财务审计 - 容诚会计师事务所审计科大国创2023年财报，2024年4月20日出具无保留意见报告[3] - 事务所核对汇总表与财报，未发现重大不一致[4] 资金往来 - 科大国创新能科技非经营性往来年初余额6503.19万，发生额2679.37万，偿还3823.82万[9] - 科大国创云网科技非经营性往来年初余额6197.87万，发生额45149.39万，偿还48320.07万，年末余额3027.19万[9] - 安徽国创可信软件非经营性往来年初余额2501.50万，发生额401.00万，偿还2108.78万[9] - 苏州科大国创全资子公司非经营性往来资金21158.75万，安徽科大国创控股子公司1992.62万[1] 总计情况 - 总计金额74551.81万，占比8.28%，较之前增加8959.79万[1]

合规与督导情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 2023年现场检查次数为0次，因持续督导期不满3个月免查[4] 意见与报告情况 - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与事项情况 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月29日[4] - 公司各方面无问题，承诺事项均已履行[5][6] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[8]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-47 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月20日同意续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[1][8] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人[2] - 2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 对公司同行业上市公司审计客户26家[3] - 截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额2亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 项目合伙人郑磊等曾受上交所自律监管措施[6]

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地 反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年12月31日各类应收 款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他 非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审 议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2023年度计提减值准备合计人民币383,962,428.94元。明细如下表： | 项目 | 期初账面余额 | 本期计提 | 本期转销 | 其他变动 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 97,636,787.55 | 72,595,804.74 | - | -168,253.61 | 170,064,338.68 | | 应收票据坏账准备 | - | 804,8 ...

募集资金情况 - 发行股份购买资产并募集配套资金总额18600.00万元，净额16605.55万元，实际到位净额16485.88万元于2019年11月26日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额81154.80万元，净额80409.66万元，于2023年11月27日到位[2] 资金使用情况 - 2023年发行股份购买资产并募集配套资金直接投入项目1548.48万元，节余225.51万元补充流动资金[3] - 截至2023年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计使用16485.88万元，利息收入使用449.70万元，资金及利息使用完毕[3] - 2023年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目18918.03万元[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用18918.03万元，专用账户余额61813.62万元[3] 项目投资情况 - 电动汽车动力电源总成产业化项目调整后投资总额7985.00万元，本年度投入1548.48万元，截至期末累计投入7759.49万元，投资进度97.18%[11] - 新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目募集资金承诺投资总额4055.00万元，截至期末累计投入3300.31万元，投资进度81.39%[11] - 新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目调整后投资总额2119.21万元，截至期末累计投入2119.21万元，投资进度100.00%[11] - 节余募集资金永久补充流动资金调整后投资总额2326.67万元，截至期末累计投入2326.67万元，投资进度100.00%[11] - 数据智能平台升级及产业化项目承诺投资总额32757.46万元，本年度投入47.50万元，截至期末投资进度0.15%[15] - 智慧储能及系统BMS产业化项目承诺投资总额19955.42万元，本年度投入870.53万元，截至期末投资进度4.36%[15] - 数字营销网络建设项目承诺投资总额4441.92万元，本年度投入0.00万元，截至期末投资进度0.00%[15] - 补充流动资金承诺投资总额24000.00万元，调整后为23254.86万元，本年度投入18000.00万元，截至期末投资进度77.40%[15] 项目变更情况 - 2020年将“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”变更为“电动汽车动力电源总成产业化项目”[5] - 公司将电动汽车动力电源总成产业化项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[12] - 公司决定终止新能源汽车电池管理系统产业化建设项目，并将未投入的募集资金7985.00万元变更用途[12] - 公司终止新能源汽车电池管理系统产业化项目，将7985.00万元及利息变更用途建电动汽车动力电源总成产业化项目[18] 其他情况 - 公司及子公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1950.78万元及已支付发行费用自筹资金6.93万元[16] - 公司可用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 截至2023年12月31日，发行股份购买资产并募集的配套资金专户已注销[6] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金各专户余额合计61811.695万元[6] - 截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销[13] - 2019年公司以16000万元向全资子公司国创新能增资用于募投项目[4] - 公司全资子公司国创新能使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2870.77万元[12] - “新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”节余募集资金1903.37万元，“交易中介费用及相关税费”项目节余募集资金497.27万元[13] - “新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目”节余募集资金797.34万元[13] - “电动汽车动力电源总成产业化项目”节余募集资金557.24万元[13] - 截至2023年12月31日，电动汽车动力电源总成产业化项目已结项[18]

战略与治理 - 公司针对三大业务板块贯彻“数智+”“双智”“平台驱动”三大战略，目标是实现百亿国创[2] - 公司建立以股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层为主要框架的治理结构[3] - 公司建立“战略+管控+赋能”的总部管理模式[4] 制度建设 - 公司制定科研创新、预算管理、采购、销售、资产管理等多项制度[5][6][7] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[8] - 公司制定关联交易、信息披露、子分公司管理等制度[9] 内控评价 - 公司依据法规对截至2023年12月31日内部控制有效性进行评价[10] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10][11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 保荐机构认为公司内控体系健全、有效、可行，自评报告真实反映情况[17]

科大国创软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，科大国创软件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯华先生、李姚 矿先生、肖成伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

业绩目标 - 2024年计划实现营业收入28亿元[4] - 2024年计划实现归属于上市公司股东的净利润7400万元[4] 业务策略 - 贯彻数智化战略，推动数字化转型和人工智能+业务[5] - 推进BMS/BEMS产品在新能源汽车和储能领域市场开拓[7] - 依托智慧物流云平台发展数智ETC业务并优化供应链业务结构[7] 技术研发 - 升级数据智能平台，创新数智化产品，推动国创星云大模型研发[7] 内部管理 - 统一干部经营思想，优化体制机制，控制人员规模，提高人均效能[7] - 加强财务管控、业绩考核等方面工作[7]

人事变动 - 2024年4月20日公司第四届董事会二十一次会议通过聘任副总经理议案[2] - 聘任李绍平为副总经理，任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 李绍平1978年11月出生，硕士学历[4] - 李绍平通过持有控股股东0.62%股权间接持股[4] 公告信息 - 公告于2024年4月23日发布[3]