公司治理 - 2023年4 - 12月第五届董事会召开13次会议，股东大会召开3次，独立董事全勤出席[2][3] - 2023年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[3] - 2023年独立董事多次发表独立意见，同意多项事项[4] - 第五届董事会设立四个专门委员会，独立董事任职[5][6] - 2023年度提名委员会召开3次、战略委员会召开1次会议，独立董事全出席[6] - 2023年度未召开独立董事专门会议，未行使特别职权[7][8] 公司运营 - 公司严格按规定编制、审议并披露定期报告[14] - 为全资子公司珠海健树提供2.3亿元保证担保[15] - 进行董事会换届选举并履行必要程序[16] - 募集资金存放与使用符合规定[17] - 推进限制性股票/股票期权激励计划实施[18] - 连续实施两期员工持股计划并履行必要程序[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责保护投资者权益[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他事项 - 培训1次，日期为2024年4月17日[4] - 公司各方面无问题[5] - 公司及股东履行承诺[6][7] - 保荐代表人无变更等情况[8] 资金管理 - 按月查询公司募集资金专户[3]

募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额10亿元，净额9.9454266981亿元[1] - 募集资金于2021年6月29日到位[2] - 截至2022年12月31日累计投入募投项目7.51741亿元，未使用2.651536亿元[3] - 2023年度直接投入募投项目4729.36万元，截至2023年12月31日累计投入7.990346亿元[4] - 2023年“湖北健帆”和“血液净化”项目结项，节余2.246783亿元补充流动资金[4] - 2023年同意使用不超2亿闲置募集及不超15亿闲置自有资金现金管理[10] - “湖北健帆”项目节余募集资金1466.93万元[11] - “血液净化”项目节余募集资金2.10009亿元[11] 募投项目 - 血液净化产品产能扩建项目承诺投资76254.27万元，累计投入57857.98万元，进度75.88%，2023.12.11达预定可使用状态[20] - 湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目承诺投资11500万元，累计投入10345.48万元，进度89.96%，2022.12.31达预定可使用状态，2023年效益 - 506.54万元[20][22] - 学术推广及营销升级项目承诺投资11700万元，累计投入11699.99万元，进度100%，2022.12.31达预定可使用状态[20] - 因工程量大等因素，血液净化和湖北健帆项目进度放缓[20] - 2022年7月19日同意调整募投项目预计可使用时间[20][21] - 血液净化产品产能扩建项目2023年12月11日结项，产能未完全释放[20][21] - 湖北健帆项目实施主体2023年度营收4086.94万元[22] - 受行业需求波动影响，湖北健帆项目效益受影响[22] 其他 - 报告期内募投项目未变更[12] - 致同会计师认为公司2023年度专项报告符合规定[16] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0%[20]

健帆生物科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 442A015086 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健帆生物公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了健帆生物公司 2023 年 12 月 31 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 董事会审议认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要 ...

一、独立董事的基本情况 本人周凌宏，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师， 现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放射诊断治疗 设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已取得授权发明专 利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项"项目，担任全国医 用电器标准化技术委员会放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会 (TC10/SC3)委员、中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、广东省生物医学工 程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分 会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GD TC16)副主任 委员等。本人于 2023 年 4 月 21 日任期届满离任。履职期间内，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周凌宏） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六条 公司注册资本为人民币捌亿零柒佰肆拾伍万 ...

关于会计政策变更的公告 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）最新规定进行的相应变更，不属于自主变更，无 需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次会计政策变更，本公司对租赁业务 确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照解释第 16 号的规定进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-034 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释第 16 号执行，除此之外，其他未变 更部分仍按财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 上述会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，变更后本 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资 ...

公司治理 - 2023年4月21日至12月31日，第五届董事会召开13次会议，股东大会召开3次[2] - 2023年度独立董事全勤出席会议，对各项议案均投赞成票[2][3] - 2023年独立董事发表多次独立意见，涉及聘任高管等事项[4] 财务与担保 - 独立董事认为公司财务制度健全，2023年度审计报告客观可信[9] - 报告期内为珠海健树提供2.3亿元保证担保，无其他对外担保和资金占用[14] 计划实施 - 报告期内推进股权激励计划和两期员工持股计划实施[18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，保护投资者权益[20]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到74.43亿元，同比增长30.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28.48亿元，同比增长44.90%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为50.71亿元，同比增长111.94%[5] - 公司总资产为58.54亿元，同比增长5.60%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为32.29亿元，同比增长2.59%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.39亿元[5] - 公司报告期内经营表现显著改善，主要系产品销量增加、产品成本上涨所致[7] - 公司交易性金融资产增加，主要系本期购买理财产品所致[7] - 公司短期借款增加，主要系公司为优化资金结构所致[7] - 公司财务费用增加，主要系本期购买理财金额增加，存款金额减少所致[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为744,336,658.85元，较上期增长30.1%[53] - 公司2024年第一季度营业总成本为421,939,785.99元，较上期增长20.4%[53] - 公司2024年第一季度营业利润为348,716,883.42元，较上期增长45.8%[54] - 公司2024年第一季度净利润为283,928,180.04元，较上期增长45.5%[54] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.3512元，较上期增长42.9%[55] - 公司2024年第一季度综合收益总额为283,928,180.04元，较上期增长45.5%[55] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为878,543,970.51元，较上期增长44.7%[55] - 健帆生物科技集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为902,676,285.02，同比增长42.9%[56] - 第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为114,030,976.47，同比下降11.9%[56] - 投资活动现金流出小计为1,263,865,172.16，主要用于购建固定资产和支付投资现金[56] - 筹资活动现金流入小计为251,826,834.70，主要来源于取得借款收到的现金[57] - 第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,531,093.48，同比增长7.7%[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-48,879.29，同比改善78.5%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-425,429,983.85，主要受到筹资活动产生的现金流量净额影响[57] 股权结构 - 中国银行股份有限公司持有健帆生物科技集团股份1.74%的股份，共计14,061,881股[39] - 健帆生物科技集团高管董凡持有公司限售股份266,348,900股，解除限售日期为高管任期结束后每年解锁25%[40] - 健帆生物科技集团高管唐先敏持有公司限售股份16,026,319股，股权激励限售股每年按一定比例解锁[41] - 健帆生物科技集团股份有限公司2024年第一季度负债总计为2,620,018,537.46元，较上期增长9.6%[52]