国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2025年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：科信技术 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚政 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：邹九零 联系电话：0755-82130833 | | | | | 现场检查人员姓名：姚政、邹九零 | | | | | 现场检查对应期间：2025年度 | | | | | 现场检查时间：2025年12月30日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | | 否 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：1.查阅公司章程；2.查阅公司治理的相关 | | | | | 规章制度；3.查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年度持续督导培训的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，进行了 2025 年度持续督导培训，具体情况如下： 一、培训时间： 2025 年 12 月 30 日。 二、培训地点： 科信技术会议室。 四、培训主要内容： 保荐代表人： 姚 政 邹九零 三、参加培训人员和方式： 通过采取现场和线上相结合的培训方式对公司董事、高级管理人员等相关人 员进行了培训。 本次培训结合相关法律法规、监管政策及相关案例，重点介绍了监管政策变 化、重要事项的规范运作与信息披露、募集资金监管规则修订情况、监管案例。 五、培训总结 本次培训内容为监管政策变化、重要事项的规范运作与信息披露、募集资金 监管规则修订情况、监管案例，本次培训结合法律法规、监管政策及相关案例， 从政策变化、规范运作、信息披露等方面进行了讲解。通过本次培训，科信技术 董事、高级管理人员等 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2026-001 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产 品。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金在前 述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士 行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体 内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

公司战略与资产处置 - 控股子公司科信聚力基于公司长远持续发展的战略规划、盘活存量资产、减少持续亏损的需要，拟向目标公司进行增资 [1] - 科信聚力计划以总计10,941.00万元认购目标公司新增注册资本，其中货币出资1,631.00万元，以设备（实物）出资7,720.00万元，以专利出资1,590.00万元 [1] - 本次增资完成后，科信聚力将持有目标公司36%的股权 [1] 交易结构与标的公司 - 交易涉及方包括科信聚力（乙方）、菏泽科信化工有限公司（甲方）及目标公司浙江泰鑫时代新能源科技有限公司 [1] - 目标公司泰鑫时代成立于2025年5月，主要业务涵盖电池制造与销售、电池零配件生产与销售、新能源领域技术研发推广 [1] - 增资款中超出注册资本4,415.72万元的部分将计入目标公司的资本公积 [1]

公司战略与资产处置 - 控股子公司科信聚力基于公司长远持续发展的战略规划、盘活存量资产、减少持续亏损的需要进行本次增资[1] - 科信聚力计划以总计10,941.00万元认购目标公司新增注册资本，出资方式包括货币1,631.00万元、设备（实物）7,720.00万元及专利1,590.00万元[1] - 增资完成后，科信聚力将持有目标公司36%的股权[1] 交易结构与标的公司 - 交易涉及方包括科信聚力（乙方）、菏泽科信化工有限公司（甲方）及目标公司浙江泰鑫时代新能源科技有限公司[1] - 目标公司泰鑫时代成立于2025年5月，主要业务涵盖电池制造与销售、电池零配件生产与销售、新能源领域技术研发推广[1] - 科信聚力认购的新增注册资本为4,415.72万元，超出部分将计入目标公司资本公积[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第五届2025年第八次董事会会议，会议审议了包括《关于控股子公司对外投资的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于通信网络物理连接设备制造业 [1]

市场扩张和并购 - 科信聚力拟10941万元认购目标公司新增注册资本4415.72万元，增资后持股36%[4] - 目标公司实施年产2GWh电池产线建设及运营[4] 其他新策略 - 使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[6][7]

募资情况 - 2023年向特定对象发行41704612股，发行价12.56元，募资总额523809926.72元，净额516191490.30元[3] - 2025年变更部分募集资金用途，调整募投项目内部投资结构[5][6] - 截至2025年11月30日，募投项目计划投资总额52071.54万元，实际累计投入15487.75万元[7] - 截至2025年11月30日，尚未使用的募集资金余额约36624.06万元[8] 现金管理 - 拟继续使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 2024年曾使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品[15] 会议决策 - 2025年12月24日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[24] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超12个月，资金在额度和有效期内可循环滚动使用[24] - 同意授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署文件，公司管理层具体实施相关事宜[24] 其他 - 投资可能受市场波动、人员操作监控等风险影响，公司采取多项措施控制风险[20][21] - 使用闲置资金进行现金管理不影响募投项目和公司经营，可提高资金收益[22] - 保荐人认为公司使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要程序，无异议[25] - 备查文件包括公司第五届董事会2025年第八次会议决议和国信证券出具的核查意见[26]

投资交易 - 科信聚力拟10941万元认购目标公司新增注册资本4415.72万元，增资后持股36%[6] - 本次增资投资方共投资28421万元认购目标公司新增注册资本10285.72万元，剩余18135.28万元计入资本公积[15] - 本次交易完成后菏泽科信认缴出资7870万元，持股64%；科信聚力认缴出资4415.72万元，持股36%[14] 目标公司情况 - 目标公司浙江泰鑫时代新能源科技有限公司2025年9月30日资产总额359.13万元，负债总额358.79万元，净资产0.33万元[11] - 目标公司2025年1 - 9月营业收入215.36万元，利润总额0.44万元，净利润0.33万元[12] - 目标公司成立于2025年5月，主要业务为电池相关业务[17] 资金安排 - 甲方2026年3月31日前实缴30%即5244万元，6月30日前实缴30%即5244万元，12月31日前实缴40%即6992万元[19] 其他要点 - 公司本次对外投资旨在盘活资产、提升竞争力，符合发展战略[30] - 目标公司2025年下半年与部分大客户签长期战略协议，公司计划采购其电池产品[35] - 目标公司所处行业技术升级迭代快，需持续技术创新和研发投入[36]

募集资金 - 公司向特定对象发行41,704,612股A股，募资523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[1] - 截至2025年11月30日，项目计划投资52,071.54万元，实际投入15,487.75万元[5] - 截至2025年11月30日，未使用募集资金余额约36,624.06万元[5] 现金管理 - 2024年12月27日同意用不超5,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 拟用不超5,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[9] - 2025年12月24日董事会同意继续用不超5,000万元闲置资金现金管理[19] - 保荐人对闲置募资现金管理无异议[20]