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证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-115 新晨科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 ...

财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为506,316,661.93元，同比下降7.48%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2,380,914.85元，同比下降75.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-205,226,905.17元，同比增长19.03%[11] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] 公司基本信息 - 公司股票简称为新晨科技，股票代码为300542，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为康路，联系人为魏峰和黄朴，联系地址为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层，电话为010-88877301，传真为010-88877301，电子邮箱为brilliance@brilliance.com.cn[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、营业外收入和支出等，合计金额为1,403,301.78元[15] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] 业务发展 - 公司新增九项软件著作权认证和一项专利认证[19] - 公司在2023年上半年继续以金融科技领域为核心，围绕区块链、大数据、云计算、人工智能等发展方向，不断强化研发创新和核心技术突破[23] - 公司在金融信息化领域拥有20多年的深厚行业经验，具有较强的市场竞争力，是为金融行业和军工行业提供专业化信息服务的供应商之一[23] 财务报表 - 新晨科技2023年上半年营业总收入为50,631.67万元，较去年同期减少7.48%[18] - 归属于母公司普通股股东净利润为238.09万元，较去年同期减少75.60%[18] - 公司2023年半年度研发投入为81,988,675.02元，较上年同期下降1.40%[29] - 系统集成业务营业收入为161,147,999.36元，较上年同期下降34.35%[33] - 银行业务营业收入为319,077,440.24元，较上年同期增长55.20%[33] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比重为13.85%，较上年末下降11.20%[40] - 应收账款占总资产比重为41.19%，较上年末增长6.58%[41] - 短期借款占总资产比重为25.60%，较上年末增长8.89%[41] - 预付款项占总资产比重为3.11%，较上年末增长2.04%[43] 公司治理 - 公司管理层深刻认同企业文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏锐的洞察力和前瞻性[25] - 公司长期坚持以技术为核心，研发、技术和项目实施人员占员工总数比例超过90%，持续提升团队专业化程度[25] - 公司注重对员工业务和技术能力的持续学习、培养和引进，通过建立健全的激励机制吸引和留住优秀人才，促进公司持续稳健发展[25] 股东情况 - 公司股本总数为30,002.8059万股，注册资本为30,002.8059万元[134] - 公司股东持股情况显示，前十名股东中，李福华持股占比最高为14.19%，康路持股占比为12.93%，张燕生持股占比为10.83%[95]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为163,024,040.50元，同比下降37.39%[4] - 营业收入较去年同期减少37.39%，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目减少所致[10] - 公司2023年第一季度营业总收入为163,024,040.50元，同比下降37.4%[19] - 营业总成本为174,230,472.00元，同比下降34.4%[19] 净利润与现金流量 - 归属于上市公司股东的净利润为-6,343,665.22元，同比增长9.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-159,634,378.84元，同比增长6.66%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,343,665.22元，同比下降9.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为267,885,249.30元，同比增长26.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-159,634,378.84元，较上期有所改善[22] 资产与负债 - 公司总资产为1,335,430,819.66元，同比下降0.88%[4] - 资产总计为1,335,430,819.66元，同比下降0.9%[18] - 负债合计为705,745,078.12元，同比下降0.9%[18] - 所有者权益合计为629,685,741.54元，同比下降0.9%[19] 应收款项与存货 - 应收款项融资较年初增加1172.94%，主要系公司在报告期内收到应收票据增加所致[9] - 预付款项较年初增加235.18%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致[9] - 存货较年初增加70.16%，主要系公司在报告期内未完工项目增加所致[9] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为405,725,206.57元，较年初余额466,338,067.07元有所下降[17] - 公司2023年第一季度存货期末余额为239,308,220.53元，较年初余额140,638,347.00元有所增加[17] 财务费用与其他收益 - 财务费用较去年同期增加88.72%，主要系公司在报告期内银行贷款利息增加所致[11] - 其他收益较去年同期增加68.39%，主要系公司在报告期内取得的政府补助增加所致[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,247股[12] - 李福华持有公司14.53%的股份，持股数量为43,592,250股[12] - 康路持有公司12.93%的股份，持股数量为38,782,750股，其中29,087,062股为限售股[12] - 张燕生持有公司10.83%的股份，持股数量为32,501,164股，其中24,375,873股为限售股[12] - 徐连平持有公司10.01%的股份，持股数量为30,040,850股[12] - 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金持有公司1.22%的股份，持股数量为3,667,200股[12] 货币资金与流动资产 - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为259,050,086.50元，较年初余额337,483,462.92元有所下降[17] - 公司2023年第一季度流动资产合计为996,894,720.58元，较年初余额1,006,473,272.19元略有下降[17] 研发费用 - 研发费用为25,996,577.59元，同比增长21.4%[19] 现金流量明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金为255,391,920.34元，同比增长25.0%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为249,110,069.61元，同比增长5.6%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为148,580,634.78元，同比增长30.6%[22] - 支付的各项税费为11,250,867.85元，同比下降26.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,779.02元，较上期减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,407,918.16元，同比下降40.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为246,934,225.66元，较期初减少24.6%[22] - 取得借款收到的现金为140,727,858.64元，同比下降6.3%[22] - 偿还债务支付的现金为58,108,838.54元，同比增长273.6%[22]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-106 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事张燕生先生通过通讯方式出 席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要> 的议案》 新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-114 新晨科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议 审议通过，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 开始 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-111 新晨科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整组织架 构的议案》。为进一步规范公司治理，促进业务顺利开展，提高科学管理水平和 运营管理效率，根据公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调 整。 调整后的公司组织架构如下： 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 ...

新晨科技第十一届董事会第三次会议 独立董事意见 新晨科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第十一届董事会第 三次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： （一）关于康路为新晨科技股份有限公司向民生银行股份有限公司北京分行申请 综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见 公司因经营发展的资金需要，计划向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度，金额不超过人民币柒仟万元整，期限壹年。公司股东/董事长康路为此项业务 提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。 公司因经营发展的资金需要，计划向北京农村商业银行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-107 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要> 的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年 半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

| | | | | | 2023年1月-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：新晨科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1月-6月 | 2023年1月-6月 | 2023年1月-6月偿 | 2023年6月30日 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ...