证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-087 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。 （二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊 ...

| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √（注） | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 | √ | | 管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | √ | 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：昊志机电 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话：15121036151 保荐代表人姓名：崔传杨 | | | | 保荐代表人姓名：封燕 联系电话：13818233557 | | | | 现场核查人员姓名：崔传杨，姚杰汉 | | | | 定期现场核查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 6 30 | | | | 现场核查时间：2023 年 7 月 19-21 日，8 月 23-2 ...

经审核，我们认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟 使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降 低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常 进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益 的情形。本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金事项。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-086 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-085 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

（二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊志机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：封燕 | 联系电话：13818233557 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | | 相关问题见"5（3）现场检查发现的主要问题 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 及整改情况"。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询银行对账单 ...

公司基本信息 - 公司名称为广州市昊志机电股份有限公司[7] - 公司股票简称为昊志机电，股票代码为300503[8] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址变更为广州市黄埔区禾丰路68号[9] - 公司网址为http://www.haozhihs.com/[9] 财务数据 - 公司营业收入为468,067,010.76元，较上年同期下降6.65%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,836,922.33元，较上年同期下降145.30%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为93,595,739.68元，较上年同期增长769.66%[13] - 加权平均净资产收益率为-1.14%[14] - 报告期末总资产为2,704,980,475.64元，较上年度末下降0.07%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,303,758,007.43元，较上年度末增长0.37%[14] 产品信息 - 公司产品涵盖数控机床领域的主轴、转台、直线电机、数控系统等[21] - 公司主要产品包括 PCB 钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴等[22] - 公司产品涵盖多个系列上百种产品，包括PCB钻孔机/成型机/划片机电主轴、数控金属/玻璃雕铣机电主轴等[72] 公司战略 - 公司致力于打造全方位的人才培养体系，为员工提供持续、稳定、有竞争力的薪酬体系及更多的发展机会[1] - 公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念，建设有效的供应链管理体系，提高供应链的竞争力[1] - 公司坚持“客户至上”，致力于为客户提供优质的产品和服务，全力保障对客户的权益[1]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-084 广州市昊志机电股份有限公司 关于计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）按照《企业会计准则》的相关规定，对 2023 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发 生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在 当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期计提 | 其他 | 转回 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 2023 | 年 6 月 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 往来资金余 | 往来累计发生 | | 月度往来资 | | 月偿还累计 | 30 | 日往来资 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | 金往来 | | 关联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | | 金的利息 （如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | 经营性往来） | | | 广州市昊志影像科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 721.14 | | 80.97 | | - | 7.37 | | 794.74 | 销售商品、商标使用权、出 租厂 ...