权益分派 - 2024年前三季度以162,679,347股为基数，每10股派3.7元，分红总额60,191,358.39元[3][5][7] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）3.633003元[3][12] - 股权登记日2024年11月26日，除权除息日2024年11月27日[7][8] 价格调整 - “锋工转债”转股价格从24.75元/股调为24.39元/股，11月27日生效[12] - 回购股份价格上限从35.89元/股调为35.53元/股，11月27日生效[14] 其他 - 现有总股本165,679,321股，2,999,974股不参与权益分派[3][5][7] - 不同持股情况派息及补税标准不同[7] - A股股东现金红利11月27日划入资金账户[10]

债券信息 - 证券简称为恒锋工具，债券简称为锋工转债[1] - 锋工转债转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 锋工转债暂停转股时间为2024年11月19日至2024年前三季度权益分派股权登记日[3] - 锋工转债恢复转股时间为2024年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 利润分配 - 公司2024年11月13日召开股东大会通过2024年前三季度利润分配预案[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化时将依次调整转股价格并公告[6]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 4.会议的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会。 5.现场会议的主持人：董事长陈尔容先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规 ...

会议安排 - 公司2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年10月29日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 2024年11月13日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人8名，代表股份120,545,001股，占比74.0998%[11] - 网络投票股东95名，代表股份876,004股，占比0.5385%[11] - 现场和网络出席共103名，代表股份121,421,005股，占比74.6382%[11] 议案表决 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[14] - 同意121,401,905股，占比99.9843%；反对15,000股，占比0.0124%；弃权4,100股，占比0.0034%[16] - 议案均获通过，律师认为表决程序和结果合法有效[17]

可转债解除质押情况 - 陈子彦、陈子怡本次合计解除质押100,000张，占公司可转债余额1.61%[2] 股东可转债持有及质押情况 - 相关股东合计持有4,246,234张，占公司可转债余额68.49%，剩余质押比例97.06%[5] 风险情况 - 截至2024年11月12日，股东可转债质押风险可控[6][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子彦 先生、陈子怡先生的通知，获悉陈子彦先生、陈子怡先生与云南国际信托有限公 司就其持有公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手 续，具体事项如下： 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 一、股东可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押数量 | 占其所持可 | 占公司可转 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （张） | 转债比例 | 债余额比例 | 日 | 日 | | | 陈子彦 | 是 | 50,000 | 9.25% | 0.81% | 2024 年 9 | 2024 年 11 | 云南国际信 | | | | | | | 月 3 日 | 月 6 日 | 托有限公司 | | 陈子怡 | 是 | 34,000 | 17 ...

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 1亿元回购股份，价格不超35.89元/股[3][4] - 实施期限自2024年2月4日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购2999974股，占比1.81%[4] - 最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股，成交56826894.55元[5] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购，及时披露信息[7]

可转债持有与质押情况 - 实际控制人陈子怡解除质押50,000张可转债，占其所持20.31%，占余额0.81%[2] - 恒锋控股持3,064,834张，占49.43%，剩余质押100%[3] - 股东及其一致行动人合计持有占70.84%，剩余质押占69.70%[4] 其他信息 - 股东可转债质押起始2024年3月5日，解除2024年10月30日[2] - 公告日期为2024年10月31日[8]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.509亿元，同比增长8.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3276.39万元，同比下降8.97%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为4.3777亿元，同比增长10.65%[17] - 净利润为9664.33万元，同比增长0.08%[18] - 公司2024年第三季度综合收益总额为96,226,867.11元，同比下降1.33%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5897元，同比增长1.17%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.193亿元，同比增长24.34%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为119,268,974.33元，同比增长24.36%[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-736,460,340.35元，同比扩大950.12%[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为535,965,332.74元，同比大幅改善[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为408,511,718.54元，同比增长7.49%[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为107,111,723.58元，同比增长11.37%[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为46,943,858.91元，同比下降55.51%[21] - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为968,000,000.00元，同比增长213.57%[21] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为661,010,000.00元，同比增长2348.19%[21] 资产与负债 - 公司总资产为22.554亿元，同比增长41.85%[2] - 交易性金融资产为3.921亿元，同比增长255.35%[6] - 其他流动资产为3.910亿元，同比增长341733.22%[6] - 应付债券为5.216亿元，同比增长100.00%[6] - 流动资产合计为13.0374亿元，同比增长93.63%[16] - 非流动资产合计为9.5165亿元，同比增长3.85%[16] - 流动负债合计为1.7249亿元，同比增长29.12%[17] - 非流动负债合计为5.8689亿元，同比增长722.89%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为14.9601亿元，同比增长8.01%[17] - 公司货币资金期末余额为54,923,566.54元，较期初减少87,177,200.90元[15] - 交易性金融资产期末余额为392,091,875.86元，较期初增加281,750,913.62元[15] - 应收账款期末余额为206,107,435.52元，较期初增加47,332,989.15元[15] - 应收款项融资期末余额为79,154,545.28元，较期初减少17,775,008.61元[15] - 预付款项期末余额为7,778,448.00元，较期初减少2,041,830.27元[15] 股东与股权 - 恒锋控股有限公司持有公司49.43%的股份，持股数量为81,901,454股[11] - 公司股东陈尔容、陈子彦、陈子怡存在关联关系，三人为一致行动人[11] 回购计划 - 公司通过回购计划累计回购2,999,974股，占总股本的1.81%，回购总金额为56,826,894.55元[13] - 公司计划继续实施回购计划，回购资金总额上限为10,000万元，下限为5,000万元[13][14] 成本与费用 - 营业总成本为3.4529亿元，同比增长16.05%[17] - 研发费用为2517.07万元，同比增长1.81%[18] - 财务费用为1631.23万元，同比增长4927.47%[18] 融资与投资 - 公司本期发行可转债募集资金到位后循环进行现金管理，导致收到其他与投资活动有关的现金增长213.58%[10] - 公司本期发行可转债融资，导致取得借款收到的现金增长2348.19%[10] - 公司本期分派2023年度股利，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长36.06%[10]

业绩相关 - 2024年前三季度利润分配预案为每10股派现金红利3.70元（含税），不转增、不送股[6] - 以162,679,347股为基数，预计派发现金红利60,191,358.39元（含税）[6] 会议审议 - 2024年10月28日召开第五届监事会第八次会议，3位监事全出席[3] - 审议通过2024年第三季度报告全文及前三季度利润分配预案[4][7] 后续安排 - 2024年前三季度利润分配预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[8]