上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 一、回购股份的进展情况 截至2025年6月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司股份累计1,952,675.00股，约占公司总股 本的1.01%，最高成交价为15.12元/股，最低成交价为13.50元/股， 成交总金额为人民币27,233,264.09元（不含交易费用）。本次回购 符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的 公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人 民币 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海顺转债"（债券代码：123183）的转股期限为 2023 年 1 0 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日，最新的转股价格为人民币 17.48 元/ 股。 2、2025 年第二季度，共有 20 张"海顺转债"完成转股，合计 转成 112 股"海顺新材"（股票代码：300501）股票。 3、截止 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,328, 836 张，剩余票面总金额为 632,883,600 元人民币。 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 202 ...

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

"收购完成后，双方将建立技术共享机制，同时结合双方技术特长，并通过专利授权及技术合作，进一 步强化技术壁垒，提升产品竞争力与行业话语权。公司具备完整的自主生产制造能力，在浙江、江苏、 石家庄等地拥有4大生产基地；正一包装生产基地位于广东省佛山市。通过本次收购，公司可以与正一 包装进行合理的生产及供应链资源整合，优化生产布局，发挥规模效应等。"海顺新材表示。 6月26日晚间，海顺新材（300501）公告，公司正在筹划通过支付现金收购曾泽文、曾敏茵、丰远科技 合计持有的广东正一包装股份有限公司(简称"正一包装")100%股权并取得正一包装的控股权事项。初步 交易价格为9487万元。 从交易标的看，正一包装1998年成立，主要从事包装膜的研发、生产和销售。产品广泛应用于食品、饮 品、药品、化妆品等产品的包装。2020年9月，该公司挂牌"新三板"。 公告显示，正一包装现有氧化铝膜生产线、真空镀铝膜生产线和涂布膜生产线，年生产能力超过2万 吨。专业生产多种用途和类型的高阻隔性包装材料，包括：ALOx-PET、ALOx-BOPP、多种功能性 VMPET、CPP、VMCPP、手机反射膜等；公司还配套经营多种厚度的PET光膜 ...

海顺新材(300501.SZ)公告称，公司拟以现金方式收购曾泽文、曾敏茵、丰远科技持有的 广东正一包装 股份有限公司100%股权。初步交易价格为9487万元。2020年9月，正一包装成功挂牌"新三板"（证券代 码：873479），正一包装主要从事包装膜的研发、生产和销售。公司的主要客户为国内各 印刷制袋厂 商、食品生产厂商等，产品广泛应用于食品、饮品、药品、 化妆品等产品的包装。 ...

海顺新材（300501）公告，公司正在筹划通过支付现金收购曾泽文、曾敏茵、丰远科技合计持有的广东 正一包装股份有限公司100%股权并取得正一包装的控股权。2025年6月25日，公司与正一包装股东及标 的公司签署了《股权收购意向协议》。根据协议，初步交易价格为9487万元。交易完成后，正一包装将 成为海顺新材的全资子公司。正一包装2024年末总资产为8063.03万元、净资产为4684.3万元，2024年度 收入为1.13亿元、净利润为1012.82万元。 ...

收购信息 - 公司拟现金收购正一包装100%股权，2025年6月25日签署意向协议[3][6] - 曾泽文、曾敏茵、丰远科技分别持有正一包装80%、10%、10%股权[8][9][14] - 初步交易价格9487万元，最终价格协商确定[20] 财务数据 - 正一包装2024年末总资产8063.03万元、净资产4684.30万元[17] - 正一包装2024年度收入11279.02万元、净利润1012.82万元[17] 交易安排 - 正式协议签署后10个工作日内付20%定金[20] - 完成新三板摘牌10个工作日内完成股权交割、价款支付[20] - 股权交易完成60天内授予曾泽文、曾敏茵30万股公司股票[21] 公司情况 - 正一包装注册资本3380万，1998年成立，年产能超2万吨[16][18] - 公司4大生产基地分布浙、苏、石家庄等地，正一包装在广东佛山[37] 协议条款 - 尽职调查等60个工作日完成，延迟则顺延[23] - 通过尽调且无问题，20个工作日内签正式协议[25] - 保密条款期限3年，违约付500万违约金[28] - 排他性条款期限6个月，乙方及目标公司有限制[29] - 交割日不迟于协议签署后6个月届满之日[30] - 协议终止责任方付500万补偿金[33] - 逾期付款按日0.3‰付违约金[34] 收购目的 - 整合资源提升竞争力和市场份额，成功后成全资子公司[35] 其他 - 协议签订前三月控股股东等持股无变化，无减持计划[41] - 备查文件为《股权收购意向协议》[42] - 公告2025年6月26日发布[44]

公司信息 - 证券代码为300501，简称为海顺新材[1] - 债券代码为123183，简称为海顺转债[1] 转债情况 - 海顺转债2025年6月13日至20日暂停转股，23日恢复[3] - 因2024年年度权益分派暂停转股，登记日后首交易日恢复[3] - 详情见公告（编号：2025 - 053）[3]

信用评级 - 2025年主体信用等级为AA-，上次为AA；海顺转债评级均为AA-，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2025年3月总资产29.86亿元，2024年为28.86亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益17.61亿元，2024年为17.41亿元[9] - 2025年3月总债务9.15亿元，2024年为8.12亿元[9] - 2025年一季度营业收入2.86亿元，2024年为11.43亿元，同比增长10.46%[9][16][30][54][68] - 2025年一季度净利润0.19亿元，2024年为0.81亿元[9][68] - 2024年海外销售收入增长24.38%，经营活动现金流净额同比增长59.41%[16] - 2024年公司计提折旧6875.73万元，同比增长34.05%[16] - 2024年管理费用、财务费用分别同比增长12.19%和52.68%[16] - 2024年公司整体销售毛利率小幅下降，2025年一季度销售毛利率为23.00%，较2024年进一步下降[30][68] - 2024年软包装材料营收78708.71万元，占比68.89%，毛利率28.62%；硬包装材料营收33367.72万元，占比29.20%，毛利率27.45%[31] - 2024年公司研发投入同比增长3.91%[31] - 2024年公司整体收入中直销占比97.80%，同比小幅增长0.15个百分点[33] - 2024年公司国外销售收入同比增长24.38%，国外销售毛利率为14.56%，显著低于国内[33] - 2024年前五大客户合计占比13.47%，同比略有提高[34] - 2024年新消费、新能源销售额合计约9000万元，同比有所增长[35] - 2024年软包装直接材料金额47343.49万元，占比58.22%；硬包装直接材料金额18161.24万元，占比22.33%[38] - 2024年前五大供应商占比合计31.43%，同比略有下降[40] - 2024年产能59000吨，产量38523.89吨，产能利用率65.29%，销量37508.36吨，产销率97.36%[46] - 2024年末存货跌价准备0.25亿元，占存货账面价值的11.19%，其中本期计提0.19亿元，转回或转销0.08亿元[49] - 2025年一季度公司归属上市公司股东的净利润同比下降24.99%[54] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润同比下降12.70%，总资产回报率小幅下降，EBITDA利润率继续小幅增长[54] - 2025年一季度末公司总债务规模回升至9.15亿元，短期债务占比32.43%，长期债务占比67.57%[58] - 2024年末公司总债务规模同比小幅下降，经营活动净现金流、FFO同比有所增长，净债务规模显著增长[56][58] - 2024年公司EBITDA利息保障倍数有所增长，盈余现金对债务利息的保障能力较好，债务压力相对可控[59] - 2025年3月末公司总授信额度17.31亿元，未使用授信额度11.42亿元[63] - 2025年一季度公司资产负债率为38.05%，总债务/总资本为33.09%[60] - 2025年一季度公司经营活动现金流净额为 -0.57亿元，自由现金流/净债务为 -31.42%[60] - 2025年3月货币资金为3.00亿元，2024年为3.28亿元[68] - 2025年3月净债务为2.86亿元，2024年为2.82亿元[68] - 2025年3月FFO/净债务为48.04%，2024年为268.46%[69] - 2025年3月经营活动现金流净额/净债务为 -20.02%，2024年为57.14%[69] 产品与技术 - 截至2024年末，公司拥有161项国家药审中心颁发的药包材登记号、31项美国FDA颁发的DMF备案[16] - 截至2024年末拥有发明专利21项、实用新型专利138项及外观设计专利7项[31] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司股本为1.94亿元，林武辉、朱秀梅分别直接持有公司29.98%和16.65%的股份，大甲投资持有1.86%的股份[20] - 截至2025年5月12日，林武辉、朱秀梅分别有1300万股和1341万股股份处于质押状态，分别占其持股比例的22.41%和41.61%[20] 募集资金 - 海顺转债发行规模和债券余额均为6.33亿元[18] - 截至2024年12月31日，海顺转债募集资金专项账户余额2679.57万元，1.00亿元用于暂时补充流动资金，1.98亿元用于现金管理[19] - 公司将功能性聚烯烃膜材料项目节余的5042.79万元募集资金永久补充流动资金[19] - 2024年及2025年一季度，海顺转债累计转股6021股，最新转股价为17.74元/股[20] 项目情况 - 2024年7月18日定增募投项目完工投产，新增高阻隔复合材料产能18000吨/年，该项目2024年产生收入7000余万元，未实现盈利[42] - 2025年4月18日功能性聚烯烃膜材料项目调减投资规模并提前结项，实际产能由30000吨/年降至21000吨/年[43] - 2024年新增产能19000吨，包含高阻隔复合材料产能9000吨和功能性聚烯烃膜材料产能10000吨[45] - 截至2024年末铝塑膜项目拟投资32027.30万元，已投资6365.21万元，投资进度19.87%[45] 子公司情况 - 2024年，公司合并范围内新增子公司2家[20] - 2024年末苏州海顺包装材料有限公司注册资本2.10亿元，持股比例100%[72]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券633万张，发行总额6.33亿元，实际募集资金净额6.272729717亿元[7][53][78] - 可转债期限6年，起止日期为2023年3月23日至2029年3月22日[11][78] - 可转债票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[13] - 可转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日[18][78] - 可转债初始转股价格为18.20元/股[19][78] - 原股东每股配售3.2707元可转债，即每股配售0.032707张[37] 可转债条款 - 当公司发生派送股票股利等情况，将按相应公式调整转股价格[20] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者[22] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[13] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的115%赎回全部未转股债券[26] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[42] 募集资金使用 - 铝塑膜项目投资总额46356万元，投入募集资金32027.30万元[43] - 功能性聚烯烃膜材料项目投资总额23900万元，投入募集资金19700万元[43] - 补充流动资金投入募集资金11000万元[43] - 截至2024年12月31日，募集资金余额合计26,795,708.08元[56] - 募集资金总额为62727.30万元，本年度投入4832.75万元，已累计投入31272.25万元[58] - 铝塑膜项目募集资金承诺投资32600.00万元，调整后32027.30万元，截至期末累计投入6365.21万元，投资进度19.87%[58] - 功能性聚烯烃膜材料项目募集资金承诺投资19700.00万元，调整后不变，截至期末累计投入13907.04万元，投资进度70.59%[58] - 补充流动资金募集资金承诺投资11000.00万元，调整后不变，截至期末累计投入11000.00万元，投资进度100.00%[58] - 2023年7月26日，公司用6899.91万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的资金[59] - 截至2024年12月31日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月9日到期前归还[59] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为19800.00万元[59] 业绩数据 - 2024年营业收入为114,254.98万元，同比增长11.92%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,459.00万元，同比减少12.70%[52] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,961.53万元，同比增长1.71%[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16,130.78万元，同比增长60.35%[52] - 2024年基本每股收益为0.39元/股，同比减少11.36%[52] - 2024年稀释每股收益为0.39元/股，同比减少11.36%[52] - 2024年末加权平均净资产收益率为4.13%，同比减少0.75%[52] - 2024年末资产总额为288,569.94万元，同比减少3.38%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为174,092.57万元，同比减少4.92%[52] 其他 - 公司主体信用等级和“海顺转债”信用等级均为AA - ，评级展望稳定[43][44] - 公司注册资本为19,353.1670万元[49] - 2024年和2025年，公司分别按0.3%和0.5%的票面利率支付“海顺转债”利息[64] - 2024年末和2023年末，公司合并报表资产负债率分别为36.66%和35.62%[68] - 2024年末和2023年末，公司流动比率分别为2.44和2.90，速动比率分别为1.94和2.48[68] - 2024年负责处理公司债券相关事务的专人未变动[69] - 2024年未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况[70] - 2022年度以总股本193,531,505股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[79] - 2023年度以权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现金红利1.5元（含税）[80] - 2024年前三季度以权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现金红利2.7元（含税）[83] - 2022年“海顺转债”调整前转股价格18.20元/股，调整后18.15元/股，2023年5月16日生效[79] - 2023年“海顺转债”调整前转股价格18.15元/股，调整后18.00元/股，2024年5月28日生效[82] - 2024年前三季度“海顺转债”调整前转股价格18.00元/股，调整后17.74元/股，2024年11月19日生效[83]