| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的 公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人 民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格 上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份数量以 回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的 ...

会议情况 - 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第三十四次会议，7位董事全出席[3] - 《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》全票通过[6] 转股价格 - 截至2025年1月24日，“海顺转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 本次及未来三个月不修正，4月24日起再触发将再开会决定[5]

债券发行 - 2023年3月23日发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元[5] - 2023年4月20日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日[7] 价格调整 - 2023年5月16日起“海顺转债”转股价格调为18.15元/股[8] - 2024年5月28日起调为18.00元/股[9] - 2024年11月19日起调为17.74元/股[9] 修正情况 - 转股价格向下修正条件为特定收盘价情况[10] - 2025年1月股价触发修正条件[14] - 董事会决定本次及未来三月不修正，4月24日后再议[15]

可转债发行与交易 - 2023年3月23日发行63300.00万元可转换公司债券[6] - 2023年4月20日“海顺转债”在深交所挂牌交易[7] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] - 初始转股价格18.20元/股，现17.74元/股[9][10] 转股价格修正 - 向下修正条件为连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 2025年1月6 - 17日已有10个交易日收盘价低于15.08元/股[4][13] - 触发修正条款当日应召开董事会决定是否修正[13] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[11] - 修正后价格不低于股东大会前二十日和前一日交易均价较高者[11] - 股东大会通过后从股权登记日后首个交易日起执行[12]

股份回购 - 拟回购资金1 - 2亿元，价格上限17.55元/股[4] - 截至2024年底累计回购1952675股，占比1.01%，金额27233264.09元[4] 贷款情况 - 贷款金额上调至1.8亿元，期限变更为3年[3] - 贷款银行是中信银行苏州分行，用途为股票回购[5][8]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 统一社会信用代码：91330503MA2B7G387X 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 本次吸收合并完成后，海顺新能源将依法注销，其资产、负债及 其他一切权利义务全部由海顺新材料依法承继。具体内容详见公司于 2023年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》 （公告编号：2023-066）。 近日，公司收到湖州市南浔区市场监督管理局出具的海顺新材料 营业执照、《公司登记基本情况》回执文件，海顺新能源工商注销手 续已完成，海顺新材料工商变更手续已完成，本次吸收合并事项已完 成。 本次吸收合并完成后，海顺新材料《营业执照》具体登记内容如 下： 名称：浙江海顺新材料有限公司 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并暨工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

可转债发行与转股 - 2023年3月23日发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元，期限6年[4] - 2024年第四季度0张“海顺转债”转股成0股“海顺新材”股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债632.8856万张，金额6.328856亿元[3] 转股价格调整 - 2023年5月16日起，转股价格由18.20元/股调为18.15元/股[7] - 2024年5月28日起，转股价格由18.15元/股调为18.00元/股[8] - 2024年11月19日起，转股价格由18.00元/股调为17.74元/股[8] 股本结构 - 2024年9月30日，限售股6833.663万股，占比35.31%[11] - 2024年9月30日，无限售流通股1.25201176亿股，占比64.69%[11] - 2024年9月30日和12月31日，总股本均为1.93537806亿股[11]

资金管理 - 公司延长可转换公司债券部分闲置募集资金现金管理授权期限，可用不超25000万元滚动使用12个月[2] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额19800万元，未超授权额度[4] 产品交易 - 公司赎回宁波银行2024年单位结构性存款产品，金额2000万元，实际收益94588.64元[3] - 公司购买申万宏源、宁波银行、粤开证券等多款产品，金额共24800万元[4]

公司产能与业务发展 - 公司2023年产能为4万吨，2024年新增1.8万吨，未来几年产能配置可支持公司发展 [3] - 原有产能利用率较高，定增项目产能正在爬坡，销售周期较长 [3] - 铝塑膜业务主要应用于3C软包电池和动力储能类软包电池领域，营收占比较小但销售大幅增长 [3] 员工持股计划与业绩考核 - 员工持股计划旨在落实公司发展战略，留住优秀人才，业绩考核参照过去三年业绩情况 [4] - 利润增长考核比例低于收入增长考核比例，因利润受成本因素影响较大 [4] 市值管理与资本市场沟通 - 公司积极响应监管指引，实施股份回购、现金分红、员工持股计划等措施 [4] - 未来将继续通过优良业绩推动市值和内在价值增长，依法合规运用多种工具加强市值管理 [4] 海外市场拓展 - 公司重视海外市场，组建了完善的营销网络，客户遍及东南亚、美洲、欧洲、中东等多个地区 [4] - 海外销售毛利率较低，主要受市场策略和运输成本影响 [4]

股东可转债情况 - 控股股东林武辉解除质押390,000张，占其所持77.53%，占公司6.16%[2] - 朱秀梅持有800,000张，占公司12.64%；林武辉持有503,000张，占7.95%[4] - 二人合计持有1,303,000张，占公司20.59%[4] 质押相关 - 质押起始2024年3月22日，解除2024年12月17日[2] - 解除后林武辉、朱秀梅及二人合计质押数量均为0[4] 影响与公告 - 解除质押对公司经营无不利影响[5] - 公告日期为2024年12月18日[6]