| | | 二、 情况汇总表 深圳市科信通信技术股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10272 号 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10272 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"科信 技术公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10269 号的无保留意见审计报告。 科信技术公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.08元改善至2024年的-0.84元，同比增长22.22% [1] - 每股净资产从1.52元大幅增长至2.55元，增幅达67.76% [1] - 每股公积金从1.2元增长至2.92元，增幅高达143.33% [1] - 每股未分配利润从-0.86元恶化至-1.54元，同比下降79.07% [1] - 营业收入从5.12亿元增长至5.57亿元，同比增长8.79% [1] - 净利润从-2.24亿元收窄至-2.06亿元，同比改善8.04% [1] - 净资产收益率从-52.20%改善至-29.89%，提升42.74个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3071.88万股，占流通股13.5%，较上期减少574.51万股 [1] - 陈登志和曾宪琦为前两大股东，分别持股656.94万股(2.89%)和533.65万股(2.34%)，持股未变 [2] - 李思禹持股473.7万股(2.08%)，减持1万股；张锋峰减持99.65万股至186.81万股(0.82%) [2] - 黄德琴(181.62万股)、晏云生(162.77万股)和喻荣虎(155.96万股)为新进股东 [2] - 日照中益仁私募基金(549.93万股)、华灿桥(237万股)等三家机构退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事岳鹰先生、谭岳奇先生、张正武先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事岳鹰先生、谭岳奇先生、张正武先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、基本情况 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈曦） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 陈曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，本科学历。曾 任职于中国光大投资管理有限责任公司、东方强光（北京）科技有限公司、深圳 管仲投资管理有限公司、北京赛德万方投资管理有限公司等。20 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘超） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 本人 2024 年度任职期内，公司共计召开 6 次董事会和 3 次股东大会。本人 出席 6 次董事会，其中现场表决 1 次，通讯表决 5 次；本人出席 3 次股东大会， 对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需 要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张正武） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张正武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，本科学历。曾 任职于瑞华会计师事务所、五矿证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、中兴 华会计师事务所、中兴财光华会计师事务所等。2024年11月 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （岳鹰） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 在任职期内，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，第五届董事 会审计委员会委员职务。根据各专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的 实际情况，各专门委员会分别就公司相关事项进行了审议并达成一致意见，期间 本人充分 ...

一、基本情况 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭岳奇） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 谭岳奇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生。2002 年毕 业于武汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险 管理干部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院； ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.434亿元，同比增长104.72%[5] - 营业总收入同比增长104.7%，从70,062,015.10元增至143,429,182.85元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2131.58万元，同比减亏55.67%[5] - 净利润亏损收窄55.4%，从-49,679,778.47元改善至-22,182,150.30元[20] - 归属于母公司所有者的净利润亏损收窄55.7%，从-48,079,599.44元改善至-21,315,766.40元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长86.66%至1.167亿元，与销售订单增加相关[9] - 营业总成本同比增长40.6%，从120,078,252.85元增至168,774,973.25元[19] - 销售费用同比增长14.3%，从9,757,317.02元增至11,152,206.65元[20] - 财务费用同比下降35.09%至521.9万元，主要受益于汇率收益增加[9] - 财务费用下降35.1%，从8,039,827.90元降至5,219,003.36元[20] - 研发费用基本持平，从16,541,516.09元微降至16,492,987.02元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-322.91万元，同比改善87.45%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长110.1%，从73,972,730.59元增至155,408,540.45元[23] - 经营活动现金流入小计为182,004,236.87元，同比增长68.2%[24] - 经营活动现金流出小计为185,233,362.55元，同比增长38.3%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,229,125.68元，同比改善87.4%[24] - 投资活动现金流量净额同比改善145.57%至1.545亿元[10] - 投资活动现金流入小计为218,555,266.79元，主要来自收回投资215,000,000元[24] - 投资活动现金流出小计为64,023,767.56元，同比减少81.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为154,531,499.23元，去年同期为-339,120,548.23元[24] - 筹资活动现金流入小计为78,236,291.52元，同比减少85.6%[24] - 筹资活动现金流出小计为71,293,751.06元，同比减少17.9%[24] - 现金及现金等价物净增加额为160,689,836.47元，同比增长84.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为211,110,105.73元，同比增长25.1%[24] - 汇率变动对现金及等价物的影响为正向244.49万元，同比改善166.27%[10] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加1.668亿元，增幅达290.84%，主要系现金管理到期赎回[9] - 公司货币资金期末余额为224,206,531.64元，较期初增长290.7%[15] - 交易性金融资产减少1.674亿元，降幅76.98%，主要系现金管理到期赎回[9] - 交易性金融资产期末余额为50,077,589.04元，较期初下降76.97%[15] - 应收账款期末余额为206,200,598.69元，较期初下降5.3%[17] - 存货期末余额为75,106,507.79元，较期初下降18.4%[17] - 短期借款期末余额为343,356,527.78元，较期初增长8.8%[17] - 应付账款期末余额为182,990,573.58元，较期初下降13.3%[17] - 流动负债合计微增1.4%，从678,597,016.53元增至687,975,977.96元[18] - 长期借款减少9.3%，从252,633,784.37元降至229,035,562.16元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,880人[12] - 第一大股东陈登志持股比例为11.48%，持股数量为28,665,956股，其中有限售条件股份21,499,467股[12] - 第二大股东曾宪琦持股比例为2.14%，持股数量为5,336,537股，全部为质押状态[12] 其他重要事项 - 公司再次通过高新技术企业认定，将连续三年享受15%的企业所得税优惠税率[13] - 总资产为15.29亿元，较上年度末下降2.49%[5]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于母公司的净利润为-20,577.19万元，主要受客户订单减少、储能业务亏损及5G智能产业园折旧费用影响[5] - 2024年营业收入为5.57亿元，同比增长8.72%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.06亿元，同比减亏8.00%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-9710.67万元，同比下降743.48%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-29.89%，同比改善22.31个百分点[24] - 2024年末资产总额为15.68亿元，同比增长6.87%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.37亿元，同比增长102.03%[24] - 2024年基本每股收益为-0.84元/股，同比改善22.22%[24] - 2024年扣非后净利润为-2.10亿元，同比减亏7.79%[24] 成本和费用 - 子公司5G智能产业园项目的折旧费用和运营费用对公司整体业绩产生负面影响[5] - 销售费用同比增长5.34%至5220.62万元，财务费用同比增长8.85%至3819.99万元[80] - 研发费用同比下降4.77%至7675.43万元，占营业收入比例13.78%[80][83] - 资产减值损失达56,631,757.22元，占利润总额27.93%，主因存货及长期资产减值计提[88] 各条业务线表现 - 公司储能板块业务仍处于市场拓展阶段，受原材料价格波动和价格承压影响持续亏损[5] - 无线网络能源产品本报告期营业收入为5.185亿元，毛利率17.17%，上年同期为4.712亿元，毛利率12.79%[55] - 无线网络能源产品收入同比增长10.03%，占营业收入比重93.10%[66] - 数据中心产品收入同比增长11.86%，占营业收入比重5.74%[66] - 固定及传输网络产品收入同比下降48.22%，占营业收入比重0.57%[66] - 无线网络能源产品在欧洲销售量为2,729,088件，销售收入为202,842,077.94元[67] - 通信系统设备制造行业营业收入为556,959,929.85元，同比增长8.72%，毛利率为17.90%[67] - 无线网络能源产品营业收入为518,534,979.67元，同比增长10.03%，毛利率为17.17%[67] - 数据中心产品营业收入为31,966,806.32元，同比增长11.86%，毛利率为26.30%[67] 各地区表现 - 国内收入同比下降8.36%，占营业收入比重60.27%，国外收入同比增长51.57%，占营业收入比重39.73%[66] - 国内营业收入为335,685,776.76元，同比下降8.36%，毛利率为10.85%[67] - 国外营业收入为221,274,153.09元，同比增长51.57%，毛利率为28.58%[67] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致[5] - 公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现产能过剩或技术替代等情形[5] - 公司持续经营能力不存在重大风险[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2025年聚焦5G+、站点能源及储能领域技术突破，推进产业链延伸与协同外延增长[122] - 公司重点布局网络能源、数据中心产品应用，开拓户用储能和工商业储能新客户[135] 研发和技术 - 公司研发的100Ah超薄电芯节约安装空间33%-50%，提升系统能量密度[57] - 磷酸铁锂电池产品通过泰尔实验室认证，通信类产品在-40℃~60℃工作，-10℃放电容量保持率超过90%，循环寿命2000次以上[54] - 储能类磷酸铁锂电池产品在-20℃~65℃工作，-20℃放电容量保持率超过90%，循环寿命6000次以上[54] - 电源类产品峰值转换效率达到97.5%，并机电流均流度＜5%[53] - 公司通过液冷、AI智能化等技术研发，目标降低智算数据中心能耗[117] 行业趋势和政策 - 到2025年5G单基站功耗年均降幅≥5%，单比特能效提升20%[36] - 到2025年数据中心PUE能效标准需≤1.3（严寒地区≤1.25）[36] - 到2027年建设1万个5G工厂，打造不少于20个"5G+工业互联网"融合应用试点城市[37] - 到2025年实现5G RedCap全国县级以上城市规模覆盖，连接数达千万级增长[38] - 到2025年形成超100款5G RedCap终端产品[38] - "十四五"时期力争每万人拥有5G基站数达到26个，行政村5G通达率预计达到80%[38] - 工商业储能系统成本较2020年下降超40%[38] - 2024年储能锂电池出货超320GWh，增速超55%，其中户储电池出货约26GWh增速超30%，工商业储能电池出货10GWh增速超40%[119] - 八部门提出到2027年新型储能制造业需实现全链条国际竞争优势，拓展电力、通信等多领域应用[120] 公司治理和股东情况 - 公司董事会设7名董事，其中3名为独立董事，符合法律法规要求[140] - 公司治理状况符合法律、行政法规及中国证监会规定，无重大差异[142] - 公司资产独立，未被控股股东或关联方违规占用[143] - 公司财务独立，设有独立财务部门并依法纳税[144] - 公司人员独立，高管均在公司领取薪酬[143] - 公司业务独立，具备直接面向市场的经营能力[143] - 公司机构独立，与控股股东无混合经营或合署办公[144] - 董事长兼总经理陈登志持股从期初的26,277,420股增至期末的28,665,956股，增持2,388,536股[147] 募集资金使用 - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额52,380.99万元，净额51,619.15万元[100] - 本期已使用募集资金15,485万元，累计使用比例30%[100] - 闲置募集资金中18,000万元用于补充流动资金，16,500万元用于现金管理[101] - 募集资金专户余额为1,860.50万元（含利息收入）[101] - 储能锂电池系统研发及产业化项目承诺投资总额为36.15亿元，截至期末投入金额为0元，进度为0%[103] - 补充流动资金和偿还银行借款项目承诺投资总额为15.485亿元，已全额投入，进度为100%[103] 风险和挑战 - 通信网络能源领域竞争格局未成型，新竞争对手不断涌入，公司面临市场份额压力[132] - 储能市场竞争加剧，公司需快速开拓市场并建立差异化竞争优势[132] - 储能锂电池技术路线可能发生重大变化，公司需及时研发掌握新技术[133] - 海外业务受国际政治、经济等因素影响，国际业务比重上升增加风险[135] - 面临行业政策变化风险，公司密切跟踪通信及储能政策调整经营策略[130]