证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-071 爱司凯科技股份有限公司 关于公司增加经营范围、修订《公司章程》 及相关内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于2023年12月5日召开的第 四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司内部管理制度的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，公司拟 增加经营范围，并且根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《公司章程》 和公司相关内部管理制度进行修订和制定。现将具体情况公告如下： 增加后公司经营范围为：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、 零部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器 件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出 口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事不得在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事应 独立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 ...

爱司凯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实 施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户")，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专 户")集中管理,专户不得存放非募集资金或用 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-069 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资 格的专业审计机构和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。同意聘任其为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以通讯 及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会 主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事 ...

爱司凯科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范爱司凯科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司董事会应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司对外提供担保，应当尽可能要求对方提供反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 保： 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

爱司凯科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的要求，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告，说明原因并披露相关情况以 及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35,808,102.05元，同比减少5.14%；年初至报告期末营业收入106,007,224.64元，同比增加5.22%[5] - 营业总收入本期为1.0600722464亿元，上期为1.0075289165亿元，同比增长5.21%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,194,631.93元，同比减少312.19%；年初至报告期末为 - 2,185,213.80元，同比减少194.90%[5] - 营业利润本期亏损203.702758万元，上期亏损102.334472万元，亏损幅度扩大[15] - 利润总额本期亏损268.224609万元，上期亏损103.364524万元，亏损幅度扩大[16] - 净利润本期亏损218.87829万元，上期盈利209.991648万元，由盈转亏[16] 资产变化 - 本报告期末总资产585,269,491.87元，较上年度末减少0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益500,720,361.39元，较上年度末减少0.43%[5] - 货币资金期末余额48,949,919.67元，较期初减少53.17%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 预付款项期末余额5,216,949.28元，较期初增加38.27%，主要系本期新增预付材料采购款所致[7] - 其他流动资产期末余额45,243,832.40元，较期初增加1145.34%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 2023年9月30日货币资金48,949,919.67元，较1月1日的104,537,614.96元减少[13] - 2023年9月30日应收账款105,947,157.45元，较1月1日的106,673,399.34元略有减少[13] - 2023年9月30日存货88,634,901.80元，较1月1日的69,248,265.95元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计309,205,963.10元，较1月1日的302,507,460.97元增加[13] - 2023年9月30日资产总计585,269,491.87元，较1月1日的589,501,315.32元减少[13] 负债变化 - 应付账款期末余额21,244,372.88元，较期初增加47.69%，主要系本期新增原材料采购款所致[7] - 流动负债合计本期为6415.052752万元，上期为6537.892534万元，同比下降1.88%[14] - 非流动负债合计本期为982.33863万元，上期为1063.802903万元，同比下降7.66%[14] - 负债合计本期为7397.391382万元，上期为7601.695437万元，同比下降2.69%[14] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 12,974,687.46元，同比减少167.93%，主要系本报告期内3D产品备货加大材料采购以及海外发货减少导致收款减少所致[5][7] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 41,393,505.85元，同比增加460.33%，主要系本报告期购买理财产品增加所致[7] - 经营活动现金流入小计本期为145,698,304.84元，上期为162,758,541.92元[18] - 经营活动现金流出小计本期为158,672,992.30元，上期为143,659,511.93元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,974,687.46元，上期为19,099,029.99元[18] - 投资活动现金流入小计本期为76,448,377.03元，上期为62,372,134.45元[18] - 投资活动现金流出小计本期为117,841,882.88元，上期为69,759,413.91元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,393,505.85元，上期为 - 7,387,279.46元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为2,901,143.25元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,901,143.25元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,075,373.50元，上期为14,751,476.86元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为47,146,777.20元，上期为90,552,708.03元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,004[8] - 前十大股东中，北海市爱数特企业管理有限公司持股36,853,480股，融信资本卓越1号私募基金持股9,403,200股，上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金和上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金均持股7,200,000股[9] - 李广欣持股比例2.41%，持股数3,474,630股；敬瑞华持股比例2.10%，持股数3,028,800股[9] - 中证乾元资本管理有限公司－中证乾元金有缘1号私募证券投资基金持股比例1.29%，持股数1,857,083股；宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）持股比例1.12%，持股数1,611,215股[9] - 冷平生持股比例0.85%，持股数1,220,000股；中信证券股份有限公司持股比例0.79%，持股数1,137,854股[9] 股份表决权事项 - 2023年8月16日公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，北海市爱数特企业管理有限公司等放弃的15,256,800股股份表决权恢复[12] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.0152元，上期均为0.0160元[16]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-064 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，全体董 事一致同意豁免通知期限，会议于 2023 年 10 月 14 日以现场及通讯表决相结合 的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，应出席的董事 6 人，实际 出席的董事 6 人。 田立新先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后其不 在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，融信资本投资 （深圳）有限公司（代表"融信资本卓越 1 号私募基金"）提名甘健先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，董 事会同意提名甘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本议案 ...

爱司凯科技股份有限公司独立董事 非独立董事候选人甘健先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存 在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，本次补选公司非 独立董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 综上，我们同意补选甘健先生为公司第四届董事会非独立董事，同意将《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 独立董事：刘庆伟、刘宏展、王智波 2023 年 10 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,我们作 为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第四届董 事会第十三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为： 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-065 爱司凯科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事田立新先生因个 人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，田立新先生不在公司担任任何 职务。具体详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于公司董事辞职 的公告》（公告编号：2023-061）。 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等法律法规、规范性文件等有关规定，融信资本投资（深圳）有限公司（代表公 司持股 5%以上的股东"融信资本卓越 1 号私募基金"）提名甘健先生（简历见 附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会 审核通过，公司于 2023 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名甘 ...