证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-060 北京万集科技股份有限公司 关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外 投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于公司智能网联业务及汽车电子业务发展，为进一步增强公司在智能网联 及汽车电子领域的综合竞争力，公司、北京元培科技创新投资中心（有限合伙） （以下简称"元培基金"）、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"和生众硕"）拟与北京易诚高科科技发展有限公司（以下简称"易诚高 科"或"目标公司"）及易诚高科原股东廖志梁、马玉峰、北京国融恒英企业管 理中心（有限合伙）、北京诚施信息咨询中心（有限合伙）、青岛国锐博泰企业 管理中心（有限合伙）签订《关于北京易诚高科科技发展有限公司之投资协议》 ...

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，并于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨增 资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》。 基于公司智能网联业务及汽车电子业务发展，为进一步增强公司在智能网联 及汽车电子领域的综合竞争力，同意公司、北京元培科技创新投资中心（有限合 伙）、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）与北京易诚高科科技发展有 限公司（以下简称"易 ...

财务状况 - 2023年第三季度，北京万集科技营业收入为219,314,422.95元，同比增长3.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-69,461,051.31元，同比下降855.50%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-264,619,411.53元，同比下降11.90%[5] - 公司总资产为3,258,097,291.17元，较上年末下降4.72%[5] - 公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] 现金流量 - 公司现金流量表显示收到的税费返还为9,600,478.96元，同比下降55.05%[16] - 公司收回投资收到的现金为300,000,000.00元，同比下降57.14%[17] - 公司投资支付的现金为645,000,000.00元，同比下降50.58%[21] - 公司分配股利、利润或偿付为60,375.00元，同比下降99.29%[22] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,559股，前十名股东持股情况中，翟军持股比例最高，达到43.63%[23] - 公司控股股东翟军通过集中竞价方式累计减持公司股份2,111,600股，占公司总股本的1%[29] - 公司控股股东翟军未通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持计划时间过半[28] 项目进展 - 公司募投项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，使用827.88万元永久补充流动资金[32] 资产负债 - 公司2023年9月30日流动资产总额为2,174,877,361.00元，较年初下降[33] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,083,219,930.17元，较年初增长[34] - 公司2023年第三季度负债合计为749,035,341.93元，较上期增加[35] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为-203,714,540.84元，较上一季度下降[36] - 净利润为-202,526,324.80元，较上一季度下降[36] - 综合收益总额为-202,526,324.80元，较上一季度下降[37] - 基本每股收益为-0.9245元，较上一季度下降[37] 现金流量变动 - 经营活动现金流出小计为970,518,645.36元，较上一季度增加[38] - 投资活动现金流出小计为662,426,346.96元，较上一季度增加[38] - 筹资活动现金流入小计为45,020,000.00元，较上一季度增加[38] - 现金及现金等价物净增加额为-589,140,969.42元，较上一季度减少[38]

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募 集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》； 北京万集科技股份有限公司 第 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 黄 涛： 2023 年 10 月 25 日 本次公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以部分暂时闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流 动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变 相改变募集资金用途的情形；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资 金的期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期后将归还至 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-058 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司 使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专 户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名 特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募 集资金总额 399,9 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-055 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-053 北京万集科技股份有限公司 一、董事会、监事会延期换届选举 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会任期 将于 2023 年 9 月 20 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备 推进中，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董 事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上市公司 连续任职时间不得超过六年。公司独立董事巨荣云先生、黄涛先生将任期届满且 连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董 事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。独立董事将依据 相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员 会委员职责，直至公司股东大会选出新一 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万集科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杭立俊 | 联系电话：010-63210835 | | 保荐代表人姓名：贾奇 | 联系电话：010-63210852 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...