公司经营情况 - 2024年三季度报表显示营业收入、扣非净利润稳中有增，全年数据以最终公告为准 [2] - 药用包装材料业务有2000余家客户，与80多家医药百强企业合作，每年新增100 - 200家客户，近两年发出授权信增长约20% [2][3] - 新能源包装材料业务2024年底可转债募投的铝塑膜项目部分试生产，完善热法工艺，截止三季度销售增长较好 [3] - 新消费板块布局往上游扩展提供基膜等产品，结合下游需求定制产品，募投项目产能为发展打下基础 [3] 毛利率相关 - 公司近年来毛利率相对稳定，进入集采的客户采购量增大，公司会适当优惠价格 [3] - 规模化生产有助于降本增效，医药企业更看重包材安全性，公司产品质量有优势 [3][4] 竞争格局与优势 - 国内大部分药用包装材料生产企业规模小、产品同质化严重，行业竞争激烈 [5] - 海顺新材在产线配置、融资成本、研发、人才吸引力等方面具备优势，药企倾向与大厂合作 [5] 海外市场拓展 - 近两年海外销售收入占比超10%，销售模式为直销、经销 [6] - 2024年参加多国展会，目前在东南亚及南美销售较多，后续将增大海外市场销售比例 [6][7] 员工持股计划 - 业绩考核参照过去三年业绩及药包业务行业特殊性，指标设置适当 [7] - 市场开发方面授权信发出量年均增长20%左右，每年新开发客户100 - 200家，深挖存量客户潜力 [7] - 利润增长率方面通过多举措降本增效，关注外延式发展机会 [7] 可转债规划 - 兼顾股票和债券投资者利益，核心是经营好公司、提升业绩，做好价值传递，让债券投资者转股 [7]

股东减持 - 霍尔果斯大甲2025年3 - 6月拟减持不超1,879,795股，占比1.00%[3] - 截至公告日，霍尔果斯大甲持股5,455,000股，占比2.82%[3] - 减持原因是自身资金需求，方式为集中竞价或大宗交易等[4] 分红与承诺 - 公司近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[9] - 霍尔果斯大甲承诺上市起36个月内不转让股份[5] 影响说明 - 本次减持对公司无重大影响，不会导致控制权变更[10]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的 公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人 民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格 上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份数量以 回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的 ...

会议情况 - 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第三十四次会议，7位董事全出席[3] - 《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》全票通过[6] 转股价格 - 截至2025年1月24日，“海顺转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 本次及未来三个月不修正，4月24日起再触发将再开会决定[5]

债券发行 - 2023年3月23日发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元[5] - 2023年4月20日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日[7] 价格调整 - 2023年5月16日起“海顺转债”转股价格调为18.15元/股[8] - 2024年5月28日起调为18.00元/股[9] - 2024年11月19日起调为17.74元/股[9] 修正情况 - 转股价格向下修正条件为特定收盘价情况[10] - 2025年1月股价触发修正条件[14] - 董事会决定本次及未来三月不修正，4月24日后再议[15]

可转债发行与交易 - 2023年3月23日发行63300.00万元可转换公司债券[6] - 2023年4月20日“海顺转债”在深交所挂牌交易[7] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] - 初始转股价格18.20元/股，现17.74元/股[9][10] 转股价格修正 - 向下修正条件为连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 2025年1月6 - 17日已有10个交易日收盘价低于15.08元/股[4][13] - 触发修正条款当日应召开董事会决定是否修正[13] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[11] - 修正后价格不低于股东大会前二十日和前一日交易均价较高者[11] - 股东大会通过后从股权登记日后首个交易日起执行[12]

股份回购 - 拟回购资金1 - 2亿元，价格上限17.55元/股[4] - 截至2024年底累计回购1952675股，占比1.01%，金额27233264.09元[4] 贷款情况 - 贷款金额上调至1.8亿元，期限变更为3年[3] - 贷款银行是中信银行苏州分行，用途为股票回购[5][8]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 统一社会信用代码：91330503MA2B7G387X 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 本次吸收合并完成后，海顺新能源将依法注销，其资产、负债及 其他一切权利义务全部由海顺新材料依法承继。具体内容详见公司于 2023年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》 （公告编号：2023-066）。 近日，公司收到湖州市南浔区市场监督管理局出具的海顺新材料 营业执照、《公司登记基本情况》回执文件，海顺新能源工商注销手 续已完成，海顺新材料工商变更手续已完成，本次吸收合并事项已完 成。 本次吸收合并完成后，海顺新材料《营业执照》具体登记内容如 下： 名称：浙江海顺新材料有限公司 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并暨工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

可转债发行与转股 - 2023年3月23日发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元，期限6年[4] - 2024年第四季度0张“海顺转债”转股成0股“海顺新材”股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债632.8856万张，金额6.328856亿元[3] 转股价格调整 - 2023年5月16日起，转股价格由18.20元/股调为18.15元/股[7] - 2024年5月28日起，转股价格由18.15元/股调为18.00元/股[8] - 2024年11月19日起，转股价格由18.00元/股调为17.74元/股[8] 股本结构 - 2024年9月30日，限售股6833.663万股，占比35.31%[11] - 2024年9月30日，无限售流通股1.25201176亿股，占比64.69%[11] - 2024年9月30日和12月31日，总股本均为1.93537806亿股[11]

资金管理 - 公司延长可转换公司债券部分闲置募集资金现金管理授权期限，可用不超25000万元滚动使用12个月[2] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额19800万元，未超授权额度[4] 产品交易 - 公司赎回宁波银行2024年单位结构性存款产品，金额2000万元，实际收益94588.64元[3] - 公司购买申万宏源、宁波银行、粤开证券等多款产品，金额共24800万元[4]