公司基本信息 - 证券代码 300579，证券简称数字认证 [1] - 2022 年 8 月 26 日举行投资者关系活动，参与单位有国泰君安证券、天弘基金等，上市公司接待人员为董事长詹榜华和副总经理、董事会秘书齐秀彬 [2] 公司经营情况 - 董事长介绍 2022 年半年度公司整体经营情况，与披露的半年度报告一致 [2] - 2022 年上半年受疫情影响，部分项目实施验收工作受影响，营业收入稳定增长但增速下降，三季度业务拓展好转 [3] 业务相关问题 网络安全产品收入增长驱动力 - 对自主知识产权网络安全产品优化创新，产品更符合数据安全和全面网络信任体系建设需求，信创产品应用更广泛 [3] - 各行各业对密码需求增强，用户需求模式变化，网络安全产品成为基础设施建设一部分，随着解决方案业务发展，成熟网安全产品收入增长 [3] 《数据安全法》对行业影响 - 对整个密码产业推动作用大，数据安全对安全需求全流程、要求更高，密码能在数据安全保护领域发挥根本作用 [3] - 国家推动数据安全政策，各行业对数据安全重视加强，为行业带来较大市场空间 [3] 车联网业务情况 - 研发多款自主知识产权 C - V2X 安全认证产品，为网联汽车和 V2X 设备提供信息安全解决方案，已有多个车联网项目落地 [3] - 车联网商业模式处于探索阶段，未形成明确完整模式，车联网安全受多方重视，多项强制性标准正在制定，公司看好市场 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入245,312,986.78元，同比增长18.50%；年初至报告期末营业收入569,735,931.43元，同比增长12.59%[7] - 2022年本期营业总收入为569,735,931.43元，上期为506,013,906.54元，同比增加[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,176,083.24元，同比增长2.00%；年初至报告期末为22,137,922.43元，同比增长5.58%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润14,957,126.84元，同比增长10.41%；年初至报告期末为16,670,436.12元，同比增长36.51%[7] - 2022年本期营业利润为26,011,421.65元，上期为24,878,459.28元，同比增加[33] - 2022年本期利润总额为26,011,421.65元，上期为24,578,802.83元，同比增加[33] - 2022年本期净利润为22,848,606.01元，上期为21,623,033.50元，同比增加[33] - 归属于母公司股东的净利润为22,137,922.43元，上期为20,968,269.01元[37] - 少数股东损益为710,683.58元，上期为654,764.49元[37] 资产相关 - 本报告期末总资产1,511,038,313.32元，较上年度末减少6.48%；归属于上市公司股东的所有者权益858,281,882.63元，较上年度末增长0.57%[7] - 货币资金本报告期末较上年年末减少43.54%，预付账款增长35.11%，其他非流动资产减少90.01%[12] - 2022年9月30日货币资金为258,125,653.10元，较1月1日的457,165,320.06元减少[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，较1月1日的169,000,000.00元减少[22] - 2022年9月30日应收账款为419,154,468.04元，较1月1日的360,205,002.81元增加[22] - 2022年9月30日资产总计为1,511,038,313.32元，较1月1日的1,615,781,397.94元减少[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,218,956.40元，年初至报告期期末为5,467,486.31元[8] 费用及收益相关 - 财务费用本报告期较上年同期减少43.47%，其他收益减少39.05%，资产减值损失增长429.03%[13] 现金流量相关 - 收到其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末较去年同期增长247.48%，购买商品、接受劳务支付的现金减少31.17%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为524,566,513.96元，上期为595,668,722.84元[38] - 收到的税费返还为6,025,515.86元，上期为7,089,863.94元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -160,124,158.01元，上期为 -153,648,354.30元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为6,056,642.60元，上期为 -229,317,198.78元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -31,311,321.77元，上期为 -27,980,682.85元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -185,378,837.18元，上期为 -410,946,235.93元[44] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为26,639户[18] - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司分别持股70,855,789股和70,835,896股，国资公司系首信股份控股股东，持股63.31%[18] 其他财务指标相关 - 综合收益总额为22,848,606.01元，上期为21,623,033.50元[37] - 基本每股收益为0.0820元，上期为0.0777元；稀释每股收益为0.0820元，上期为0.0777元[37] 被合并方净利润相关 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0.00元[36] 营业成本相关 - 2022年本期营业总成本为543,988,971.93元，上期为485,947,913.41元，同比增加[33]

公司基本信息 - 公司股票代码为300579，上市于深圳证券交易所[21] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为324,422,944.65元，较上年同期增长8.51%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4,961,839.19元，较上年同期增长20.18%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,713,309.28元，较上年同期增长228.34%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -137,890,624.67元，较上年同期增长0.30%[28] - 基本每股收益为0.0184元/股，较上年同期增长20.26%[28] - 稀释每股收益为0.0184元/股，较上年同期增长20.26%[28] - 加权平均净资产收益率为0.58%，较上年同期增长0.03%[28] - 本报告期末总资产为1,508,190,261.63元，较上年度末减少6.66%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为841,086,191.50元，较上年度末减少1.44%[28] - 2022年上半年公司营业收入32442.29万元，较上年同期增长8.51%，归属于上市公司股东的净利润496.18万元，较上年同期增长20.18%[39] - 本报告期营业收入324,422,944.65元，同比增长8.51%；营业成本139,141,421.31元，同比增长1.70%[80] - 销售费用51,802,317.01元，同比减少9.51%；管理费用40,988,595.36元，同比增长21.36%[80] - 研发投入86,255,454.44元，同比增长24.44%[80] - 投资收益237.70万元，占利润总额比例40.18%；资产减值 -17.92万元，占比 -3.03%[86] - 信用减值 -751.15万元，同比 -126.96%[89] - 本报告期末货币资金24,180.26万元，占总资产比例16.03%，较上年末减少12.26%；应收账款38,497.90万元，占比25.53%，较上年末增加3.24%[89] - 合同负债39,996.60万元，占总资产比例26.52%，较上年末增加1.64%[89] - 2022年6月30日货币资金为241,802,646.48元，较年初457,165,320.06元减少约47.11%[197] - 2022年6月30日交易性金融资产为199,000,000.00元，较年初169,000,000.00元增加约17.75%[197] - 2022年6月30日应收账款为384,979,020.47元，较年初360,205,002.81元增加约6.88%[197] - 2022年6月30日流动资产合计为1,234,579,129.47元，较年初1,345,651,837.30元减少约8.25%[200] - 2022年6月30日非流动资产合计为273,611,132.16元，较年初270,129,560.64元增加约1.29%[200] - 2022年6月30日资产总计为1,508,190,261.63元，较年初1,615,781,397.94元减少约6.65%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年电子认证服务收入10648.59万元，与去年同期基本持平[40] - 2022年上半年网络安全产品收入7352.09万元，同比增长31.02%[41] - 2022年上半年网络安全集成业务收入5878.72万元，同比下降2.68%[44] - 2022年上半年网络安全服务收入8562.89万元，同比增长14.31%[45] - 电子认证服务营业收入10,648.59万元，同比减少1.00%；网络安全产品营业收入7,352.09万元，同比增长31.02%[81] - 主营业务成本中直接材料5,120.54万元，占比36.80%，同比减少12.54%；人工及其他8,793.60万元，占比63.20%，同比增长12.36%[84] 公司业务成果与项目进展 - 公司参与北京2022年冬奥会和冬残奥会开幕式网络安全保障任务，实现网络安全事件零发生[46] - 公司为数十万家新开办企业发放电子印章，并推动电子印章服务事项应用及流程优化[50] - 公司推动多个部委和省市电子证照应用，建设统一电子证照平台[50] - 公司参与的工信部车联网身份认证和安全信任试点项目在四个国家级车联网先导区顺利实施[51] - 公司同多个车企展开合作，并成功落地多个V2X/C - V2X项目[51] - 公司深化“密码云战略”和“数据安全战略”，推出密码云服务平台和数字信任服务平台两大新品[52] 行业政策环境 - 2021年6月《数据安全法》出台，8月《个人信息保护法》出台，8月国务院公布《关键信息基础设施安全保护条例》[56] - 2025年数字中国建设要取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升[57] - 2022年1月国家互联网信息办公室等十三部门修订《网络安全审查办法》，要求掌握超100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市须申报网络安全审查[59] - 2025年基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系[60] - 2023年网络安全产业要实现技术创新能力提高、产品和服务水平提升等目标[60] - 国家网络安全等级保护工作进入2.0时代，三级以上网络应采用密码技术保护并开展密码应用安全性评估[61] - 国家密码管理局明确电子认证服务使用密码要求和规范等内容[61] - 从事涉密集成业务的企业事业单位应取得涉密集成资质[62] 公司技术与创新能力 - 公司在车联网密码安全等领域技术成熟并商业化落地，在隐私计算等领域持续攻关[71] - 报告期内公司新增2项国家级课题，目前仍在研国家级课题11项[71] - 报告期内公司新取得专利6项，截止报告期末拥有软件著作权280个[73] - 公司牵头或参与制定的国家、行业、地方、团体标准120余项获批发布[74] - 公司在多个行业推出创新解决方案，打造多种产品和服务，形成有法律效力的网络安全解决方案[75] - 公司针对市场变化开展产品国产化适配，完善零信任方案，加强车联网等领域技术积累，整合数据安全产品[66] 公司业务特点与市场覆盖 - 公司客户涉及政务、医疗卫生、金融、企业信息化、教育等多个行业，各行业主管部门出台政策规范信息化发展，促进公司业务[69] - 公司是综合性网络安全解决方案提供商，能为不同行业客户提供全方位一体化方案[70] - 云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入未达10%[69] - 公司业务范围覆盖全国31个省市自治区[76] 子公司财务数据 - 安信天行总资产52810.49万元，净资产17191.16万元，营业收入12066.15万元，营业利润1009.19万元，净利润893.34万元[110] - 数字医信总资产4878.46万元，净资产 - 652.22万元，营业收入1139.23万元，营业利润 - 150.35万元，净利润 - 127.80万元[110] - 数字认证（武汉）总资产12465.26万元，净资产2402.00万元，营业收入842.33万元，营业利润435.10万元，净利润424.03万元[110] - 南京信创总资产1445.44万元，净资产278.31万元，营业收入381.47万元，营业利润 - 528.55万元，净利润 - 405.78万元[110] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临信息技术快速进步和业务收入季节性波动风险，将加大研发力度和拓展业务领域应对[111][112] 公司接待调研与股东大会情况 - 2022年4月1日和4月20日公司分别以电话沟通和其他方式接待调研[117] - 2022年4月22日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为56.27%[122] 公司人事变动 - 2022年3月9日董事卢磊离任，4月22日监事杜晓玲离任、匡明志被选举，7月8日杜晓玲被选举为董事[123] 公司利润分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] - 公司报告期无上市公司股权激励计划等激励措施，子公司数字医信股权激励计划已获批复并处于实施阶段[125] 公司环保与合规情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[129] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[134] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[135][136] - 公司半年度报告未经审计，本报告期无重大诉讼、仲裁事项[137][139] 公司租赁与担保情况 - 本期末集团因租赁办公楼确认使用权资产5181.27万元，租赁负债5155.47万元，本报告期支付租赁费用1075.56万元[152] - 报告期内审批对外担保额度合计0万元，实际发生额合计0万元；期末已审批对外担保额度合计0万元，实际对外担保余额合计0万元[153] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1000万元，实际发生额合计1000万元；期末已审批对子公司担保额度合计1000万元，对子公司实际担保余额合计1000万元[153] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计0万元，实际发生额合计0万元；期末已审批担保额度合计0万元，实际担保余额合计0万元[156] - 报告期内审批担保额度合计1000万元，实际发生额合计1000万元；期末已审批担保额度合计1000万元，实际担保余额合计1000万元[156] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.19%[156] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[156] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1000万元[156] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[156] - 上述三项担保金额合计为1000万元[156] 公司资质与体系建设 - 安信天行获多项信息安全服务资质认证证书，有效期至2025.5.26，还获国家信息安全漏洞共享平台成员单位证书等，有效期分别至2023.3.11和2023.4.27[162] - 公司两款网络安全专用产品通过公安部第三研究所销售许可检测和中国网络安全审查技术与认证中心认证[162] - 公司已取得ISO9001等多项管理体系认证证书，证书运营服务的证书信任体系通过国际Webtrust年度审计[164] - 公司在北京和武汉建设的“两地三中心”容灾备份体系进入联调测试阶段[164] - 报告期内公司网络安全相关业务无违法违规及受行政处罚情况，相关资质证书无被吊销等情况[162][163] 公司股份变动情况 - 报告期前有限售条件股份数量为5,531,444股，占比3.07%，变动后数量为8,129,061股，占比3.01%[170] - 报告期前无限售条件股份数量为174,468,556股，占比96.93%，变动后数量为261,870,939股，占比96.99%[170] - 报告期前股份总数为180,000,000股，占比100.00%，变动后数量为270,000,000股，占比100.00%[170] - 公司实施2021年年度权益分派，以18,000万股为基数，每10股转增5股，总股本由18,000万股变更至27,000万股[170][171] - 公司股份变动经2021年年度股东大会审议通过，以资本公积转增的股份已办理登记手续[171] - 股份变动使最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均减少33.33%[173] - 限售股份期初总数为5,531,444股，本期解除限售112,068股，本期增加2,709,685股，期末总数为8,129,061股[173] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,309人[174] - 北京市国有资产经营有限责任公司持股比例26.24%，持股数量70,855,789股[174] - 首都信息发展股份有限公司持股比例26.24%，持股数量70,835,896股[174] - 詹榜华持股比例2.67%，持股数量7,207,450股[174] - 上海西上海投资发展有限公司持股比例1.96%，持股数量5,303,150股[174] - 上海西上海资产经营有限公司持股比例1.83%，持股数量4,939,087股[174] - 国资公司系首信股份的控股股东，持有首信股份63.31%股权[177][179] 公司董监高持股情况 - 本报告期内董事、监事、高级管理人员增持股份为公司实施2021年年度权益分派以资本公积转增的股份[182] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为6,927,568股，本期增持3,463,782股，期末持股总数为10,391,350股[183] 公司控股股东与实际控制人情况 - 报告期公司不存在优先股[188] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[184] 公司金融资产情况

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入141,752,921.17元，较上年同期增长29.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,091,295.70元，较上年同期增长148.72%[4] - 本报告期末总资产1,499,654,407.25元，较上年度末减少7.19%[4] - 本报告期营业税金及附加较上年同期增长299.26%，因本期营业收入增加[9] - 本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长535.54%，因收回的受限资金等增加[9] - 本报告期投资支付的现金较上年下降2亿元，因未购买银行理财产品[12] - 本期营业总收入为141,752,921.17元，上期为109,233,553.33元[27] - 本期营业总成本为147,030,018.31元，上期为116,969,835.79元[27] - 本期净利润为2,219,425.61元，上期净亏损为4,210,824.06元[30] - 本期基本每股收益为0.0116，上期为 - 0.0238[30] - 本期经营活动现金流入小计为131,655,665.98元，上期为149,837,906.55元[33] - 本期经营活动现金流出小计为272,015,574.99元，上期为297,765,193.91元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 140,359,909.01元，上期为 - 147,927,287.36元[33] - 本期投资活动现金流入小计为170,515,602.74元，上期为170,672,958.90元[33] - 本期投资活动现金流出小计为3,016,336.82元，上期为217,444,953.28元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为167,499,265.92元，上期为 - 46,771,994.38元[33] - 现金及现金等价物净增加额为16,929,605.79美元和 - 189,749,656.74美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为433,926,921.56美元和700,431,133.46美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为450,856,527.35美元和510,681,476.72美元[36] 资产负债项目变化 - 本报告期末应收票据较期初增长821.43%，主要因收到的应收票据增加[9] - 货币资金期末余额为463,292,381.50元，年初余额为457,165,320.06元[17] - 应收票据期末余额为4,181,946.75元，年初余额为453,855.50元[17] - 应收账款期末余额为382,397,955.51元，年初余额为360,205,002.81元[17] - 存货期末余额为280,987,780.75元，年初余额为260,806,945.10元[19] - 资产总计期末为1,499,654,407.25元，年初为1,615,781,397.94元[20] - 流动负债合计期末为594,172,712.08元，年初为712,088,789.60元[23] - 非流动负债合计期末为41,885,635.00元，年初为42,315,973.78元[23] - 负债合计期末为636,058,347.08元，年初为754,404,763.38元[23] - 所有者权益合计期末为863,596,060.17元，年初为861,376,634.56元[26] 其他收益及补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助727,517.46元，理财产品收益1,515,602.74元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,310[13] - 北京市国有资产经营有限责任公司持股47,237,193股[13] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为5,531,444股，本期解除限售112,068股，期末总数为5,419,376股[16] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为500万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为500万美元[36] - 偿还债务支付的现金为500万美元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为98,375美元和50,375美元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,111,376.12美元[36] - 筹资活动现金流出小计为10,209,751.12美元和50,375美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,209,751.12美元和4,949,625美元[36]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,026,272,769.66元，较2020年的857,963,126.22元增长19.62%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为116,027,936.86元，较2020年的102,975,019.20元增长12.68%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,526,558.57元，较2020年的88,747,270.21元增长16.65%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2,593,471.36元，较2020年的83,671,963.60元下降96.90%[33] - 2021年基本每股收益为0.6446元/股，较2020年的0.5721元/股增长12.67%[33] - 2021年稀释每股收益为0.6446元/股，较2020年的0.5721元/股增长12.67%[33] - 2021年加权平均净资产收益率为14.45%，较2020年的14.49%下降0.04%[33] - 2021年末资产总额为1,615,781,397.94元，较2020年末的1,493,100,666.51元增长8.22%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为853,398,227.41元，较2020年末的755,235,984.81元增长13.00%[33] - 报告期内公司实现营业收入10.26亿元，较上年同期增长19.62%[73] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较上年同期增长12.68%[73] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿，较上年同期增长16.65%[73] - 2021年营业收入10.26亿元，同比增长19.62%，2020年为8.58亿元[83] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.09亿元、1.90亿元、2.07亿元、5.20亿元；2020年分别为0.89亿元、1.12亿元、2.06亿元、4.51亿元[84] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 429.25万元、842.11万元、1683.96万元、9505.97万元；2020年分别为 - 777.30万元、 - 553.26万元、3018.50万元、8609.56万元[84] - 2020年第四季度营业收入占全年52.59%，2021年占50.69%[84] - 2021年软件和信息技术服务业营业收入10.26亿元，营业成本4.47亿元，毛利率56.43%，营业收入同比增长19.62%，营业成本同比增长27.12%，毛利率同比下降2.57%[88] - 软件和信息技术服务业营业收入102.63亿元，同比增长19.62%，营业成本44.71亿元，同比增长27.12%，毛利率56.43%，同比下降2.57%[91] - 2021年销售费用1.57亿元，同比增长15.93%；管理费用1.09亿元，同比增长5.02%；财务费用 - 185.76万元，同比增长55.36%；研发费用1.85亿元，同比增长14.41%[100] - 2021年经营活动现金流入小计1,032,070,080.91元，同比增长8.23%；现金流出小计1,029,476,609.55元，同比增长18.35%；现金流量净额2,593,471.36元，同比减少96.90%[109] - 2021年投资活动现金流入小计54,987,697.89元，同比减少75.64%；现金流出小计289,104,729.07元，同比增长21.08%；现金流量净额-234,117,031.18元，同比增加1692.10%[109] - 2021年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，同比增长100.00%；现金流出小计44,980,652.08元，同比增长144.63%；现金流量净额-34,980,652.08元，同比增加161.30%[109] - 2021年末货币资金457,165,320.06元，占总资产比例28.29%，较年初的720,005,920.92元及46.31%占比下降18.02%[110] - 2021年末应收账款360,205,002.81元，占总资产比例22.29%，较年初比重增加3.47%[113] - 2021年末存货260,806,945.10元，占总资产比例16.14%，较年初比重增加2.77%[113] - 2021年末在建工程88,650,794.83元，占总资产比例5.49%，较年初比重增加1.30%[113] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司各季度营业收入分别为1.09亿元、1.90亿元、2.07亿元、5.20亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润各季度分别为 - 429.25万元、842.11万元、1683.96万元、9505.97万元[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润各季度分别为 - 566.07万元、432.57万元、1354.72万元、9131.43万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额各季度分别为 - 1.48亿元、961.74万元、 - 1533.85万元、1.56亿元[36] 非经常性损益数据变化 - 2021年非经常性损益合计1250.14万元，2020年为1422.77万元，2019年为1417.56万元[39] - 2021年非流动资产处置损益为 - 2.73万元，2019年为 - 10.61万元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助为777.64万元，2020年为1055.89万元，2019年为820.19万元[39] - 2021年理财产品收益为496.47万元，2020年为569.93万元，2019年为863.74万元[39] - 2021年进项税抵减及手续费返还为240.09万元，2020年为180.95万元[39] 业务市场环境 - 公司客户涉及政务、医疗、金融、企业信息化、教育等多个领域，相关行业政策对公司业务有促进作用[48] - IDC预测2021年中国网络安全市场投资规模达97.8亿美元，2025年将增至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%[57] 公司业务概况 - 公司是领先的网络安全解决方案提供商，提供电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务[60] - 公司数字证书有效期一般为1年，新办和每年更新时收取年服务费[60] - 公司电子签名服务收费方式有按签名次数、包年等模式[63] - 网络安全产品业务按合同约定在合同签署、产品到货、验收等环节收取不同比例货款[64] - 网络安全集成业务按合同约定进度收款，在合同签署、产品到货、初验和终验等环节约定不同收款比例[65] - 公司业务范围覆盖全国30多个省市自治区[71] 公司业务发展举措 - 公司正开展现有产品国产化适配工作，打造信创产品体系[59] - 公司完善并优化零信任解决方案，推动相关产品研发[59] - 公司在车联网、物联网等领域加强技术积累构建竞争优势[59] - 公司整合现有产品设计推出一体化数据安全解决方案，完善产品体系[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年度公司电子认证服务全年收入约2.26亿元，同比增长15.73%[73] - 2021年度公司网络安全产品全年收入约3.04亿元，同比增长10.75%[73] - 2021年度公司网络安全集成业务全年收入约2.65亿元，同比增长55.25%[74] - 网络安全服务全年收入约2.30亿元，同比增长6.26%[74] - 2021年电子认证服务收入2.26亿元，占比22.02%，同比增长15.73%；网络安全产品收入3.04亿元，占比29.66%，同比增长10.75%；网络安全集成收入2.65亿元，占比25.87%，同比增长55.25%；网络安全服务收入2.30亿元，占比22.45%，同比增长6.26%[83] - 2021年华北地区收入6.83亿元，占比66.55%，同比增长12.37%；其他地区收入3.43亿元，占比33.45%，同比增长37.22%[83] - 2021年直销收入7.43亿元，占比72.38%，同比增长28.90%；经销和集成收入2.83亿元，占比27.62%，同比增长0.63%[83] - 网络安全集成营业收入26.55亿元，同比增长55.25%，毛利率28.34%，同比增长7.43%[91] - 电子认证服务直接材料及人工费用5985.47万元，占营业成本比重13.38%，同比增长18.36%[94] - 网络安全产品直接材料及人工费用8383.73万元，占营业成本比重18.75%，同比增长39.25%[94] 业务成果 - 报告期内公司新落地四百多家医院项目[77] - 云服务新增用户数超百万[78] - 报告期内8项国家级课题顺利结项，目前仍在研国家级课题9项[79] - 报告期内新取得专利6项，截止期末共拥有软件著作权254个，正牵头和参与制定标准达88项[82] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.25亿元，占年度销售总额比例12.21%，关联方销售额占比0%[96][99] - 前五名供应商合计采购金额9568.63万元，占年度采购总额比例18.84%，关联方采购额占比5.16%[99] 研发人员情况 - 研发人员中硕士数量123人，同比增长23%；博士数量6人，同比增长50%[104] - 研发人员年龄40岁以上97人，同比增长42.65%[104] - 2021年研发人员数量796人，较2020年的777人增长2.45%，研发人员数量占比67.46%，较2020年的65.85%提升1.61%[105] 研发投入情况 - 2021年研发投入金额184,546,497.14元，研发投入占营业收入比例17.98%，研发支出资本化金额为0[106] 其他资产情况 - 以公允价值计量的其他资产初始投资成本1,112,000,000.00元，期末金额169,000,000.00元，累计投资收益4,964,689.04元[118] 募集资金情况 - 2016年公开发行股票募集资金总额22,666.48万元，本期已使用3,291.33万元，累计使用22,666.48万元，累计变更用途资金总额为0，比例0.00% [119] - 2016年12月12日公开发行2,000万股，发行价每股13.32元，共募集26,640.00万元，扣除费用后净额22,666.48万元 [119] - 截止2020年12月31日，累计投入募投项目19,375.15万元，未使用4,266.34万元 [119] - 2021年以募集资金投入募投项目4,286.95万元，其中募投资金3,291.33万元，理财及利息收入995.62万元，截止2021年末募集资金使用完毕 [120] 募投项目效益情况 - 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目承诺投资6,695.12万元，调整后7,799.06万元，投资进度100.00%，本期效益995.45万元 [124] - 可信数字身份管理解决方案升级项目承诺投资6,865.95万元，调整后8,121.26万元，投资进度100.00%，本期效益1,136.98万元 [124] - 信息安全服务平台建设项目承诺投资6,337.51万元，调整后3,927.42万元，投资进度100.00%，本期效益549.84万元 [124] - 营销体系建设项目承诺投资2,767.9万元，调整后2,818.74万元，投资进度100.00%，本期效益338.25万元 [124] - 承诺投资项目小计本期投入3,291.33万元，累计投入22,666.48万元，本期效益3,020.52万元，累计效益3,474.97万元 [124] 子公司经营情况 - 子公司安信天行注册资本31,470,000.00元，总资产577,536,053.23元，净资产170,845,714.99元，营业收入411,577,459.28

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.07亿元，同比增长0.30%；年初至报告期末营业收入5.06亿元，同比增长24.41%[4] - 营业总收入本期为506,013,906.54元，上期为406,733,379.42元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1683.96万元，同比下降44.21%；年初至报告期末为2096.83万元，同比增长24.22%[4] - 净利润本期为21,623,033.50元，上期为17,444,895.69元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,968,269.01元，上期为16,879,396.56元[29] 资产相关 - 本报告期末总资产15.14亿元，较上年度末增长1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益7.58亿元，较上年度末增长0.41%[4] - 货币资金本报告期末较上年年末减少56.73%，交易性金融资产本报告期末余额为1.99亿元，上年末余额为0[7] - 存货本报告期末较上年年末增长64.60%，使用权资产本报告期末余额为3693.06万元，上年末余额为0[7] - 2021年9月30日货币资金为311,576,060.27元，较2020年12月31日的720,005,920.92元减少[19] - 2021年9月30日应收账款为313,878,983.90元，较2020年12月31日的292,559,766.10元增加[19] - 2021年9月30日存货为342,186,434.86元，较2020年12月31日的207,892,767.84元增加[19] - 2021年9月30日资产总计为1,514,460,871.23元，较2020年12月31日的1,493,100,666.51元增加[22] - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，资产总计增加56626869.16元至1549727535.67元[36][39] - 流动资产合计为1334998973.73元，非流动资产合计从158101692.78元增加至214728561.94元[39] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为749,220,194.57元，较2020年12月31日的733,232,323.35元增加[25] - 流动负债合计从723520792.25元增加至741482693.39元，非流动负债合计从9711531.10元增加至48376499.12元[42] - 负债合计从733232323.35元增加至789859192.51元[42] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为765,240,676.66元，较2020年12月31日的759,868,343.16元增加[25] - 所有者权益中股本为180000000元，资本公积为147850961.30元[42] - 盈余公积为47,759,621.13元[45] - 未分配利润为379,625,402.38元[45] - 归属于母公司所有者权益合计为755,235,984.81元[45] - 少数股东权益为4,632,358.35元[45] - 所有者权益合计为759,868,343.16元[45] 成本费用相关 - 营业成本本报告期较上年同期增长34.77%，所得税费用年初至本报告期末较上年同期增长48.48%[10] - 营业总成本本期为485,947,913.41元，上期为391,345,200.12元[26] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末较去年同期增长43.05%，购买商品、接受劳务支付的现金增长59.60%[11] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长43.39%，收回投资收到的现金减少71.43%[11] - 取得借款收到的现金本报告期较上年同期增长100%，支付其他与筹资活动有关的现金本报告期金额为1435.81万元，上年同期为0[11] - 经营活动现金流入小计本期为608,989,860.67元，上期为430,979,761.07元[33] - 经营活动现金流出小计本期为762,638,214.97元，上期为575,480,807.57元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 153,648,354.30元，上期为 - 144,501,046.50元[33] - 收回投资收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为70,000,000.00元[33] - 投资活动现金流入小计为23186225.74元，流出小计为252503424.52元，产生的现金流量净额为 -229317198.78元[36] - 筹资活动现金流入小计为10000000元，流出小计为37980682.85元，产生的现金流量净额为 -27980682.85元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -410946235.93元，期初余额为700431133.46元，期末余额为289484897.53元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金33503424.52元，投资支付现金219000000元[36] - 取得借款收到现金10000000元，偿还债务支付现金5000000元，分配股利等支付现金18622555.55元[36] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1165，上期为0.0938[32] - 稀释每股收益本期为0.1165，上期为0.0938[32] 股东持股相关 - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%[12] - 首都信息发展股份有限公司持有公司47,223,931股人民币普通股[15] - 上海西上海投资发展有限公司持有公司3,524,600股人民币普通股[15] - 上海西上海资产经营有限公司持有公司3,292,725股人民币普通股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为5,515,752股，本期增加15,692股，期末总数为5,531,444股[16] 准则执行相关 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，资产总计增加56626869.16元至1549727535.67元[36][39] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[45] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[46]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入298,990,999.06元，上年同期200,332,971.88元，同比增长49.25%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,128,654.03元，上年同期 -13,305,597.34元，同比增长131.03%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,334,962.15元，上年同期 -17,651,592.76元，同比增长92.44%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -138,309,877.10元，上年同期 -138,637,230.08元，同比增长0.24%[36] - 本报告期基本每股收益0.0229元/股，上年同期 -0.0739元/股，同比增长130.99%[36] - 本报告期稀释每股收益0.0229元/股，上年同期 -0.0739元/股，同比增长130.99%[36] - 本报告期加权平均净资产收益率0.55%，上年同期 -2.02%，同比增长2.57%[36] - 本报告期末总资产1,480,104,318.38元，上年度末1,493,100,666.51元，同比下降0.87%[36] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产741,498,944.58元，上年度末755,235,984.81元，同比下降1.82%[36] - 报告期内公司实现营业收入2.99亿元，较上年同期增长49.25%，归属于上市公司股东的净利润412.87万元[52] - 本报告期营业收入298,990,999.06元，同比增长49.25%，营业成本136,810,795.14元，同比增长92.73%[79] - 本报告期销售费用57,249,211.08元，同比增长35.77%；管理费用33,774,034.62元，同比增长4.82%[79] - 本报告期财务费用 -1,439,540.54元，同比下降17.11%；所得税费用763,433.59元，同比下降132.94%[79] - 本报告期研发投入69,313,753.31元，同比下降7.60%[79] - 本报告期直接材料成本58,545,882.32元，占营业成本比重42.79%，同比增长124.36%[84] - 本报告期人工及其他成本78,264,912.82元，占营业成本比重57.21%，同比增长74.35%[84] - 投资收益2,829,093.18元，占利润总额比例53.99%，主要是投资理财收益和联营企业权益法核算的投资收益[88] 各业务线数据关键指标变化 - 电子认证服务收入1.0756125502亿元，同比增长43.68%，数字证书发放量同比增长超25%，电子签名服务签名量同比增长超200%[52] - 网络安全产品收入5611.431073万元，同比增长29.53%[52] - 网络安全集成业务收入6040.601179万元，同比增长270.57%[52] - 网络安全服务收入7490.942152万元，同比增长13.76%[53] - 电子认证服务营业收入107,561,255.02元，同比增长43.68%，营业成本23,545,846.53元，同比增长57.31%，毛利率78.11%，同比下降1.90%[83] - 网络安全集成营业收入60,406,011.79元，同比增长270.57%，营业成本50,884,558.56元，同比增长269.95%，毛利率15.76%，同比增长0.14%[83] 业务拓展情况 - 医疗卫生行业新增客户二百余家[54] - 云服务新增用户数超40万[55] 科研与标准制定情况 - 公司已完成6项国家级科研课题研究并通过评审，目前在研国家级课题7项[55] - 截至报告期末，公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达78项[58] - 公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达78项[143] 知识产权情况 - 报告期内公司新取得专利2项，软件著作权10项；截至报告期末共拥有专利18项，软件著作权205个[58] 市场规模与趋势 - 2021年中国网络安全市场总体支出将达102.2亿美元，2020 - 2024年预测期内年CAGR为16.8%，到2024年市场规模将增长至172.7亿美元[67][69] - 网络安全市场有四个趋势需关注，包括“自主可控、安全可信”成快速增长点等[70] 政策环境 - 公司所处网络安全行业受多部门监管，适用众多监管规定和行业政策，如工信部提出到2025年基本建立工业互联网安全保障体系，2021 - 2023年推动网络安全产业发展等[64] - 国家出台《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，助力公司业务发展[60] - 各行业部门出台多项行业政策，对网络安全在各行业应用起到指导和推动作用，促进公司业务发展[61] - 国家网络安全等级保护工作进入2.0时代，公司需按要求落实密码安全防护等规定[65] 公司业务战略 - 公司全面开展现有产品国产化适配工作，打造信创产品体系[71] - 公司完善并优化零信任解决方案，推动零信任相关产品研发[71] - 公司在车联网、物联网等领域持续加强技术积累构建竞争优势[71] - 公司整合现有产品推出一体化数据安全解决方案，探索新技术研发新产品完善数据安全产品体系[71] 公司业务覆盖范围 - 公司业务范围覆盖全国30多个省市自治区[77] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为339,305,995.72元，占总资产比例22.92%，较上年末比重减少25.30%[89] - 应收账款本报告期末金额为300,097,219.40元，占总资产比例20.28%，较上年末比重增加0.69%[89] - 存货本报告期末金额为290,436,604.38元，占总资产比例19.62%，较上年末比重增加5.70%[89] - 合同负债本报告期末金额为479,565,831.49元，占总资产比例32.40%，较上年末比重增加3.52%[89] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为215,000,000.00元，本期公允价值变动损益为20,000,000.00元，期末金额为195,000,000.00元[94] - 期末集团其他货币资金2,232.84万元使用权受限，主要为履约保证金[95] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为195,000,000.00元，报告期内购入金额为215,000,000.00元，报告期内售出金额为20,000,000.00元，期末金额为195,000,000.00元[97] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,666.48万元，报告期投入1,515.16万元，已累计投入20,890.32万元[100] - 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目截至期末累计投入7,084.84万元，投资进度90.84%[102] - 可信数字身份管理解决方案升级项目截至期末累计投入7,366.37万元，投资进度90.70%[102] - 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入3052.242万元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入3144.061225万元，营销体系建设项目已先期投入888.50376万元，合计已先期投入7084.806985万元，截至2017年1月25日已全部置换[107][111] - 信息安全服务平台建设项目累计投入3927.42万元，投入进度100.00%，预计2019年12月31日完成[108] - 营销体系建设项目累计投入2511.69万元，投入进度89.11%，预计2021年12月31日完成[108] - 承诺投资项目累计投入20890.32万元，另有1515.16万元投入[108] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为19500万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [114] - 招商银行北京方庄支行委托理财金额3000万元，参考年化收益率3.06%，报告期实际损益22.64万元[114] - 北京银行中关村分行三笔委托理财金额分别为5000万元、10000万元、12000万元，参考年化收益率分别为3.00%、3.00%、2.95%，报告期实际损益分别为9.86万元、19.73万元、26.19万元[114] - 银行保本浮动收益投资合计金额64,500，收益175.47，收回112.57[118] 子公司财务情况 - 安信天行注册资本31,470,000元，总资产577,154,006.42元，净资产141,224,938.60元，营业收入120,468,217.62元，营业利润8,379,557.86元，净利润7,446,772.61元[124] - 数字医信注册资本10,000,000元，总资产19,676,238.78元，净资产 - 12,684,663.27元，营业收入4,553,445.20元，营业利润 - 6,868,476.34元，净利润 - 5,838,455.56元[124] - 数字认证（武汉）注册资本20,000,000元，总资产112,605,704.21元，净资产16,385,091.67元，营业利润 - 1,388,322.01元，净利润 - 1,388,322.01元[124] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例58.12%，于2021年04月26日召开[134] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例56.07%，于2021年06月23日召开[134] 公司人事变动 - 雷毅平于2021年02月05日因工作变动离任董事职务[135] - 严轶于2021年06月23日被选举为董事，任期至2023年09月28日[135] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[137] 公司荣誉 - 公司入选“2021年中国网安产业竞争力50强”，密码云服务平台荣获“盘古奖”（优秀产品之技术创新奖）[143] 租赁相关情况 - 本期末，集团因租赁办公楼确认的使用权资产为4103万元，租赁负债为4157万元，报告期支付租赁费用为927万元[164] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度实际发生额合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计为0，报告期末实际对外担保余额合计为0[165] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计2000，实际担保余额1000，实际担保总额占公司净资产的比例为1.35%[167] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[167] 合规情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内因环境问题无行政处罚[141] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[148] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[153] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[154] 资质认证情况 - 安信天行取得CS信息系统建设和服务能力等级证书（四级），有效期为2021.5.24 - 2025.5.23[174] - 数字认证信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成一级）有效期为2012.7.24 - 2022.7.23[174] - 安信天行多个信息安全服务资质认证证书有效期在2022年6月30日左右到期，国家信息安全漏洞共享平台成员单位证书有效期为2021.3.12 - 2022.3.11[174] - 公司《商用密码应用系统测评证书》于2021年7月22日有效期满废止，对业务活动无重大影响[174] - 公司列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品有安信天行WEB应用防护系统WAF/V1.0和安信天行网络入侵检测系统AXTX - IDS/V1.0[175] - 安信天行WEB应用防护系统WAF/V1.0于2019年9月27日通过公安部第三研究所销售许可检测，2020年9月21日通过中国网络安全审查技术与认证中心认证[178] - 安信天行网络入侵检测系统AXTX - IDS/V1.0于2020年4月17日通过公安部第三研究所销售许可检测，2021年2月4日通过中国网络安全审查技术与认证中心认证[178] - 公司已取得ISO9001质量管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、CMMI3级证书[179] - 公司将国产SM2算法的证书运营体系纳入Web

收入和利润表现 - 营业收入为109,233,553.33元，同比增长23.37%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,292,456.58元，同比改善44.78%[9] - 营业收入达10923.36万元，同比增长23.37%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-429.25万元，上年同期为-777.30万元[26] - 归属于母公司股东的净亏损收窄至4.29百万元，同比改善44.8%[73] - 基本每股亏损为0.0238元，较上年同期0.0432元改善44.9%[73] - 母公司净利润改善63.4%，净亏损收窄至1.24百万元[76] - 公司营业总收入从88,543,731.18元增长至109,233,553.33元，增加23.4%[66] - 母公司营业收入增长12.4%至65.26百万元[76] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长58.12%[22] - 销售费用同比增长35.76%[22] - 营业总成本同比增长17.2%至116.97百万元[69] - 营业成本大幅增长58.1%至47.93百万元[69] - 研发费用同比下降23.5%至31.63百万元[69] - 销售费用同比增长35.8%至23.87百万元[69] - 财务费用由负转正至-0.73百万元，利息收入达1.82百万元[69] - 母公司营业成本增长25.5%至20.34百万元[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-147,927,287.36元，同比改善0.79%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长151.23%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长101.73%[23] - 收回投资收到的现金同比增长750%[23] - 取得投资收益收到的现金同比增长1087.57%[23] - 购建固定资产等支付的现金同比增长185.94%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长151.2%至1.443亿元[80] - 经营活动现金流量净额亏损1.479亿元同比收窄0.8%[83] - 投资活动现金流出2.174亿元其中投资支付现金2亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额5.107亿元较期初减少27.1%[86] - 母公司销售商品收到现金7859.5万元同比增长125.5%[87] - 母公司经营活动现金流量净额亏损7313万元同比收窄31.1%[87] - 投资活动取得收益现金45.9万元同比增长710%[87] 资产和负债变动 - 预付账款较期初增长30.37%[21] - 交易性金融资产增加30,000,000元[21] - 其他非流动资产较期初增长224.49%[21] - 短期借款较期初增长100%[21] - 应付职工薪酬较期初下降59.02%[21] - 公司货币资金从2020年末7.20亿元降至2021年3月末5.30亿元[48] - 交易性金融资产新增3,000万元[48] - 应收账款从2020年末2.93亿元增至2021年3月末3.09亿元[48] - 在建工程从2020年末6,513.04万元增至2021年3月末7,297.23万元[51] - 公司总负债从733,232,323.35元下降至717,363,542.29元，减少2.2%[54] - 公司所有者权益合计从759,868,343.16元下降至757,774,319.09元，减少0.3%[57] - 公司总资产从1,493,100,666.51元下降至1,475,137,861.38元，减少1.2%[57] - 母公司货币资金从439,167,363.39元下降至317,647,603.98元，减少27.7%[58] - 母公司交易性金融资产新增30,000,000.00元[58] - 母公司合同负债从175,022,428.61元增长至197,067,500.18元，增加12.6%[61] - 母公司应付职工薪酬从52,671,996.97元下降至23,930,551.64元，减少54.6%[61] - 母公司应交税费从15,420,836.97元下降至4,463,316.40元，减少71.1%[61] - 母公司未分配利润从283,468,023.34元下降至282,225,117.59元，减少0.4%[64] - 货币资金期初余额7.2亿元未受新租赁准则调整影响[91] - 公司总资产为15.41亿元，较调整前增加4834.23万元[94][101] - 流动资产合计13.35亿元，占总资产86.6%[94] - 非流动资产合计2.06亿元，其中使用权资产新增4834.23万元[94] - 在建工程6513.04万元，占非流动资产31.5%[94] - 合同负债4.31亿元，占流动负债58.2%[94] - 流动负债合计7.41亿元，较调整前增加1758.41万元[94] - 非流动负债合计4046.97万元，其中其他非流动负债新增3075.82万元[94] - 归属于母公司所有者权益合计7.55亿元，资本公积1.48亿元[94] - 母公司使用权资产新增3077.92万元，一年内到期非流动负债新增1119.57万元[97] - 执行新租赁准则导致负债总额增加3077.92万元[101] 投资收益表现 - 投资收益同比增长924.37%[22] 投资项目进展 - 信息安全服务平台建设项目投资额3,927.42万元，完成进度100%[39] - 可信数字身份管理解决方案升级项目投资额8,121.26万元，完成进度89.08%[39] - 营销体系建设项目投资额2,818.74万元，完成进度87.10%[39] - 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目先期投入3,052.24万元[42] - 可信数字身份管理解决方案升级项目先期投入3,144.06万元[42] - 营销体系建设项目先期投入888.50万元[42]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以18000万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，每10股转增0股[6][4] - 公司2019年度权益分派方案以18,000万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,800万元（含税），不进行资本公积金转增股本和送股[132] - 公司可分配利润为283,468,023.34元，现金分红总额（含其他方式）为18,000,000.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[134] - 2018年度以12000万股为基数，每10股派现金股利2元，共派2400万元，每10股转增5股[139] - 2019年度以18000万股为基数，每10股派现金股利1元，共派1800万元[140] - 2020年度母公司口径净利润78183116.57元，提取10%法定盈余公积金7818311.66元[141] - 2020年度以18000万股为基数，每10股派现金股利1元，共派1800万元，不进行资本公积金转增股本[141] - 2020年现金分红1800万元，占净利润比例17.48%[143] - 2019年现金分红1800万元，占净利润比例18.27%[143] - 2018年现金分红2400万元，占净利润比例27.76%[143] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入857963126.22元，较2019年的793892436.34元增长8.07%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润102975019.20元，较2019年的98526028.23元增长4.52%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88747270.21元，较2019年的84350406.82元增长5.21%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额83671963.60元，较2019年的74786411.04元增长11.88%[21] - 2020年末资产总额1493100666.51元，较2019年末的1317113641.66元增长13.36%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产755235984.81元，较2019年末的679618297.58元增长11.13%[21] - 报告期内公司实现营业收入8.58亿元，较上年同期增长8.07%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期增长4.52%；扣非后归属于上市公司股东的净利润0.89亿元，较上年同期增长5.21%[52] - 2020年公司营业收入合计857,963,126.22元，同比增长8.07%[69] - 2020年软件和信息技术服务业营业收入857,963,126.22元，营业成本351,743,752.97元，毛利率59.00%，营业收入同比增8.07%，营业成本同比增11.52%，毛利率同比降1.27%[76][79] - 2020年经营活动现金流入小计953,561,673.90元，同比增12.30%；现金流出小计869,889,710.30元，同比增12.34%；现金流量净额83,671,963.60元，同比增11.88%[93] - 2020年投资活动现金流入小计225,699,309.37元，同比降21.81%；现金流出小计238,763,110.41元，同比降33.20%；现金流量净额 -13,063,801.04元，同比增81.01%[93] - 2020年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，同比降29.14%；现金流出小计18,387,041.66元，同比降23.39%；现金流量净额 -13,387,041.66元，同比增20.99%[93] - 2020年现金及现金等价物净增加额57,221,120.90元，同比增622.95%[93] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入88543731.18元，归属于上市公司股东的净利润 -7773046.93元[22] - 2020年第二季度营业收入111789240.70元，归属于上市公司股东的净利润 -5532550.41元[22] - 2020年第三季度营业收入206400407.54元，归属于上市公司股东的净利润30184993.90元[22] - 公司第三、四季度实现营业收入6.58亿元，同比增长22.40%[52] - 2020年各季度营业收入分别为88,543,731.18元、111,789,240.70元、206,400,407.54元、451,229,746.80元；归属于上市公司股东的净利润分别为-7,773,046.93元、-5,532,550.41元、30,184,993.90元、86,095,622.64元[73] - 2020年第四季度营业收入占全年营业收入52.59%[73] 非经常性损益相关数据变化 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为14227748.99元、14175621.41元、10687856.49元[27] - 2020 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为10558951.26元、8201855.71元，2018年为5950553.03元[27] - 2020 - 2019年理财产品收益分别为5699309.37元、8637362.39元，2018年为6638942.92元[27] - 2020 - 2019年所得税影响额分别为2535877.32元、2496630.43元，2018年为1886092.32元[27] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为140353.70元[27] - 2019 - 2018年非流动资产处置损益分别为 - 106110.23元、 - 15547.14元[27] - 2020 - 2019年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 1163781.46元、 - 60856.03元[27] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1809500.84元[27] 知识产权与课题标准情况 - 截至报告期末，公司拥有专利16项，软件著作权195项[45] - 公司已完成国家级和省部级课题共38项，其中国家级课题6项，发布95项国家、行业、地方、团体标准[45] - 报告期内公司新取得专利4项，软件著作权55项；截至报告期末共拥有专利16项，软件著作权195个[59] - 公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达80项；在研国家级课题14项[59] 各业务线收入数据关键指标变化 - 电子认证服务全年收入为1.95亿元，去年同期调整后数据为2.42亿元，同比下降19.26%；服务客户数增长60%以上，业务量增长50%左右[53] - 网络安全产品全年收入2.75亿元，去年同期调整后数据为2.13亿元，同比增长29.02%[54] - 网络安全集成业务全年收入1.71亿元，去年同期调整后数据为1.55亿元，同比增长10.55%[54] - 网络安全服务全年收入2.17亿元，去年同期调整后数据为1.84亿元，同比增长17.64%[54] - 2020年电子认证服务收入195,243,183.19元，占比22.76%，同比减少19.26%[69] - 2020年网络安全产品收入274,805,123.91元，占比32.03%，同比增长29.02%[69] - 2020年网络安全集成收入170,993,504.43元，占比19.93%，同比增长10.55%[69] - 2020年网络安全服务收入216,921,314.69元，占比25.28%，同比增长17.64%[69] 各地区收入数据关键指标变化 - 2020年华北地区收入607,798,799.92元，占比70.84%，同比增长4.87%[69] - 2020年其他地区收入250,164,326.30元，占比29.16%，同比增长16.71%[72] - 2020年华北地区营业收入607,798,799.92元，营业成本292,621,379.57元，毛利率51.86%，营业收入同比增4.87%，营业成本同比增18.79%，毛利率同比降5.64%[76][79] - 2020年其他地区营业收入250,164,326.30元，营业成本59,122,373.40元，毛利率76.37%，营业收入同比增16.71%，营业成本同比降14.40%，毛利率同比增8.59%[76][79] 业务成本与毛利率数据关键指标变化 - 2020年电子认证服务营业收入195,243,183.19元，营业成本50,571,397.83元，毛利率74.10%，营业收入同比降19.26%，营业成本同比增17.93%，毛利率同比降8.17%[76][79] - 2020年网络安全产品营业收入274,805,123.91元，营业成本60,205,661.55元，毛利率78.09%，营业收入同比增29.02%，营业成本同比降10.93%，毛利率同比增9.82%[76][79] - 2020年网络安全集成营业收入170,993,504.43元，营业成本135,247,280.77元，毛利率20.91%，营业收入同比增10.55%，营业成本同比增9.07%，毛利率同比增1.08%[76][79] - 2020年网络安全服务营业收入216,921,314.69元，营业成本105,719,412.82元，毛利率51.26%，营业收入同比增17.64%，营业成本同比增30.64%，毛利率同比降4.85%[76][79] 客户与供应商相关数据 - 公司数字证书和网络安全服务下游客户以B端为主，主要领域客户收入占比均超80%[73][76] - 2020年前五名客户合计销售金额120,693,595.86元，占年度销售总额比例14.07%[84] - 2020年前五名供应商合计采购金额54,825,625.75元，占年度采购总额比例14.96%[87] 费用相关数据关键指标变化 - 2020年销售费用135,267,510.35元，同比增20.24%；管理费用103,785,709.91元，同比降6.99%；财务费用 -4,161,527.83元，同比增132.95%；研发费用161,302,327.60元，同比增13.58%[88] - 2020年研发投入161,302,327.60元，较上年同期增加13.58%，占营业收入的18.80%[89] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2020年末货币资金720,005,920.92元，占总资产比例48.22%，较年初下降2.44%[97] - 2020年末应收账款292,559,766.10元，占总资产比例19.59%，较年初上升1.61%[97] - 2020年末存货207,892,767.84元，占总资产比例13.92%，较年初上升0.21%[97] - 2020年末长期股权投资20,712,680.38元，占总资产比例1.39%，较年初上升0.14%[97] - 2020年末固定资产25,798,536.23元，占总资产比例1.73%，较年初下降0.39%[97] - 2020年末在建工程65,130,423.49元，占总资产比例4.36%，较年初上升0.13%[97] - 2020年末短期借款5,000,000.00元，占总资产比例0.33%，年初为0[97] 募集资金使用情况 - 2016年公开发行股票募集资金总额22,666.48万元，本期已使用730.55万元，累计使用19,375.15万元[102] - 2020年以募集资金直接投入募投项目730.55万元，截止2020年末尚未使用金额4,266.34万元[104] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为22,666.48万元，本报告期投入730.55万元，截至期末累计投入

营业收入表现 - 公司第三季度营业收入为2.064亿元人民币，同比增长40.28%[9] - 年初至报告期末营业收入为4.067亿元人民币，同比增长0.74%[9] - 公司2020年前三季度营业总收入为2.06亿元，较上年同期的1.47亿元增长40.3%[54] - 营业收入为104,000,391.78元，同比增长9.4%[65] - 合并营业总收入为406,733,379.42元，同比增长0.7%[69] - 营业收入为2.35亿元，同比下降13.0%[77] 净利润表现 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为3018.5万元人民币，同比增长94.41%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1687.94万元人民币，同比下降60.10%[9] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为2641.67万元人民币，同比增长120.26%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为876.51万元人民币，同比下降73.91%[9] - 净利润为30,579,290.84元，同比增长97.0%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为30,184,993.90元，同比增长94.4%[61] - 净利润为1744.49万元，同比下降58.8%[72] - 母公司净利润为753.05万元，同比下降83.7%[80] 营业利润表现 - 营业利润为3489万元，较上年同期的1602万元增长117.8%[57] - 营业利润为17,077,483.03元，同比增长13.8%[65] - 营业利润为2056.41万元，同比下降57.2%[72] 成本和费用变化 - 营业成本从上年同期的5768万元增至9553万元，增长65.6%[57] - 营业成本为40,243,472.35元，同比增长23.9%[65] - 合并营业总成本为391,345,200.12元，同比增长8.0%[69] - 销售费用为75,781,346.03元，同比增长24.3%[69] - 研发费用为2828万元，较上年同期的3503万元减少19.3%[57] - 研发费用为15,796,649.52元，同比下降30.8%[65] - 研发费用为9715.94万元，同比下降3.4%[72] - 财务费用增长57.94%，主要因银行利息收入增加[26] - 信用减值损失为1296.62万元，同比扩大10.9%[72] - 所得税费用下降65.59%，主要因应纳税所得额减少[26] - 所得税费用为199.07万元，同比下降65.6%[72] 资产变化 - 货币资金减少50.47%，从年初6.601亿元降至3.27亿元[26][36] - 交易性金融资产增加1.5亿元，从零增至1.5亿元[26][36] - 公司交易性金融资产为1.00亿元，2019年末无此项资产[46] - 预付款项增长99.56%，从2155万元增至4300万元[26][36] - 其他流动资产减少67.07%，从1481万元降至488万元[26][36] - 其他非流动资产增长143.69%，从73万元增至178万元[26][39] - 公司2020年9月30日货币资金为1.72亿元，较2019年12月31日的4.44亿元减少61.1%[46] - 应收账款从2019年末的2.16亿元增至2020年9月30日的2.68亿元，增长23.9%[46] - 存货从2019年末的6317万元增至2020年9月30日的7440万元，增长17.8%[46] - 应收账款调整减少2090.84万元，主要因新收入准则调整[93] - 合同资产新增1330.32万元，因新收入准则实施[93] - 存货增加95.72万元，主要因新准则调整[93] - 流动资产合计减少664.80万元，主要受新收入准则影响[93] - 非流动资产合计增加1,749,318.50元至148,886,819.56元，主要因递延所得税资产调整[96] - 递延所得税资产增加1,749,318.50元至37,868,410.28元[96] - 母公司应收账款减少8,603,253.22元至207,782,626.04元[104] - 母公司合同资产新增2,628,667.41元[104] 负债和权益变化 - 短期借款新增500万元[26][39] - 应付职工薪酬减少75.58%，从8718万元降至2129万元[26][42] - 预收款项减少388,220,154.30元，重分类至合同负债394,045,334.07元[96] - 母公司预收款项减少170,881,328.94元，重分类至合同负债174,096,883.92元[107] - 流动负债合计增加4,931,821.38元至627,035,815.93元[99] - 流动负债合计从340,047,201.47元降至337,447,202.94元，减少2,599,998.53元[111] - 递延收益保持稳定为11,176,833.13元[111] - 负债合计从351,224,034.60元降至348,624,036.07元，减少2,599,998.53元[111] - 归属于上市公司股东的净资产为6.691亿元人民币，较上年度末下降1.54%[9] - 归属于母公司所有者权益合计为6.69亿元，较年初的6.80亿元减少1.5%[45] - 归属于母公司所有者权益减少9,809,825.14元至669,808,472.44元[102] - 未分配利润减少9,102,632.35元至302,468,694.84元[102] - 盈余公积从39,941,309.47元增至40,669,159.85元，增加727,850.38元[111] - 未分配利润从231,103,218.43元降至237,653,871.87元，减少6,550,653.44元[111] - 所有者权益合计从597,744,988.42元降至605,023,492.24元，减少7,278,503.82元[111] 现金流量表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.445亿元人民币，同比下降4.33%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.16亿元，同比增长3.4%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比改善4.3%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比改善37.4%[87] - 期末现金及现金等价物余额为3.09亿元，同比大幅增长56.4%[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比改善11.2%[90] - 母公司投资支付的现金为1.73亿元，同比减少30.7%[90] - 购置长期资产支付的现金下降42.69%，主要因武汉研发基地建设投入减少[26] 其他收益和投资 - 公司获得政府补助642.14万元人民币[9] - 利息收入为286.09万元，同比增长52.4%[72] - 对联营企业投资收益为75.01万元，同比改善165.8%[72] 会计准则调整影响 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则调整期初留存收益[111] - 公司将预收账款重分类至合同负债[114] 报告基础信息 - 公司第三季度报告未经审计[115]