公司基本信息 - 公司于2016年9月23日核准首次发行2670万股，10月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为21313.3112万元[8] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[18] 发起人认购情况 - 发起人翟军认购5521.736万股，占设立时总股本69.0217%[16] - 发起人崔学军认购613.560万股，占设立时总股本7.6695%[16] - 发起人北京银汉创业投资有限公司认购393.552万股，占设立时总股本4.9194%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[41] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[68] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[101] - 公司指定《证券日报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露渠道[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议，但需董事会决议[107]

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 171 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于2025年5 月6 日在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第十二次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十二 次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-038 北京万集科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月6日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15-15:00。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 （二）会议出席情况 1、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份 100,494,250股，占公司股份总数的47.1509%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东共231人，代表股份3,439,866股，占公司股份总 ...

前十大流通股东累计持有： 3682.36万股，累计占流通股比： 27.61% ，较上期变化：384.61万股 。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2404 | -0.3720 | 35.38 | -0.4265 | | 每股净资产（元） | 8.73 | 10.45 | -16.46 | 12.21 | | 每股公积金(元) | 3.46 | 3.5 | -1.14 | 3.51 | | 每股未分配利润(元) | 2.54 | 4.22 | -39.81 | 5.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.9 | 1.59 | 19.5 | 1.06 | | 净利润(亿元) | -0.51 | -0.79 | 35.44 | -0.91 | | 净资产收益率(%) | -2.72 | -3.50 | 22.29 | -3.44 | 数据四舍五入，查看 ...

北京万集科技股份有限公司 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-034 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2025 年 第一季报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 详情参见中 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 本议案已经审计委员会审议通过。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年第一 季度报告》。 2．会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-037 北京万集科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于<北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激 ...

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见 京天股字（2022）第484-4号 致：北京万集科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司提供的与本次股权激励计划和本次限 1 制性股票作废事项有关的文件，对相关事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了面谈、书面审查、查询 ...

公司简称：万集科技 证券代码：300552 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件未成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、第三个归属期归属条件未成就的说明 8 | | 六、独立财务顾问意见 10 | 一、释义 | 万集科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京万集科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入189,707,844.36元，较上年同期增长19.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -51,246,759.89元，较上年同期增长35.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,476,614.72元，较上年同期增长45.30%[5] - 2025年3月31日资产总计2,935,499,974.87元，较期初2,931,470,228.46元略有增加[29] - 2025年3月31日负债合计1,049,853,087.56元，较期初1,006,793,983.83元增加[29] - 2025年本期营业总收入189,707,844.36元，较上期159,096,801.92元增长[32] - 2025年本期营业总成本261,757,721.64元，较上期248,853,448.55元增加[32] - 营业利润为-48,517,802.79元，上期为-76,017,365.00元[33] - 利润总额为-48,455,266.64元，上期为-76,041,216.62元[33] - 净利润为-48,853,163.66元，上期为-76,041,216.62元[33] - 基本每股收益为-0.2404元，上期为-0.3720元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,476,614.72元，上期为-81,312,167.67元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-203,498,307.09元，上期为657,798.06元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,458,638.36元，上期为61,982,984.27元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-206,541,681.04元，上期为-18,661,732.48元[37] - 期初现金及现金等价物余额为348,497,530.09元，上期为192,518,121.61元[37] - 期末现金及现金等价物余额为141,955,849.05元，上期为173,856,389.13元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,936,203.13元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为11,994,066.19元[6] 资产项目变化 - 货币资金期末数159,549,446.96元，较期初减少57.00%，主要系购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产期末数207,485,120.00元，较期初增长100.00%，主要系购买理财产品所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额159,549,446.96元，较期初371,049,274.74元减少[28] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额207,485,120.00元，期初无此项[28] 费用与收益变化 - 销售费用本期发生额49,998,940.60元，较上期增长30.76%，主要系人工费用及服务费等增加所致[11] - 投资收益本期发生额20,662,164.41元，较上期增长468.11%，主要系增加股权投资及被投资企业分红增加所致[11] - 收到的税费返还本期发生额54,685.56元，较上期减少99.39%，主要系收到软件退税同比减少所致[14] - 投资支付的现金本期发生额240,046,510.77元，较上期增长100.00%，主要系投资理财增加所致[14] - 2025年本期投资收益20,662,164.41元，较上期3,636,973.61元大幅增长[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,571，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，翟军持股比例41.02%，持股数量87,437,136股；崔学军持股比例5.01%，持股数量10,677,114股[16] - 翟军质押股份数量为29,820,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，翟军持有无限售条件股份数量为21,859,284股[17] 限售股份变动 - 限售股份变动合计中，期初限售股数79,736,886股，本期解除限售股数4,366,200股，期末限售股数75,370,686股[19] 股权收购与投资 - 公司拟以254万元收购重庆通慧网联科技有限公司5%股权，收购前持股48%，完成后持股53%[21] - 重庆通慧网联科技有限公司已完成工商变更登记手续[21] - 公司与联众公司成立合资公司众行科技，注册资本500万元，联众公司货币出资255万元占51%，公司技术出资245万元占49%[23] - 公司设立全资子公司南京万集网联科技有限公司和万集（济南）数据科技有限公司，注册资本均为1000万元，持股比例均为100%[24] 项目进度 - “自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[26]