综合授信 - 2025年4月16日会议审议通过申请2025年度综合授信额度议案[2] - 公司及子公司申请不超22亿元综合授信额度[2] - 综合授信期限至下一年度股东大会召开之日止[2] - 授信内容含流动资金贷款、信用证等业务[2] - 额度可循环使用，授权董事长签法律文件[2] - 申请需提交公司股东大会审议[3]

编制单位:上海海顺新型药用包装材料股 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 11 4 4 2 2 2 2 7 2 1 1 1 1 1 1 2 1 | | | | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 上市公司核算的 的关联关系 | 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计发 生令额 | 2024年期末 占用资金会额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | l | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属 ...

二、管理层的责任 目 录 天健审〔2025〕2-236 号 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 我们鉴证了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺 新材公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海顺新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海顺新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 海顺新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上 ...

文章核心观点 - 上海海顺新材2024年业绩稳健增长，在医药包装、新能源材料等领域持续发力，未来将深化“医药包装+新能源+新消费”三大板块协同发展战略 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年全年实现营业收入11.43亿元，同比增长11.92%，归属于上市公司股东的净利润为7459万元 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额达1.61亿元，同比大幅增长60.35% [2] 医药包装领域 - 作为国内医药包装领域领军企业，坚持以“为天下良品做好包材”为使命，深耕药用包装领域 [1] - 报告期内持有药包材登记号161个、DMF备案31个，客户覆盖上药集团、华海药业、阿斯利康等国内外知名药企 [1] - 核心产品冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔、SP复合膜等是片剂、胶囊、栓剂等药品包装首选材料 [1] - 子公司苏州海顺荣获江苏省五星级上云企业、苏州市绿色工厂等多项荣誉，彰显智能化生产和绿色制造领先地位 [1] - 开发易撕双铝复合膜、纸铝复合膜等产品，提升包装效率与安全性，满足多样化市场需求 [1] 新能源领域 - 聚焦铝塑膜材料自主研发，成功突破干法、热法工艺技术壁垒，产品通过多家锂电池厂商验证并实现批量供货 [2] - 凭借精密涂布、复合等技术优势切入新能源产业链，为3C数码电芯提供高性能解决方案 [2] 股东回报与市场信心 - 董事会审议通过利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税) [2] - 2024年累计回购股份占总股本比例达3%，体现管理层对公司长期价值的认可 [2] 未来发展战略 - 深化“医药包装+新能源+新消费”三大板块协同发展战略 [2] - 在医药领域推动智能包装与精准给药技术的融合 [2] - 在新能源领域加速铝塑膜产能扩张，抢占市场份额 [2] - 在新消费领域拓展食品、消费电子等包装应用场景，打造“材料+应用”一体化生态 [2]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元回购股份用于可转债转股，原回购价上限不超17.55元/股[3] - 因2024年前三季度权益分派，回购价格上限调整为17.29元/股[4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购1,952,675股，约占总股本1.01%[5] - 截至2025年3月31日，最高成交价15.12元/股，最低成交价13.50元/股[5] - 截至2025年3月31日，成交总金额27,233,264.09元（不含交易费用）[5] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[8] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[8] 回购规则 - 公司未在可能影响股价重大事项发生至披露日等期间回购股份[6] - 公司以竞价交易方式回购股份，委托价格不得为当日涨幅限制价格[7] - 公司不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购股份[8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.33亿元，债券期限6年 [1] - 可转换公司债券于2023年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海顺转债"，债券代码"123183" [1] 可转债转股期限及价格调整 - 可转换公司债券转股起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日 [2] - 2023年5月16日起转股价格由18.20元/股调整为18.15元/股 [2] - 2024年5月28日起转股价格由18.15元/股调整为18.00元/股 [2] - 2024年11月19日起转股价格由18.00元/股调整为17.74元/股 [2] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度"海顺转债"因转股减少0张，转股数量为0股 [2] - 截至2025年3月31日公司剩余可转债6,328,000张 [3] - 公司总股本保持193,537,806股不变，其中高管锁定股68,336,630股占比35.31% [3]

可转债情况 - 海顺转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，最新转股价格17.74元/股[3] - 2025年第一季度0张海顺转债完成转股，转成0股海顺新材股票[3] - 截止2025年第一季度末，剩余可转换公司债券632.8856万张，票面总金额6.328856亿元[3] - 2023年3月23日发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元，期限6年[4] - 2023年4月20日，633万张可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - 2023 - 2024年海顺转债转股价格多次调整[7][8] 股份情况 - 2025年第一季度末，限售股6833.663万股，占比35.31%；流通股12520.1176万股，占比64.69%；总股本19353.7806万股[11] - 2025年第一季度公司股份无变动[11]

文章核心观点 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过多项资金管理议案，包括使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、延期归还闲置募集资金补充流动资金、以协定存款方式存放募集资金等，认为这些举措能提高资金使用效率、增加收益且不损害股东利益 [1][2][4] 独立董事专门会议召开情况 - 会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯会议方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，通知提前送达，由独立董事郭珣召集和主持，会议召开符合相关规定 [1] 独立董事专门会议审议情况 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 公司及下属子公司在确保募投项目资金和本金安全前提下，使用不超 22,000 万元闲置募集资金进行现金管理，可提高资金效率、实现保值增值，使用期限自 2025 年 4 月 10 日起 12 个月内滚动使用，表决结果为 3 票同意 [1][2] 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 - 公司延期归还不超 1 亿元闲置募集资金补充流动资金，可提高资金使用效率、节约财务费用，使用期限自 2025 年 4 月 10 日起延长 12 个月，2026 年 4 月 9 日到期前归还，表决结果为 3 票同意 [2] 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 公司及子公司使用不超 2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，可增加资金收益、提高使用效率，时间不超 12 个月，表决结果为 3 票同意 [2][3] 《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 - 公司及子公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，可提高资金使用效率、增加存储收益，不影响募集资金投资计划，表决结果为 3 票同意 [4]

文章核心观点 公司第五届监事会第二十三次会议审议通过四项议案，涉及闲置资金管理、募集资金使用等，旨在提高资金使用效率、增加收益，符合相关规定和股东利益 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，财务总监、董事会秘书列席会议 [1] - 会议内容及召集、召开方式、程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规 [1] - 在不影响募集资金项目建设和公司日常经营前提下，使用不超22,000万元闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率 [1] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益情形，监事会同意该议案 [1] 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 - 本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金符合相关规定 [2] - 不存在改变或变相改变募集资金用途情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本 [2] - 符合公司及全体股东利益，监事会同意该议案 [2] 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可提高自有资金使用效率，获投资收益 [2] - 不影响公司正常经营，符合公司和全体股东利益，不存在损害情形 [2] - 相关审批程序合规，监事会同意公司在授权范围内使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] 《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 - 公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度下，将相关募集资金存款余额以协定存款方式存放 [3] - 有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不侵犯公司股东尤其是中小股东利益 [3] - 监事会同意该议案 [3]

公司信息 - 证券代码为300501，证券简称为海顺新材[1] - 债券代码为123183，债券简称为海顺转债[1] 公司变更 - 公司变更投资者联系电话，变更前为021 - 37017626，变更后为021 - 37667766[2] 公告日期 - 公告日期为2025年3月27日[4]