可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - 2024年2月22日在深交所挂牌上市[5] 可转债转股相关 - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[6] - 初始转股价格24.95元/股，当前24.75元/股[7] 权益分派 - 2023年年度以163,619,807股为基数，每10股派现金红利2元[7] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[9] - 2024年9月9日股票触发修正条款，董事会决定不修正[11] - 下一触发修正条件期间从2024年9月10日起算[11]

恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专 人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其 中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事 长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 表决结果 ...

可转债质押情况 - 陈尔容等三人本次合计质押146,000张，占公司可转债余额2.35%[2] - 恒锋控股持有49.43%，累计质押比例100%[4] - 上述股东及其一致行动人合计持有71.52%，质押后累计占70.98%[4] 风险评估 - 截至披露日，股东可转债质押风险可控[5]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 1亿元回购股份[3] - 回购价格上限从36.09元/股调为35.89元/股[3][4] - 截至2024年8月31日，累计回购2893774股，占比1.75%[4] - 截至2024年8月31日，最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交总金额54911574.55元[5] - 回购实施期限自2024年2月4日起12个月内[3]

可转债发行 - 2024年1月19日发行620万张可转债，募集资金总额6.2亿元，净额6.0877827258亿元[6] - 2024年2月22日在深交所挂牌上市，代码123239，简称锋工转债[7] 转股信息 - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[3][8] - 初始转股价格24.95元/股，当前24.75元/股[9] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][11] - 自2024年8月20日至9月2日，10个交易日收盘价低于21.04元/股[4][13]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 发表独立意见次数为4次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 计划安排 - 拟下半年进行现场检查[2] - 拟下半年开展培训工作[3] 承诺履行 - 首次公开发行及发行可转债所作承诺已履行[5] 人员变动 - 原保荐代表人任绍忠更换为蒋小兵[6] 监管情况 - 报告期内无监管措施及整改事项[6]

公司信息 - 编制单位为恒锋工具股份有限公司[3] - 法定代表人为陈尔容[4] - 主管会计和会计机构负责人为郑继良[4] 表格内容 - 展示非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2] - 涉及控股股东等多方资金情况[3] - 记录2024年半年度资金各阶段情况[3] - 记录资金占用和往来原因及性质[3]

会议信息 - 恒锋工具第五届董事会第八次会议于2024年8月15日召开[3] - 会议通知于2024年8月5日送达[3] - 应到董事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告全文》等相关报告在巨潮资讯网披露[4][6]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金62000万元，净额60877.83万元于2024年1月25日到账[2] 资金使用与结余 - 本期项目投入93234986.70元，利息收入净额2374987.46元[5] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金517918273.34元，实际结余相同[5] - 实际结余资金中，专户余额12918273.34元，现金管理余额505000000元[5] 资金管理 - 2024年2月1日，公司与银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年4月，公司在宁波银行开立募集资金现金管理专用结算账户[6] - 2024年公司同意使用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2024年6月30日，公司现金管理产品存储金额合计505000000元[17] 项目投资 - 募集资金总额60877.83万元，报告期投入9323.50万元，累计投入占比15.32%[19] - 年产150万件精密刃量具高端化等项目本报告期投入3883.50万元，投资进度8.32%[19] - 恒锋工具研发中心建设项目本报告期投入463.26万元，投资进度7.43%[19] - 补充流动资金本报告期投入4976.74万元，投资进度62.55%[19] 资金置换 - 2024年1月25日公司以自筹资金预先投入募投项目1251.03万元，预先支付发行费用69.40万元[20] - 2024年4月公司用1320.43万元募集资金置换自筹资金[20]

会议信息 - 恒锋工具第五届监事会第七次会议于2024年8月15日召开[3] - 会议通知于2024年8月5日送达[3] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[5][6]