收入和利润（同比环比） - 营业总收入为198,298,603.25元，同比增长15.16%[30] - 主营业务收入为198.2986百万元人民币同比增长15.16%[44] - 公司实现主营业务收入198,298,603.25元，同比增长15.16%[61] - 营业收入同比增长15.16%至1.98亿元，营业成本同比增长17.97%至1.48亿元[66] - 营业总收入同比增长15.2%至1.98亿元，上期为1.72亿元[171] - 营业成本同比增长18.0%至1.48亿元，上期为1.26亿元[171] - 归属于上市公司股东的净利润为11,442,430.07元，同比增长24.99%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为11.4424百万元人民币同比增长25%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1144.24万元，较上年同期增幅为25%[61] - 公司净利润为1144.24万元，同比增长25.0%[173] - 利润总额为14.5892百万元人民币同比增长32.39%[44] - 利润总额1458.92万元，较上年同期增长32.39%[61] - 营业利润同比增长93.7%至1405万元，上期为725万元[171] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,987,001.89元，同比增长84.55%[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降11.61%至1334.61万元，财务费用同比下降34.64%至303.93万元[66] - 研发投入同比下降17.42%至676.07万元[66] - 支付给职工现金2868.76万元，基本持平[180] - 支付给职工现金9,240,347.52元，同比增长58.32%[183] 各业务线表现 - 城市文化馆展示系统收入同比增长124.86%至9023.57万元，毛利率提升3.13个百分点至30.30%[68] - 博物馆展示系统收入同比下降50.10%至3580.21万元，毛利率下降16.83个百分点至7.92%[69] - 企业文化馆展示系统收入同比增长465.08%至1865.55万元，但毛利率下降32.48个百分点至35.05%[69] - 项目毛利率存在差异：多媒体集成和动画运用较多的项目毛利率较高，基础装修占比高的项目毛利率较低[7] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,275,006.10元，同比下降234.27%[30] - 经营活动现金流量净额为-2627.50万元，主要因新开工项目投入增加[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,204,750.85元，同比恶化1.60%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,245,631.57元，同比由正转负[183][185] - 筹资活动产生的现金流量净额为105,105,717.36元，主要来自吸收投资136,426,000元[185] - 筹资活动现金流量净额为9575.91万元，主要来自吸收投资1.36亿元[181] - 现金及现金等价物净增加额为6718.28万元[181] - 吸收投资收到的现金达136,426,000元，占筹资现金流入的76.13%[185] - 销售商品提供劳务收到现金2.15亿元，同比增长26.0%[179] - 销售商品提供劳务收到现金36,544,092.62元，同比增长9.96%[183] - 期末现金及现金等价物余额为124,599,331.95元，较期初增长116.99%[182] - 公司营运资金需求量大，主要依靠增资扩股和新增银行借款解决[11] - 公司已获得银行流动资金贷款授信共计1.6亿元，已用款9500万元，尚存6500万元授信余额可用[94] - 公司存在营运资金不足风险，因项目需缴纳投标保证金、履约保证金及质量保证金（合同金额5%），且客户付款周期较长[93] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加6718.28万元，增长107.36%[50] - 货币资金期末余额为1.2976亿元人民币，较期初增长107.3%[162] - 货币资金大幅增长434.8%至1.03亿元，期初为1925万元[167] - 预付账款较年初增加1327.05万元，增长120.95%[50] - 预付款项期末余额2424.2万元人民币，较期初增长120.9%[162] - 存货较年初增加5149.14万元，增长14.82%[50] - 存货期末余额为3.9889亿元人民币，较期初增长14.8%[162] - 应收账款期末余额为1.9785亿元人民币，较期初下降2.9%[162] - 应收账款增长18.4%至8986万元，期初为7589万元[167] - 短期借款同比增长97%至6500万元，长期借款同比增长76%至3000万元[71] - 短期借款期末余额为6500万元人民币，较期初增长63.3%[163] - 短期借款增长200.0%至6000万元，期初为2000万元[168] - 长期借款下降63.0%至1000万元，期初为2700万元[169] - 一年内到期的非流动负债下降82.3%至798万元，期初为4505万元[164] - 流动资产合计7.7620亿元人民币，较期初增长20.1%[163] - 总资产为865,822,606.24元，同比增长17.51%[30] - 资产总计8.6582亿元人民币，较期初增长17.5%[163] - 归属于上市公司股东的净资产为458,241,516.23元，同比增长37.91%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为458,241,516.23元，同比增长37.91%[30] - 归属于母公司所有者权益增长37.9%至4.58亿元，期初为3.32亿元[165] - 资本公积增长130.7%至1.70亿元，期初为7359万元[165] - 所有者权益总额增至458,241,516.23元，较期初增长37.78%[188][189] - 资本公积增加96,165,283.07元，主要来自股东投入[188] - 未分配利润减少12,238,110元，主要用于股东分配[188][189] - 期末所有者权益总额11089.4万元[198] - 资本公积期末余额78371.99万元[198] - 盈余公积期末余额9783.76万元[198] - 未分配利润期末余额1108.94万元[198] 项目中标和执行 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆等12个具体项目[9] - 实现新中标合同订单约为5.81亿元[62] - 中标多个超5000万大型项目包括都匀三线文化创意园历史博物馆等[62] - 公司报告期内项目中标金额约5.81亿元，创同期历史最好水平[93] 知识产权和研发 - 2017年新增1项发明专利和46件作品版权[47] - 截至2017年6月30日，公司拥有专利26项（发明专利7项，实用新型专利19项）[54] - 公司拥有549件美术著作权、51件图形著作权、43件计算机软件著作权[54] - 公司拥有国内注册商标权44件和国际注册商标权1件[54] - 公司拥有11套土地使用权（湖南华凯9套，上海华凯2套）[54] - 设计及研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[52] - 2017年新增美术著作权46件[56] - 公司共拥有专利26项，其中发明专利7项，实用新型专利19件[61] - 公司拥有549件美术著作权，51件图形著作权，43件计算机软件著作权[61] - 公司获得中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质[61] - 重点技术平台获得国家服务业引导资金项目支持[61] 风险因素 - 公司面临因项目管理不善导致综合毛利率下降的风险[8] - 收入确认进度可能受客户调整项目方案影响，导致未来收入存在较大波动[9] - 客户多为政府部门，付款审批流程复杂且受预算影响，导致收款周期较长[11] - 市场竞争风险加剧：装修企业和设计公司等竞争对手加入市场竞争[12] - 业务收入依赖公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[14] - 核心人才大多数持有公司股份，但仍存在流失风险[15] - 公司面临毛利率波动风险，主要因项目类型差异（多媒体集成项目毛利率较高，基础装修项目较低）及项目管理难度[92] - 公司收入存在波动风险，因单一项目合同金额较大且受客户项目进度及中标情况影响[92] - 市场竞争风险加剧，因装修企业等新竞争者进入大型文化主题展馆布展服务领域[94] - 业务依赖公共财政投入，政策风险包括政府可能减少新建展馆预算，但文化旅游产业扩展提供新市场机会[97] 募集资金使用 - 募集资金总额1.25亿元，报告期内已使用6231.62万元，其中50.08%变更用途[75][78] - 募集资金投资项目变更后拟投入总额为6251.38万元[81][82] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目变更后拟投入募集资金3851.38万元[81] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目变更后拟投入募集资金2000万元[81] - 信息化系统建设项目变更后拟投入募集资金400万元[81] - 截至报告期末所有变更后募集资金投资项目实际投入金额均为0元[81][82] - 截至报告期末所有变更后募集资金投资项目投资进度均为0%[81][82] - 原募投项目计划总投资额21561.33万元[82] - 实际可用募集资金仅能满足原募投项目投资规模的28.9%[82] - 募集资金缺口达15309.95万元[82] - 项目规模调整后公司需自筹投入资金4608.69万元[82] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期末累计净利润区间为-3000万元至3500万元，较上年同期2826万元变动幅度为-6.16%至23.85%[90] - 预计7月至9月净利润区间为1855.76万元至2355.76万元，较上年同期1910.51万元变动幅度为-2.87%至23.31%[90] - 公司市场份额稳居行业第二，业务增长受益于新馆建设和旧馆升级（周期3~4年）的市场需求[97] - 核心人才多数持有公司股份以统一个人与公司利益[98] - 公司通过组织"湘聚艺谈-设计名师公益大讲堂"活动提升业界知名度[98] 股东结构和股份变动 - 公司首次公开发行人民币普通股30,600,000股[137] - 总股本由91,781,100股增加至122,381,100股[137][138] - 有限售条件股份占比从100%降至75%[137] - 无限售条件股份占比为25%[137] - 公司于2017年1月20日完成首次公开发行3,060万股人民币普通股[144] - 首次公开发行A股股票数量为30,600,000股，发行价格为5.21元/股[143] - 公司总股本中有限售条件股份数量为91,781,100股[141] - 报告期末股东总数为11,956名[146] - 第一大股东湖南神来科技有限公司持股数量为16,000,000股，持股比例13.07%[146] - 第二大股东周新华持股数量为15,927,900股，持股比例13.01%，其中质押股份4,460,000股[146] - 第三大股东深圳市创新投资集团有限公司持股数量为15,340,000股，持股比例12.53%[146] - 第四大股东湖南文化旅游创业投资基金企业持股数量为11,111,100股，持股比例9.08%[146] - 股东熊燕持股数量为5,000,000股，持股比例4.09%，其中质押股份4,930,000股[146] - 上海柏智方德投资中心持股数量为4,000,000股，持股比例3.27%[146] - 股东才泓冰持股比例为3.13%，持有383万股[147] - 股东战颖持股比例为2.04%，持有249.82万股[147] - 股东桂林持股比例为1.70%，持有208.04万股[147] - 公司注册资本从9178.11万元增至12238.11万元，增幅33.3%[199] - 公司公开发行新股3060.00万股[199] - 公司成立于2009年2月23日，初始注册资本1000.00万元[199] - 公司于2014年4月10日完成股份制改制[199] 股份限售和承诺 - 上海柏智方德投资中心股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 深圳市创新投资集团有限公司股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 湖南文化旅游投资基金股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 熊燕股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 彭红业与王萍承诺自2017年1月20日起12个月内不转让直接或间接持有的华凯创意首次公开发行前股份[105] - 何志良承诺自2017年1月20日起12个月内不转让湖南神来科技有限公司股权[105] - 李惠莲任职期间其关联方每年转让华凯创意股份不超过持股总数的25%[105] - 李惠莲离职后半年内其关联方不得转让所持华凯创意股份[105] - 若违反股份转让承诺则收益归华凯创意所有[105] - 华凯创意有权冻结违约方股份并扣留现金分红抵作转让收益[105] - 股份锁定期限严格遵循《证券法》及证监会相关规定[105] - 首次公开发行时依法向投资者发售的股份不受锁定期限制[105] - 所有承诺有效期至2018年1月20日[105] - 锁定期承诺同时适用于华凯创意及湖南神来科技两家公司[105] - 股东李惠莲若在上市后第7至12个月间离职，离职后12个月内不转让所持股份[106] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[106] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[106] - 违反股份转让承诺的收益归公司所有[106] - 卞慧波等股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[107] - 周新华承诺上市后36个月内不转让所持股份及湖南神来科技股权[107] - 所有股东承诺若违反股份转让约定，收益将归公司所有[107] - 控股股东及关联方股份锁定期为36个月，自上市之日起计算[108][109] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[108][109] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[108][109] - 违反减持承诺所得收益归公司所有，公司可冻结剩余股份并扣留现金分红[108][109] - 部分高管违反承诺时公司可扣留其50%薪酬及现金分红[109] - 控股股东承诺避免同业竞争，若发生则通过业务调整或转让方式处理[109] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司所有，公司可冻结股份并扣留分红[109] - 所有承诺不因职务变更或离职而失效[108][109] - 承诺有效期部分至2099年12月31日[109] - 股份锁定期承诺自2017年1月20日起生效[108][109] - 周新华承诺避免以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金[110] - 周新华承诺若违反资金占用约定需归还资金及同期贷款基准利率计算的利息[110] - 湖南神来科技有限公司承诺不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[111] - 湖南神来科技有限公司持有公司5%以上股份期间需持续履行避免同业竞争承诺[111] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格并履行法律及公司章程决策程序[110][111] - 若发生违反关联交易承诺行为，相关收益将归属公司所有[110][111] - 公司有权冻结违反承诺方所持股份及扣留现金分红以抵偿应付款项[110][111] - 避免同业竞争承诺自2017年1月20日起生效至2099年12月31日持续有效[110][111] - 承诺期间若因公司业务扩张导致同业竞争，承诺方需通过业务调整等方式消除竞争[111] - 所有承诺未经公司同意不可变更或撤销[110][111] - 公司董事及高管承诺在IPO后三年内（2017年1月20日至2020年1月20日）稳定股价[112] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，公司承诺以现金赔偿直接损失（不含间接损失）[113] - 若招股说明书存在重大虚假内容，公司承诺以不低于发行价回购全部新股并支付同期银行存款利息[113] - 公司承诺通过加快募投项目建设、完善利润分配制度等措施填补即期回报摊薄[113] - 非实际控制人董事及高管承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[113] - 违反股份减持承诺者需将转让收益归公司所有，否则公司可冻结其50%薪酬及分红[113] - 控股股东湖南神舟科技承诺锁定期满后两年内（至2020

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为5.30亿元人民币，同比增长9.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4002.76万元人民币，同比增长8.57%[27] - 公司2016年主营业务收入为5.2958亿元，同比增长9.99%[44] - 公司2016年利润总额为4668.79万元，同比增长8.87%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为4002.76万元，同比增长8.57%[44] - 公司2016年实现营业收入52,958.42万元，同比增长9.99%[60] - 公司2016年利润总额4,668.79万元，同比增长8.87%[60] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润4,002.76万元，同比增长8.57%[60] - 营业收入总额为5.30亿元，同比增长9.99%[68] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3027.55万元人民币，同比增长8.98%[27] - 公司2016年主营业务收入为529,584,201.09元，利润总额为46,687,900元，同比增长8.87%[119] - 归属于上市公司股东的净利润为40,027,600元，同比增长8.57%[119] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本3.94亿元，同比增长16.26%[70] - 材料成本1.66亿元，同比增长34.25%[73] - 外包成本1.68亿元，同比增长8.56%[73] - 研发投入金额19,168,238.06元，占营业收入比例3.62%[78] 各条业务线表现 - 博物馆展示系统收入2.06亿元，同比增长171.20%[68] - 博物馆业务收入达1.33亿元，新增中标金额3807万元[62] - 公司形成了集创意设计、影视动画、多媒体集成、模型制作、布展装修于一体的多元总包运营模式[40] - 公司主要通过公开招标和邀请招标方式承接展馆综合布展项目[41] - 公司策划设计中心负责文案设计、创意设计、概念设计等全流程创意设计环节[42] 各地区表现 - 西南地区收入1.69亿元，同比增长457.05%[69] - 华中地区收入2.53亿元，同比增长19.79%[69] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经营目标营业收入5.5亿元，净利润4300万元[104] - 公司2017年扣非净利润目标3300万元[104] - 公司取得长沙高新区55亩地块用于文化产业基地建设[110] - 公司组建了行业首家省级工程研究中心——华凯创意交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心[48] - 公司设立董事长创新基金用于奖励创意设计和技术研发创新[45] - 设立董事长创新基金用于奖励创意设计和技术研发创新[189] - 在上海设立创意设计中心以吸引高端人才[189] 公司项目与客户特征 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆等[9] - 公司承接合同金额5,000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[113] - 客户通常按合同金额的5%扣留质量保证金[11] - 客户按合同金额5%扣留质量保证金[115] - 公司客户多为政府部门，付款审批流程复杂且受预算影响，导致回款周期较长[11] - 公司客户多为政府部门，付款审批流程复杂且周期较长[115] - 前五名客户销售额合计2.53亿元，占总销售额比例47.73%[75] - 前五名客户销售额合计252,768,581.47元，占年度销售总额比例47.73%[76] - 前五名供应商采购额合计98,966,813.52元，占年度采购总额比例34.10%[76] 公司财务与经营风险 - 公司面临因项目类型差异导致毛利率波动的风险，多媒体集成和动画项目毛利率较高，基础装修占比高的项目毛利率较低[7] - 公司项目毛利率存在波动风险，多媒体集成和动画运用较多的项目毛利率较高[112] - 基础装修占比高的项目毛利率较低[112] - 项目实施环节多且管理难度大，可能拉低综合毛利率[8] - 单一项目合同金额较大，收入确认进度受客户项目方案调整影响，可能导致收入大幅波动[9] - 公司营运资金需求量大，主要依靠增资扩股和新增银行借款解决[11] - 公司营运资金需求量大，主要依靠增资扩股和新增银行借款解决[115] - 竞争对手增加，尤其是拥有资金和人才优势的装修企业加入，加剧市场竞争风险[12] - 公司业务收入主要依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[14] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1941.36万元人民币，同比下降151.67%[27] - 第二季度经营活动现金流量净额最佳，为3351.66万元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,413,634.99元，同比减少151.67%[80][81] - 投资活动产生的现金流量净额为-264,460.63元，同比改善98.60%[80][81] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,646,040.52元，同比减少1,129.99%[81][82] 资产与负债状况 - 资产总额达到7.37亿元人民币，同比增长16.99%[27] - 公司报告期末总资产73,679.11万元，较年初增长16.99%[60] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益33,227.19万元，较年初增长13.7%[60] - 公司每股净资产3.62元，较年初增长13.84%[60] - 公司存货较年初增长57.28%[50] - 公司预付账款较年初增长93.78%[50] - 公司其他应收款较年初减少23.09%[50] - 货币资金62,576,840.14元，占总资产比例8.49%，同比下降5.66个百分点[83] - 存货347,402,988.48元，占总资产比例47.15%，同比上升12.08个百分点[83] - 应收账款203,721,160.02元，占总资产比例27.65%，同比下降2.63个百分点[83] - 资产权利受限总额107,739,969.51元，含货币资金5,160,269.76元及应收账款60,000,216.28元[85] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为以122,381,100股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[15] - 2016年末可供股东分配利润为1.6304亿元[44] - 2016年末可供股东分配利润为163,044,354.38元[119] - 公司提出每10股派发现金红利1.0元（含税），分配总额12,238,110元[119] - 2016年度现金分红总额为1223.811万元人民币[122] - 分红方案以总股本12238.11万股为基数，每10股派发现金1元人民币（含税）[122] - 2016年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.57%[124] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为4002.76万元人民币[124] - 2015年及2014年均未进行现金分红，分红金额为0元[122][124] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3686.87万元人民币[124] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3658.04万元人民币[124] - 公司2016年分红后未分配利润结转至下一年度[122] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，符合现金分红条件[124] - 2016年分红方案需经股东大会审议通过[122] 研发与知识产权 - 2016年新增2项发明专利、6项实用新型技术专利、7项计算机软件著作权[47] - 公司2016年新增专利8件，美术著作权207件，计算机软件著作权7件[54] 行业与市场环境 - 2016年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入80314亿元，比上年增长7.5%[89] - 文化信息传输服务业营业收入5752亿元，增长30.3%[92] - 文化艺术服务业营业收入312亿元，增长22.8%[92] - 文化休闲娱乐服务业营业收入1242亿元，增长19.3%[92] - 预估2017年规划馆市场容量在46.9亿元左右[96] - 预测全国未建馆市场规模约为541亿元[96] - 省级行政区已建馆占比87.10%，布展投资额参考10000万元[98] - 地级行政区已建馆占比67.07%，布展投资额参考5000万元[98] - 县级行政区已建馆占比19.00%，布展投资额参考2000万元[98] - 经济开发区已建馆占比45.79%，布展投资额参考1500万元[98] - 中国博物馆数量从2008年2539家增至2015年4692家，7年增长2153家，增幅83%[100] - 2015年全国未成年人参观博物馆达2.47亿人次，较2010年增加一倍多[100] - 2020年目标每25万人拥有1家博物馆，预计市场规模年达206-247亿元[100] - 省会城市规划馆布展投资额参考值为1亿元[99] - 地级市建馆项目2016年平均投资额4897万元[99] - 县级市/县/区2016年投资额参考值2049万元[99] - 国家高新技术开发区2016年投资额参考值1840万元[99] 公司治理与股权结构 - 公司股票代码为300592[24] - 公司注册地址及办公地址为湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101[24] - 公司董事会秘书为王安祺，证券事务代表为张小凡[25] - 公司法定代表人为周新华[24] - 公司外文名称为Hunan Huakai Cultural and Creative Co., Ltd.[24] - 公司外文名称缩写为Huakai Creative[24] - 公司电子信箱为ipo@huakaicreative.com[24] - 公司2016年报告期为2016年1月31日至2016年12月31日[20] - 公司年度报告备置于深圳证券交易所[26] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网[26] - 公司股份总数保持91,781,100股无变动[159] - 有限售条件股份占比100%共计91,781,100股[159] - 国有法人持股占比12.11%共计11,111,100股[159] - 其他内资持股占比87.89%共计80,670,000股[159] - 境内法人持股占比38.50%共计35,340,000股[159] - 境内自然人持股占比49.39%共计45,330,000股[159] - 湖南神来科技持股17.43%共计16,000,000股且全部冻结[162] - 周新华持股17.36%共计15,927,900股且全部冻结[162] - 深圳市创新投资集团持股16.71%共计15,340,000股且全部冻结[162] - 湖南文化旅游投资基金持股12.11%共计11,111,100股且全部冻结[162] - 股东孟学军持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 股东王安祺持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 股东谭克修持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 股东姜淑娥持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 控股股东周新华持有湖南神来科技有限公司62.5%股权，对应注册资本1000万股[164][166] - 湖南神来科技有限公司注册资本为1600万元人民币[164][166] - 深圳市创新投资集团注册资本420,224.952万元人民币[167] - 湖南文化旅游投资基金成立于2010年12月21日[167] - 报告期内公司股票尚未公开发行，前10名股东均为限售股东[163] - 公司实际控制人周新华未取得其他国家居留权[164][166] - 董事长兼总经理周新华持股15,927,900股，占董事高管总持股的64.8%[172] - 董事熊燕持股5,000,000股，占董事高管总持股的20.3%[172] - 董事兼副总经理王安祺持股1,000,000股，占董事高管总持股的4.1%[172] - 董事彭红业持股426,100股，占董事高管总持股的1.7%[172] - 监事会主席王萍持股538,900股，占董事高管总持股的2.2%[172] - 副总经理周凯持股415,100股，占董事高管总持股的1.7%[172] - 副总经理吴启持股300,000股，占董事高管总持股的1.2%[172] - 副总经理李宇持股371,700股，占董事高管总持股的1.5%[173] - 副总经理常夸耀持股400,000股，占董事高管总持股的1.6%[173] - 董事高管团队合计持股24,579,700股，报告期内无任何增减持变动[173] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员共17人，实际支付报酬总额为303.92万元[183] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划及方案，董事、监事薪酬需经董事会同意后提交股东大会审议[183] - 高级管理人员薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施行[183] - 薪酬确定依据包括分管工作范围、职责履行情况、业绩考评指标完成情况及社会相关岗位薪酬水平标准[183] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额合计为303.92万元[185] - 董事长兼总经理周新华税前报酬为53.15万元[185] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[192] - 监事会由3名监事组成，含职工代表监事1名[193] - 公司董事会战略委员会设委员5名[195] - 公司董事会提名委员会设委员3名[196] - 公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名[196] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[198] - 公司资产独立完整且产权明晰[199] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[199] - 公司财务人员未在控股股东关联企业兼职[200] - 公司建立独立会计核算体系和财务管理制度[200] - 公司独立开设银行账户并办理税务登记[200] - 公司不存在为控股股东提供担保的情况[200] 子公司与关联方 - 公司全资子公司包括上海华凯展览展示工程有限公司、上海华凯创意数字科技有限公司、湖南华凯文创产业孵化器有限公司[182] - 公司全资子公司湖南华凯文创产业孵化器有限公司于2016年5月设立，注册资本100,000,000元[138] - 湖南华凯文创产业孵化器有限公司截至2016年底注册资本尚未实际出资[138] - 常夸耀在上海华凯展览展示工程有限公司担任总经理并领取报酬津贴[181] - 岳意定在中南大学商学院担任教授、博士生导师并领取报酬津贴[181] - 蔡健龙在长沙银行湘江新区支行担任行长并领取报酬津贴[181] - 高春鸣在湖南大学信息科学与工程学院担任教授并领取报酬津贴[181] - 周晓军在深圳达晨创业投资有限公司担任投资总监并领取报酬津贴[182] 员工与人力资源 - 在职员工总数343人，其中母公司103人，主要子公司240人[186] - 员工专业构成中研发人员80人，策划设计人员97人，销售人员50人[187] - 员工教育程度本科144人占比42%，专科148人占比43.1%[187] - 公司为员工缴纳养老保险、医疗保险等五险一金[188] 审计与合规 - 公司聘任天健会计师事务所审计服务报酬为50万元[139] - 天健会计师事务所已提供连续3年审计服务[139] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[136] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[140] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[141] - 公司报告期合并报表范围因新增子公司发生变化[138] 股东承诺与股份锁定 - 股东彭红业、王萍承诺自上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[126] - 股东何志良承诺在特定条件下每年转让股份不超过所持华凯创意股份总数的25%[126] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，股东何志良持股锁定期自动延长6个月[127] - 股东何志良承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[127] - 股东卞慧波等27人承诺自上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[127] - 违反股份转让承诺的收益将归华凯创意所有[126][127] - 华凯创意有权冻结违反承诺股东的剩余股份并扣留现金分红[126][127] - 所有股东承诺将遵守《证券法》《公司法》及监管机构对股份转让的额外要求[126][127] - 股份锁定承诺有效期自2017年1月20日起执行[126][127] - 股东何志良承诺其股份锁定期与董事李惠莲任职情况挂钩[126] - 股东承诺自华凯创意股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[128] - 股东承诺自华凯创意股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所

收入和利润（同比环比） - 营业总收入5303.92万元，同比增长33.25%[9] - 营业收入同比增长33.25%至5,304万元[24] - 公司营业收入5303.92万元，同比增长33.25%[25] - 营业总收入同比增长33.2%，从39.81亿元增至53.04亿元[58] - 归属于上市公司股东的净亏损3.16万元，同比下降107.08%[9] - 归属于上市公司股东的净利润-3.16万元，同比增长-107.08%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损182.52万元，同比收窄56.69%[9] - 营业利润亏损收窄67.4%，从-452.92万元改善至-147.54万元[59] - 净利润由盈转亏，从盈利44.59万元转为亏损3.16万元[59] - 母公司基本每股收益为-0.029元，同比下降123.1%[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.91%至3,874万元[24] - 营业成本同比大幅增长41.9%，从2.73亿元增至3.87亿元[59] - 销售费用同比下降40.3%，从438.56万元减至261.99万元[59] - 管理费用同比增长17.6%，从959.38万元增至1128.68万元[59] - 营业总成本同比增长23.0%，从44.33亿元增至54.51亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出3418.32万元，同比收窄17.39%[9] - 经营活动现金流净流出改善17.4%，从-4137.71万元收窄至-3418.32万元[66][67] - 筹资活动现金流入同比增长702.51%至1.364亿元[24] - 销售商品收到现金同比增长60.2%，从7.05亿元增至11.30亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-5371.53万元，较上年同期-2062.15万元恶化160.48%[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额为-103.26万元，较上年同期-55.13万元增加87.30%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为9745.29万元，上年同期为-674.01万元[68] - 销售商品提供劳务收到的现金为1575.02万元，较上年同期1256.56万元增长25.35%[70] - 购买商品接受劳务支付的现金为2522.16万元，较上年同期1405.09万元增长79.50%[71] - 支付给职工的现金为560.68万元，较上年同期346.38万元增长61.87%[71] - 偿还债务支付的现金为3699.38万元[68] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为133.06万元，较上年同期374.01万元下降64.42%[68] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长88.51%至11.797亿元[24] - 预收账款较年初增长899.10%至4,635万元[24] - 货币资金期末余额为1.18亿元，较期初增长88.5%[50] - 应收账款期末余额为1.80亿元，较期初下降11.7%[50] - 预付款项期末余额为2293.67万元，较期初增长109.0%[50] - 其他应收款期末余额为3785.63万元，较期初增长80.1%[50] - 存货期末余额为3.64亿元，较期初增长4.8%[50] - 短期借款期末余额为2000万元，较期初下降49.7%[51] - 预收款项期末余额为4634.79万元，较期初增长898.8%[51] - 应付职工薪酬期末余额为932.54万元，较期初下降57.5%[51] - 长期借款期末余额为1000万元，较期初下降63.0%[52] - 母公司货币资金期末余额为8298.10万元，较期初增长330.9%[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.20亿元，较期初5741.66万元增长108.54%[68] 业务表现和市场情况 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等12个项目[13] - 累计中标额17794.98万元[25] - 一季度文化主题馆市场总容量30.3771亿元[25] - 公司市场占有率6%，位列行业第三[25] - 上海风语筑市场占有率12%，苏州金螳螂9%，北京清尚4%[25] - 共有184家企业参与竞标[25] - 预计二至四季度文化主题馆市场增量20%-30%[27] - 预计全年市场有效容量约100亿元[27] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助210.31万元[10] - 非经常性损益合计179.36万元[10] 股东结构和持股信息 - 报告期末普通股股东总数13,566户[20] - 控股股东湖南神来科技有限公司持股比例13.07% 持股数量16,000,000股[20] - 实际控制人周新华持股比例13.01% 持股数量15,927,900股[20] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为124.83百万元[42] - 本季度投入募集资金总额为47.0609百万元[42] - 已累计投入募集资金总额为47.0609百万元[42] - 补充营运资金项目投入进度达75.52%[42] - 补充营运资金项目本报告期实现效益为47.0609百万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目投资进度为0.00%[42] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目投资进度为0.00%[42] - 信息化系统建设项目投资进度为0.00%[42] - 公司无违规使用募集资金情况[43] 股份锁定和减持承诺 - 公司存在未履行完毕的股份限售承诺[29] - 熊燕、彭红业、王萍、何志良、卞慧波、常夸耀、程忠义等股东承诺自华凯创意股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[30][31] - 股东承诺若违反股份转让承诺，则转让所得收益归华凯创意所有，且公司有权冻结其剩余股份并扣留现金分红直至责任履行完毕[30][31] - 何志良承诺在其关联人李惠莲任职期间每年转让股份不超过其持有华凯创意股份总数的25%[31] - 何志良承诺若李惠莲离职后半年内不转让所持华凯创意股份，具体离职时间对应锁定期为18个月或12个月[31] - 股东承诺若华凯创意上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[31] - 股东承诺锁定期满后2年内减持股份的价格不低于华凯创意首次公开发行股票的发行价[31] - 公司股东承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[32] - 若股东违反股份转让承诺，其转让所得收益将归公司所有[32] - 股东周新华承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让所持首次公开发行前股份[33] - 周新华同时承诺36个月内不转让其持有的湖南神来科技有限公司股权[33] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，周新华所持股份锁定期将自动延长6个月[33] - 湖南神来科技有限公司承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让所持首次公开发行前股份[33] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，湖南神来科技所持股份锁定期将自动延长6个月[33] - 所有股份锁定承诺自2017年1月20日起生效[32][33] - 12个月锁定期承诺将于2018年1