文章核心观点 - 海顺新材2024年营收增长但净利润下降，并公布利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入11.43亿元，同比增长11.92% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7459万元，同比下降12.70% [1] 分组2：利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

独立董事相关 - 独立董事于2024年6月因境内上市公司任职将超三家辞去职务[2] - 2024年独立董事出席7次董事会、5次股东大会，均为亲自出席[5] - 任职期间审计、薪酬与考核、独立董事专门会议应出席次数与实际按时出席次数均一致[11][13][14] 会议审议事项 - 2024年4月15日审计委员会会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[11] - 2024年4月18日审计委员会会议审议通过公司2024年第一季度报告的议案[12] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会会议审议通过2024年董事等薪酬方案的议案[13] - 2024年5月29日薪酬与考核委员会会议审议通过调整独立董事薪酬方案的议案[13] - 2024年3 - 5月独立董事专门会议对多项募集资金、利润分配等议案发表同意意见[14][15] 资金管理 - 2024年3月27日审议通过延期归还闲置募集资金等议案[17][18][19] - 公司及子公司使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[19] - 2024年4月9日审议通过以协定存款方式存放募集资金的议案[19] 其他事项 - 2024年2月19日审议通过回购公司股份方案的议案[20] - 审议通过聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席19次董事会和6次股东大会无缺席[5] - 2024年独立董事按时出席各专门委员会会议[11][13][15][16] 会议审议 - 2024年审计委员会会议审议多项报告及预案[11][12] - 2024年薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[13] - 2024年公司审议通过资金管理、回购股份等议案[21][22][23][24] 利润分配 - 2024年10月21日审议通过前三季度利润分配预案[17] 其他事项 - 公司及子公司使用不超2亿元闲置自有资金现金管理[22] - 公司同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[28] - 2025年独立董事将继续维护公司及股东权益[30]

募集资金发行情况 - 2021年向特定对象发行37,181,705股股票，每股16.18元，募集资金601,599,986.90元，净额597,347,156.78元[2][3] - 2023年向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，每张100元，发行总额633,000,000.00元，净额627,272,971.70元[5] 募集资金使用情况 - 2021年发行股票截至2024年末项目投入累计57,450.94万元，利息收入净额累计1,607.30万元，实际结余3,891.08万元[4] - 2023年发行债券截至2024年末项目投入累计31,272.25万元，利息收入净额累计979.75万元，实际结余2,679.57万元，差异29,755.23万元[6] - 2021年使用5399.02万元募集资金置换自筹资金，项目投入5304.68万元，发行费用94.34万元[14][15] - 2023年使用6899.91万元募集资金置换自筹资金，项目投入6830.98万元，发行费用68.929245万元[21] 账户余额情况 - 2021年发行股票截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计38,910,786.36元[10] - 2023年发行债券截至2024年12月31日，2个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户余额分别为10,296,539.01元、1,241,171.50元、15,257,997.57元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2679.570808万元[13] 差异原因 - 2023年发行债券差异10,000.00万元用于暂时补充流动资金[6] - 2023年发行债券差异 - 44.77万元系前期已支付未置换的募集资金相关费用[6][7] - 2023年发行债券差异19,800.00万元系使用闲置募集资金进行现金管理[7] 项目情况 - 2021年“高阻隔复合材料项目”结项，超出承诺投资金额约770.62万元将用自有、自筹资金支付[19] - 2021年高阻隔复合材料项目投资进度为96.18%，本年度实现效益 - 868.75万元，未达预计效益[33] - 2023年铝塑膜项目投资进度为19.87%，预计2026年3月达到预定可使用状态[36] - 2023年功能性聚烯烃膜材料项目投资进度为70.59%，预计2025年3月达到预定可使用状态[36] 其他资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，将于2025年4月9日归还[24] - 截至2024年12月31日，公司使用1.98亿元闲置募集资金进行现金管理，涉及4个产品，预期年化收益率1% - 13.87%[26] - 公司产品赎回金额合计10200万元，实际收益金额合计551571.93元[27]

方案适用 - 适用对象为领薪董监高[2] - 适用期限为2025年全年[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴每年9万（税前）[4] - 其他董监高按制度领薪无津贴[4][6][7] 方案执行 - 未尽事宜按法规和章程执行[8] - 抵触时按相关规定执行[8] 方案生效 - 经股东大会审议通过后生效[9] 方案发布 - 由董事会于2025年4月18日发布[10]

项目资金情况 - 拟将5042.79万元节余募集资金永久补充流动资金，767.55万元继续存专户付尾款[2] - 发行可转债总额6.33亿元，净额6.272729717亿元[3] - “功能性聚烯烃膜材料项目”承诺投资1.97亿，累计投入1.413256亿[7] 项目调整原因 - 生物反应膜等市场需求增速放缓，拓展新型功能性膜材料市场需时间[9] 决策流程 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][14] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均发表同意意见[2][14][15][17]

二、管理层的责任 目 录 天健审〔2025〕2-236 号 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 我们鉴证了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺 新材公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海顺新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海顺新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 海顺新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上 ...

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计885,078,620.68元，累计发生172,413,366.32元，偿还322,760,440.10元，期末余额734,731,546.90元[10] 审计情况 - 审计公司对2024年度关联资金往来汇总表发表专项审计意见，认为符合规定[3][8] 报告说明 - 报告仅供海顺新材年度报告披露用，应与已审财报一并阅读[4]

业绩与分配 - 2024年前三季度和年度每10股派现2.7元（含税）[3][4] 资金运作 - 2024年2月用5000万 - 1亿自有资金回购股份[5] - 2024年10月用1亿 - 2亿自有资金回购股份[5] 人员情况 - 2022 - 2024年员工从815人增至1018人[14] 公司策略 - 聚焦药用包装主业，扩展新场景[2] - 实施积极利润分配政策[3] 其他举措 - 完善治理，保护权益[6] - 强化信披，建沟通机制[8] - 保障员工权益[11] - 践行社会责任，定期捐赠[15]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]