深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | | | 11,823.4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 3,110.23 | 12,466.95 | 76.07 | 3,829.80 | | | 总计 | - | - | - | | | | | 4 | 法定代表人：陈登志 主管会计机构负责人：陆芳 会计机构负责人：陆芳 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2024 年 期初占 用资金 余额 | 年半年 2024 度占用累计 发生金额 （不含利 息） | 2024 年半 年度 占用 资金 的利 息（如 | 年 2024 半年度 偿还累 计发生 金额 | 2024 年 月 30 日占 用资金余 额 | 6 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

资金管理 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[2] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理余额1.8亿元，未超授权[4] 投资收益 - 交通银行6000万结构性存款，2024/02/02 - 2024/08/05收益821,095.89元[2] - 宁波银行4000万结构性存款，2024/02/07 - 2024/08/07收益578,410.96元[2] - 中国银行3000万结构性存款，2024/02/02 - 2024/07/31收益155,342.47元[3] 新投资 - 交通银行新购6000万结构性存款，预计年化收益率1.05%或1.70%或1.90%[3] - 宁波银行新购4000万7天通知存款，预计年化收益率1.40%[3] - 中国银行新购3000万结构性存款，预计年化收益率1.05% - 2.10%[3] 其他情况 - 前12个月内，建设银行5000万结构性存款未到期赎回[10] - 公司购买保本型产品获投资收益，提升资金使用效率[8]

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1684 号），公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，参与本次发行的公司控股股东、实际 控制人陈登志股票限售期为自股票上市之日起 18 个月，其他发行对象股票限售 期为自股票上市之日起 6 个月。 二、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）申请解除限售股东的承诺 本次申请解除 ...

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-048 深圳市科信通信技术股份有限公司 特别提示： 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 本次解除限售股份数量为 39,316,076 股，占公司总股本的 15.75%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 26 日（星期五）。 3、本次申请解除限售的股东共 13 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人 ...

会议情况 - 公司第四届监事会2024年第四次会议7月9日发通知，7月10日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联交易总额度不超1000万元[3][4] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票41,704,612股，募资523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[2] 资金使用 - 2024年1月用不超1亿闲置募资补流已归还，拟再用不超1.8亿补流，期限不超12个月[5][6] 项目投资 - 储能锂电池项目投资54,000.34万元，拟投募资36,134.15万元[6] - 补流和偿债项目投资16,000万元，拟投募资15,485万元[6] 财务影响 - 按一年期LPR测算，全额补流预计年省财务费用621万元[8]

关联交易 - 2024年度公司与翔丰华预计日常关联交易不超1000万元[1] - 2024年7月10日审议通过该关联交易预计议案[13] 翔丰华财务数据 - 注册资本10933.6341万元[5] - 2023年末资产总计469311.78万元[6] - 2023年末归母权益190925.98万元[6] - 2023年营业总收入168625.09万元[6] - 2023年归母净利润8290.52万元[6] 各方意见 - 独立董事认为关联交易额度符合公司和股东利益[14] - 监事会认为关联交易决策程序合规[15] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[17]

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。 上述募集资金已 ...

关联交易 - 2024年度与翔丰华预计关联交易不超1000万元[2] - 截至披露日已发生关联交易126.84万元，上年为0[6] - 2024年7月10日审议通过关联交易预计议案[2] 翔丰华数据 - 注册资本10933.6341万元[7] - 2023年末资产总计469311.78万元[7] - 2023年营收168625.09万元，净利润8290.52万元[7]