查上优刀具年度净利润实现数与承诺数差异，并由中介机构出具专项审核意见[74] - 利润补偿期届满，恒锋工具将聘请中介机构对上优刀具进行减值测试并出具专项审核意见，根据结果计算补偿义务人减值补偿义务[74][75] - 上优刀具核心团队成员应在资产交割日前与上优刀具签订不短于五年期限的《劳动合同》，除叶志君、陈连军外其他成员还需签订《竞业限制协议》[75] - 除叶志君、陈连军外核心团队成员在服务期间及离职两年后，不得从事与恒锋工具等有竞争关系的业务，需保守商业秘密[76] - 叶志君及陈连军签订的《竞业限制协议》自签订之日起持续有效[77] - 核心团队成员不得导致上优刀具人员离开，不得与离职人员合作或投资竞争业务，不得损害上优刀具利益[77] - 上优刀具共同实际控制人承诺本次发行实施完毕后，其及下属企业不从事对恒锋工具及其子公司构成竞争的业务[78] - 若上优刀具核心团队成员违反《竞业限制协议》，交易对方承担连带责任，赔偿不超过预见损失[79] - 交易对方对上优刀具核心团队成员离职后竞业限制补偿承担连带清偿责任[79] 公司专利与品牌情况 - 2017年上半年公司共计获得1项发明专利、3项实用新型专利，累计10项发明专利、40项实用新型专利（其中3项已失效）、2项外观专利[30

宏观市场数据 - 2016年我国汽车产销2811.90万辆和2802.80万辆，同比增长14.50%和13.70%[6] - 2016年我国汽车产销2811.90万辆和2802.80万辆，同比增长14.50%和13.70%[38] - 2016年我国汽车产销2811.90万辆和2802.80万辆，同比增长14.50%和13.70%，带动公司订货大量增长[50] - 2015年我国刀具市场总消费规模下降9.6％至312亿元，国产刀具下降11.3％至196亿元，进口刀具下降6.5％至116亿元，刀具出口下降2.6％至76亿元[40] - 2016年前三季度工具行业销售总额同比下降1.5%[40] - 2015年我国刀具市场总消费规模下降9.6％至312亿元，国产刀具196亿元，同比下降11.3％，进口刀具116亿元，同比下降6.5％，刀具出口76亿元，同比下降2.6％[88] - 2016年前三季度工具行业销售总额同比下降1.5%，接近2014年同期水平[89] 公司财务关键指标变化 - 2016年公司营业收入209163698.86元，同比增长13.76%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润74639194.67元，同比增长9.73%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额70077062.55元，同比下降1.28%[22] - 2016年末公司资产总额700683270.11元，同比增长9.98%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产659275181.81元，同比增长10.20%[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.153元/股[22] - 2016年各季度营业收入分别为3408.51万元、6043.61万元、4790.21万元、6674.04万元[24] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1273.02万元、2274.58万元、1740.14万元、2176.17万元[24] - 2016年非经常性损益合计871.74万元，2015年为555.11万元，2014年为288.95万元[28] - 2016年度公司实现营业总收入2.09亿元，同比上升13.76%；净利润总额7463.92万元，同比上升9.73%；每股收益1.19元，与上年基本持平[50] - 2016年公司理财产品收益达637万元[50] - 2016年公司汽车零部件收入1.45亿元，占比69.32%；精密机械收入1886.51万元，占比9.02%；电站设备收入1326.70万元，占比6.34%等[56] - 精密复杂刃量具营业收入146,645,346.18元，占比70.11%，同比增长8.27%[57] - 国内市场营业收入195,746,396.94元，占比93.59%，同比增长12.42%[57] - 金属制品业销售量482,966件，同比增长28.47%；生产量514,307件，同比增长31.43%；库存量161,004件，同比增长24.17%[59] - 金属制品业直接材料成本22,602,490.50元，占比25.89%，同比增长34.93%[62] - 前五名客户合计销售金额86,589,630.41元，占年度销售总额比例41.40%[63] - 前五名供应商合计采购金额17,742,213.23元，占年度采购总额比例45.91%[64] - 销售费用10,510,975.48元，同比增长18.99%；管理费用31,041,621.83元，同比增长13.63%；财务费用 -1,206,686.33元，同比下降267.16%[66] - 本年度累计研发费用12,342,695.19元，占本年度收入的5.90%[69] - 经营活动产生的现金流量净额70,077,062.55元，同比下降1.28%；投资活动产生的现金流量净额 -39,512,366.99元，同比增长81.15%；筹资活动现金流入小计为0，同比下降100.00%[71] - 筹资活动现金流出小计为1367.61万元，同比减少90.48%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1367.61万元，同比减少109.72%；现金及现金等价物净增加额为1729.87万元，同比增加789.16%[72] - 投资收益为636.54万元，占利润总额比例7.29%；资产减值为110.65万元，占比1.27%；营业外收入为385.18万元，占比4.41%；营业外支出为40.25万元，占比0.46%[73] - 2016年末货币资金9502.03万元，占总资产比13.56%，较2015年末比重增加1.36%；应收账款5997.58万元，占比8.56%，比重增加0.57%；存货5055.99万元，占比7.22%，比重减少0.40%；固定资产22483.63万元，占比32.09%，比重增加1.74%；在建工程1416.56万元，占比2.02%，比重减少0.40%[75] - 2016年末公司合并资产总计700,683,270.11元，较期初637,085,878.07元增长10%[196] - 2016年末公司合并流动资产合计416,218,084.02元，较期初384,621,219.38元增长8.21%[196] - 2016年末公司合并非流动资产合计284,465,186.09元，较期初252,464,658.69元增长12.67%[196] - 2016年末公司合并负债合计41,408,088.30元，较期初38,821,950.92元增长6.66%[197] - 2016年末公司合并所有者权益合计659,275,181.81元，较期初598,263,927.15元增长10.2%[198] - 2016年末母公司资产总计未提及，但流动资产合计411,920,406.20元，较期初380,970,892.78元增长8.12%[199] - 2016年末母公司非流动资产合计未提及，但固定资产为224,836,276.70元，较期初193,357,285.92元增长16.28%[196] - 2016年末公司货币资金（合并）为95,020,270.97元，较期初77,721,613.45元增长22.26%[195] - 2016年末公司应收账款（合并）为59,975,831.97元，较期初50,922,474.58元增长17.78%[195] - 2016年末公司存货（合并）为50,559,954.29元，较期初48,518,555.45元增长4.21%[195] - 长期股权投资从6000000元降至5013220元，降幅约16.45%[200] - 固定资产从183422871.87元增至222930248.41元，增幅约21.54%[200] - 在建工程从15318968.18元降至14165638.59元，降幅约7.53%[200] - 无形资产从24153292.82元增至32260251.29元，增幅约33.56%[200] - 递延所得税资产从2063026.39元降至1978482.12元，降幅约4.00%[200] - 其他非流动资产从16867622.20元降至11130512.23元，降幅约34.01%[200] - 非流动资产合计从247825781.46元增至287478352.64元，增幅约15.99%[200] - 资产总计从628796674.24元增至699398758.84元，增幅约11.23%[200] - 应付账款从11557509.81元降至11304361.38元，降幅约2.19%[200] - 预收款项从2638600.19元降至1954721.19元，降幅约25.91%[200] 募集资金相关情况 - 募集资金投资项目完成后，公司将新增固定资产22040万元，年折旧额为1652.10万元[7] - 2015年公开募集资金总额21309.41万元，本期已使用4066.39万元，已累计使用11000.49万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金10308.92万元[80] - 2016年度以闲置募集资金10500万元投资保本型银行理财产品，截至2016年12月31日，理财产品余额为10500万元[80] - 年产35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目承诺投资总额21309.41万元，本报告期投入4066.39万元，累计投入11000.49万元，投资进度51.62%[82] - 公司募投项目建设期延长至2018年12月31日，原因包括国内经济增速放缓、紧跟技术变革、募集资金到位时间晚[82] - 截至2016年12月31日，募集资金余额为317.79万元（含累计利息扣除手续费净额）[82] - 2015年6月26日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5204.88万元，7月用募集资金置换[83] - 2016年公司将滚动使用不超过1.1亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，除1.05亿元用于购买理财产品外，其他未使用募集资金存放专户[83] 公司业务相关情况 - 公司产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类[32] - 公司经营模式按产品特性分为定制化和标准化生产经营模式，按销售渠道分为直销和经销模式[32] - 公司在精密拉削刀具生产制造及两机关键核心部件涡轮盘拉削工艺方面处于行业领先地位[42] - 恒锋工具（美国）有限公司资产规模为299.90万美元，收益为-131.82万美元，占公司净资产比重为0.42%[44] - 2016年公司获得2项发明专利、9项实用新型专利，累计9项发明专利、38项实用新型专利（其中3项已失效）、2项外观专利[46] - 2016年公司以发行股份及支付现金方式购买浙江上优刀具有限公司100%股权[50] - 2016年5月公司在美国设立全资子公司[50] - 2016年公司研发经费投入约1234万元[51] - 2016年公司海兴路新建工程二期开工，建筑面积4.2万平方米，预计支出6780万元，计划2018年底建成[51] - 公司将3家子公司纳入本期合并财务报表范围[62] - 年产5万件（套）三轴以上联动数控机床精密刀具系列产品技改项目本期投入1687.01万元，累计投入1687.01万元，项目进度12.22%，预计收益3570元，累计实现收益0元[76] 利润分配情况 - 公司以总股本64736109股为基数，每10股派发现金红利2.50元，每10股转增6股[10] - 2015年度公司以6251万股为基数，每10股派发现金2.20元，共分配利润1375.22万元[95] - 2016年度利润分配预案：每10股派息2.50元（含税），每10股转增6股，股本基数64,736,109股，现金分红总额16,184,027.25元，现金分红占利润分配总额比例100.00%[96] - 2014上半年以5,000万股为基数，每1股派现0.54元（含税），共分配利润2,700万元[97] - 2014年度以5,000万股为基数，每10股派现1.50元（含税），共分配利润750万元[97] - 2015年度以6,251万股为基数，每10股派现2.20元（含税），共分配利润1,375.22万元[98] - 2016年现金分红金额16,184,027.25元，占净利润比率21.68%[99] - 2015年现金分红金额13,752,200.00元，占净利润比率20.22%[99] - 2014年现金分红金额34,500,000.00元，占净利润比率50.71%[99] 股东相关承诺 - 公司部分股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[100] - 公司部分股东承诺上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价等情形，锁定期自动延长6个月[100] - 公司部分股东承诺上市三年后两年内减持股份，减持价格不低于发行价，且每年减持不超公司股本总额5%[100] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[102] - 控股股东、实际控制人等承诺在公司出现

恒锋工具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 恒锋工具股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017-029 2017 年 04 月 1 恒锋工具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主 管人员)郑继良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 恒锋工具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 48,852,280.94 | 34,085,077.16 | | 43.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...