关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401547 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司（以下 简称"英飞特"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐敏 中国 北京 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，英飞特编 制了本专项报告所附的英飞特 2023 年度营业收入扣除情况表 (以下简称"扣除情况表")。 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出 发，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 17 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、 独立。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | 2023.01.29 | 1、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案 | | | | 2、关于公司重大资产购买方案的议案 | | | 2.1 | 方案概要 | | | 2.2 | 交易对方 | | | 2.3 | 交易标的 | | 第三届监事会 | 2.4 | 交易方式 | | 第二十三次会 | | | | 议 | 2 ...

财务状况 - 英飞特电子2023年第三季度营业收入为804,825,316.69元，同比增长77.40%[5] - 公司总资产为4,104,967,991.51元，较上年同期增长49.26%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,571,364,316.58元，较上年度末下降5.62%[5] - 公司2023年第三季度财报显示，货币资金为500,087,680.97元，较年初下降了180,251,118.28元[29] - 公司2023年第三季度报告中提到，英飞特电子（杭州）股份有限公司授予限制性股票36个月后可申请解除限售获授数量的30%、30%、40%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-181,908,123.88元，同比下降163.64%[5] - 公司经营活动产生的现金流净额为-1.82亿人民币，较上期下降163.64%，主要因投后整合费用和原材料采购规模增加导致现金支出增加[doc id='9'] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,766,111,863.48元，较上期增长约620.18%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-508,349,850.79元，较上期减少约124.52%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为557,913,514.41元，较上期增长约585.52%[34] 股权结构 - 公司股东GUICHAO持有公司股份33.63%，持股数量为1亿股，其中有7500万股被质押[doc id='10'] - 股东陈展辉持有公司股票128万股，通过投资者信用证券账户持有[doc id='11'] - 公司高管GUICHAO持有高管锁定股7534.14万股，无解除限售计划[doc id='13'] - 高管华桂林持有高管锁定股121.55万股，计划在24个月后的首个交易日解除限售[doc id='15'] - 高管林镜持有高管锁定股6.75万股，计划每年解除公司股份总数的25%[doc id='17'] - 高管贾佩贤持有高管锁定股15.47万股，计划在24个月后的首个交易日解除限售[doc id='18'] 公司业务 - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第三季度营业收入达到18.88亿人民币，同比增长61.46%[doc id='9'] - 公司成功完成了与OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.的股权及资产购买交易，交易基础价格为7,450万欧元[27] - 公司2021年限制性股票激励计划中，熊代富持有36,750股限售股，张华建持有170,437股限售股[22][23] - 公司2021年限制性股票激励计划中，姚永华持有47,250股限售股，其他核心管理人员持有1,705,766股限售股[24]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-040 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作金融机构 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业 务的议案》，同意公司及子公司拟与商业银行开展质押总额不超过4亿元（单位： 人民币，下同）的资产池业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限 于确定公司与全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额 等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本议 案尚须 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入26.31亿元，较2022年增长74.09%[2] - 2023年度净利润 -1.73亿元，较2022年减少186.00%[2] - 2023年末总资产38.20亿元，较2022年末增长38.90%[2] - 2023年末所有者权益14.70亿元，较2022年末减少11.71%[2] 财务数据 - 2023年应收账款5.77亿元，较2022年增长123.25%[5] - 2023年存货8.37亿元，较2022年增长211.42%[5] - 2023年使用权资产1.09亿元，较2022年增长199.91%[5] - 2023年无形资产1.11亿元，较2022年增长203.88%[5] - 2023年其他非流动资产0.30亿元，较2022年增长1152.50%[5] - 2023年负债合计23.50亿元，较上年增长116.53%[9] - 2023年长期借款5.79亿元，较上年增长741.94%[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入25.77亿元，较上年增长66.43%[15] - 2023年经营活动现金流出28.25亿元，较上年增长176.06%[15] - 2023年经营活动现金流净额 -2.48亿元，较上年减少147.29%[17] - 2023年投资活动现金流净额 -5.65亿元，较上年减少163.57%[17] - 2023年筹资活动现金流净额5.70亿元，较上年增长850.57%[17] 市场扩张和并购 - 2023年商誉1.36亿元，系收购DS - E业务所致[5] - 长期借款用于收购DS - E业务[9]

会议相关 - 2024年4月12日发出第四届董事会第三次会议通知，4月22日召开[2] - 董事会应出席董事9名，实际出席9名，现场出席5人[2] - 董事会定于2024年5月14日召开2023年度股东大会[18] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -173,355,494.90元，母公司净利润为 -20,249,678.38元[6] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为591,050,087.57元，母公司累计未分配利润为598,892,078.38元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] 审计与业务 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 公司及全资子公司2024年向银行申请综合授信额度及担保事项[8] - 公司开展跨境资金池结算业务[9] - 公司及全资子公司开展资产池业务[9] 议案通过情况 - 《2023年度总经理工作报告》等15项议案均以9票赞成获通过[3][4][5][6][7][8][9][10] - 2024年度日常关联交易预计议案赞成票5票获通过，尚须提交2023年度股东大会审议[11] - 变更公司注册资本等议案赞成票9票通过，尚须提交2023年度股东大会审议[16] - 更正2023年第三季度报告议案赞成票9票通过，无须提交股东大会审议[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，尚须提交2023年度股东大会审议[18] 股票处理 - 回购注销10名激励对象已获授但不能解除限售的第一类限制性股票186,960股，回购价格5.567元/股[13] - 作废166名激励对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票2,164,834股[14]

业务概况 - 开展期货、期权套期保值业务降低原材料价格波动影响[1] - 交易品种为铝、铜、锡等相关原材料，禁投机[1] - 业务占用保证金最高额度不超5000万元[1] 业务安排 - 业务有效期12个月，额度可循环使用[1] - 资金来源为自有资金[1] 风险与控制 - 套期保值交易存在多种风险[2][3] - 拟采取匹配品种等风险控制措施[4] 制度保障 - 依据企业会计准则核算披露[5][6] - 制定《套期保值业务管理制度》[7] 业务评估 - 开展套期保值业务可行，风险总体可控[8]

董监高责任险购买 - 公司于2024年4月22日审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是英飞特电子（杭州）股份有限公司[2] - 被保险人包括公司及相关人员（以合同约定为准）[2] - 保险费总额不超过120万元/年（以合同约定为准）[2] - 保险期限为12个月（以合同约定为准，可续保）[2] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜，有效期至第四届董事会任期结束[2][3] - 第四届董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过该议案[4] - 全体董事、监事回避表决，事项提交股东大会审议[4] 备查文件 - 备查文件包括相关会议决议[5]

审计机构相关 - 公司2024年4月22日会议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 审计费用由管理层依工作及市场价格决定[10] 毕马威华振情况 - 2023年12月31日有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告超260人[3] - 2022年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿，同行业41家[3] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿[4] - 2023年审结债券民事诉讼案，按2% - 3%承担约270万赔偿[4] 人员情况 - 项目合伙人徐敏近三年签或复核上市公司审计报告12份[7] - 签字注册会计师泮锋近三年签或复核3份[7] - 质量控制复核人黄锋近三年签或复核9份[7]

理财决策 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[1] - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财[1][3] - 委托理财使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[1][3] - 董事会授权公司管理层行使投资决策权并办理相关事宜[1][3] 风险与控制 - 金融市场波动可能影响委托理财投资[4] - 投资实际收益不可预期[4] - 公司将严格筛选投资对象控制风险[4] 合规与监督 - 公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系[3] - 公司监事会认为委托理财不损害公司及中小股东利益[6]