本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-006 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 1.珠海柏印《高新技术企业证书》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2025年2月27日 1 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海柏 印自动化设备有限公司（以下简称"珠海柏印"）于近日收到广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202444006549），发证时间为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家有关规 定，珠海柏印自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年可继续享受高新 技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于珠海柏印 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不会对 珠海柏印及公司 2024 年 ...

市场扩张和并购 - 公司2019年收购佳博科技100%股权[2] 其他新策略 - 佳博科技未完成累积业绩承诺，公司与补偿义务人诉讼[3] - 补偿义务人上诉，请求撤销原审判决等[5] - 二审法院为广东省高级人民法院，结果不确定[5]

审计机构与人员变更 - 公司2024年度续聘致同会计师事务所为审计机构[1] - 原签字注册会计师变更为王忠年和韩智彤[2] 新审计人员信息 - 王忠年从事证券服务19年，2007年起做上市公司审计[2][3] - 韩智彤从事证券服务5年，2021年起做上市公司审计[2][4] 变更影响与公告 - 变更不影响2024年度审计工作[5] - 公告日期为2025年1月24日[7]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1 - 1.49亿元，上年同期亏损1.668351亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损0.9 - 1.34亿元，上年同期亏损1.69845亿元[3] 费用情况 - 2024年研发投入较去年同期增加，财务费用较去年同期增加约2200万元[4] 所得税情况 - 2024年重要全资子公司所得税按12.50%的税率征收，所得税费用较上年同期增加[5] 业务损失情况 - 2024年外汇套期保值业务产生损失约2553万元，该业务后续不会持续影响经营利润[5] 商誉减值情况 - 2024年拟对前期收购佳博科技形成的商誉计提减值8500 - 12000万元[5] 非经常性损益情况 - 2024年度非经常性损益预计对净利润的影响金额约为 - 1000万元[5]

担保情况 - 为客户向建行深圳分行贷款提供不超3000万元连带责任担保[1] - 担保范围含融资合同债务及银行实现债权费用[5] - 担保期限至债务履行期满后三年[6] 审批情况 - 2024年12月25日董事会审议通过担保议案[3] - 授权董事长签协议，额度有效期12个月[8] 数据统计 - 公司及子公司已审批对外担保总额6000万元，占2023年度净资产3.88%，实际担保余额0元[10]

资金安排 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超22亿元等值人民币[1] - 公司及子公司用不超4.5亿元闲置资金委托理财等[4] - 公司拟开展不超3亿元资产池业务[5] 担保事项 - 为子公司担保不超3000万元等值人民币[1] - 为供应链客户贷款担保不超3000万元[6] 会议情况 - 2024年12月25日召开董事会会议[1] - 相关议案表决均全票通过[3][4][5][7]

资产池业务决策 - 公司于2024年12月25日审议通过开展资产池业务议案[1] - 董事会和监事会一致同意开展不超3亿元的资产池业务[7] 业务基本信息 - 业务开展期限自审议通过日起十二个月内有效[3] - 公司享有不超3亿元可循环使用的资产池额度[3] 业务相关情况 - 可对承兑汇票统一管理和提供综合服务[2] - 协议银行为签授信协议的无关联商业银行或其分支机构[2] - 担保方式包括一般质押、存单质押等多种方式[3] 业务影响与风险 - 开展业务有利于节约资源、提高流动资产使用效率[4] - 应收应付票据到期日期影响资金流动性，但风险可控[4] 授权情况 - 董事会授权董事长或其代表在额度内行使决策权并签合同[5]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-058 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆 回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司及合并报表范围内的子公司在商业银行、证券公司进行委 托理财、国债逆回购，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、国债逆回购 等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2.投资金额：拟使用不超过 4.5 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金 进行委托理财、国债逆回购，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额 （含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子 公司拟使用人民币 4.5 亿元（或等值外币）的自有资金购买理财产品及国债逆回 购。在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益 1 进行再投资的金额）不得超过上述投资额度，具体由公司及合并报表范围内的子 公司根据资金安排情况购买。 3.投资方式 ...

公司治理 - 公司第四届董事会和监事会任期于2024年12月26日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第四届成员及高管继续履职，延期不影响正常运营[1]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请授信额度不超22亿元等值人民币[1] - 公司拟为珠海优博讯担保不超3000万元等值人民币[2] 子公司情况 - 珠海优博讯2022年11月成立，注册资本10000万元[6] - 截至2024年9月30日，总资产129867770.38元，总负债34958927.48元[9] - 截至2024年9月30日，营收14979476.48元，净利润 -2419844.03元[9] 担保相关数据 - 珠海优博讯资产负债率26.92%，新增担保占上市公司净资产1.94%[4] - 公司及子公司已审批担保总额6000万元，占2023年度净资产3.88%[10]