公司基本情况 - 2025年6月末从业人员122人[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] 风险管理策略 - 围绕防范和降低风险建立以资产安全为核心的内部控制制度[2] - 对流动性风险进行监测并建立上报及处置预案[5] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[5] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加频率[5] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[6][7] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[7] - 规范结算业务流程，落实委托付款业务相关要求[8][9] 财务指标数据 - 2025年6月30日资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[11] - 2025年6月30日资本充足率为13.61%，年初为13.13%[13] - 2025年6月30日不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%[13] - 2025年6月30日贷款拨备率为6.88%，年初为6.75%[13] - 2025年6月30日流动性比例为50.50%，年初为50.01%[13] - 2025年6月30日贷款比例为30.14%，年初为29.27%[13] - 2025年6月30日票据承兑余额/资产总额为3.86%，年初为4.24%[13] - 2025年6月30日资产利润率为0.65%，年初为0.56%[13] - 2025年6月30日资本利润率为7.99%，年初为7.18%[13] 公司运营评估 - 公司认为财务公司运营正常、资金充裕、内控健全，各项金融业务风险可控[14]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][7] 资金使用 - 同意使用15000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 项目调整 - 审议通过调整部分募投项目实施地点暨延期议案[9] 规则修订 - 审议通过多项议事规则修订议案[11][12][13][15]

业绩总结 - 2020年4月10日发行可转债818.9312万张，总额81893.12万元，净额804564000元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目总额83600.09万元，已使用48970.89万元[6] 项目进展 - 全域机动保障装备能力建设项目已使用13329.75万元[6] - 国际营销平台网络建设项目已使用768.68万元，延期至2026年6月30日[6][7] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目已使用13825.58万元，已结项[6] - 补充流动资金已使用21046.88万元，含利息收入[6] 项目调整 - 国际营销平台网络建设项目实施地点调整[7] - 2025年8月27日审议通过调整部分募投项目议案[15] - 保荐机构对募投项目调整无异议[16]

融资情况 - 2020年4月10日发行可转债818.9312万张，总额81893.12万元，净额80456.4万元[2] 资金使用 - 2024年8月28日使用不超15000万元闲置募资补流，已归还[5] - 截至2025年6月30日累计使用募资48970.89万元[7] 募投项目 - 全域机动保障装备项目募投45825.48万元，已用13329.75万元[7] - 国际营销平台项目募投2801.02万元，已用768.68万元[7] - 水域装卸研发项目募投14473.59万元，已用13825.58万元，已结项[7] - 补充流动资金项目募投20500万元，已用21046.88万元含利息[7] 新策略 - 公司决定继续用15000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年8月27日董事会通过用不超15000万元闲置募资补流，期限不超12个月[11] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[13]

战略与投资管理委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 制度实施 - 本规则2025年8月27日起实施[15] - 原《战略与投资管理委员会议事规则》同时废止[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责与工作 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，主任委员提议，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 考评流程 - 董事和高管先述职自评，再绩效评价，最后提报酬方案报批准[9] 监督与实施 - 审计委员会监督，有问题可要求重新审议或提请股东会[12] - 规则2025年8月27日起实施，原规则废止[16]

董事会规定 - 兼任高级职务董事不得超董事总数二分之一[4] - 董事会聘任总经理每届任期三年[4] 工作汇报 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[11] - 董事会要求时，总经理三日内报告工作[11] 考核与奖惩 - 总经理考核指标含经营效益和管理指标[18] - 绩效评价是确定薪酬等激励依据[19] - 任期成绩显著可获物质奖励[19] - 经营不善亏损或决策失误有处罚[19] 规则实施 - 新规则2025年8月27日起实施，原规则废止[22] 职责与规定 - 总经理职责含维护股东权益等[15] - 总经理须遵守不得自营同类业务规定[16] - 总经理实行回避制度[17]

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等6种情况需提交股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需提交董事会审议[10] - 股东会为对外投资决策机构，董事会在授权范围内决策，超权限提请股东会批准[8] 投资管理机制 - 财务管理部门归口管理财务性金融投资，股权投资管理部门归口管理股权投资[12] - 公司及子公司对外投资实行“一级管理”机制，子公司一事一报[12] 投资工作流程 - 财务性金融投资工作流程包括编制资金流量表、投资实施方案等[14] - 股权投资项目工作流程含投资计划、机会研究、立项等六个阶段[17][18][19][20][21] 投资审批要求 - 对外投资所涉金额达集团公司审批要求，履行公司决策程序后报集团公司[11] - 对外投资所涉金额达中国证监会要求，经董事会审议后报其核准[11] - 对外投资未达董事会审议标准，按《公司章程》及相关办法执行审批流程[11] 投资原则与报告 - 投资原则包括合法合规、战略导向、因地制宜等[4] - 年度股权投资计划完成情况及下年度计划报告需于每年12月20日前上报集团公司[17] - 年度股权投资计划重大调整需于每年第三季度上报集团公司[18] 投资风控措施 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[15] - 非保本收益类投资产品须制定风控体系，至少两人共同控制实施[15] 公司变更事项 - 公司变更类事项需经论证、审核、决策及上报集团公司批准或备案[21][22] - 公司关闭、分立、合并等事项需编制论证报告，经审议及批准或备案后实施[23] 对外并购对赌 - 对外并购类对赌事项应科学严谨制定协议，合理设置指标等[24] 项目重新决策 - 股权投资项目实施中出现六种情形之一需重新履行决策程序[24][25] 项目实施报告 - 对外投资项目六个月内未启动实施或计划停止需提交书面报告说明[30] 参股投资管理 - 符合保留（或增持）类管理的参股投资需最近5年有过分红或过去5年至少2 - 3年盈利[32] - 满5年未分红、长期亏损或非持续经营的参股股权需进行价值评估[33] 财务报告获取 - 股权投资财务管理部门每月需取得被投资单位财务报告[37] - 子公司需每月向公司财务管理部门报送财务会计报表[38] 监督与转让 - 公司可向子公司委派财务总监及财务人员进行监督[29] - 投资转让需由相关部门形成书面分析报告并履行审批流程[31] 企业清查评估 - 公司应建立健全参股企业定期清查评估机制并分类动态管理[32] 境外投资管理 - 境外重大股权投资项目需委托独立第三方机构进行全面风险评估[34] - 境外股权投资项目实施运营中需定期分析并报送情况[35] - 境外全资、控股公司遇重大情况应在2个工作日内向公司领导及股权投资管理部门上报[36] 信息披露与报告 - 公司对外投资应按相关法律法规及规定履行信息披露义务[37] - 子公司对8类重大事项应及时报告公司董事会及股权投资管理部门[37] 项目后评价与审计 - 公司股权投资项目（除变更类、关闭类外）实施三年以上应建立后评价制度[40] - 公司审计部门或其他人员应对对外投资资产定期盘点或核对并审计[40] 违规处理 - 违规开展对外投资未造成损失，股权投资管理部门将通报批评及考核[40] - 违规开展对外投资造成损失，有关部门将按规定对责任人追究处理[41] 制度实施 - 本制度自2025年8月27日起实施，原《对外投资管理制度》（公司规制度〔2023〕63号）废止[43]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举并报请董事会批准[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并提建议[7] - 选任前一至两个月向董事会提候选人建议和相关材料[9] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 监督与记录 - 审计委员会监督工作，有权要求重新审议或提请股东会审议[12] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会备案[13] 规则实施 - 本规则2025年8月27日起实施，原规则废止[16]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 审计部门由不少于三人的专职人员组成[5] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] - 例会每年至少四次，提前五天通知；临时会提前两天通知[12] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 规则实施 - 本规则自2025年8月27日起实施，原规则废止[15]