会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长詹榜华、总经理林雪焰、董事会秘书齐秀彬、财务负责人高青山、独立董事牛红军 [2] 业绩情况 - 2024 年全年实现营业收入 11.22 亿元，较上年同期增长 15.43% [3] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 1259 万元，较上年同期增长 126.68%，实现扭亏为盈 [3] - 公司于 2025 年 1 月 21 日披露《2024 年度业绩预告》，经审计的 2024 年年度报告数据与业绩预告无重大差异 [3] 产品情况 - “鲲密”是公司与国产芯片厂商合作开发的，基于国产 CPU 内生的密码系统 [3] - “鲲密”用于边缘计算、隐私计算、云计算、车联网/物联网、抗量子密码迁移等领域推广，在政务、卫生、金融等领域有众多应用案例 [3]

文章核心观点 公司作为领先的网络安全解决方案提供商，2024年经营成果良好，各业务板块收入增长，实现扭亏为盈，且所处行业法规体系不断完善，市场需求因数字化转型而增加 [4][9] 公司基本情况 公司简介 - 公司是领先的网络安全解决方案提供商，坚持网络安全业务主航道，围绕企业愿景和使命积极开拓经营 [4] 报告期主要业务或产品简介 公司主要业务 - 2024年公司全年实现营业收入11.22亿元，同比增长15.43%；归属于上市公司股东的净利润1259万元，同比增长126.68%，实现扭亏为盈 [4] - 电子认证服务包括数字证书和电子签名服务，2024年实现收入26107万元，同比增长1.60% [4][5] - 网络安全产品指为客户提供网络安全保障解决方案中的自有产品和软件系统，2024年实现收入33130万元，同比增长28.65% [6] - 网络安全集成业务是根据客户需求提供网络安全保障解决方案，2024年实现收入22576万元，同比增长33.05% [7] - 网络安全服务包括多项专业安全服务，2024年实现收入30435万元，同比增长5.56% [8] 公司所处行业情况说明 - 公司所处网络安全行业，国家不断对网络与数据安全进行立法革新，形成了完善的法规保障体系 [9] - 公司客户涉及多领域，各行业数字化转型催生网络安全建设需求，公司根据政策调整资源投入 [10] 主要会计数据和财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [11] - 分季度主要会计数据与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标无重大差异 [11] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，部分股东参与转融通业务出借股份 [11] - 报告期无优先股股东持股情况 [11] 重要事项 - 公司面向全国客户提供多种业务，在多领域建立领先优势，报告期主营业务未发生重大变化 [12]

业绩相关 - 2024年营业收入11.22亿，未达2023年激励计划规定的15.18亿目标[8] - 2019 - 2021年平均营业收入8.93亿，2024年营收增长率目标不低于70%[8] 限制性股票处理 - 2025年3月27日决定作废1,894,110股已授未归属第二类限制性股票[1] - 因7名激励对象离职拟作废280,000股未归属限制性股票[7] - 因营收未达标拟作废1,614,110股未归属限制性股票[8] - 首次授予激励对象剩149人，剩余未归属3,161,730股[9] - 预留授予激励对象剩3人，剩余未归属66,667股[9] 其他 - 本次作废按规定会计处理，对财务和经营无实质影响[10] - 监事会同意作废，律师认为符合规定[11][12] - 2023年限制性股票激励计划于2023年3月22日通过[1] - 公告由北京数字认证股份有限公司董事会于2025年3月28日发布[15]

激励计划进展 - 2023年3 - 7月激励计划相关议案经多会审议通过并获国资委批复[8][9][11] - 2024 - 2025年多次会议通过作废及授予限制性股票议案[11][12] 业绩与股票作废 - 2024年营收目标不低于15.18亿，实际11.22亿，归属条件未成就[15] - 7名激励对象离职致280,000股限制性股票作废[14] - 152名激励对象共1,614,110股因归属条件未成就被作废[15] - 本次作废已授予但未归属限制性股票合计1,894,110股[16]

数字认证情况 - 3月28日数字认证连续9个交易日下跌，区间累计跌幅-10.31% [1] - 数字认证是2001年成立的国有控股上市企业，是国内领先的网络信任与数据安全解决方案提供商和有许可资质的电子认证服务提供商 [1] - 华宝基金旗下华宝中证金融科技主题ETF进入数字认证前十大股东，且为去年四季度新进 [1] 华宝中证金融科技主题ETF情况 - 今年以来收益率2.37%，同类排名199（总451） [1] - 近1周涨幅-3.49%，近1月涨幅-3.57%，近3月涨幅-2.51%；同类平均近1周涨幅-1.63%，近1月涨幅-1.62%，近3月涨幅1.93%；沪深300近1周涨幅0.01%，近1月涨幅0.65%，近3月涨幅-1.65%；跟踪标的近1周涨幅-3.56%，近1月涨幅-3.61%，近3月涨幅-2.41%；同类排名近1周467，近1月473，近3月404 [2] - 基金经理为陈建华 [2] 基金经理陈建华情况 - 硕士，曾在南方证券上海分公司工作，2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务 [3][4] - 累计任职时间12年又99天，任职起始日期2012 - 12 - 22，现任基金公司华宝基金管理有限公司，现任基金资产总规模150.29亿元，任期回报130.13% [4] - 管理过华宝中证100指数证券投资基金等众多基金，目前还管理华宝创业板人工智能ETF发起式联接C等基金 [3][4] 华宝基金管理有限公司情况 - 2003年3月成立，董事长为黄孔威，总经理为向辉 [4] - 共有3名股东，华宝信托有限责任公司持股51%、Warburg Pincus Asset Management,L.P.持股29%、江苏省铁路集团有限公司持股20% [4]

文章核心观点 北京数字认证股份有限公司第五届监事会第十次会议审议多项议案，认为相关报告和方案符合规定且反映实际情况，部分议案需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日通过电子邮件送达各位监事 [1] - 会议召开方式符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 认为董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》程序合规，内容真实准确完整，反映公司2024年度实际经营情况，表决同意3票，需提交股东大会审议 [1] - 认为《2024年度监事会工作报告》真实客观反映监事会工作及监督情况，表决同意3票，需提交股东大会审议 [1] - 认为公司2024年财务决算情况客观真实公允反映财务状况及经营成果，表决同意3票，需提交股东大会审议 [1] - 认为《2024年度内部控制评价报告》客观反映公司2024年度内控情况，现有内控制度基本建立，能适应公司管理和发展需要，表决同意3票，需提交股东大会审议 [3] - 认为中审众环会计师事务所出具的专项审核报告客观反映公司2024年度关联方占用资金情况，2024年度不存在关联方非经营性占用资金情形，表决同意3票 [3] 方案类 - 同意公司制定的2025年度财务预算，表决同意3票，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过2024年度利润分配预案，以27,000万股为基数，每10股派发现金股利，不进行资本公积金转增股本，表决同意3票，需提交股东大会审议 [1] - 因全体监事为利益相关方，回避表决《董事、监事薪酬方案》，该议案直接提交2024年年度股东大会审议 [2][3] 交易类 - 同意增加2025年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常关联交易（含房屋租赁）预计额度，共计7,100万元，需提交股东大会审议 [4] - 同意增加2025年度公司同北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度，共计6,200万元，需提交股东大会审议 [4][5] 股票类 - 同意将7名离职激励对象已获授但尚未归属的280,000股限制性股票作废，同时将152名激励对象已获授但尚未归属的第一个归属期对应的1,614,110股限制性股票作废，表决同意3票 [5] 授信类 - 同意公司向招商银行北京分行申请累计不超过1亿元的综合授信额度，授信期限一年，可滚动使用，表决同意3票 [5]

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案为以27,000万股总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利8,100,000元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交2024年年度股东大会审议，且符合相关规定具备合理性 [1][2][3] 审议程序 - 公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [1] - 董事会和监事会均认为2024年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性 [1] 利润分配预案基本情况 - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润12,593,940.14元，母公司实现净利润1,902,594.24元，提取法定盈余公积金后可供股东分配利润为293,006,930.55元 [2] - 以27,000万股总股本为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利8,100,000元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度 [2] - 若预案披露后至实施前公司总股本发生变动，将按“现金分红总额固定不变”原则调整每股现金分红金额 [2] 现金分红方案具体情况 公司风险情况 - 公司不存在可能触及其他风险警示情形 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为17,550,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定 [4] 财务数据对比 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|8,100,000.00|0|9,450,000.00| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|12,593,940.14|-47,202,414.73|101,438,777.69| |研发投入（元）|209,865,349.65|227,027,093.38|214,006,550.10| |营业收入（元）|1,122,479,441.51|972,471,946.36|1,099,414,587.12| |合并报表年末累计未分配利润（元）| - | - |501,639,601.73| |2024母公司报表年末累计未分配利润（元）| - | - |293,006,930.55| |上市是否满三个完整会计年度|是| - | - | [3] 其他数据 - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元，平均净利润为22,276,767.70元，累计研发投入总额为650,898,993.13元 [4] 现金分红方案合理性说明 - 公司结合实际经营和未来战略规划，兼顾股东利益拟定2024年度利润分配预案，符合相关规定和公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性 [4] 其他财务信息 - 公司2023年、2024年经审计的相关金融资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,232.92万元、14,139.06万元，占总资产比例分别为7%、9%，均低于50% [5]

会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及授予股票等议案[3][4] 信息披露 - 2024年累计披露公告67份，提交备查文件132份，零补充等[10] 财务与交易 - 除为子公司担保外无其他对外担保[12] - 监事会认为财务运行规范、关联交易合规[7][8]

中审众环人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人236人、注册会计师1301人、签过证券服务审计报告注会716人[1] 中审众环业绩数据 - 2023年度经审计总收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 公司审计相关 - 2024年度聘任中审众环为会计师事务所，聘期一年，审计费用91万元[4] - 2025年1 - 3月召开审前、工作沟通会议及审议通过2024年年度报告议案[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入11.22亿元，同比增长15.43%[2] - 2024年净利润1259万元，同比增长126.68%，扭亏为盈[2] - 2024年电子认证服务收入26107万元，同比增长1.60%[3] - 2024年网络安全产品收入33130万元，同比增长28.65%[3] - 2024年网络安全集成业务收入22576万元，同比增长33.05%[3] - 2024年网络安全服务收入30435万元，同比增长5.56%[4] 研发成果 - 报告期内推进7项国家级课题任务，1项结项，6项在研[8] - 报告期内获批发布国家、行业标准21项，期末牵头或参与制定各类标准300余项[8] - 报告期内新申请发明专利28项，新增授权10项，新取得软件著作权34项，期末累计专利50余项，软件著作权370余项[8] 荣誉与评级 - 公司ESG评级提升至AA/A，入选多项ESG相关榜单并获资本市场荣誉[9] - 公司连续4年荣登网安产业竞争力50强榜单，获上市公司数字化转型典型案例等荣誉[10] 未来展望 - 2025年公司将在网络安全和数字经济领域深耕，推进深化改革，实施降本增效[12] - 公司将拓展京津冀地区网络安全项目，探索出海业务，开拓车路云一体化等新赛道[13][14] - 公司在数字信任、数据安全、安全服务和新兴前沿领域提升核心竞争力[15] - 公司以数字化场景推进转型，加强质量和品牌建设，维护投资者关系，开展资本运作[16] 风险与应对 - 公司面临信息技术进步、业务收入季节性波动、应收账款较高和数据安全合规风险[17][19][20][21] - 公司将加大研发，拓展客户，完善应收账款管理，加强合规审查防范风险[17][19][20][21] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议[22] - 2024年召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[25] - 2024年公司董事会设四个专门委员会并发挥作用[26] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[28] - 2024年公司全年累计披露公告67份，提交备查文件132份，零补充、零更正、零问询[29] - 2025年公司董事会将加强自身建设，发挥核心作用[31] - 2025年公司董事会将加强董事履职能力培训[31] - 2025年公司董事会将加强内控制度建设，依法治理企业[31] - 2025年公司董事会将优化内部控制流程，加强风险防范机制[31] 其他 - 2024年公司经理层成员2024 - 2026年任期经营业绩考核责任书议案审议[24] - 公司高度重视法治合规工作，推进相关建设[30]