回购方案概述 - 公司于2024年10月8日通过董事会决议，拟以集中竞价交易方式回购A股股份，用于可转债转股，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限为17.55元/股，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份数量以实际完成时为准，具体方案已通过巨潮资讯网披露 [1] 回购价格调整原因 - 因公司完成2024年前三季度权益分派，根据此前公告规定需调整回购价格上限，调整后价格为17.29元/股 [2] - 调整依据为证监会及深交所相关规定，涉及资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项 [2] 2024年度利润分配方案 - 以剔除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不转增股本或送红股 [3] - 实际现金分红总额为50,754,503.61元，回购专用账户中的5,558,275股不参与分配 [3] - 按总股本折算的每10股现金分红为0.2622457元，除权除息参考价计算公式为：前一日收盘价减去该数值 [3][4] 回购价格上限二次调整 - 因年度权益分派实施，回购价格上限从17.29元/股下调至17.03元/股，调整公式为：原上限减去每股现金分红0.2622457元 [4] - 新价格上限自2025年6月23日（除权除息日）生效，其他回购条款不变 [4] 实施时间节点 - 权益分派股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [4] - 相关公告已同步在巨潮资讯网披露 [4]

权益分派方案 - 以公司现有总股本193,537,918股剔除回购专用证券账户中已回购股份5,558,275股后的187,979,643股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元人民币(含税)，实际派发现金分红总额为50,754,503.61元 [1][2] - 不以资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.43元，持有其他类型股份的个人和机构按差异化税率征收 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [3] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一日收盘价减去按总股本折算的每股现金红利0.2622457元 [1][4] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月20日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [4] - 现金红利将于2025年6月23日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 可转债与回购价格调整 - "海顺转债"转股价格从17.74元/股调整为17.48元/股，自2025年6月23日起生效 [4] - 公司回购股份价格上限从17.29元/股调整为17.03元/股，同步自2025年6月23日起生效 [4]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为17.29元/股[3] - 调整后回购股份价格上限为17.03元/股[3] - 回购股份价格上限调整2025年6月23日生效[3] - 本次回购资金总额1 - 2亿元[3] 权益分派 - 2024年年度以187979643股为基数，每10股派2.7元，分红50754503.61元[7] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）2.622457元[8] - 股权登记日2025年6月20日，除权除息日2025年6月23日[8] 价格计算 - 调整后回购价格上限 = 调整前 - 按总股本折算每股现金分红[10]

权益分派 - 2024年年度权益分派以187,979,643股为基数，每10股派现金红利2.70元，总额50,754,503.61元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为2.622457元[3] - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日[9][10] - 持有首发前限售股等每10股派2.43元，个人股息红利税实行差别化税率征收[8] 价格调整 - “海顺转债”调整后转股价格为17.48元/股，6月23日起生效[14] - 公司回购股份价格上限调整为17.03元/股，6月23日起生效[15] 股本变化 - 2025年4月18日至6月12日，因可转债转股，总股本由193,537,806股增至193,537,918股[6] 其他 - 回购专用证券账户中的5,558,275股不参与本次权益分派[3] - 委托代派的A股股东现金红利将于2025年6月23日划入资金账户[11] - 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 - 0.2622457元[4]

可转债相关 - 海顺转债发行总额6.33亿元，每张面值100元[3] 转股价格调整 - 2023年5月16日起，转股价格由18.20元/股调整为18.15元/股[7] - 2024年5月28日起，转股价格由18.15元/股调整为18.00元/股[7] - 2024年11月19日起，转股价格由18.00元/股调整为17.74元/股[9] - 调整前转股价格为17.74元/股，调整后为17.48元/股，生效日期为2025年6月23日[3] 权益分派 - 2024年度每10股派发现金红利2.7元（含税）[10] - 公司回购专用证券账户5,558,275股不享有利润分配权利[10] - 本次权益分派实施后每股现金分红0.2622457元[10] 计算公式 - 调整后转股价格计算公式为P1 = P0 - D[10]

公司信息 - 证券代码为300501，简称为海顺新材[1] - 债券代码为123183，简称为海顺转债[1] 转债信息 - 海顺转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日[3] - 暂停转股时间为2025年6月13日至2024年年度权益分派股权登记日止[3][4] - 恢复转股时间为2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3][4] 利润分配 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行时均有对应转股价格调整公式[7] - 公司可能发生股份回购等影响可转债持有人权益情形时，将视情况调整转股价格[10]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元回购股份用于可转债转股[3] - 回购价格上限调为17.29元/股[4] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1,952,675股，占总股本1.01%[5] - 最高成交价15.12元/股，最低13.50元/股[5] - 成交总金额27,233,264.09元[5] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施并披露信息[8]

公司概况 - 海顺新材是包装材料领域的集团公司，拥有9家子公司、超160项专利、40余万平方米厂房，业务遍及全球30多个国家和地区 [2] - 公司采用"内生研发+外延并购"双轮驱动战略，从固体药用包装拓展至食品、新能源、消费电子等领域 [2] - 董事长林武辉亲自参与设备采购，打破国外厂商不对中国出售设备的先例，工厂已做好产能准备以应对下游产业链变革 [3] 战略布局 - 公司坚持"两条腿走路"战略，通过募资建设新生产线推动产能有序提升，同时积极寻找技术协同的并购机会 [4][5] - 组建高性能医用膜材事业部和电子材料事业部，主攻造口袋膜、高端输液膜、UV减粘胶带、PI耐高温胶带等产品 [6][7] - 医用膜材事业部正推进液体医用包装研发，目标替代进口产品；电子材料事业部计划2025年实现产品少量出货 [6][7] 技术研发与市场拓展 - 铝塑膜销量2024年大幅增长，公司完善热法工艺并开始送样，目标在固态电池产业化前完成客户端认证 [8] - 推进"双易"认证（易回收、易再生），研发新型环保包装材料，已在化妆品、宠物等领域试点再生材料替代传统包装 [8] - 针对欧盟2030年塑料包装30%可回收成分的要求，公司正开发符合国际品牌需求的高端环保材料 [8] 行业趋势 - 固态电池铝塑膜被市场视为未来几年爆发性增长领域，公司提前布局该技术 [8] - 全球绿色化趋势推动包装业"去铝化、去氯化、单材化"，国际品牌纷纷制定再生材料比例提升计划 [8] - 国产替代窗口打开，下游企业更倾向尝试国产产品，公司正抓住进口替代机遇 [4]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 5 月 28 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 15.08 元/股的 情形，已触发"海顺转债"转股价格向下修正条款。 综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本 次不向下修正"海顺转债"转股价格，且在未来六个月内（即本公告 披露日至 2025 年 11 月 27 日）如再次触发可转换公司债券转股价格 向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年 11 月 28 日起重新计算），若再次触发"海顺转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2025年5月28日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于不向下修 正"海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海顺转债"转股价格，且在未来六个月内（即本公告披露日至2025 年11月27日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的， 亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年11月28日起重新计 算），若再次触发"海顺转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"海顺转债"的转股价格向下修 ...