股东大会信息 - 2024年4月23日刊登2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月14日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[2][3] 参会情况 - 出席人员10人，代表股份78,730,837股，占比27.1591%[4] - 现场4人，代表股份74,204,158股，占比25.5976%[4] - 网络6人，代表股份4,526,679股，占比1.5615%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有表决权股份总数超97%[9][10][11][12][13][15][18] - 续聘2024年度审计机构议案，同意77,067,641股，占比97.8875%[19] - 中小股东对部分议案同意股数占出席会议中小股东所持股份超62%[14][15][18][19] 决议有效性 - 天禾律师认为股东大会表决及决议合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2024年5月14日以现场和网络投票结合方式召开，股权登记日为5月8日[4][6] - 参会股东及代理人10名，所持股份78,730,837股，占比27.1591%[7] 议案表决情况 - 多项议案赞成股数占出席股东有效表决权股份总数超97%[8][9][10][11][12][13][15][18][19] - 部分议案中小投资者赞成占比超62%[14][15][17][18][19] 决议合法性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[20][21]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元回购A股，价格不超23元/股[2] - 截至2024年4月30日累计回购128万股，占总股本0.44%[2] - 回购最高成交价15.90元/股，最低10.35元/股，成交1512.4507万元[2] 后续安排 - 未在特定期间内回购股票，回购方式符合要求[4] - 将继续实施回购计划并履行信息披露义务[4]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-49 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提 供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供 担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体 实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

公司数智化发展战略 - 公司根据自身实际情况和行业发展趋势,进一步明晰了数字化转型和人工智能+业务的发展战略,即"数智化战略"[1][2] - 在"数智化战略"指引下,公司围绕数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务,积极贯彻"数智+"、"双智"、"平台驱动"三大子战略[2] 核心技术与应用 - 公司将高可信软件分析验证技术与大模型技术相融合,开发了国创星云大模型(机器人编程),可快速生成程序代码和形式规约,并经过仿真和形式验证保证模型正确性,实现机器人自动编程,在安全攸关领域应用前景广阔[3] - 公司新能源汽车BMS业务随着主要客户车型逐步放量而逐步好转,未来将抓住重点车型,推进在新客户的规模化应用[3] 核心竞争力 - 公司在行业经验、自主技术创新和客户服务等方面形成了较为明显的竞争优势[4] - 截至2024年4月19日,公司股东户数为35,034户[5] 财务表现 - 公司已提出了2024年度业绩预算目标,具体请查阅公司披露的2024年度财务预算,但该预算目标仅为内部管理控制指标,不构成对投资者的实质业绩承诺[6]

业绩总结 - 科大国创2023年全年实现营业收入25.15亿元，同比增长4.78%[1] - 2024年一季度营收3.08亿元，同比下降42.77%[1] - 公司毛利率逆势增长，2024年一季度达到45.02%，同比提升24.37%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.70、1.03、1.34亿元，同比增速分别为119%、47%、30%[2] 用户数据 - 科大国创2026年预计营业总收入为3,540亿元，营业收入增长率为10.95%[4] - 2026年预计净利润率为3.79%，ROE为6.23%[4] - 2026年预计速动比率为1.24，资产负债率为56.99%[4] - 2026年预计每股收益为0.46元，每股净资产为7.41元[4]

担保额度 - 2024年拟为下属公司提供不超13亿担保额度，低负债率5亿，高负债率8亿[1] - 担保额度可循环使用，期限自2023年年度股东大会通过起12个月[1] 各公司情况 - 科大国创新能科技资产负债率53.05%，2024年拟担保不超5亿[4] - 安徽科大国创软件科技资产负债率68.70%，2024年拟担保5亿[4] - 安徽中科国创高可信软件资产负债率70.99%，2024年拟担保不超5亿[4] - 安徽科大国创慧联运科技资产负债率81.20%，2024年拟担保8亿[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，科大国创新能科技净利润 -6273万元[5] - 截至2023年12月31日，安徽科大国创软件科技净利润215.51万元[6] - 截至2023年12月31日，科大国创云网科技净利润4321.89万元[7] - 截至2023年12月31日，安徽科大国创慧联运供应链净利润 -1174.66万元[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额63689.07万元[14] - 公司子公司对其子公司实际担保余额1000万元[14] - 公司及下属公司无其他对外担保等不良情形[14] - 公告日期为2024年4月23日[16]

股权激励 - 公司董事等获授限制性股票10万股，占授予总数1.59%，总股本0.03%[1] - 运营商BG骨干获授570万股，占授予总数90.48%，总股本1.96%[1] - 首次授予580万股，占授予总数92.06%，总股本1.99%[1] - 预留部分获授50万股，占授予总数7.94%，总股本0.17%[1] - 激励计划合计授予630万股，占授予总数100%，总股本2.16%[1] - 激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及股票未超股本总额20%[1] - 激励对象不包括特定人员[1] 其他 - 公司众多核心骨干编号95 - 209共115人[7][8][9] - 公司董事会日期为2024年4月23日[9]

激励计划进程 - 2021 年 2 月 7 日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021 年 2 月 23 日股东大会批准激励计划[12] - 2023 年 10 月 23 日通过预留授予部分第二个归属期归属条件成就议案[17] 业绩考核情况 - 2023 年营收 251,489.51 万元，增长率 97.10%，完成率 64.73%[20] - 2021 年激励计划第三个归属期净利润考核未达标[18] 股票作废情况 - 本次作废限制性股票 188.85 万股，含首次 151.95 万股、预留 36.9 万股[21]

激励计划授予情况 - 2021年激励计划授予限制性股票670万股，占股本总额2.69%[3] - 首次授予543.5万股，占股本2.18%，占授予权益81.12%[3] - 预留126.5万股，占股本0.51%，占授予权益18.88%[3] - 首次授予价格每股7.79元[3] 归属比例与业绩要求 - 首次授予第一个归属期归属比例40%[4] - 首次授予第二、三个归属期归属比例均为30%[5] - 若预留部分2021年10月31日前授予，第一个归属期比例40%[5] - 若预留部分2021年10月31日后授予，第一个归属期比例50%[5] - 2022年净利润增长率不低于100%，营收增长率不低于105%[7] - 2023年净利润增长率不低于130%，营收增长率不低于150%[7] 业绩考核系数 - 业绩完成率R≥100%，公司层面系数为1；90%≤R＜100%，系数为0.9；80%≤R＜90%，系数为0.8；R＜80%，系数为0[7][8] - 激励对象绩效考核A档个人层面系数1.0，B档为S/100，C档为0[9] 归属数量计算 - 2021年度激励对象实际归属股票数量=个人计划归属数量×个人层面系数[9] - 2022及2023年度激励对象实际归属股票数量=个人计划归属数量×公司层面系数×个人层面系数[9] 时间节点 - 2021年2月7日董事会和监事会审议通过激励计划议案[10] - 2021年2月8 - 18日公示首次授予部分激励对象名单[11] - 2021年2月23日股东大会批准激励计划[11] - 2022年10月11日董事会和监事会审议调整业绩考核指标议案[13] - 2023年4月16日董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案[15] - 2023年10月23日董事会和监事会审议通过预留授予部分第二个归属期归属条件成就议案[15] - 2024年4月20日董事会和监事会审议通过第三个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票议案[16] 业绩与作废情况 - 2023年公司营业收入251,489.51万元，考核基数127,593.24万元，实际增长率97.10%，目标增长率150%，完成率64.73%[19] - 2023年营收和净利润考核指标均未达标[19] - 本次作废首次授予151.95万股，预留授予36.9万股，共188.85万股[20] - 作废部分限制性股票对经营无不利影响，对财务有一定积极影响[21] 相关意见 - 监事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票[22] - 法律意见书和独立财务顾问报告认为作废部分限制性股票符合相关规定[23][24]