证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室 召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘东、吴 悦娟、蒋培登 7 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小 娇、徐宁，副总经理张玉洁列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》》 二、审议通过《关 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《深圳市优博讯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作主 要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.0971069165亿元，同比减少0.85%；年初至报告期末9.35304312亿元，同比增加1.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1461.601948万元，同比减少56.18%；年初至报告期末1746.121073万元，同比减少78.90%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润468.487722万元，同比减少83.53%；年初至报告期末1717.432853万元，同比减少76.22%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额258.773283万元，同比减少96.08%[3] - 本报告期末总资产23.3238133151亿元，较上年度末减少0.53%；归属于上市公司股东的所有者权益15.0406551542亿元，较上年度末减少2.76%[3] - 2024年报告期内所得税费用较上年同期增加721.64万元，财务费用较上年同期增加2638万元[7][8] - 2024年1 - 9月投资收益为 - 60,481,121.29元，较2023年1 - 9月减少4,221.21%，因处置衍生金融工具[9] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益为52,879,596.80元，较2023年1 - 9月增长6,793.43%，因持有及处置衍生金融工具公允价值变动[9] - 2024年1 - 9月信用减值损失为1,459,290.50元，较2023年1 - 9月增长46,470.77%，因计提坏账准备减少[9] - 2024年1 - 9月所得税费用为11,793,497.52元，较2023年增长157.67%，因重要子公司税收优惠政策变化[11] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,587,732.83元，较2023年1 - 9月减少96.08%，因支付采购款增加[11] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为63,888,511.62元，较2023年1 - 9月增长118.22%，因购买理财产品减少[11] - 期末货币资金为992,763,360.87元，期初为943,248,869.46元[17] - 期末交易性金融资产为173,569,364.80元，期初为277,499,267.62元[17] - 期末应收票据为3,061,891.29元，期初为236,695.00元[17] - 期末应收账款为317,905,569.76元，期初为324,225,838.51元[17] - 期末存货为323,555,446.00元，期初为298,910,377.84元[17] - 期末流动资产合计为1,900,385,495.15元，期初为1,909,003,498.00元[17] - 资产总计为23.32亿元，较上期23.45亿元略有下降[18] - 流动负债合计为7.95亿元，较上期7.62亿元有所增加[18] - 负债合计为8.27亿元，较上期7.97亿元有所上升[18] - 营业总收入为9.35亿元，较上期9.21亿元略有增长[20] - 营业总成本为9.20亿元，较上期8.62亿元有所增加[20] - 营业利润为2926.86万元，较上期8602.33万元大幅下降[21] - 利润总额为2919.91万元，较上期8713.74万元大幅减少[21] - 净利润为1740.56万元，较上期8256.04万元大幅降低[21] - 综合收益总额为1759.55万元，较上期8242.21万元大幅下降[21] - 基本每股收益为0.05元，较上期0.25元有所降低[21] - 经营活动现金流入小计本期为11.198723385亿元，上期为10.7379667816亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为11.1728460567亿元，上期为10.078210836亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为258.773283万元，上期为6597.559456万元[22] - 投资活动现金流入小计本期为8.131918699亿元，上期为10.9350060253亿元[22] - 投资活动现金流出小计本期为7.4930335828亿元，上期为14.4417876716亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6388.851162万元，上期为 - 3.5067816463亿元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为4.3800361831亿元，上期为3.6610316075亿元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为4.4335134803亿元，上期为3.2972668327亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 534.772972万元，上期为3637.647748万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为5760.088584万元，上期为 - 2.4479127291亿元[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计993.114226万元，年初至报告期期末28.68822万元[4] 业务线销售数据变化 - 2024年前三季度智能数据终端和智能支付终端销售收入同比上升4.45%，销量上升20.22%；专用打印机销售收入同比上升3.04%，销量上升9.85%[6] 研发投入变化 - 2024年前三季度研发投入较去年同期增加11.35%[6] 外汇套期保值业务损失 - 2024年公司因外汇套期保值业务持有及处置衍生金融工具损失1050.78万元[6] 股东持股情况 - 报告期末香港优博讯科技控股集团有限公司持股比例34.40%，持股数量112,802,131股[12] - 报告期末珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.03%，持股数量16,496,869股[12] - 公司回购专用证券账户持有9,984,900股，占总股本3.05%[13] - 前10名股东中，CHEN YIHAN持股4,274,400股，谢建龙持股3,900,000股，郑道超持股3,358,000股[13] 限售股份情况 - 限售股份期末总数为12,779,887股，涉及陈建辉、LIU DAN等多名股东[14][15] 股份相关公告 - 2024年8月1日发布股份回购实施完成暨股份变动公告，8月22日发布控股股东部分股份解除质押及质押公告[16]

业务决策 - 2024年4 - 5月公司通过开展不超2亿美元外汇套期保值业务议案[2] - 交易额度12个月内可循环使用[2] 业务数据 - 截至2024年9月30日，外汇套期保值业务浮动亏损约1050.78万元[3] - 未完成交割业务公允价值变动损益浮动亏损约1430.76万元[3] 业务说明 - 开展业务为货币保值和规避汇率风险，不影响正常经营[3] - 公告数据未经审计，以审计为准[3]

股票买卖限制 - 上市交易之日起一年内董监高不得买卖本公司股票[7] - 离职后六个月内董监高不得买卖本公司股票[7] - 年报、半年报公告前十五日内董监高不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董监高不得买卖[7] - 董监高不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入[8] 信息申报 - 新任董监在任职通过后两个交易日内委托申报信息[11] - 新任高管在任职通过后两个交易日内委托申报信息[12] - 现任董监高信息变化后两个交易日内委托申报[15] - 现任董监高离任后两个交易日内委托申报[15] 减持规定 - 董监高减持应提前十五个交易日报告并披露[16] - 每次披露减持时间区间不超三个月[17] - 离婚分配股份后任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[19] - 就任时确定任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[24] - 以前一年度最后交易日所持股份为基数计算可转让数量[25] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[25] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[26] - 离任后六个月内股份锁定，到期后无限售条件股份解锁[27] 违规处理 - 违反制度公司可追究责任，如警告、通报批评等[29] - 违规买卖责任人应报告、说明并备案，重大影响需公开致歉[29] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时按新规定修订[31] - 制度由董事会负责制定、解释及修订，审议通过之日起实施[32][33]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在深圳 市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-048 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务负责人黄燕女士的书面辞职报告。黄燕女士因个人原因申请辞去公司财务负责 人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，黄 燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职 不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，黄燕女士不再担任公司任何职务，为 保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司 董事、董事会秘书刘镇先生代行财务负责人职责。 黄燕女士的原定任期至 2024 年 12 月 26 日。截至公告披露日，黄燕女士持有 公司股份 19,200 股，占公司总股本比例为 0.01%，上述股份均为本公司 2021 年限 制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售限制性股票，因预留授予限制性股票 第二个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，已经公 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-045 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、吴悦娟 6 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，副总 经理张玉洁、财务负责人黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避[2] 报告发布 - 《2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告》同日在巨潮资讯网发布[2]

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年开展外汇套期保值业务产生的投资损益 与公允价值变动损益合计浮动亏损约 1,852.60 万元人民币，其中公司尚未完成交 割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益浮动亏损约 3,407.17 万元人民币。 因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计 损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-047 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》， 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》。为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算 等过程中外币 ...