| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年 度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：2 ...

业绩数据 - 大信2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[1] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[1] 人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告超500人[1][2] 审计相关 - 2023年公司续聘大信为审计机构，经会议及股东大会通过[2][8] - 大信认为公司2023年财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年度审计就重大事项提供咨询，无未解决分歧，质量措施有效[5][7] 会议决议 - 2024年4月18日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[9]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企鹅 。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东; 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等规定和监管要求，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）以提高经营管理水平和风险防 范能力，促进高质量发展为宗旨，结合公司内控制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会建立健全和实施内部控制，评价其有效性。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内控工作领导体制建设情况 法人治理结构完善，组织架构健全。公司按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，建立了完善的"三 会一层"法人治理结构，并制定了议事规则，股东大会、董事会、监 事会和经理层之间权责明确、各司其 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事程晓陶、吴志强、傅孝思独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月19日[2]

财务预算 - 公司编制2024年度财务预算报告，含下属子公司[1] - 预算基于近年业绩，考虑宏观环境等因素[1] 业绩展望 - 2024年预计营收及利润较2023年平稳增长[3] 工资预算 - 2024年计划工资总额预算控制在15000万元以内[4] 预算说明 - 预算报告为内部管理控制指标，不代表盈利预测[5]

会议审议 - 2023 - 2024年多次召开董事会、监事会及股东大会，审议关联交易相关议案[3] 关联交易数据 - 向中船集团采购货物预计35000万元，实际8368.54万元[7] - 向中船集团销售货物预计50000万元，实际20067.38万元[7] - 中船集团提供后勤服务预计1500万元，实际244.38万元[7] - 在中船财务借款预计60000万元，实际0元[7] - 在中船财务存款预计180000万元，实际100003.28万元[7] - 与中船集团工程项目费用预计10000万元，实际9785.82万元[7] 交易原则 - 公司关联交易遵循公平等原则，未损害公司和股东利益[7]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报表，2024年4月19日出具审计报告[4] - 事务所认为公司编制的业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[7] 职责分工 - 公司管理层负责编制业务汇总表，治理层负责监督[5] 报告使用 - 业务汇总表应与已审计财务报表一并阅读[8] - 审核报告仅供公司年度报告披露时使用[8]

业绩总结 - 2023年各项资产减值准备计提15,790,413.42元，减少利润总额[1][11] - 2023年核销坏账3,029,542.60元，不影响当期利润[4][11] 数据相关 - 不同账龄预期信用损失率不同，如0 - 6个月为0%[7]

公司基本情况 - 2023年12月末从业人员125人[1] - 注册资本为871,900万元人民币[1] 风险控制 - 围绕防范和降低风险建立以资产安全为核心的内部控制制度[3] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加频率[7] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[7] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[9] - 通过内部制度规范结算业务办理流程[9] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[12] - 截至2023年12月31日，资本充足率为14.15%，年初为12.81%，标准值≥10.5%[14] - 截至2023年12月31日，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[14] - 截至2023年12月31日，贷款拨备率为5.46%，年初为4.84%，标准值≥1.5%[14] - 截至2023年12月31日，流动性比例为48.48%，年初为65.03%，标准值≥25%[15] - 截至2023年12月31日，贷款比例为34.92%，年初为41.26%，标准值≤80%[15] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为5.28%，年初为7.87%，标准值≤15%[15] - 截至2023年12月31日，资产利润率为0.53%，年初为0.44%[15] - 截至2023年12月31日，资本利润率为6.64%，年初为5.12%[15] 综合评价 - 公司建立了较为完整合理的内部控制制度，运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与开展存款金融服务业务的风险可控[16]