深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 深圳市优博讯科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募 集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司董 事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《深圳 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴悦娟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴悦娟，1964 年出生，中国人民大学法学硕士；2021 年 10 月至今任深 圳市科信通信技术股份有限公司董事；2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程 股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否 满足独立 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-8 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》以及本制度的要求 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士； 现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳 友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限 公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-- ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.53亿元，同比增长11.03% [1] - 2025年第一季度净利润2120.18万元，同比增长1046.17% [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.21亿元，同比下降3.67%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿元，同比改善9.81%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-260.57万元，同比下降101.15%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-10.06%，同比改善0.18个百分点[26] - 2024年末资产总额为20.64亿元，同比下降11.96%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元，显著拖累全年业绩[28] - 2024年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益带来-2196.23万元亏损[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为1035.22万元，同比下降7.28%[32] - 2024年第一季度至第三季度经营活动现金流波动显著，第四季度为-519.34万元[28] - 公司最近三个会计年度扣非净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[26] 收入和利润 - 2024年全年营业收入为12.21亿元，同比下降3.67%[75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿元[75] - 2024年营业收入合计12.21亿元，同比下降3.67%，其中AIDC终端产品占比99.42%[87] - 软件、开发及服务收入同比下降51.05%至681.82万元，占营业收入比重0.56%[87] - 智能终端产品收入同比增长0.85%至8.15亿元，占营业收入比重66.72%[87] - 专用打印机收入同比下降8.39%至2.76亿元，占营业收入比重22.63%[87] - 境外收入同比下降2.42%至3.37亿元，占营业收入比重27.61%[87] - 直销模式收入同比增长6.77%至4.76亿元，占营业收入比重38.99%[87] 成本和费用 - 研发投入较去年同期增加12.27%[76] - 财务费用较去年同期增加2147.90万元[76] - 所得税费用较上年同期增加366.32万元[76] - 外汇套期保值业务产生损失2553.17万元[76] - 商誉计提减值1.14亿元[77] - 研发费用同比增长12.27%至1.39亿元，财务费用同比大幅增长77.61%至-619.61万元[95] - 智能终端营业成本占比67.83%，同比增长4.11%，其中原材料成本占比94.24%[90][91] - 专用打印机营业成本占比21.40%，同比下降6.84%，其中原材料成本占比90.40%[90][91] 各业务线表现 - 公司核心业务为智能数据终端(PDA)、智能支付终端(智能POS)、专用打印机等AIDC终端产品[5] - 公司核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等AIDC终端产品并提供相关软件及云服务平台[57] - 公司智能数据终端（PDA）广泛应用于物流快递、电子商务、零售、生产制造等15个行业领域[58] - 公司智能支付终端（智能POS）产品包括智能移动POS、智能收银一体机等，覆盖零售、餐饮、医疗等6类场景[59] - 公司专用打印机产品主要为电子信息化、自动识别和数据采集提供打印服务，应用于餐饮、零售、物流快递等15个行业[60] - 公司智能自动化装备产品包括智能分拣设备、智能仓库机器人等，应用于物流快递、电子商务、生产制造等5个领域[61] - 公司软件及云服务平台UEE（UROVO Enterprise Enabler）为物流快递、电子商务等行业提供跨平台整体解决方案[62] - 智能移动数据终端和智能移动支付终端销量同比增长9.95%，专用打印机销量同比下降5.81%[75] - AIDC终端产品营业收入为12.14亿元，毛利率为23.74%，同比下降2.93%[88] - 智能终端销售量同比增长9.95%至997,208套，库存量同比激增165.86%至94,060套[89] - 专用打印机销售量同比下降5.81%至1,159,633套，库存量同比增长99.07%至150,990套[89] 各地区表现 - 公司欧洲市场智能数据终端和智能支付终端销售数量同比增长56.12%[82] - 境外收入同比下降2.42%至3.37亿元，占营业收入比重27.61%[87] - 境内营业收入为8.84亿元，同比下降4.14%，毛利率为22.05%[88] - 直销模式营业收入同比增长6.77%至4.76亿元，代理模式同比下降9.34%至7.45亿元[88] - 海外AIDC产品需求显著增长，拉美、非洲、中东市场对智能终端采购量攀升[47] - 公司智能支付终端在欧洲、东南亚、非洲等海外市场保持较快增速[50] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务与核心竞争力未发生重大不利变化[6] - 公司所处行业不存在产能过剩或技术替代等情形[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险[8] - 公司计划深化AIDC与IoT技术融合，重点突破AI视觉算法、边缘计算平台等关键技术[128] - 公司目标成为全球领先的AIDC厂商和IoT解决方案提供商，拓展智慧医疗、智能制造等领域[129] - 公司2025年研发计划包括强化供应链多元化和安可布局，探索数据运营和SAAS服务[133] - 公司业务拓展计划包括巩固国内物流电商领域优势，开拓拉美、中东、非洲等新市场[134] - 公司持续加大研发投入，推动产品和服务向高附加值转型[141] - 公司通过供应链金融合作（如出口信用保险）保障应收账款回款[148] - 公司计划通过股权激励、员工持股计划等方式降低技术人员流失风险[144] 其他重要内容 - 公司对并购佳博科技形成的商誉计提减值准备11,418.68万元[4] - 外汇套期保值业务中持有及处置衍生金融工具产生非持续性损失2,553.17万元[4] - 汇率波动导致财务费用同比增加2,147.90万元[4] - 重要全资子公司因软件企业免税优惠期满导致所得税费用同比增加366.32万元[4] - 公司拟以317,911,025股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)[11] - 公司累计回购股份434万股，占总股本1.32%，支付总金额4440.29万元[85] - 珠海智能制造生产基地总面积2.8万平方米，2024年正式投入使用[83] - 公司在EcoVadis企业社会责任评审中跻身全球前15%，获银牌认证[83] - 公司2024年研发投入金额为1.392亿元，占营业收入比例为11.40%，较2023年增长1.62个百分点[97] - 公司研发人员数量从2023年的445人减少至2024年的414人，同比下降6.97%，但研发人员占比提升0.68个百分点至33.09%[97] - 基于OpenHarmony操作系统的智能数据终端已进入量产阶段，目标为低成本实现工业扫描、打印及RFID业务场景[96] - 企业级智能终端采用高通8核处理器5G方案，处于设计验证阶段，目标应用于生产制造和仓储管理[96] - 移动智能支付终端基于MTK平台4G方案，已进入小批量试产阶段，集成多种支付功能[96] - RFID智慧门店仓库解决方案已上线，可降低餐饮零售行业管理成本[96]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为3.528亿元，同比增长11.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2120.18万元，同比增长1046.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1945.25万元，同比增长163.21%[4] - 营业总收入本期发生额为352,841,921.23元，同比增长11.0%[20] - 公司净利润为21,177,801.85元，同比增长1055.6%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为21,201,818.72元，同比增长1046.2%[21] - 基本每股收益为0.0647元，同比增长1055.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2532.59万元，同比增长81.05%[9] - 财务费用为-50.56万元，同比下降113.85%[9] - 营业总成本本期发生额为324,685,166.55元，同比增长7.2%[20] - 研发费用本期发生额为29,616,214.74元，同比增长2.2%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7301.49万元，同比下降28.45%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为6755.16万元，同比增长168.99%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为9818.59万元，同比增长51.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,014,877.10元，同比恶化28.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为67,551,578.46元，去年同期为-97,913,258.29元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为98,185,855.10元，同比增长51.9%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为351,214,706.77元，同比增长21.5%[23] - 收到的税费返还为2,710,414.53元，同比下降76.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为312,902,142.94元，同比增长26.1%[24] 资产和负债变化 - 总资产为21.8亿元，较上年度末增长5.59%[4] - 交易性金融资产为2.116亿元，较上年度末下降33.06%[8] - 货币资金期末余额为827,609,635.41元，较期初增长16.8%[17] - 交易性金融资产期末余额为211,565,282.21元，较期初下降33.1%[17] - 应收账款期末余额为300,360,479.67元，较期初增长12.9%[17] - 存货期末余额为399,850,131.10元，较期初增长12.4%[17] - 短期借款期末余额为524,180,393.24元，较期初增长24.4%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,357,290,039.99元，较期初增长1.6%[18] - 未分配利润期末余额为463,437,263.00元，较期初增长4.8%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,734[11] - 香港优博讯科技控股集团有限公司持股31.49%，共计103,265,131股，其中22,400,000股被质押[11] - 珠海格金八号股权投资基金合伙企业持股5.03%，共计16,496,869股[11] - CHEN YIHAN持股1.30%，共计4,274,400股[11] - 陈建辉持股1.15%，共计3,781,608股，全部为限售股[11] - 公司回购专用证券账户持有9,984,900股，占总股本的3.05%[12] - LIU DAN持股0.87%，共计2,849,600股，全部为限售股[11] - 期末限售股总数达13,492,287股，较期初增加712,400股[15] - 公司控股股东部分股份解除质押的公告发布于2025年1月14日和3月28日[16] 其他重要事项 - 2024年度业绩预告发布于2025年1月17日[16] - 资产处置损失为10,009.18元[21]

行业政策动态 - 央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》[1] - 政策重点提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖[1] 概念板块表现 - 跨境支付概念股早盘继续活跃[1] - 青岛金王实现3连板涨停[1] - 新晨科技20CM涨停[1] - 拉卡拉涨幅超10%[1] - 信雅达、吉大正元、艾融软件、优博讯、新国都等涨幅超5%[1]

电子身份证概念板块市场表现 - 截至4月22日收盘，电子身份证概念板块上涨2.04%，位居概念板块涨幅第10位，板块内29只股票上涨 [1] - 优博讯以20%涨幅涨停，吉大正元涨停，科蓝软件、新国都、信安世纪分别上涨9.87%、7.78%、6.78% [1] - 观想科技、拓尔思、万达信息跌幅居前，分别下跌1.92%、1.50%、1.24% [1] 板块资金流动情况 - 电子身份证概念板块获主力资金净流入3.00亿元，24只股票获主力资金净流入，14只股票净流入超千万元 [1] - 优博讯主力资金净流入1.39亿元居首，新国都、科蓝软件、吉大正元分别净流入1.25亿元、8104.98万元、7795.24万元 [1] - 资金流入比率方面，优博讯、吉大正元、信安世纪主力资金净流入率分别为45.81%、36.96%、12.34% [2] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入前列个股包括启明星辰(2114.54万元)、天融信(2041.49万元)、雄帝科技(1842.74万元) [2] - 主力资金净流出显著个股包括南天信息(-8916.41万元)、恒宝股份(-8493.62万元)、中国软件(-5296.75万元) [4] - 京北方虽然股价上涨4.96%，但主力资金净流出2034.06万元，换手率达13.17% [4] 概念板块涨跌对比 - 当日涨幅前列概念板块包括供销社(3.93%)、跨境支付(3.65%)、草甘膦(3.57%) [1] - 跌幅前列概念板块包括中国AI 50(-2.09%)、人形机器人(-1.59%)、英伟达概念(-1.48%) [1] - 电子身份证概念(2.04%)表现优于数字货币(2.63%)和信托概念(2.33%)等同类板块 [1]