收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降42.91%至1795.84万元[8] - 营业收入同比下降42.91%至1795.84万元[20] - 营业收入从上期31,457,148.97元降至本期17,958,371.70元，下降42.9%[48] - 公司营业收入为1735.1万元，同比增长82.9%[77] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大21.11%至909.79万元[8] - 归属于上市公司净利润为-909.79万元[23] - 净利润亏损909.79万元，同比扩大21.1%[50] - 营业利润亏损669.14万元，同比收窄8.2%[50] - 基本每股收益同比下降21.01%至-0.0743元/股[8] - 基本每股收益为-0.0743元，同比恶化21.0%[73] - 加权平均净资产收益率为-1.79%[8] - 母公司净利润亏损278.83万元，同比收窄61.9%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从41,272,861.47元降至33,697,498.62元，下降18.4%[48] - 营业成本为1284.81万元，同比增长92.3%[78] - 研发费用从2,488,502.39元降至1,693,458.14元，下降31.9%[48] - 研发费用为68.73万元，同比下降61.0%[80] - 销售费用为141.45万元，同比下降49.8%[80] - 信用减值损失同比大幅增加559.61%至843.27万元[20] - 信用减值损失为843.27万元，同比增加559.7%[50] - 营业外支出因抗疫捐赠同比激增2400%至100万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善145.33%至1239.04万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善145.33%至1239.04万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1239万元，上年同期为-2734万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-961万元，较上年同期-1069万元有所改善[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1164万元，上年同期为1653万元[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.215亿元，同比增长22.2%[83] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4566万元，同比增长30.7%[88] - 母公司经营活动现金流量净额为-785万元，较上年同期-1822万元改善56.9%[88] - 母公司取得借款收到的现金为2000万元，同比增长100%[89] - 母公司筹资活动现金流出为5427万元，主要包含3300万元其他筹资支付[89] 资产和负债变动 - 货币资金从1.62亿元减少至1.52亿元，环比下降5.9%[37] - 货币资金从138,221,029.30元减少至86,728,451.60元，下降37.3%[44] - 应收账款余额下降29.41%至2.41亿元[20] - 应收账款从3.42亿元减少至2.41亿元，环比下降29.4%[37] - 应收账款从165,987,726.55元下降至131,061,223.07元，减少21.1%[44] - 在建工程从1.61亿元增加至1.63亿元，环比增长1.1%[39] - 短期借款较期初增长12.52%至9012.87万元[20] - 短期借款从8009.97万元增加至9012.87万元，环比增长12.5%[39] - 短期借款从70,099,687.50元增加至90,128,687.50元，增长28.6%[45] - 应付账款从3.21亿元减少至2.75亿元，环比下降14.3%[39] - 合同负债下降31.11%至2297.38万元[20] - 应付职工薪酬减少76.95%至592.84万元[20] - 应付职工薪酬从25,723,804.48元大幅减少至5,928,366.46元，下降77.0%[40] - 一年内到期的非流动负债下降70.45%至876.66万元[20] - 一年内到期的非流动负债从29,662,736.35元降至8,766,645.06元，减少70.5%[40] - 母公司未分配利润从34,174,600.33元减少至31,386,271.85元，下降8.2%[46] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为12676.53万元，其中累计变更用途金额6251.38万元，占比49.31%[26] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目投资进度100.20%，实际投入3859.24万元[26] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目投资进度93.50%，实际投入1870万元[26] - 信息化系统建设项目投资进度0.00%，实际投入0元[26] - 补充营运资金项目投资进度100.00%，实际投入6231.62万元[26] 其他财务数据 - 总资产较上年度末下降9.53%至10.16亿元[8] - 公司总资产从1,123,399,800.82元下降至1,016,368,133.03元，减少9.5%[41] - 归属于上市公司股东的净资产下降1.77%至5.04亿元[8] - 期末现金及现金等价物余额为1.359亿元，较期初1.447亿元下降6.1%[85] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8588万元，较期初1.367亿元下降37.2%[89] - 计入当期损益的政府补助为61.5万元[8] - 经营活动现金流量未披露具体数值[82] 公司股权和股东结构 - 公司控股股东湖南神来科技持股比例为13.07%[10] - 报告期末普通股股东总数为11,363户[10] 会计准则调整影响 - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债，合并报表调整金额为33,350,765.17元[92][96] - 母公司资产负债表预收款项重分类至合同负债，调整金额为32,245,832.32元[98][101] 合并资产负债表摘要 - 合并资产负债表流动资产合计872,396,344.36元，非流动资产合计251,003,456.46元，资产总计1,123,399,800.82元[92] - 合并资产负债表流动负债合计561,238,993.04元，非流动负债合计49,073,112.51元，负债合计610,312,105.55元[92][96] - 合并资产负债表归属于母公司所有者权益合计513,087,695.27元，其中未分配利润215,107,036.42元[92][96] - 公司货币资金余额合并报表161,714,092.99元，母公司138,221,029.30元[92][98] - 公司短期借款合并报表80,099,687.50元，母公司70,099,687.50元[92][98] 母公司资产负债表摘要 - 母公司流动资产合计464,018,607.56元，非流动资产合计257,386,026.86元，资产总计721,404,634.42元[98][101] - 母公司流动负债合计355,434,079.17元，非流动负债合计29,041,445.84元，负债合计384,475,525.01元[98][101] - 母公司所有者权益合计336,929,109.41元，其中未分配利润34,174,600.33元[98][101]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.09亿元人民币，同比增长1.45%[11] - 年初至报告期末营业收入为2.75亿元人民币，同比增长2.40%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为884.14万元人民币，同比下降7.35%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1438.74万元人民币，同比下降24.27%[11] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为877.35万元人民币，同比下降50.58%[11] - 营业收入微增1.4%至1.090亿元，从1.075亿元[47] - 净利润下降7.3%至884.1万元，从954.3万元[48] - 合并营业收入同比增长2.4%，从2.68亿元增至2.75亿元[56] - 营业收入同比增长30.0%至151,759,500.11元[84] - 净利润同比下降24.3%至14,387,446.98元[57] - 母公司营业收入同比增长232.7%，从1777.4万元增至5912.6万元[52] - 母公司营业利润扭亏为盈，从亏损195.2万元转为盈利720.9万元[52] - 母公司净利润从亏损101.0万元转为盈利629.3万元[54] - 母公司净利润同比下降48.7%至6,416,035.86元[84] - 基本每股收益为0.0722元/股，同比下降7.44%[11][13] - 基本每股收益同比下降24.2%至0.1176元[81] - 加权平均净资产收益率为2.81%，同比下降0.97个百分点[11][13] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降6.4%至7537.8万元，从8053.9万元[47] - 合并营业成本同比下降3.9%，从1.93亿元降至1.86亿元[56] - 营业成本同比增长34.7%至100,016,858.04元[84] - 销售费用增加46.09%至2871.8万元，主要因市场投入及售后费用增加[28] - 管理费用增加50.09%至3052.8万元，主要因新办公场所租金及收购中介费用[28] - 销售费用同比大幅增长46.1%，从1965.8万元增至2871.8万元[56] - 管理费用同比增长50.1%，从2033.9万元增至3052.8万元[56] - 研发费用同比下降8.3%，从926.4万元降至849.8万元[56] - 财务费用同比增长24.4%，从588.8万元增至732.6万元[56] - 销售费用同比增长162.6%至14,445,412.74元[84] - 研发费用同比增长35.1%至5,530,336.79元[84] - 信用减值损失936,586.05元[57] - 资产减值损失1,550,025.92元[57] - 其他收益同比增长24.6%，从501.9万元增至625.4万元[56] - 应付职工薪酬减少61.73%至1162.9万元，主要因发放上年度年终奖[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-974.96万元人民币，同比下降32.21%[11][13] - 经营活动现金流净额改善32.21%至-974.96万元，主要因付款进度控制[28] - 投资活动现金流净额改善62.44%至-2685万元，主要因基建投入同比下降[28] - 筹资活动现金流净额增长902.89%至2269.7万元，主要因借款增加且未分红[28] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降15.8%至2.78亿元[87] - 经营活动现金流量净额同比改善32.2%至-974.96万元[89] - 投资活动现金流出同比减少62.4%至2685.03万元[89] - 筹资活动现金流入同比增长59.1%至1.3亿元[89] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.6%至4191.11万元[90] - 母公司经营活动现金净流出同比扩大485倍至-2339.92万元[93] - 母公司投资活动现金净流入1528.34万元[94] - 母公司取得借款收到现金1亿元[94] - 母公司期末现金余额同比增长231.8%至6550.36万元[94] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.13亿元，较年初1.39亿元下降19.3%[36][38] - 存货增加至4.46亿元，较年初3.98亿元增长12%[36] - 货币资金增加6.4%至6655.7万元，从6258.3万元[43] - 应收账款增长4.5%至1.357亿元，从1.299亿元[43] - 存货大幅增长34.9%至1.506亿元，从1.117亿元[43] - 预付款项激增140.0%至852.2万元，从355.0万元[43] - 其他应收款下降46.8%至3839.7万元，从7222.6万元[43] - 短期借款增长33.3%至8000万元，从6000万元[44] - 应付账款增长30.3%至1.086亿元，从8339.6万元[45] - 预付款项增加62.75%至1545.5万元，主要因新开工项目预付工程款增加[28] - 短期借款增加50%至9000万元，主要因本年度新增银行贷款[28] - 公司总资产为11.16亿元人民币，较上年度末增长3.36%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为5.19亿元人民币，较上年度末增长2.85%[11] 股东持股和限售情况 - 控股股东周新华持有限售股15,927,900股，占总股本比例未披露，限售期至2020年1月20日[23] - 股东熊燕持股5,000,000股，占比4.09%，其中4,000,000股处于质押状态[19] - 湖南神来科技有限公司（周新华控制）持有限售股16,000,000股，占总股本比例未披露[23] - 深圳市创新投资集团持有无限售条件股9,398,790股，为最大流通股东[21] - 股东何志良持股1,213,400股（占比0.99%），其中949,800股为高管锁定股[19][23] - 股东林军通过信用账户持有473,400股，占无限售条件股份的0.39%[21][22] - 限售股份总额35,674,600股，本期仅解除限售23,700股（常夸耀持股）[25] - 高管锁定股涉及9名高管，每年减持限制不超过持股总数的25%[23][25] - 前10名股东中6名发起人股东不存在关联关系[21] - 公司优先股股东持股情况不适用披露[23] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[95] - 综合收益总额14,387,446.98元[75]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.6579亿元人民币，同比增长3.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为554.61万元人民币，同比下降41.35%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为125.43万元人民币，同比下降83.72%[21] - 基本每股收益0.0453元同比下降41.40%[22] - 稀释每股收益0.0453元同比下降41.40%[22] - 加权平均净资产收益率1.09%同比下降0.80个百分点[22] - 营业总收入1.66亿元同比增长3.04%[22] - 归属于上市公司股东的净利润555万元同比下降41.35%[22] - 扣除非经常性损益后净利润125万元同比下降83.72%[22] - 公司2019年上半年营业总收入为1.66亿元，同比增长3.04%[70] - 净利润为554.61万元，同比下降41.35%[70] - 营业收入同比增长3.04%至1.657亿元[75] - 其他文化主题馆收入同比增长128.91%至6178万元[78] - 博物馆展示系统收入同比下降54.73%至2281万元[78] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增加53.53%至1994万元[75] - 管理费用同比增长35.87%至1920万元[75] - 信用减值损失占利润总额24.91%达191万元[80] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3016.87万元人民币，同比下降3020.86%[21] - 经营活动现金流量净额流出3017万元同比下降3020.86%[22] - 经营活动现金流量净额恶化3020.86%至-3017万元[75] - 公司2019年上半年应收账款回款减少[50] 资产和负债变动 - 货币资金期末较期初减少3518.77万元，下降幅度为25.24%[53] - 预付款项较年初上升420.49万元，上升幅度为54.81%[58] - 总资产10.77亿元较上年度末下降0.29%[22] - 归属于上市公司股东的净资产5.11亿元较上年度末增长1.10%[22] - 短期借款同比增长2.93个百分点至1亿元[82] - 在建工程同比增长1.64个百分点至1.439亿元[82] - 预收账款同比下降1.63个百分点至1413万元[84] - 货币资金余额为104,235,937.83元，较期初下降25.2%[200] - 应收账款余额为289,720,057.01元，与期初基本持平[200] - 预付款项余额14,700,933.69元，较期初增长54.8%[200] 业务线表现 - 公司业务模式为多元总包项目制运营集创意设计影视动画多媒体集成模型制作布展装修于一体[38] - 公司通过上海中共二大项目拓展党建业务减少运营成本提升经济效益和社会效益[46] - 公司创意设计由策划设计中心负责包括文案设计创意设计概念设计空间设计等[43] - 公司采取事业部合伙制每个事业部配有专门采购部门完整业务策划采购施工团队[41] - 公司展馆综合布展项目通过公开招标邀请招标方式取得[39] - 公司产品按功能用途划分包括城市展览馆城市博物馆企事业文化馆教育基地馆等文化主题馆展示系统[35][37] - 多媒体集成和动画运用较多的项目毛利率较高基础装修占比高的项目毛利率较低[106] - 累计中标金额超过2.24亿元，包括登封项目5538万元、宝丰县项目3737万元和湘西项目1629万元[70] - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[107] 知识产权与研发 - 2019年上半年新增发明专利1件[52][59] - 2019年上半年新增计算机软件著作权3项[52][59] - 2019年上半年完成设计领域作品版权登记44件[52] - 截至2019年6月30日，公司共拥有专利44项（其中发明专利16项，实用新型专利28件）[52][59] - 截至2019年6月30日，公司拥有作品版权685件[52][59] - 截至2019年6月30日，公司拥有计算机软件著作权52件[52][59] - 截至2019年6月30日，公司拥有国内注册商标权45件，国际注册商标权1件[52][59] - 新增发明专利1件，计算机软件著作权3项，设计作品版权登记44件[71] - 截至2019年6月30日，拥有专利44项（发明专利16项，实用新型28件）[71] - 拥有作品版权685件，计算机软件著作权52件[71] - 拥有国内注册商标45件，国际注册商标1件[71] - 公司设计及研发人员中，71%以上具有大学本科以上学历[56] - 公司完成高新技术企业认定并承办省级科普活动[71] 募集资金使用 - 公司补充营运资金项目使用募集资金6231.62万元人民币[89] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目使用募集资金3859.24万元人民币[89] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目使用募集资金1870.00万元人民币[89] - 公司累计使用募集资金总额11960.86万元人民币[89] - 累计收到银行存款利息扣除手续费后净额20.98万元人民币[89] - 截至2019年6月30日募集资金余额为736.65万元人民币[89] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目投资进度为100.20%[92] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目投资进度为93.50%[92] - 信息化系统建设项目投资进度为0.00%[92] - 补充营运资金项目投资进度为100.00%[92] 风险因素 - 公司存在毛利率波动、收入波动、营运资金不足及核心人才流失等风险[6] - 公司客户分散项目类型多样管理难度大需具备完善管控能力[45] - 公司业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[111] - 公司存在因项目类型差异导致年度毛利率波动的风险[106] - 公司面临营运资金不足风险主要依靠增资扩股和银行借款解决资金需求[109] - 市场竞争加剧拥有资金和人才优势的装修企业加入竞争[110] - 核心人才大多数持有公司股份但仍面临流失风险[111] - 项目竣工后客户按合同金额5%扣留质量保证金[109] - 公司客户多为政府部门付款审批流程复杂且受预算影响导致回款周期较长[109] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[105] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 重大事项和诉讼 - 公司拟收购深圳市易佰网络科技有限公司90%股权[72] - 易佰网络通过亚马逊、eBay等平台开展跨境出口零售业务，覆盖多品类商品和全球多个地区[72] - 公司拟收购易佰网络90%股权[154] - 炭河古城项目买卖合同纠纷涉案金额233.31万元，已形成预计负债[136] - 炭河古城项目另一纠纷涉案金额29.39万元，一审判决退还16.39万元[140] - 章丘区城市规划展览馆项目纠纷涉案金额593.55万元，二审维持原判仅支持设计费57万元[140] - 中共二大项目纠纷涉案金额17.9万元，判决支付17.4万元及利息[140] - 阆中图片侵权案涉案金额10万元，判决支付赔偿1.8万元[140] - 银川建设工程纠纷涉案金额175.43万元，和解协议金额170.16万元[143] - 劳动仲裁案涉案金额15.81万元，待仲裁结果[143] - 唐山票据纠纷涉案金额50万元，已立案[143] - 湖湘名人馆责任纠纷涉案金额14.44万元，一审判决赔偿5.28万元[143] - 公司申请银行授信及关联方担保[155] - 公司及关联方为全资子公司银行信贷提供担保[155] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少23,700股至35,674,600股（占比29.15%）[168] - 无限售条件股份增加23,700股至86,706,500股（占比70.85%）[168] - 股份总数保持122,381,100股不变[168] - 高管锁定股减少23,700股至3,746,700股[170] - 首发前限售股保持31,927,900股不变[170] - 高管减持导致股份变动23,700股[170] - 公司控股股东湖南神来科技有限公司持股16,000,000股，占总股本13.07%[174] - 实际控制人周新华持股15,927,900股，占总股本13.01%，其中11,424,600股处于质押状态[174] - 深圳市创新投资集团有限公司持股10,334,390股，占总股本8.44%，全部为无限售条件流通股[174][179] - 股东熊燕持股5,000,000股，占总股本4.09%，其中4,000,000股处于质押状态[174] - 湖南文化旅游创业投资基金持股4,992,152股，占总股本4.08%，全部为无限售条件流通股[174][179] - 高管持股受限，每年转让股份不得超过持有总数的25%，如何志良持有949,800股高管锁定股[172] - 上海柏智方德投资中心持股2,914,600股，占总股本2.38%，全部为无限售条件流通股[174][179] - 前10名无限售条件股东合计持有无限售流通股31,611,489股[179] - 报告期末普通股股东总数为10,448户[174] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数19,364,200股，较期初减少92,900股[192] - 董事长兼总经理周新华持股数量为15,927,900股，占披露人员持股总数的82.2%[190][192] - 副总经理李宇期内减持92,900股，减持后持股278,800股[192] - 李惠莲、周晓军等6名管理人员持股数量为零[190] 承诺与协议 - 周新华及湖南神来科技有限公司承诺自2017年1月20日华凯创意上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[117] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[117][119] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[119] - 违反股份减持承诺所得收益将归华凯创意所有[117][119] - 公司有权冻结违反承诺者剩余股份并扣留现金分红[117][119] - 对何志良等9名人员同样适用锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺[119] - 对常夸耀等8名人员违反承诺时公司可扣留其50%薪酬及现金分红[119] - 所有承诺均处于严格履行中状态，有效期至2020年1月20日[117][119] - 控股股东周新华承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[121] - 控股股东周新华承诺不以任何方式占用公司资金[121] - 控股股东周新华承诺严格遵守关联交易决策程序并履行回避表决义务[121] - 主要股东湖南神来科技有限公司承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[123] - 主要股东湖南神来科技有限公司承诺不以任何方式占用公司资金[125] - 主要股东湖南神来科技有限公司承诺尽量减少并规范关联交易[125] - 主要股东湖南神来科技有限公司承诺若违反资金占用承诺将归还资金及利息[125] - 主要股东湖南神来科技有限公司承诺若关联交易有失公允将收益归属公司[125] - 控股股东周新华承诺若违反同业竞争承诺将竞争业务收益归公司所有[121] - 控股股东周新华承诺若违反承诺公司有权冻结其股份及扣留现金分红[121] - 公司董事及高管承诺在IPO后三年内严格执行股价稳定预案以稳定公司股价[127] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法进行现金赔偿[127] - 公司承诺若信息披露重大违规将回购全部新股并支付同期银行存款利息[129] - 公司采取三项措施填补即期回报包括加快募投项目建设及完善分红政策[129] - 特定董事及高管承诺若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[129] - 违反股份减持承诺时相关收益将归公司所有且公司有权扣留50%薪酬及分红[129] - 公司承诺在锁定期满后两年内无减持意向[130] - 如违反股份锁定承诺转让收益归公司所有[130] - 信息披露重大违规将依法赔偿投资者直接损失[130][131] - 赔偿范围包括股票投资损失及佣金印花税等[130][131] - 中国证监会认定违规后三个月内支付现金赔偿[130][131] - 减持价格不低于届时每股净资产[130] - 持有5%以上股份股东减持需提前五个交易日告知[130] 公司基本信息 - 公司股票代码为300592，在深圳证券交易所上市[15] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] - 公司注册地址为湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101[16] - 公司联系电话为0731-85137600，传真为0731-88915658[16] - 公司拥有强大智库团队包括上海世博会城市足迹馆总设计师和中央美术学院教授等[51] - 公司荣获国家文化产业示范基地称号为行业唯一获此殊荣企业[47] - 公司不存在公开发行未到期或未能兑付的公司债券[195] - 本期无董事、监事及高级管理人员被授予限制性股票[190][192] - 半年度财务报告未经审计[199] - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 报告期内未开展精准扶贫工作[163] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[134] - 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项[135] - 政府补助计入非经常性损益485万元[25]

收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降54.44%至3145.71万元[8] - 营业收入同比下降54.44%至3145.71万元[24] - 营业总收入同比下降54.4%至3145.7万元，上期为6904.5万元[71] - 母公司营业收入同比下降75.9%至948.42万元[76] 净利润和每股收益恶化 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降479.20%至亏损751.23万元[8] - 基本每股收益同比下降479.01%至-0.0614元/股[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-751.23万元[25] - 净利润由盈利198.1万元转为亏损751.2万元[72] - 基本每股收益为-0.0614元，上期为0.0162元[75] - 母公司净利润由盈转亏，同比下降264%至亏损731.23万元[77] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降1373.78%至亏损882.27万元[8] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降56.17%至2179.01万元[24] - 营业成本同比下降56.2%至2179.0万元[71] - 母公司营业成本同比下降73.7%至667.93万元[76] - 销售费用同比增长35.36%至623.88万元[24] - 销售费用同比大幅上升118.3%至281.73万元[76] - 研发费用同比下降10.0%至248.9万元[71] - 研发费用新增176.31万元[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额恶化829.96%至净流出2738.61万元[8] - 经营活动现金流净流出2738.61万元，同比扩大630.2%[81] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从29,038,994.12元降至-17,580,522.67元[84] - 投资活动现金流净流出1069.83万元，同比改善74.7%[82] - 筹资活动现金流净流入1658.50万元，同比改善1211.2%[82] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比下降74.69%至1069.83万元[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降74.7%，从42,258,690.51元降至10,698,309.17元[85] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降36.86%至9941.36万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.5%，从47,492,753.20元降至34,929,339.28元[84] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降92.6%，从37,603,686.63元降至2,792,656.56元[84] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长73.1%，从7,986,381.59元增至13,824,553.29元[84] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长107.84%至310.16万元[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年底的13942.4万元减少至2019年3月31日的11170.8万元，下降19.9%[60] - 应收账款从2018年底的29018.5万元减少至2019年3月31日的23046.4万元，下降20.6%[60] - 预付款项同比增长135.46%至2235.92万元[24] - 预付款项从2018年底的949.6万元增加至2019年3月31日的2235.9万元，增长135.4%[60] - 存货从2018年底的39845.0万元增加至2019年3月31日的41134.5万元，增长3.2%[60] - 短期借款同比增长33.33%至8000万元[24] - 短期借款从2018年底的6000.0万元增加至2019年3月31日的8000.0万元，增长33.3%[62] - 短期借款增长16.7%至7000万元，长期借款减少36.4%至3500万元[69] - 应付票据及应付账款从2018年底的27853.4万元减少至2019年3月31日的23984.9万元，下降13.9%[62] - 应付职工薪酬从2018年底的3038.9万元减少至2019年3月31日的897.8万元，下降70.5%[63] - 应付职工薪酬锐减80.1%至280.0万元[69] - 应交税费从2018年底的5589.9万元减少至2019年3月31日的4678.2万元，下降16.3%[63] - 长期借款从2018年底的5500.0万元减少至2019年3月31日的3500.0万元，下降36.4%[63] - 未分配利润从2018年底的20768.8万元减少至2019年3月31日的20017.6万元，下降3.6%[64] - 总资产较上年度末减少5.44%至10.21亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降1.49%至4.98亿元[8] - 流动资产减少7.7%至3.51亿元，非流动资产保持稳定在2.35亿元[68] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为12676.53万元[51] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6251.38万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额比例为49.31%[51] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目投资进度为100.20%[51] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目投资进度为93.50%[51] - 信息化系统建设项目投资进度为0.00%[51] - 补充营运资金项目投资进度为100.00%[51] - 已累计投入募集资金总额为11960.86万元[51] - 募集资金投资项目预定可使用状态日期延期至2020年1月31日[51][53] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户[55] 股份限售和减持承诺 - 周新华股份限售承诺自2017年1月20日起36个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[26] - 湖南神来科技有限公司股份限售承诺自2017年1月20日起36个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[27] - 若华凯创意上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则周新华股份锁定期自动延长6个月[27] - 若华凯创意上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则湖南神来科技股份锁定期自动延长6个月[29] - 周新华承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[29] - 何志良承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[29] - 常夸耀等7人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[29] - 违反股份减持承诺所得收益归华凯创意所有[27][29] - 公司有权冻结违反减持承诺方剩余股份并扣留现金分红抵作转让收益[27][29] - 对常夸耀等7人违反承诺可扣留应付薪酬的50%及现金分红抵作转让收益[29] - 非实际控制人董事及高管承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[41] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持股份数不超过当前持股总数，且减持价格不低于每股净资产[43] - 公司实际控制人周新华承诺锁定期满后两年内无减持意向，若减持将提前5个交易日通知并公告[41][43] - 公司承诺将应付董事薪酬的50%及现金分红扣留用于抵作违规减持收益[41] 同业竞争和资金占用承诺 - 控股股东周新华承诺持有公司5%以上股份期间不从事与公司主营业务构成竞争的业务[31] - 控股股东周新华承诺若违反同业竞争承诺则竞争性业务收益归公司所有[31] - 湖南神来科技有限公司作为主要股东承诺持有公司5%以上股份期间避免同业竞争[33][35] - 湖南神来科技有限公司承诺不以借款代偿债务代垫款项等方式占用公司资金[35] 股价稳定和赔偿承诺 - 公司董事及高级管理人员承诺严格遵守IPO后三年内公司股价稳定预案[37] - 湖南华凯文化创意股份有限公司承诺遵守IPO后三年内公司股价稳定预案[37] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等直接损失[39][43] - 公司承诺若因信息披露违规构成重大实质影响，将在证监会认定后3个月内回购全部首次公开发行新股并支付同期银行存款利息[39][41] - 公司股价稳定预案经2014年第二次临时股东大会审议通过[39] 承诺履行状态和有效期 - 所有承诺均自2017年1月20日起生效，多数承诺有效期至2099年12月31日[39][41][43] - 公司目前状态为所有承诺均在严格履行中[39][41][43] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助收入126.27万元[9] - 公司总股本为1.22亿股[8] - 加权平均净资产收益率为-1.50%[8] - 报告期内累计中标额3057万元[25] - 资产减值损失录得-127.8万元[71] - 合同负债科目空白，预收款项增长47.0%至1113.6万元[69] - 收到其他收益100万元与上期持平[77] - 现金及现金等价物净减少2149.94万元，期末余额1.16亿元[82] - 期末现金及现金等价物余额为63,005,877.50元，较期初增长5.3%[85] - 应收账款余额为290,185,384.90元，占流动资产33.9%[86] - 存货余额为398,449,900.33元，占流动资产46.5%[86] - 短期借款余额为60,000,000.00元[87] - 应付票据及应付账款余额为278,534,156.26元[87] - 公司总资产为616,166,631.27元[90] - 流动资产合计379,930,613.25元[89] - 非流动资产合计236,236,018.02元[90] - 流动负债合计227,156,373.34元[90] - 非流动负债合计57,698,129.79元[92] - 负债合计284,854,503.13元[92] - 所有者权益合计331,312,128.14元[92] - 货币资金62,582,880.77元[89] - 应收账款129,883,330.18元[89] - 存货111,688,284.94元[89] 即期回报填补措施 - 公司采取三项措施填补即期回报：加快募投项目建设、完善利润分配制度、提升市场竞争力[41]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为4.48亿元，同比下降20.17%[15] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为1569万元，同比下降67.80%[15] - 公司2018年基本每股收益为0.13元，同比下降67.50%[15] - 营业收入448,493,089.65元，同比下降20.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润15,691,818.41元，同比下降67.80%[18] - 扣除非经常性损益的净利润7,249,893.45元，同比下降82.69%[18] - 基本每股收益0.1282元/股，同比下降68.48%[18][21] - 加权平均净资产收益率3.14%，同比下降7.30个百分点[18] - 公司2018年营业收入为4.49亿元人民币，同比下降20.17%[71] - 净利润为1569.18万元人民币，同比下降67.80%[71] - 2018年营业收入总额为4.48亿元，同比下降20.17%[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.6%至3.25亿元[96] - 直接人工成本同比下降92.61%至62.8万元[96] - 直接材料成本同比下降17.41%至1.23亿元[96] - 外包成本同比下降17.66%至1.48亿元[96] - 销售费用同比下降9.19%至3716.7万元[99] - 研发费用同比下降16.8%至1775.9万元[100] - 财务费用同比上升28.05%至790.5万元[100] 现金流量 - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为-5333万元，同比下降153.63%[15] - 经营活动产生的现金流量净额35,001,505.10元，同比改善890.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善至3500.15万元，上年同期为-442.63万元，增幅达-890.76%[104] - 经营活动现金流入小计增长至5.50亿元（同比增3.28%），主要因加强催款力度使回款增加[104] - 经营活动现金流出小计减少至5.15亿元（同比降4.09%），因营业收入下降导致成本费用减少[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-8391.85万元（同比降159.61%），主要因文化产业示范基地建设支付工程款[106] - 筹资活动现金流入小计降至1.15亿元（同比降54.74%），因上年发行新股募资而本年以借款为主[104] 资产和负债变化 - 公司2018年末总资产为11.24亿元，较期初增长1.60%[15] - 公司2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.27亿元，较期初增长1.93%[15] - 资产总额1,079,928,465.21元，同比增长3.09%[18] - 归属于上市公司股东的净资产505,106,803.82元，同比增长1.93%[18][20] - 股东权益为5.05亿元人民币，较年初增长1.93%[73] - 在建工程年末余额较年初增加6229.57万元，增幅为86.02%[46] - 应收账款年末余额较年初减少6995.48万元，降幅为19.42%[46] - 存货年末余额较年初增加5083.02万元，增幅为14.62%[46] - 其他应收款年末余额较年初减少551.35万元，降幅为24%[46] - 递延所得税资产年末余额较年初增加306.56万元，增幅为43.54%[46] - 货币资金占总资产比例降至12.91%（同比降0.81个百分点）[109] - 应收账款余额降至2.90亿元，占总资产比例26.87%（同比降7.51个百分点），因回款较好[109] - 存货余额增至3.98亿元（占总资产36.90%，同比增3.72个百分点），因施工项目审计结算较少[109] - 在建工程余额增至1.35亿元（占总资产12.47%，同比增5.56个百分点），因文化产业示范基地建设投入[109] 业务线表现 - 企业馆展示系统收入增长35.53%至5380.84万元[90] - 博物馆展示系统收入下降6.58%至1.40亿元[90] - 其他文化主题馆展示系统收入下降54.47%至7879.25万元[90] - 城市展览馆业务实现业绩1.49亿元人民币[80] - 展厅展馆设计布展业务毛利率为27.43%，同比下降3.93个百分点[90] - 非建筑装饰类业务毛利率达37.09%，显著高于建筑装饰类的1.19%[92] - 洞庭湖经济生态区规划馆项目金额1.07亿元，完工进度35.05%[94] 地区表现 - 华中地区营业收入占比50.84%，同比增长13.50%[71] - 华中地区收入占比50.84%，同比增长13.50%至2.28亿元[90] - 华东地区收入大幅增长78.46%至1.61亿元[90] - 西南地区收入同比下降78.49%至3678.52万元[90] 研发与知识产权 - 2018年新增发明专利4件，实用新型专利9项，计算机软件著作权3件[41] - 完成设计领域作品版权登记44件[41] - 设计研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[47] - 截至2018年12月31日公司拥有专利43项其中发明专利15项实用新型专利28件[53] - 截至2018年12月31日公司拥有作品版权641件计算机软件著作权49件[53] - 截至2018年12月31日公司拥有国内注册商标权45件国际注册商标权1件[53] - 2018年新增发明专利4件新增实用新型专利9项[53] - 2018年新增计算机软件著作权3件[53][66] - 2018年新增基于幕布的可移动式研发拼接系统V1.0等3项软件著作权[66] - 研发投入占营业收入比例3.96%[102] 订单与项目 - 未开工的中标项目金额约为4.75亿元人民币[73] - 铁门关市项目投资规模压缩约3310万元人民币[73] - 公司在手订单总额为6.92亿元人民币[74] - 2018年新中标项目47个，金额约为5.35亿元人民币[78] - 博物馆及其他文化主题馆业务中标金额为2.99亿元人民币[79] - 公司承接5000万以上大型项目包括兰州新区规划馆等12个场馆[136] 市场与行业 - 2018年文化主题馆建设市场规模达145.63亿元，其中博物馆开标金额51亿元，规划馆开标金额26.9亿元，主题馆开标金额49.7亿元[121] - 预估2019年城市规划展览馆展陈系统市场规模可达25亿元[123] - 城市规划展览馆市场72%城市暂未开发（以县级城市为主），但受政策及资金双重限制[123] - 开发区、新区、新城市场势头强劲，成为城市规划展览馆领域增长点[123] - 2018-2020年博物馆展陈系统新增市场规模280亿元，年均93亿元[124] - 2018年博物馆展陈系统市场规模预计达60亿元[124] - 2019年主题馆市场规模预计达46.68亿元[126] - 到2020年需建设约5700个博物馆，未来三年新建约700个[124] - 新建中小型博物馆展陈系统投资约4000万元/个[124] - 到2020年需建设约3244个公共图书馆，未来三年新建约70个[125] - 2020年目标每万人公共图书馆建筑面积110平方米[125] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2019年计划实现营业收入5.5亿元，净利润3000万元[131] - 公司业务收入主要依赖公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[140] - 公司募集资金全部存放于专项账户，尚未使用部分将严格按规划用途使用[114] 风险因素 - 公司毛利率存在波动风险，收入存在波动风险[4] - 公司面临营运资金不足及核心人才流失等经营风险[4] - 公司面临因项目类型差异导致毛利率波动的风险[135] - 市场竞争风险加剧因装修企业等新竞争者进入文化主题展馆布展领域[139] - 政策风险包括政府可能因财政预算考虑减少新建展馆投入[140] - 核心人才流失风险源于沿海城市可能提供更优职业发展机会[141] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占比41.83%达1.88亿元[99] - 前五名供应商采购额占比20.06%达6381.5万元[99] - 公司客户主要为各级政府相关部门及国有企事业单位[140] 资产减值与损失 - 资产减值损失达1803.80万元，占利润总额107.63%，主要因计提坏账及存货跌价准备[108] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为12676.53万元[111] - 本期已使用募集资金总额为2967.01万元[111] - 已累计使用募集资金总额为11960.86万元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为6251.38万元，占募集资金总额比例49.31%[111] - 尚未使用募集资金总额为735.61万元[111] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目累计投入3859.24万元，投资进度100.20%[111] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目累计投入1870.01万元，投资进度93.50%[111] - 信息化系统建设项目累计投入0万元，投资进度0.00%[111] - 补充营运资金项目累计投入6231.62万元，投资进度100.00%[113] 子公司信息 - 公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司总资产6.268亿元，净资产2.086亿元，营业收入2.744亿元，净利润562.22万元[114] - 公司注销全资子公司上海华凯创意数字科技有限公司，该子公司对公司业绩无重大影响[116] - 公司注销全资子公司湖南华凯数字系统工程有限公司，该子公司尚未实际经营且对公司业绩无重大影响[117] 分红政策 - 公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股且不进行资本公积金转增股本[148][154] - 公司2017年度利润分配总额为611.9055万元，以总股本122,381,100股为基数每10股派发现金红利0.5元[146] - 公司2016年度现金股利总额为12,238,110元，每10股派发现金股利1.00元[152] - 公司2017年度实际现金分红金额为6,119,055元[153] - 公司截至2018年末可分配利润为207,687,843.10元[148] - 2018年现金分红金额为6,119,055元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39%[155] - 2017年现金分红金额为12,238,110元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.11%[155] - 2016年未进行现金分红，分红比例为0%[155] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[156] - 公司未分配利润用于补充公司流动资金[157] 公司治理与承诺 - 上海柏智方德投资中心（有限合伙）股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[158] - 湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[159] - 熊燕股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[159][161] - 彭红业、王萍股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[161] - 何志良股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[163] - 股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[165] - 股东承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月[167] - 锁定期满后2年内减持价格承诺不低于首次公开发行股票的发行价[167] - 违反股份转让承诺的收益将归公司所有[167] - 公司有权冻结违反承诺股东的剩余股份并扣留现金分红[167] - 卞慧波等28名股东股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[169] - 周新华承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让所持股份（2020年1月20日到期）[171] - 周新华同时承诺不转让持有的湖南神来科技有限公司股权[173] - 股价比较基准均按除权除息后价格调整[167][173] - 所有承诺不因董事、高级管理人员职务变更或离职而失效[165][167] - 湖南神来科技有限公司承诺自华凯创意股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[175] - 若华凯创意上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，则股份锁定期自动延长6个月[177] - 周新华承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[177] - 何志良承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[179] - 常夸耀等8人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[179] - 周新华承诺在持有华凯创意5%以上股份期间不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[181] - 周新华承诺不以任何方式占用华凯创意资金，并严格履行关联交易回避表决义务[183] - 周新华承诺若违反资金占用承诺，将按中国人民银行同期贷款基准利率支付资金占用利息[183] - 湖南神来科技有限公司承诺持有华凯创意5%以上股份期间不从事同业竞争业务[185] - 关联交易若未履行决策程序或有失公允，相关方需归还全部收益给华凯创意[185][189][191] - 公司及高管承诺严格执行IPO后三年内股价稳定预案（2017年1月20日至2020年1月20日）[191][193] - 信息披露违规导致投资者损失时，相关方需以现金赔偿直接损失（不含间接损失）[193][194] - 违反资金占用承诺时需归还资金及同期贷款基准利率计算的利息[185][189][191] - 公司有权冻结违规方股份及扣留现金分红用于抵偿应归还资金[185][191] - 承诺期间减少关联交易并在条件成熟时尽快消除关联交易[189] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格并履行信息披露义务[189] - 赔偿投资者损失的承诺有效期至2099年12月31日[193][194] - 股价稳定承诺由董事及高级管理人员共同签署执行[191] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[195] - 公司承诺若信息披露重大违规将回购全部首次公开发行新股并支付同期银行存款利息[195] - 公司采取三项措施填补即期回报：加快募投项目建设、完善利润分配制度、提高市场竞争力[195] - 除实际控制人外的股东承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[197] - 股东违反股份锁定减持承诺时转让收益归公司所有且公司可扣留50%薪酬及分红[197] - 周新华承诺锁定期满后两年内无减持意向且减持需提前5个交易日公告[197] - 周新华若违反减持承诺则转让收益归公司所有且公司可扣留现金分红[199] - 21名高管承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿直接损失[199] - 高管赔偿范围包括股票投资损失及佣金印花税等直接损失[199] - 高管需在证监会认定后三个月内向投资者支付现金赔偿[199] 非经常性损益 - 政府补助9,963,152.42元，为主要非经常性损益项目[23] - 非经常性损益合计为8,441,924.96元[24] - 所得税影响额为1,489,751.46元[24] - 其他营业外支出为31,476.00元[24] 季度表现 - 第四季度营业收入180,115,847.88元，为全年最高季度[22] 公司业务与模式 - 公司主营业务为文化主题展馆空间设计与整体服务[26] - 经营模式采用创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修的多元总包模式[33] - 产品涵盖城市展览馆/博物馆/企事业文化馆/教育基地馆展示系统[30][32] - 公司是行业首家提供文化中心一站式服务的企业[26] - 多媒体数字技术作为核心展示手段应用于文化展馆[29] - 公司立足长沙并依托上海作为业务桥头堡[26] - 公司是文化主题馆空间环境艺术设计领域首家A股上市企业[43] - 公司获批为国家文化产业示范基地，是行业唯一获此殊荣的企业[39] 审计机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[15]

收入和利润同比下降 - 本报告期营业收入为107,476,464.33元，同比下降17.67%[9] - 年初至报告期末营业收入为268,377,241.77元，同比下降18.39%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,542,888.40元，同比下降60.98%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为18,998,819.85元，同比下降47.08%[9] - 营业总收入从1.31亿元下降至1.07亿元，下降17.7%[34] - 净利润从2446万元下降至954万元，下降61.0%[36] - 营业总收入同比下降18.4%至2.68亿元（上期3.29亿元）[43] - 净利润同比下降47.1%至1900万元（上期3590万元）[44] - 营业利润同比下降50.5%至2127万元（上期4296万元）[44] 成本和费用变化 - 财务费用增至5.89百万元，增幅33.31%，因贷款余额增加[17] - 研发费用从471万元下降至308万元，下降34.7%[34] - 研发费用同比下降19.2%至926万元（上期1147万元）[43] - 财务费用同比上升33.3%至589万元（上期442万元）[44] - 研发费用为409.27万元，同比增长9.1%[48] - 财务费用为179.20万元，同比增长102.0%[48] - 资产减值损失为404.87万元，同比增长720.3%[48] 每股收益和收益率下降 - 本报告期基本每股收益为0.0779元/股，同比下降61.83%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.78%，同比下降4.04个百分点[9] - 基本每股收益从0.2041元下降至0.0779元，下降61.8%[37] - 基本每股收益同比下降48.6%至0.1552元（上期0.3017元）[45] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-14,382,468.12元，同比下降74.73%[9] - 经营活动现金流量净额改善至-14.38百万元，同比改善74.73%，因货款回收增加及往来款减少[17] - 投资活动现金流量净额恶化至-71.48百万元，降幅243.12%，因新基地建设基建投入增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1438.25万元，相比上年同期的-5691.64万元，亏损收窄74.7%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-7148.21万元，相比上年同期的-2083.27万元，流出扩大243.0%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-282.69万元，相比上年同期的净流入9278.75万元，转为净流出[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4.81万元，相比上年同期的-4476.18万元，亏损收窄99.9%[56] - 筹资活动现金流入小计为8073万元，同比下降54.9%[57] - 偿还债务支付的现金为4000万元，同比下降14.9%[57] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为911.9万元，同比下降39.1%[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为77.7万元，同比下降94.1%[57] - 筹资活动现金流出小计为4989.6万元，同比下降33.7%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为3083.4万元，同比下降70.3%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-4497.6万元，同比减少216.9%[57] 现金及货币资金减少 - 货币资金减少至59.72百万元，降幅58.45%，因新基地建设基建投入[17] - 货币资金从6748万元减少至2189万元，下降67.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为4181.11万元，相比上年同期的7245.50万元，下降42.3%[53] - 期末现金及现金等价物余额为1974.5万元，同比下降65.8%[57] 资产和负债项目变动 - 预付款项增至27.44百万元，增幅173.33%，因三季度新开工项目增加[17] - 在建工程增至117.27百万元，增幅61.92%，因新基地建设新增基建投入[17] - 长期借款增至60.00百万元，增幅50.00%，因本年新增贷款[17] - 应收账款降至283.29百万元，年初为360.14百万元[27] - 短期借款降至63.00百万元，年初为67.40百万元[28] - 应收账款从1.22亿元减少至1.08亿元，下降11.4%[31] - 存货从7842万元增加至1.02亿元，增长29.5%[31] - 在建工程从7242万元增加至1.17亿元，增长61.9%[31] - 短期借款从4300万元增加至6300万元，增长46.5%[32] 其他收益和费用项目 - 报告期内计入当期损益的政府补助为236,000.00元[10] - 所得税费用同比下降49.8%至374万元（上期744万元）[44] - 其他收益同比增加12.8%至502万元（上期445万元）[44] 母公司业绩表现 - 母公司营业收入从2132万元下降至1777万元，下降16.7%[39] - 母公司营业收入同比大幅增长91.4%至1.17亿元（上期6099万元）[47] - 母公司营业成本同比上升76.1%至7423万元（上期4214万元）[47] 特定报告期业绩扭亏 - 净利润为1251.12万元，相比上年同期的净亏损156.33万元，实现扭亏为盈[48] - 营业利润为1405.88万元，相比上年同期的营业亏损123.38万元，实现大幅增长[48] 总资产和净资产变动 - 公司总资产为1,000,309,082.93元，较上年度末下降4.51%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为508,413,805.26元，较上年度末增长2.60%[9] 业绩下降原因说明 - 营业收入与净利润同比下降较大，因政策限制导致项目开工不足及新招标项目减少[20] 报告审计情况说明 - 第三季度报告未经审计[58]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.609亿元人民币同比下降18.86%[28] - 归属于上市公司股东的净利润945.59万元人民币同比下降17.36%[28] - 扣除非经常性损益净利润770.58万元人民币同比下降29.86%[28] - 主营业务收入为1.609亿元，同比下降18.86%[42] - 利润总额为1289.1万元，同比下降11.64%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为945.59万元，同比下降17.36%[42] - 主营业务收入160,900,777.44元，同比下降18.86%[59] - 利润总额12,891,017.28元，同比下降11.64%[59] - 归属于上市公司股东的净利润9,455,931.45元，同比下降17.36%[59] - 营业总收入同比下降18.8%至1.609亿元，上期为1.983亿元[178] - 净利润同比下降17.4%至945.6万元，上期为1144.2万元[179] - 基本每股收益下降20.8%至0.0773元，上期为0.0976元[180] - 基本每股收益0.0773元同比下降20.80%[28] - 加权平均净资产收益率1.89%同比下降0.69个百分点[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降24.2%至1.125亿元，上期为1.484亿元[178] - 财务费用同比增长32.1%至401.4万元，上期为303.9万元[178] 各条业务线表现 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[9] - 公司项目涉及多媒体集成、动画运用较多的项目毛利率较高[8] - 博物馆及城市展览馆业务实现项目业绩逾7000万元[61] - 公司采用"创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修"的多元总包模式[38][39] - 影视动画制作项目投入募集资金3859.24万元，进度100.20%[78] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目实际累计投入3,859.24万元，投资进度100.20%[82] - 文化创意研发中心项目投入1670万元，进度83.50%[78] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目实际累计投入1,670万元，投资进度83.50%[82] - 信息化系统建设项目投入0万元，进度0.00%[78] - 信息化系统建设项目实际累计投入0元，投资进度0.00%[82] - 主要子公司上海华凯2018年上半年营业收入6,508.93万元，同比下降61.13%[91] - 上海华凯2018年上半年营业利润-488.21万元，同比下降130.27%[91] - 上海华凯2018年上半年净利润-406.49万元，同比下降129.88%[91] 各地区表现 - 主要子公司上海华凯2018年上半年营业收入6,508.93万元，同比下降61.13%[91] - 上海华凯2018年上半年营业利润-488.21万元，同比下降130.27%[91] - 上海华凯2018年上半年净利润-406.49万元，同比下降129.88%[91] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司半年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[106] - 公司2018年1-9月业绩预告同向大幅下降[92] - 累计净利润预计数1795.05万元，同比下降40%至50%[93] - 基本每股收益0.1467元/股，同比下降41.66%至51.38%[93] - 第三季度净利润预计数849.46万元，同比下降50.59%至65.27%[93] - 报告期中标金额约1.72亿元[96] - 新中标合同订单约1.72亿元[60] - 文化主题展馆市场增长趋势持续，新馆建设和旧馆升级周期为3至4年[100] - 公司采取加快募投项目建设等三项措施填补即期回报摊薄[117] 资产和现金流状况 - 经营活动现金流量净额103.29万元人民币同比改善103.93%[28] - 货币资金较年初下降5602.69万元，下降幅度为38.98%[47] - 预付款项较年初上升888.73万元，上升幅度为88.52%[47] - 在建工程较年初上升4263.21万元，上升幅度为58.87%[47] - 总资产9.8125亿元人民币较上年度末下降6.33%[28] - 归属于上市公司股东净资产4.9887亿元人民币较上年度末增长0.67%[28] - 经营活动产生的现金流量净额1,032,872.28元，同比上升103.93%[66] - 投资活动产生的现金流量净额-60,052,148.00元，同比变动2509.46%[66] - 货币资金87,690,696.69元，占总资产比例8.94%，同比下降4.78个百分点[71] - 应收账款272,323,121.88元，占总资产比例27.75%，同比下降6.63个百分点[71] - 存货376,486,871.74元，占总资产比例38.37%，同比上升5.19个百分点[71] - 短期借款为6240万元，占总资产比例为6.36%[72] - 长期借款为6000万元，占总资产比例为6.11%[72] - 货币资金期末余额为87,690,696.69元，较期初143,717,550.39元减少39.0%[169] - 应收账款期末余额为272,323,121.88元，较期初360,140,219.05元减少24.4%[169] - 存货期末余额为376,486,871.74元，较期初347,619,738.52元增加8.3%[169] - 流动资产合计期末余额为779,004,916.03元，较期初884,486,676.07元减少11.9%[170] - 在建工程期末余额为115,054,610.95元，较期初72,422,557.74元增加58.9%[170] - 资产总计期末余额为981,250,183.61元，较期初1,047,538,675.09元减少6.3%[170] - 短期借款期末余额为62,400,000.00元，较期初67,400,000.00元减少7.4%[170] - 应付职工薪酬期末余额为10,171,983.71元，较期初31,523,674.37元减少67.7%[171] - 长期借款期末余额为60,000,000.00元，较期初40,000,000.00元增加50.0%[171] - 未分配利润期末余额为202,438,852.88元，较期初199,101,976.43元增加1.7%[172] - 经营活动产生的现金流量净额为103.29万元，相比上年同期的-2627.5万元有所改善[185] - 经营活动现金流入总额为2.52亿元，同比增长12.5%[185] - 支付给职工现金为4170.56万元，同比增长45.4%[185] - 投资活动现金流出为6005.21万元，主要由于购建长期资产支出[186] - 筹资活动现金流入总额为6072.97万元，其中借款收到6000万元[186] - 期末现金及现金等价物余额为6892.63万元，较期初下降47.2%[187] - 母公司销售商品收到现金9563.35万元，同比增长161.7%[189] - 母公司经营活动现金流量净额为1593.13万元，同比改善[189] - 母公司投资活动现金流入2561.73万元[189] - 母公司期末现金余额为5855.32万元[190] - 长期借款同比增长100%至4000万元，上期为2000万元[176] - 未分配利润增长28.1%至3375.8万元，上期为2635.6万元[176] 募集资金使用 - 募集资金总额为12676.53万元[75] - 报告期内投入募集资金总额为2767万元[75] - 累计投入募集资金总额为11760.86万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额比例为49.31%[76] - 补充流动资金6231.62万元已全部使用完毕[77] 知识产权与研发 - 报告期内新增专利技术3项[45] - 报告期内新增国内注册商标1件[45] - 近三年成功培育四名大师级策划设计人员[42] - 公司拥有全景式CAVE数字展示系统等核心技术并已成功应用[45] - 公司拥有专利40项，其中发明专利14项，实用新型专利26项[52] - 公司拥有计算机软件著作权46项[52] - 公司拥有国内注册商标权44件，国际注册商标权1件[52] - 公司拥有版权作品641项[52] - 2018年上半年新增专利10项，包括发明专利3项和实用新型专利7项[52][55] - 2018年上半年新增国内商标1件，注册号23853988[56] - 公司设计及研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[49] 客户与市场风险 - 客户通常会按照合同金额的5%扣留质量保证金[11] - 公司客户主要为各级政府相关部门、政府投资平台及国有企事业单位[14] - 公司业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[14] - 公司项目投标需缴纳投标保证金，中标后需缴纳履约保证金[11] - 客户主要为政府部门，付款审批流程复杂且周期较长[97] - 业务收入依赖公共财政对文化展馆的投入，受政策影响显著[99][93] - 市场竞争加剧，装修企业等新竞争对手加入[98] 公司治理与股东承诺 - 公司核心人才大多数持有公司股份，个人利益与公司利益统一[15] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为36.32%[105] - 上海柏智方德投资中心股份限售承诺履行完毕，期限为2017年1月20日至2018年1月20日[107] - 深圳市创新投资集团有限公司股份限售承诺履行完毕，期限为2017年1月20日至2018年1月20日[107] - 湖南文化旅游投资基金企业股份限售承诺履行完毕，期限为2017年1月20日至2018年1月20日[107] - 熊燕股份限售承诺履行完毕，期限为2017年1月20日至2018年1月20日[107] - 彭红业股份限售承诺履行完毕，期限为2017年1月20日至2018年1月20日[107] - 股东王萍承诺自上市日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华凯创意首次公开发行前股份[109] - 股东何志良承诺在李惠莲任职期间每年转让股份不超过其持有华凯创意股份总数的25%[109] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，股东持有股份锁定期自动延长6个月[110] - 股东锁定期满后2年内减持股份的价格不低于首次公开发行股票的发行价[110] - 股东卞慧波等多人承诺自上市日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[110] - 违反股份转让承诺的收益归华凯创意所有，公司有权冻结剩余股份并扣留现金分红[109][110] - 李惠莲离职后半年内，相关股东不转让所持有的华凯创意股份[109] - 若李惠莲在上市后6个月内离职，相关股东自其申报离职日起18个月内不转让股份[109] - 若李惠莲在上市后第7至12个月间离职，相关股东自其申报离职日起12个月内不转让股份[109] - 股东承诺不因李惠莲职务变更或离职等原因放弃履行股份锁定承诺[110] - 股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[111] - 股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[111] - 周新华承诺36个月内不转让湖南神来科技有限公司股权[111] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112] - 湖南神来科技有限公司承诺36个月内不转让所持首次公开发行前股份[112] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[112] - 违反股份转让承诺的收益将归公司所有[111][112] - 公司有权冻结违规股东剩余股份并扣留现金分红[111][112] - 所有承诺于2017年1月20日作出[111][112] - 部分承诺履行期限至2020年1月20日[111][112] - 主要股东及实际控制人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[113] - 违反股份减持承诺的收益将100%归公司所有[113] - 违反承诺时公司有权扣留相关方50%薪酬及现金分红[113] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[113] - 若发生同业竞争情况将通过业务注入或转让等方式避免[113] - 关联交易承诺遵循市场化原则及公允价格进行[114] - 资金占用承诺按中国人民银行同期贷款基准利率计息归还[114] - 违反关联交易承诺的全部收益将归属公司[114] - 湖南神舟科技作为主要股东同步作出同业竞争规避承诺[114] - 所有承诺有效期自2017年1月20日起至2099年12月31日[113][114] - 湖南神舟科技承诺若违反同业竞争与关联交易承诺，其从事竞争性业务的收益将归属华凯创意[115] - 湖南神舟科技承诺若占用华凯创意资金，将归还所占用资金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[115] - 公司董事及高管承诺严格履行股价稳定预案，有效期至2020年1月20日[116] - 公司承诺严格履行股价稳定预案，有效期至2020年1月20日[116] - 董事及高管承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿直接损失（含佣金及印花税）[116] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[116] - 公司承诺若招股说明书虚假记载影响发行条件，将依法回购股份[116] - 公司承诺若招股书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿直接损失[118] - 公司承诺若招股书存在重大虚假内容将依法回购全部首次公开发行新股[118] - 董事及高管承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[117] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持不超过当前持股总数且价格不低于每股净资产[118] - 实际控制人承诺长期持股且锁定期满后两年内无减持意向[117] - 违规减持收益将归公司所有且公司有权扣留50%薪酬及现金分红[117] - 股份购回价格不低于原转让价格并支付同期活期存款利息作为赔偿[118] - 赔偿投资者损失范围包括股票投资损失及佣金印花税等直接损失[118] - 所有承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行[117][118] 融资与授信 - 获得银行流动资金贷款授信共计2.6亿元，已提用1.23亿元[98] - 公司向中国建设银行申请不超过人民币5000万元信贷业务[130] - 公司以两处自有房产设定抵押担保，面积分别为4896.96平方米和359.51平方米[131] - 关联股东湖南神来科技为公司信贷业务提供法人连带责任担保[131] - 控股股东周新华为公司信贷业务提供个人连带责任保证担保[131] - 公司向光大银行申请综合授信4000万元人民币[132] - 公司拟申请基地建设项目专项借款不超过12000万元人民币期限7年[133] - 全资子公司上海华凯申请非融资性保函授信2000万元人民币[134] - 上海华凯向交通银行申请新一轮融资授信6000万元人民币[134] - 上海华凯向招商银行申请综合授信额度增至5000万元人民币[135] - 公司关联方为信贷业务提供法人及个人连带责任担保[132][133][134] - 基地建设项目借款以土地及在建工程抵押担保[133] - 公司2018年度融资计划已获董事会及股东大会审议通过[133][134] - 关联担保交易构成需披露的关联交易[132][133][136] 诉讼与仲裁 - 上海华凯诉湘计华湘买卖合同纠纷案已调解结案，被告支付21.92万元[122] - 四川阆中图片侵权案涉案金额10万元，尚未开庭[122] - 上海万马堂诉上海华凯欠款案涉案金额17.9万元，二审尚未开庭[122] - 宁乡炭河里案件涉案金额1349.83万元，二审于2018年7月15日开庭[122] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[122] 财务结构与股东权益 - 可供股东分配利润为2.024亿元[42] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为495,534,040.41元[192] - 公司本期综合收益总额为9,455,931.45元[192] - 公司本期对股东的利润分配为-6,119,055.00元[193] - 公司期末所有者权益合计为498,870,916.86元[193] - 公司上期归属于母公司所有者权益合计为332,271,913.09元[195] - 公司上期综合收益总额为11,

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为5.618亿元人民币，同比增长6.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4873万元人民币，同比增长21.75%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4187万元人民币，同比增长38.31%[16] - 2017年营业收入为232,963,832.37元，同比增长78.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为12,833,147.92元，同比下降47.5%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,001,931.21元，同比下降58.6%[19] - 公司实现主营业务收入56181.36万元，同比增长6.09%[28] - 利润总额5762.04万元，较上年同期增长23.42%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4873.50万元，较上年同期增长21.75%[28] - 公司2017年实现营业收入56,181.36万元，同比增长6.09%[40] - 利润总额达5,762.04万元，较上年同期增长23.42%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为4,873.50万元，同比增长21.75%[40] - 公司2017年总营业收入为5.618亿元人民币，同比增长6.09%[51] - 其他文化主题馆展示系统收入1.731亿元人民币，同比增长147.84%[51] - 华北地区收入8659万元人民币，同比增长2019.77%[52] - 华东地区收入9046万元人民币，同比增长172.44%[52] - 城市文化馆展示系统收入1.92亿元人民币，同比下降17.7%[51] - 博物馆展示系统收入1.497亿元人民币，同比下降27.48%[51] - 公司毛利率为31.36%，同比增长5.72个百分点[54] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业收入为4.38亿元人民币[86] - 上海华凯展览展示工程有限公司净利润为4329.22万元人民币[86] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业利润为5081.65万元人民币[86] 成本和费用（同比环比） - 销售费用4092.63万元同比增长6.76%[62] - 管理费用5416.28万元同比增长22.47%[62] - 研发投入2134.51万元占营业收入比例3.80%[65] 各条业务线表现 - 公司主营业务为文化主题展馆综合布展服务，采用"多元总包"项目制运营模式[25][26][27] - 博物馆业务实现收入1.49亿元，中标金额达3.41亿元[41] - 城市规划馆业务实现项目业绩2.3亿元[42] - 2017年规划馆总开标金额52亿元人民币，其中新建规划馆布展投资金额达44.67亿元人民币，较去年增长63%[92] - 2017年博物馆总开标金额40亿元人民币，其中新建博物馆布展投资金额达35.87亿元人民币，较去年增长35%[92] - 2017年纪念馆总开标金额14亿元人民币，其中新建纪念馆布展投资金额10.5亿元人民币[92] - 城市规划展览馆展陈系统潜在市场规模可达300亿元人民币以上，预估2018年市场规模达43.60亿元人民币[92] - 2018-2020年间博物馆展陈系统新增规模预计为280亿元人民币，每年市场规模可达93亿元人民币[93] - 预估2018年博物馆展陈系统的市场规模达60亿元人民币左右[93] - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等12个[98] 各地区表现 - 华北地区收入8659万元人民币，同比增长2019.77%[52] - 华东地区收入9046万元人民币，同比增长172.44%[52] 管理层讨论和指引 - 公司2017年毛利率存在波动风险[6] - 2017年年末可供股东分配利润为19910.2万元[28] - 2017年新中标合同订单金额约为10亿元[41] - 公司拥有专利35项（含发明专利12项）及641件著作权[45] - 2018年公司营业收入预期目标为6亿元[94] - 2018年公司净利润预期目标为5200万元[94] - 公司业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[100] - 公司面临由于项目类型差异导致毛利率波动的风险[98] - 单一大型项目对公司收入影响较大可能导致收入波动[98] - 公司存在因业务扩张导致营运资金不足的风险[99] - 核心人才多数持有公司股份但仍有流失风险[101] - 公司承诺通过加快募投项目建设完善利润分配制度及提升市场竞争力等措施填补即期回报[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-443万元人民币，同比改善77.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为60,700,447.56元，较上年同期由负转正[19] - 经营活动现金流量净额-442.63万元同比改善77.20%[66][67] - 筹资活动现金流量净额1.098亿元同比改善1043.13%[66][68] 资产和负债 - 资产总额为10.475亿元人民币，同比增长42.18%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4.955亿元人民币，同比增长49.14%[16] - 公司总资产104,753.87万元，较年初增长42.18%[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益为49,553.40万元，较年初增长49.14%[40] - 每股净资产4.05元，较年初增长11.88%[40] - 在建工程较年初增长10260.77%，主要因国家文化产业示范基地建设投入[32] - 货币资金较年初增长129.67%，主要因收到发行新股募集资金[33] - 应收账款较年初增长76.78%，主要因营业收入增长及部分项目回款周期较长[33] - 货币资金1.437亿元占总资产比例13.72%较上年增长5.23个百分点[71] - 应收账款3.601亿元占总资产比例34.38%较上年增长6.73个百分点[71] - 固定资产减少至56,939,113.12元，同比下降2.52%，主要因计提折旧[72] - 在建工程大幅增至72,422,557.74元，同比增长6.82%，因国家文化产业示范基地建设投入[72] - 短期借款增至67,400,000元，同比增长1.03%[72] - 长期借款增至40,000,000元，同比增长0.16%[72] - 应付账款增至274,193,124元，但占总资产比例下降5.06%至26.17%[72] - 预收账款大幅增至25,010,249.35元，同比增长1.76%，主要因收到博物馆等项目预付款[72] - 货币资金中13,214,895.18元受限，为共管户资金与保函保证金[73] - 应收账款中68,577,083.36元因质押借款受限[73] - 固定资产中30,589,774.20元因抵押借款受限[73] - 上海华凯展览展示工程有限公司总资产为6.89亿元人民币，净资产为2.03亿元人民币[86] 研发和知识产权 - 2017年新增专利5件、美术著作权87件、计算机软件著作权3件[30] - 截至2017年12月31日，公司累计拥有专利30项、著作权641件、计算机软件著作权46件[36] - 公司设计及研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[34] - 研发人员72人，占员工总数20.3%[181] 募集资金使用 - 2017年实际使用募集资金8993.86万元人民币[48] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目累计使用募集资金2762.24万元人民币[48] - 补充营运资金项目使用募集资金6231.62万元人民币且已全部使用完毕[48] - 募集资金总额126,765,300元，已使用89,938,600元，尚未使用36,826,700元存放专户[76] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目累计投入2762.24万元，达到计划投资额3851.38万元的71.72%[78][80] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目计划投资额2000万元，报告期内实际投入金额为0[78][80] - 信息化系统建设项目计划投资额400万元，报告期内实际投入金额为0[78][80] - 补充营运资金项目投入6231.62万元，完成计划投资额的100%[78] - 募集资金承诺投资项目总额12483万元，累计实际投入8993.86万元[78] - 公司于2017年4月18日召开董事会决议变更募集资金投资项目实施方式[78][82] - 公司于2017年5月10日通过股东大会决议缩减募投项目总体规模[78][82] - 影视动画制作项目变更后拟投入募集资金总额3851.38万元[80] - 文化创意与科技融合研发中心变更后拟投入募集资金总额2000万元[80] - 信息化系统建设项目变更后拟投入募集资金总额400万元[80] 利润分配和分红 - 公司以总股本122,381,100股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 2016年度利润分配以总股本122,381,100股为基数每10股派发现金红利1.0元（含税）分配总额1223.811万元[106] - 2017年度利润分配预案以总股本12,238.11万股为基数每10股派发现金0.5元（含税）共计派发现金611.9055万元[108] - 2017年现金分红金额为6,119,055.00元占归属于上市公司普通股股东净利润48,734,954.25元的12.56%[110] - 2016年现金分红金额为12,238,110.00元占归属于上市公司普通股股东净利润40,027,589.28元的30.57%[110] - 2015年未进行现金分红现金分红金额为0元[110] - 公司2017年可分配利润为199,101,976.43元[107] - 2017年现金分红占利润分配总额比例为100%[107] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.8868亿元，占年度销售总额比例51.38%[59][60] - 第一名客户销售额8738.74万元，占销售总额比例15.55%[59] - 前五名供应商合计采购额7639.97万元，占年度采购总额比例19.81%[60] - 公司客户多为政府部门导致付款审批流程复杂且周期较长[99] - 项目质量保证金通常为合同金额的5%[99] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为8,455,595.17元，同比下降28.3%[22] - 非经常性损益合计为6,861,757.08元，同比下降29.6%[22] - 非流动资产处置损益为-184,695.99元，同比下降545.3%[22] 公司治理和股东承诺 - 公司2017年实施实地调研活动共8次接待对象均为机构[102][103] - 上海柏智方德投资中心承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 深圳市创新投资集团有限公司承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 湖南文化旅游投资基金企业承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 熊燕承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 彭红业承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意及湖南神来科技有限公司股份[112] - 王萍承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意及湖南神来科技有限公司股份[112] - 何志良承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意及湖南神来科技有限公司股份[112] - 所有承诺方均约定若违反股份转让承诺则收益归华凯创意所有[111][112] - 华凯创意有权冻结违反承诺方持有的剩余股份并扣留现金分红[111][112] - 股份锁定承诺有效期均至2018年1月20日截止[111][112] - 股东李惠莲离职后半年内不转让所持华凯创意股份[113] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[113] - 违反股份转让承诺的收益归公司所有[113] - 卞慧波等股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[113] - 卞慧波等股东承诺若违反转让承诺则收益归公司所有[114] - 才泓冰等股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[114] - 才泓冰等股东承诺若违反转让承诺则收益归公司所有[114] - 所有股份限售承诺均于2017年1月20日作出[113][114] - 股份限售承诺履行状态为"严格履行中"[113][114] - 周新华及湖南神来科技承诺自华凯创意上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前的股份[115][116] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 锁定期将自动延长6个月[115][116] - 锁定期满后两年内减持价格承诺不低于首次公开发行股票的发行价[116] - 违反股份锁定和减持承诺的收益将归华凯创意所有[115][116] - 周新华承诺在持有5%以上股份期间不从事与华凯创意主营业务构成竞争的业务[116] - 湖南神来科技有限公司股份限售承诺履行期限为2017年1月20日至2020年1月20日[115] - 何志良股份减持承诺履行期限为2017年1月20日至2018年1月20日[116] - 常夸耀等7人股份减持承诺履行期限为2017年1月20日至2099年12月31日[116] - 周新华关于同业竞争承诺履行期限为2017年1月20日至2099年12月31日[116] - 违反承诺时公司有权冻结剩余股份并扣留现金分红或50%薪酬[115][116] - 承诺避免同业竞争，若违反则竞争性业务收益归华凯创意所有[117][118] - 关联交易需遵循市场化原则及公允价格，否则收益归华凯创意[117][118] - 资金占用需归还本金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[117][118] - 承诺期间为2017年1月20日至2099年12月31日[117][118] - 股东持股5%以上期间需持续履行避免同业竞争承诺[118] - 违反承诺时华凯创意有权冻结股东股份及扣留现金分红[117][118] - 关联交易表决时需履行回避义务[117][118] - 承诺自签署日起生效且不可单方面变更或撤销[117][118] - 湖南神舟科技作为主要股东作出相同承诺[118] - 承诺涵盖直接及间接损失赔偿责任[117][118] - 公司承诺若违反关联交易规定将归还占用资金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[119] - 公司董事及高级管理人员承诺严格遵守2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》[119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失包括股票投资损失及佣金和印花税等直接损失[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将在证监会认定后三个月内以现金赔偿投资者直接损失[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载且影响发行条件将在认定后三个月内回购全部新股并按二级市场价格不低于发行价执行[120] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将延长股份锁定期限[120] - 公司股东承诺若上市后6个月股票收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[121] - 违反股份减持承诺的收益将100%归公司所有[121] - 公司可扣留违反承诺者50%薪酬及现金分红用于抵偿收益[121] - 锁定期满后两年内股东无减持意向[121] - 减持需提前5个交易日通知并公告[121][122] - 招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者直接损失[121][122] - 赔偿范围包含股票投资损失及佣金印花税等[121][122] - 虚假披露情形下将依法回购全部新股[122] - 购回价格不低于原转让价格并支付活期存款利息[122] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[124] 子公司和结构变更 - 公司全资子公司湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司注册资本为1000万元人民币[88] - 公司注销上海华凯创意数字科技有限公司及湖南华凯文创产业孵化器有限公司，对业绩无重大影响[87] - 公司2017年新增合并子公司湖南华凯数字系统工程有限公司注册资本1000万元人民币[128] - 新增子公司截至2017年12月31日注册资本尚未实际出资且未开展经营活动[128] 每股指标 - 基本每股收益为0.4067元/股，同比下降6.74%[16] - 加权平均净资产收益率为10.44%，同比下降2.38个百分点[16] - 报告期基本每股收益0.4067元/股同比下降6.74%[154

收入和利润同比增长 - 营业总收入为6904.54万元，同比增长30.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为198.11万元，同比增长6374.23%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69.26万元，同比增长137.95%[9] - 营业收入增长30.18%至690.45百万元，受益于开工项目增多及产值提升[24] - 归属于上市公司股东净利润为1.98百万元[25] - 营业收入增长30.2%，从上年同期5304万元增至本期6905万元[58] - 营业利润为291.57万元，去年同期亏损147.54万元[59] - 净利润为198.11万元，去年同期亏损3.16万元[60] - 母公司营业收入为3935.49万元，同比增长189.5%[61] - 母公司净利润为446.04万元，去年同期亏损357.31万元[61] 成本和费用同比增长 - 销售费用增长75.93%至46.09百万元，主因售后服务费及差旅费增加[24] - 营业成本为4971.61万元，同比增长28.3%[59] - 销售费用为460.92万元，同比增长75.9%[59] - 财务费用为216.51万元，同比增长54.1%[59] - 营业总成本增长24.1%，从上年同期5451万元增至本期6763万元[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-375.17万元，上年同期为-3418.32万元[9] - 经营活动现金流净额改善89.02%至-3.75百万元，因回款较同期增加[24] - 投资活动现金流净额恶化3962.15%至-42.27百万元，因支付新基地建设资金[24] - 经营活动现金流入总额为1.66亿元，同比增长31.3%[65][66] - 经营活动现金流出总额为1.69亿元，同比增长5.7%[66] - 经营活动现金流量净额为-375.17万元，同比改善89.0%[66] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至29.0百万元，相比上年同期的-53.7百万元增长154.1%[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.5百万元，较上年同期的15.8百万元增长201.5%[69] - 收到其他与经营活动有关的现金为37.6百万元，较上年同期的11.2百万元增长235.9%[69] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为42.3百万元，较上年同期的1.0百万元增长3,969.8%[67][69] - 投资活动产生的现金流量净额为-42.3百万元，相比上年同期的-1.0百万元扩大3,969.8%[67][69] - 吸收投资收到的现金为136.4百万元，全部来自上年同期[67][70] - 取得借款收到的现金为20.0百万元[67][70] - 偿还债务支付的现金为20.0百万元，相比上年同期的37.0百万元下降45.9%[67][70] - 期末现金及现金等价物余额为83.0百万元，较上年同期的119.7百万元下降30.7%[67] - 母公司期末现金及现金等价物余额为50.6百万元，较上年同期的83.0百万元下降39.0%[70] 资产和负债变化 - 总资产为9.55亿元，较上年度末减少8.87%[9] - 货币资金减少32.94%至96.38百万元，主要因支付基地工程款及供应商货款[24] - 应收账款下降25.69%至267.61百万元，因报告期收回较多货款[24] - 预付款项激增180.20%至28.13百万元，反映开工项目增加[24] - 短期借款减少29.67%至47.40百万元，因偿还2000万借款[24] - 货币资金期末余额为9638.12万元，较期初1.44亿元减少33.0%[50] - 应收账款期末余额为2.68亿元，较期初3.60亿元减少25.7%[50] - 存货期末余额为3.68亿元，较期初3.48亿元增长5.7%[50] - 预付款项期末余额2813.14万元，较期初1003.97万元增长180.2%[50] - 其他应收款期末余额3040.86万元，较期初2296.94万元增长32.4%[50] - 流动资产合计7.92亿元，较期初8.84亿元减少10.4%[50] - 公司总资产从期初10.48亿元下降至期末9.55亿元，减少8.8%[51][53] - 货币资金减少20.9%，从期初6748万元降至期末5337万元[54] - 应收账款减少21.5%，从期初1.22亿元降至期末9561万元[54] - 短期借款增加42.1%，从期初4340万元增至期末6740万元[51][52] - 应付账款增加20.6%，从期初2.74亿元增至期末2.27亿元[51] - 存货增长21.2%，从期初7842万元增至期末9506万元[54] - 长期借款增长50.0%，从期初4000万元增至期末6000万元[52] - 未分配利润减少1.0%，从期初1.99亿元降至期末2.01亿元[53] 业务表现和项目 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[12] - 报告期中标额达62.75百万元，包括余姚城市展览馆等重点项目[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,050户[18] - 控股股东湖南神来科技有限公司持股比例为13.07%，持股数量为16,000,000股[18] - 实际控制人周新华持股比例为13.01%，持股数量为15,927,900股，其中质押股份8,424,600股[18] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例为11.83%，持股数量为14,477,000股[18] - 湖南文化旅游创业投资基金持股比例为8.08%，持股数量为9,887,300股[18] - 前十名股东中周新华与何志良存在关联关系，均为湖南神来科技有限公司股东[19] 股份限售和承诺 - 报告期内解除限售股份总数54,853,200股，涉及41名股东[21] - 所有限售股份均于2018年1月23日解除限售[21] - 上海柏智方德投资中心及深圳市创新投资集团承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托管理华凯创意首次公开发行前股份[28] - 湖南文化旅游投资基金企业承诺自2017年1月20日起3年内不转让或委托管理华凯创意股份[28] - 熊燕承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托管理华凯创意首次公开发行前股份[28][29] - 彭红业与王萍承诺自2017年1月20日起12个月内不转让华凯创意及湖南神来科技股份[29] - 何志良承诺自2017年1月20日起12个月内不转让华凯创意及湖南神来科技股份[29] - 所有承诺方若违反股份转让承诺，所得收益将归华凯创意所有[28][29] - 华凯创意有权冻结违反承诺方持有的剩余股份并扣留现金分红[28][29] - 股份锁定承诺严格履行中，有效期至2018年1月20日[28][29] - 承诺内容依据《证券法》《公司法》及证监会相关规定执行[28][29] - 李惠莲任职期间关联股东每年转让股份不超过持有总量[29] - 股东卞慧波等承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[31] - 股东才泓冰等承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[31] - 控股股东周新华承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[31] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，相关股东锁定期将自动延长6个月[30] - 锁定期满后2年内减持股份的价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[30] - 违反股份锁定承诺的收益将归公司所有，公司有权冻结相关股份并扣留现金分红[30][31] - 董事李惠莲离职后半年内不转让所持公司股份[30] - 若在上市后6个月内申报离职，自离职之日起18个月内不转让股份[30] - 若在上市后第7至12个月申报离职，自离职之日起12个月内不转让股份[30] - 所有承诺自2017年1月20日起生效并处于严格履行状态[30][31] - 湖南神来科技有限公司股权锁定期为36个月[32] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[32][33] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[32][33] - 违反减持承诺所得收益归公司所有[32][33] - 公司有权冻结违规股东剩余股份并扣留现金分红[32][33] - 控股股东周新华承诺避免同业竞争至2099年12月31日[33] - 若发生同业竞争需停止业务或注入上市公司[33] - 违反同业竞争承诺收益归公司所有[33] - 公司可扣留违规股东50%薪酬及现金分红[33] - 所有承诺自2017年1月20日起生效[32][33] - 周新华承诺避免同业竞争及规范关联交易，有效期自2017年1月20日至2099年12月31日[34] - 湖南神舟科技承诺避免直接或间接从事与华凯创意构成竞争的业务，有效期自2017年1月20日起[34] - 若违反资金占用承诺，需归还占用资金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[34] - 若发生未履行程序的关联交易，相关收益将全部归属华凯创意[34] - 公司有权冻结违反承诺方持有的股份并扣留现金分红用于抵偿责任[34] - 湖南神舟科技作为持股5%以上股东期间需持续避免同业竞争行为[35] - 若业务扩张导致同业竞争，需通过停止业务或注入华凯创意等方式解决[35] - 违反竞争承诺的收益归华凯创意所有[35] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格[35] - 承诺有效期持续至2099年12月31日且不可单方面变更[35] - IPO稳定股价承诺有效期至2020年1月20日[36] - 信息披露重大违规赔偿承诺有效期至2099年12月31日[36][37] - 股份回购承诺触发条件为招股书存在重大虚假记载[37] - 填补摊薄回报措施包括加快募投项目建设和完善分红政策[37] - 董事高管股份锁定期延长条件为上市后6个月内股价低于发行价[37] - 违反股份锁定承诺的收益将归公司所有[37] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内无减持意向[37] - 现金分红扣留机制用于抵偿应归还资金及利息[36] - 薪酬扣留50%机制用于执行股份减持违规责任[37] - 赔偿投资者损失范围包含股票投资损失及佣金印花税[36] 募集资金使用 - 募集资金总额为126.7653百万元[41] - 本季度投入募集资金总额为27.67百万元[41] - 已累计投入募集资金总额为117.6086百万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[41] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[41] - 累计变更用途的募集资金总额为0元[41] - 承诺投资项目募集资金总额为126.7653百万元[41] - 本报告期实现投入募集资金27.67百万元[41] - 截至期末累计投入募集资金117.6086百万元[41] - 项目达到预定可使用状态日期未披露[41] - 影视动画制作项目募集资金投入3859.24万元，完成进度100.2%[42] - 文化创意研发中心项目投入1670万元，完成进度83.5%[42] - 补充营运资金项目投入6231.62万元，完成进度100.0%[42] - 影视动画项目总投资由1.34亿元变更为6840.47万元[42] 风险因素 - 公司面临由于项目类型差异导致毛利率波动的风险[11] - 公司客户多为政府部门，付款审批流程复杂且周期较长[13] - 公司存在核心人才流失风险，创意设计人才对业务发展至关重要[16] - 文化主题展馆业务可能受政府财政预算减少影响[16] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比增长0.25个百分点[9] - 计入当期损益的政府补助为150.23万元[10]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.31亿元人民币，同比下降11.65%[9] - 年初至报告期末营业收入为3.29亿元人民币，同比增长2.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2445.94万元人民币，同比增长28.03%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3590.18万元人民币，同比增长27.04%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3552.04万元人民币，同比增长70.74%[9] - 公司营业收入本期130,551,181.30元较上期147,760,201.92元下降11.6%[33] - 净利润本期24,459,376.26元较上期19,105,143.58元增长28%[34] - 合并净利润为3590.18万元，同比增长27.0%[40] - 合并营业收入为3.29亿元，同比增长2.8%[39] - 合并营业利润为4295.73万元，同比增长75.0%[40] - 母公司净利润为43.65万元，同比下降96.8%[37] - 基本每股收益0.3017元，同比下降2.0%[41] - 公司营业利润为-1,233,782.72元，同比下降106.6%[44] - 公司净利润为-1,563,312.55元，同比下降108.0%[44] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加本报告期达1.337亿元，同比增长91.52%，主要因会计政策调整[17] - 销售费用本报告期为5.85亿元，同比下降42.31%，因公司实行事业部制[17] - 营业成本本期82,192,772.77元较上期107,742,717.83元下降23.7%[34] - 合并销售费用为1919.61万元，同比下降23.9%[40] - 合并财务费用为441.65万元，同比下降26.7%[40] - 合并所得税费用为744.20万元，同比增长47.0%[40] - 公司销售费用为4,818,188.90元，同比增长3.6%[44] - 公司管理费用为16,494,426.35元，同比增长68.8%[44] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5691.64万元人民币，同比改善165.50%[9] - 经营活动现金流净流出56.92亿元，同比扩大165.50%，因项目收款慢但垫资多[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-56,916,359.81元，同比下降165.5%[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-20,832,694.19元，同比下降487.5%[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为92,787,472.47元，同比改善310.6%[49] - 偿还债务支付的现金为4700万元，对比期增加至5600万元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1497.23万元，对比期大幅增加至299.73万元[53] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1325.16万元，对比期增加至241.93万元[53] - 筹资活动现金流出小计为7522.39万元，对比期增加至6141.66万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为10398.67万元，对比期为-4231.66万元[53] - 现金及现金等价物净增加额为3847.38万元，对比期为-3036.86万元[53] - 期初现金及现金等价物余额为1925.31万元，对比期为3885.37万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为5772.70万元，对比期为848.50万元[53] 资产和负债变动 - 公司总资产为9.18亿元人民币，较上年度末增长24.54%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4.83亿元人民币，较上年度末增长45.27%[9] - 预付款项期末余额27.69亿元，较年初增长152.34%，因预付未确认进度工程款[17] - 存货期末余额45.26亿元，较年初增长30.29%，因未结算项目工程施工增加[17] - 在建工程期末余额2008万元，较年初增长2773.36%，因国家文化产业基地投入[17] - 预收款项期末余额2.92亿元，较年初增长529.41%，因新项目预收工程款[17] - 实收资本期末余额12.24亿元，较年初增长33.34%，因年初发行新股影响[17] - 公司总资产从年初736,791,068.06元增长至期末917,598,644.06元，增幅24.5%[28] - 货币资金从年初19,253,132.44元增至期末61,728,086.24元，增幅220.6%[29] - 短期借款从年初20,000,000.00元增至期末60,000,000.00元，增长200%[30] - 在建工程从年初699,007.57元增至期末20,085,038.49元，增长2773%[30] - 一年内到期的非流动负债从年初45,053,823.86元降至期末1,539,382.68元，下降96.6%[27] - 资本公积从年初73,597,412.96元增至期末169,762,696.03元，增长130.7%[27] - 未分配利润从年初163,044,354.38元增至期末186,709,900.71元，增长14.5%[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为72,454,988.85元，同比增长267.8%[49] 其他收益和补助 - 公司获得政府补助101.34万元人民币[10] - 合并其他收益为445.00万元[40] 股东和资本信息 - 报告期末普通股股东总数为12,245名[13] - 公司吸收投资收到的现金为136,426,000.00元[49] - 公司取得借款收到的现金为65,000,000.00元，同比增长140.7%[49] 资产减值损失 - 资产减值损失本报告期达2.778亿元，同比增长540.43%，主要因应收账款增加[17] 营业外收入 - 营业外收入本报告期469万元，同比下降90.63%，因政府补助调整至其他收益[17] 母公司表现 - 母公司营业收入为6098.80万元，同比下降48.0%[43] 报告审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[54]