本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-063 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 10 月 13 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-062 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 9 日（周一） 7、出席对象: 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十一次 会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票系统进行网络投票时间：202 ...

公司基本信息 - 公司股票简称爱司凯，代码300521，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是李明之[9] - 董事会秘书是陆叶，证券事务代表是曾毅霞[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入7019.91万元，较上年同期增长11.42%[12][20] - 归属于上市公司股东的净利润0.94万元，较上年同期下降99.67%[12][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -70.71万元，较上年同期下降132.51%[12][20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -396.95万元，较上年同期下降187.32%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0001元/股，较上年同期下降99.49%[12] - 加权平均净资产收益率为0.00%，较上年同期下降0.56%[12] - 本报告期末总资产为5.86亿元，较上年度末下降0.60%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5.03亿元，较上年度末基本持平[12] - 非经常性损益合计71.65万元[14] - 公司本报告期营业收入70199122.59元，上年同期63003489.61元，同比增长11.42%[29] - 公司本报告期营业成本39252492.51元，上年同期35016909.63元，同比增长12.10%[29] - 公司本报告期销售费用9959958.88元，上年同期8687694.19元，同比增长14.64%[29] - 公司本报告期管理费用11130668.12元，上年同期9185084.72元，同比增长21.18%[29] - 公司本报告期财务费用 -1027039.90元，上年同期 -1445991.11元，同比减少28.97%[29] - 公司本报告期所得税费用 -218320.82元，上年同期 -2123801.05元，同比减少89.72%[29] - 公司本报告期研发投入11922076.64元，上年同期12890651.24元，同比减少7.51%[29] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3969499.16元，上年同期4545921.19元，同比减少187.32%[29] - 2023年半年度营业总收入7019.91万，较2022年半年度6300.35万增长11.42%[94] - 2023年半年度营业总成本7260.95万，较2022年半年度6567.90万增长10.55%[94] - 2023年6月30日公司资产总计58.596亿，较年初58.950亿减少0.60%[91] - 2023年6月30日非流动资产合计27.899亿，较年初28.699亿减少2.79%[91] - 2023年6月30日流动负债合计6248.24万，较年初6537.89万减少4.43%[92] - 2023年6月30日负债合计7247.28万，较年初7601.70万减少4.66%[92] - 2023年6月30日母公司资产总计67.851亿，较年初70.773亿减少4.13%[93] - 2023年6月30日母公司流动资产合计36.145亿，较年初38.391亿减少5.85%[93] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计31.707亿，较年初32.382亿减少2.08%[93] - 2023年6月30日母公司流动负债合计24.148亿，较年初26.254亿减少7.99%[93] - 2023年上半年税金及附加为1371353.96元，2022年同期为1344670.48元[95] - 2023年上半年销售费用9959958.88元，2022年同期8687694.19元[95] - 2023年上半年管理费用11130668.12元，2022年同期9185084.72元[95] - 2023年上半年研发费用11922076.64元，2022年同期12890651.24元[95] - 2023年上半年营业利润为 - 174371.23元，2022年同期为707756.57元[95] - 2023年上半年净利润为6817.91元，2022年同期为2832233.44元[95] - 母公司2023年上半年营业收入73280467.81元，2022年同期65723805.41元[97] - 母公司2023年上半年营业成本60079946.50元，2022年同期54759936.16元[97] - 母公司2023年上半年营业利润为 - 9636659.85元，2022年同期为 - 10719799.66元[98] - 母公司2023年上半年净利润为 - 7536005.98元，2022年同期为 - 7420909.90元[98] - 2023年上半年综合收益总额为-753.6万元，2022年同期为-742.84万元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9552.03万元，2022年同期为1.03亿元；现金流出小计9948.98万元，2022年同期为9801.22万元；现金流量净额为-396.95万元，2022年同期为454.59万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4137.45万元，2022年同期为2582.08万元；现金流出小计5189.57万元，2022年同期为3929.84万元；现金流量净额为-1052.12万元，2022年同期为-1347.76万元[99][100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1435.23万元，2022年同期为-892.95万元；期初余额为1.01亿元，2022年同期为7580.12万元；期末余额为8686.98万元，2022年同期为6687.17万元[100] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计9852.34万元，2022年同期为8226.57万元；现金流出小计1.24亿元，2022年同期为7981.49万元；现金流量净额为-2516.83万元，2022年同期为245.08万元[100] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计6137.45万元，2022年同期为2582.08万元；现金流出小计5075.78万元，2022年同期为2821.46万元；现金流量净额为1061.67万元，2022年同期为-239.37万元[100][101] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1441.33万元，2022年同期为5.92万元；期初余额为8312.66万元，2022年同期为5847.36万元；期末余额为6871.33万元，2022年同期为5853.28万元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为-682.62万元[101][102][103] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8731.56万元，2022年同期为9149.83万元[99] - 2023年上半年收回投资收到的现金为4068.11万元，2022年同期为2582.08万元[99][100][101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为 - 7,475,979.92元等[104] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为 - 7,536,005.98元[107][108] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为 - 7,420,909.90元等[110][111] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端256路系列CTP产品销售占比达55%左右[20] - 专用设备制造业营业收入70,199,122.59元，毛利率44.08%，同比增减11.42% [30] - 设备销售收入64,466,546.34元，毛利率43.85%，同比增减10.68% [30] - 年保收入2,690,331.41元，毛利率79.07%，同比增减2.68% [30] - 升级收入1,680,494.85元，毛利率39.60%，同比增减87.89% [30] 子公司相关情况 - 杭州数腾科技有限公司作为子公司，2023年上半年净利润1322.11万元[40] - 杭州爱新凯科技有限公司作为子公司，2023年上半年净利润亏损519.21万元[40] - 2022年10月公司拟将南京博司凯智能科技有限公司5.00%股权以50万元转让，截至2023年6月30日未完成工商变更登记[41] - 2022年11月公司拟参与设立爱司达智能科技（江苏）有限公司，认缴出资90万元持股9%，截至2023年6月30日未出资[41] 股东与股权相关 - 公司股份总数为1.44亿股，有限售条件股份945股，无限售条件股份1.43999055亿股[77] - 蔡荔军期末限售股945股为监事锁定股，任职期间及相关年限内每年可减持25% [78] - 报告期末普通股股东总数8929户，优先股股东总数0户，持有特别表决权股份股东总数0户[79] - 樟树市爱数特企业管理有限公司持股3685.348万股，持股比例25.59%，质押623.658万股[79] - 融信资本投资(深圳)有限公司－融信资本卓越1号私募基金持股940.32万股，持股比例6.53% [79] - 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金和上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金均持股720万股，持股比例5% [79] - 前10名股东中，欧世洪持股2080000股，占比1.44%；中证乾元资本管理有限公司－中证乾元金有缘1号私募证券投资基金持股1857083股，占比1.29%；宁波凯数投资咨询有限公司持股1611215股，占比1.12%；中信建投证券股份有限公司持股1440600股，占比1.00%[80] - 前10名无限售条件股东中，樟树市爱数特企业管理有限公司持股36853480股；融信资本投资(深圳)有限公司－融信资本卓越1号私募基金持股9403200股；上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金持股7200000股；上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金持股7200000股[81] - 樟树市爱数特企业管理有限公司中，李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，三人为公司一致行动人[80][82] - 董事、监事和高级管理人员中，李明之期初持股14740974股，期末持股11056044股；朱凡期初持股14740974股，期末持股11056044股；唐晖期初持股19654632股，期末持股14741392股[85] 重大事项相关 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例40.48%，于2月20日召开[44] - 2022年年度股东大会投资者参与比例19.33%，于6月29日召开[44] - 2023年5月10日公司通过全景网“投资者关系互动平台”与投资者就2022年度业绩进行线上交流[43] - 公司拟向特定对象上海碳基企业发展有限公司发行4320万股A股普通股股票，碳基发展拟以36720万元认购[74] - 爱数特、李明之等承诺放弃1525.68万股股份（占发行后总数8.15%）表决权，发行完成后控股股东将变更为碳基发展，实控人变更为刘浩峰[74] - 2023年8月16日公司决定终止向特定对象发行股票事项，相关协议和承诺函失效，表决权恢复[75] 风险相关 - 公司面临新产品开发、应收账款较大、汇率变动等风险[42] 激励与合规相关 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[46] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无环境污染事故及环保违法违规行为[47] - 德同（香港）首次公开发行或再融资时所作股份减持承诺截至报告期末已履行完毕[50] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[51] - 公司报告期无违规对外担保情况[52] - 公司半年度报告未经审计[53] - 公司报告期未发生破产重整、

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023- 060 爱司凯科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事王 朝红女士的书面辞职申请。因个人原因，王朝红女士向公司监事会提请辞去公司 监事职务。辞职后，王朝红女士将不在公司担任任何职务。王朝红女士原定监事 任期至 2024 年 12 月 29 日。截至本公告日，王朝红女士未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规 的规定。 王朝红女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对王朝红女士在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的规定，王 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主 席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-059 爱司凯科技股份有限公司 2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 王朝红女士因个人原因的申请辞去公司监事职务，辞职后，王朝红女士将不在 公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规 的规定，王朝红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效， 在此之前，王朝红女士继续 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：爱司凯科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年半年 度期初占用 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度占用资金的 | 2023 年半年 度偿还累计发 | 2023 年半 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | | | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | ...

关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《爱 司凯科技股份有限公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定,我们作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表如下 独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的 独立意见 经审核，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 公司对外担保情况发表如下说明和独立意见： 1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司严格遵循《公司法》等法律法规和公司《章程》《对外担 保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。 3、报告期内，除按照规定履行必要的审议程序为全资子公司申请银行授信 提供担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情形。 独立董事：刘庆伟、夏明会、刘宏展 2023 年 8 月 29 日 爱司凯科技 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-058 爱司凯科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司 对2023年6月30日末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、 固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上 述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产进行计提信用减值损失及资产减值损失处理。本次计提信 用减值损失及资产减值损失处理无需提交公司董事会审议。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日末存在可 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-055 爱司凯科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明会先生因个人 原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞 职后，夏明会先生将不再公司担任任何职务。在新的独立董事就任前，夏明会先 生将继续按照相关规定履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责，具体详 见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露《关于公司独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-051）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规 范性文件等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届 董事会独立董事的议案》，提名王智波先生（简历见附件）为第四届董事会独立 董事候选人，王 ...