第二章 利润分配及现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配 政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (一) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (二) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； (三) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； 天津利安隆新材料股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，充分落 实《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； (五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金； (六) 公司的公积金用于 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及法律、法规、 部门规章、规范性文件的要求履行决策程序，重大关联交易应由独立董事召开专门会议审议相关事 项再提交董事会审议。。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》 的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第三章 关联交易的内部管理部门及职能 第九条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资 料 ...

交易制度 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司未经同意不得操作衍生品交易业务[3] - 外汇衍生品交易以规避风险为目的，遵循合法等原则[5] 交易规范 - 交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测金额[6] - 公司及下属公司交易总体额度在批准额度内执行[8] 职责分工 - 投融资部负责交易计划制订，业务部门提供基础信息[10] 流程与监督 - 交易流程含制订方案等环节，审计监察部定期核查汇报[11][12] 其他规定 - 参与人员遵守保密制度，汇率波动及时上报[14][15] - 制度自董事会审议通过生效，落款时间为2025年4月[22][23]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为56.87亿元，较2023年增长7.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，较2023年增长17.61%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，较2023年增长168.56%[23] - 2024年末资产总额为91.34亿元，较2023年末增长11.21%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44.59亿元，较2023年末增长8.58%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.54亿、14.66亿、14.45亿、14.22亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为230.15万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为2469.72万元[29] - 2024年公司实现营业收入56.87亿元，归母净利润4.26亿元，扣非后归母净利润4.11亿元，连续十四年营业收入复合增长率达24.59%[92] - 2024年营业收入合计56.87亿元，较2023年的52.78亿元增长7.74%[109] - 国内收入33.23亿元，占比58.44%；国外收入23.63亿元，占比41.56%，同比增长21.21%[109] - 直销收入52.14亿元，占比91.68%；分销收入4.73亿元，占比8.32%，同比增长26.96%[109] - 2024年销售费用为164,764,600.08元，同比增长20.54%[120] - 2024年管理费用为232,637,040.89元，同比增长25.41%[120] - 2024年财务费用为25,728,304.39元，同比减少32.40%[120] - 2024年研发费用为247,200,526.53元，同比增长5.89%[120] - 2024年研发人员数量445人，较2023年的442人增加0.68%；研发人员数量占比14.11%，较2023年的13.65%增加0.46%[124] - 2024年研发投入金额247,200,526.53元，占营业收入比例4.35%；2023年研发投入金额233,442,640.75元，占比4.42%；2022年研发投入金额208,345,243.61元，占比4.30%[125] - 2024年经营活动现金流入小计4,718,422,458.23元，同比增加6.05%；经营活动现金流出小计4,254,814,187.94元，同比减少0.51%；经营活动产生的现金流量净额463,608,270.29元，同比增加168.56%[127] - 2024年投资活动现金流入小计257,267,357.13元，同比增加14.04%；投资活动现金流出小计785,659,230.65元，同比减少7.19%；投资活动产生的现金流量净额 -528,391,873.52元，同比增加14.91%[127] - 2024年筹资活动现金流入小计2,478,985,778.96元，同比增加22.80%；筹资活动现金流出小计2,446,925,503.38元，同比增加83.78%；筹资活动产生的现金流量净额32,060,275.58元，同比减少95.33%[127] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -12,057,966.48元，同比减少104.70%[127] - 2024年收到的税费返还143,372,952.16元，同比增加34.63%，主要系本期出口退税增加所致[128] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金98,075,005.13元，同比减少61.59%，主要系本期员工持股款减少所致[128] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额19,289,561.22元，同比增加2051.98%，主要系本期处置长期资产增加所致[128] - 2024年取得借款收到的现金2,415,630,000.00元，同比增加31.94%，主要系本期收到金融机构融资款增加所致[128] - 2024年末货币资金10.68亿元，占总资产11.69%，较年初增加0.16%[130] - 2024年末应收账款11.08亿元，占总资产12.13%，较年初增加0.70%[130] - 2024年末存货13.30亿元，占总资产14.56%，较年初增加0.65%[130] - 2024年末固定资产34.13亿元，占总资产37.36%，较年初减少1.15%[130] - 2024年末短期借款8.60亿元，占总资产9.42%，较年初增加2.53%，主要系本期融资增加所致[130] - 2024年末长期借款14.75亿元，占总资产16.15%，较年初增加1.83%[130] - 交易性金融资产期末数为1.63亿元，较期初增加0.69亿元，主要系本期购买开放式货币基金增加所致[130][131][133] - 报告期投资额为6.76亿元，上年同期投资额为6.00亿元，变动幅度为12.77%[136] - 以公允价值计量的资产期初合计1.51亿元，期末合计2.71亿元，本期公允价值变动损益为145.39万元[133] - 公司开展衍生品业务报告期内损失152.85万元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核心业务抗老化添加剂营业收入45.94亿元，同比增长5.73%，出货量12.36万吨，同比增长6.40%，毛利率同比增长2.19%[93] - 2024年润滑油添加剂业务营业收入10.64亿元，同比增长15.40%，出货量5.83万吨，同比增长23.23%[94] - 2024年生命科学事业部产品技术成熟，由研发向研发和市场双轨运营转型，全年开发客户近90家，分子诊断产品与70多家客户有订单合作[95] - 高分子材料抗老化助剂收入45.94亿元，占比80.78%；润滑油添加剂收入10.64亿元，占比18.70%；生命科学收入362.85万元，占比0.06%；其他收入2547.88万元，占比0.45%[109] - 抗氧化剂收入17.30亿元，光稳定剂收入20.86亿元，U - pack收入6.14亿元，润滑油添加剂收入10.64亿元，生命科学收入362.85万元，其他业务收入1832.05万元[109] - 高分子材料抗老化助剂销售量1.24亿公斤，生产量1.29亿公斤，库存量2695.60万公斤；润滑油添加剂销售量5832.40万公斤，生产量5961.96万公斤，库存量1296.89万公斤[114] - 高分子材料抗老化助剂原材料成本25.93亿元，占营业成本74.04%；润滑油添加剂原材料成本8.10亿元，占营业成本84.62%[116] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以229,619,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] 公司技术引进与业务拓展 - 2024年公司引进韩国电子级聚酰亚胺（PI）材料技术[32] - 公司战略性并购锦州康泰，开启润滑油添加剂业务[45] - 公司在生物砌块赛道投资设立奥瑞芙与奥利芙两家生物医药公司，实现完整产品布局[53] - 公司在合成生物学赛道成立研究所，与天津大学和天津科技大学等建立产、学、研合作关系[54] - 公司在生物砌块领域与吉玛基因合作，加速生命科学业务研发项目产业化进程[61] - 公司自2018年起探索“国产替代”“卡脖子”业务领域[62] - 公司于2024年并购韩国企业IPITECH INC.，切入电子级PI材料业务[62] - 2024年1月取得宜兴创聚电子材料有限公司51.1838%股权，4月宜兴创聚购买IPI TECH INC.100%股权纳入合并范围，11月购买天津爱奇士科技有限公司100%股权纳入合并范围[117] 市场规模与增长预测 - 全球塑料添加剂市场规模预计从2023年的435亿美元增加到2028年的570亿美元，年复合增长率为5.6%[42] - 全球涂料添加剂市场将从2024年的87.2亿美元增长到2029年的110.4亿美元，年复合增长率为4.8%[42] - 2022年全球合成橡胶市场规模为230亿美元，预计到2027年将达到289亿美元，2022 - 2027年的年复合增长率为4.6%[42] - 2022年合成纤维全球市场价值约为639.3亿美元，到2030年将达到约930.3亿美元[42] - 2023年全球润滑油添加剂市场销售额达159.9亿美元，预计2030年将达182.1亿美元，2024 - 2030年年复合增长率为1.9%[49] - 2023年全球合成生物学市场价值119.7亿美元，预计以20.6%的复合年增长率增长，2024年达123.3亿美元，2029年达315.2亿美元[58] - 2023年全球聚酰亚胺薄膜市场价值13亿美元，预计2028年达18亿美元，2023 - 2028年复合年增长率为8.7%[65] 公司行业地位与业务特点 - 利安隆是国内唯一、全球两家之一的高分子材料抗老化全系列产品和应用技术的平台型公司[34] - 公司是国内高分子材料抗老化行业龙头企业，在多地建立六大生产基地[43] - 锦州康泰是国内润滑油添加剂行业三家规模化运营的民营企业之一，积累3000余家国内外客户[51] - 截至报告期末，全球已有十多款小核酸药物获批上市，均来自跨国制药企业[57] - 全球电子级聚酰亚胺薄膜市场80%以上份额被美国杜邦、日本宇部兴产等厂商占据[68] - 公司在高分子材料抗老化剂领域是国内唯一全面覆盖多领域供应商，全球产品系列配套最齐全的两家企业之一 [85] - 公司建立覆盖多地的六大生产基地，实现每系列产品双基地生产模式 [87] - 公司在国内外多地设立子公司，具备整合国内外供应链资源和全球化运营能力 [88] - 公司建立以中国总部、中国香港国际总部双核驱动的营销网络，累积众多全球知名高分子材料客户 [88] 原材料采购情况 - 次小薪材采购额占采购总额比例为0.64%，上半年和下半年平均价格均为0.51元/公斤[72] - 芳香胺类采购额占采购总额比例为3.82%，上半年平均价格13.68元/公斤，下半年12.56元/公斤[72] - 含氮杂环类化合物采购额占采购总额比例为0.55%，上半年平均价格12.25元/公斤，下半年9.49元/公斤[72] - 煤采购额占采购总额比例为1.23%，上半年平均价格537.68元/吨，下半年480.93元/吨[72] - 烷基酚类采购额占采购总额比例为19.25%，上半年平均价格12.01元/公斤，下半年11.95元/公斤[72] - 无机化合物采购额占采购总额比例为8.66%，上半年平均价格3.24元/公斤，下半年3.17元/公斤[72] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[74] 公司研发与创新 - 公司研究院创新团队规模超150人[75] - 公司2019年被认定为国家级企业技术中心[75] - 公司2.0战略力争2028年前成为全球同行业领导者[75] - 公司持续保持营业收入4%以上的创新预算[75] - 公司拥有50余人技术团队，引进多名国内外行业知名专家，引进分析检测、模拟评定设备100余台[77] - 抗氧剂及光稳定剂产品低成本及差异化改进项目12款产品完成新工艺开发[121] - 高性能三嗪类紫外线吸收剂2024年完成3款产品的开发，1款产品在研[121] - 低碱性受阻胺光稳定剂1款产品已经量产，2款进入工艺设计阶段[121] - 水分散新产品开发项目2025年新开发3款产品用于并完成中试并进行客户验证[121] - 公司拟开发用于水性高分子材料的水分散抗氧剂，打破国外厂商对中高端市场的垄断[122] - 公司开发应对法规要求的新产品替代方案，已有2款符合监管要求，1款在研[122] - 高性能抗老化母粒新产品与工艺开发，1款已量产销售，2款完成中试并在客户验证，2款在研[122] - 消费后回收（PCR）塑料优化助剂配方实现“高值回收”循环利用，3款产品完成中试和效果验证，1个量产销售，2款新在研[122] - 烟炱无灰分散剂1款产品已量产[123] - 高碱值硫化烷基酚盐清净剂2款产品已量产[123] - 低游离酚硫化烷基酚盐清净剂2款产品已完成中试[123] - 烷基水杨酸盐清净剂4款产品已完成开发[123] - 减震器油复合剂1款产品已产业化，通过500万次以上耐久性测试[123] - 高端工业齿轮油复合剂开发完成1款产品[123] - 长寿命车辆齿轮油复合剂开发完成1款产品，满足20万公里换油期[123] - 无人机二冲程发动机油1款产品已产业化[

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议，3名监事无缺席[3] - 各次会议审议通过多项议案，含季度报告等[3][4] 监事会评价 - 公司运营、决策合规，财务状况良好[5][6] - 2024年度日常关联交易合规，不损股东利益[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[14]

担保情况 - 公司为下属子公司累计提供担保额度28亿元，占2024年度经审计归属母公司股东净资产比例62.79%[3] - 为天津奥瑞芙新增担保额度1亿元，占2024年度经审计归母净资产比例2.24%[3] - 拟为控股子公司提供不超18亿元担保，宜兴创聚不超5亿，奥瑞芙不超1亿，马来西亚公司不超12亿[6] - 新增担保额度合计18亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.36%[8] - 以新增最高担保额度1.8亿元计算，公司及子公司对外担保额度总金额2.8亿元[28] - 公司提供担保总余额7亿元，分别占公司最近一期经审计总资产和归属母公司股东净资产的7.66%和15.70%[28] 授信情况 - 公司及下属子公司拟向金融机构申请不超等值人民币100亿元综合授信额度[4] 子公司情况 - 宜兴创聚资产负债率18.10%，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.21%[8] - 宜兴创聚注册资本560.2241万元，公司持股比例51.1838%[11][13] - 宜兴创聚2024年度营业收入715.83万元，净利润 -1731.38万元[15] - 天津奥瑞芙2024年末资产负债率100.99%，资产总额3641.58万元，负债总额3677.59万元，净资产 -36.02万元[3][20] - 天津奥瑞芙2024年度营业收入435.53万元，利润总额 -1471.63万元，净利润 -1471.00万元[20] - 公司对天津奥瑞芙持股比例40%，表决权比例60%[16] - 马来西亚公司为全资二级子公司，2025年4月7日成立，尚无财务数据[21][23] 其他 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交股东大会审议[10] - 公司目前未签订相关授信及担保协议，拟申请授信和提供担保额度以实际合同为准[24] - 本次授信及担保为满足公司及下属子公司日常经营需求，符合发展规划[25] - 董事会同意上述议案并提交股东大会审议[26] - 公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况[28]

业绩总结 - 审计机构2025年4月18日对利安隆2024年财报出具标准无保留意见[3] 数据相关 - 2024年关联方期初往来资金余额总计38370.09万元，期末36016.52万元[8] - 天津奥瑞芙2024年期初往来1519.23万元，期末2000万元[7] - 利安隆（珠海）2024年期初往来36850.86万元，期末34016.52万元[7]

外汇业务计划 - 拟开展不超20000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易业务[2][3][9] - 额度使用期限不超12个月，可循环滚动使用[2][3][9] - 业务品种包括远期结售汇、外汇期权等[3] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会会议审议相关议案[1][2][9] 交易相关 - 交易对手为无关联金融机构[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5] - 已制定制度控制交易风险[5] 核算处理 - 根据相关会计准则对业务核算处理[7]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬（津贴）绩效方案适用期为2025年1月1日至12月31日[4] 人员薪酬情况 - 董事毕作鹏薪酬98万元，毕红艳101万元，随公司经营浮动[5] - 独立董事津贴均为8万元/年[5] - 监事丁欢薪酬109万元，叶强117万元，范小鹏75万元，随经营浮动[10] - 总裁李海平薪酬121万元，副总裁孙春光等薪酬113 - 122万元，随经营浮动[6] - 副总裁兼董秘谢金桃薪酬89万元，财务总监阎文嘉70万元，随经营浮动[6] 薪酬发放方式 - 董（独董除外）、监、高基本薪酬按月发，奖金按年考核年终发，独董发固定津贴[8] 其他要点 - 薪酬等为税前，个税公司代扣代缴[9] - 薪酬委员会可适度调整方案[9] - 董、监薪酬须经2024年年度股东大会审议通过生效[11]

财务资助与股份发行 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，决定发行股份导致相关变化修改章程不需股东会表决，授权董事会决定发行新股董事需2/3以上通过[3] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销，第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或注销[4] - 公司合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，应向公司提出书面请求并说明目的[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼，若被拒或30日内未诉讼，或情况紧急，股东可自己名义诉讼[10][11][12] - 公司全资子公司相关人员违法违规给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定请求诉讼[12] 股东大会与董事会 - 股东大会是公司权力机构，原则上不得授权董事会等代为行使职权[16][17][18] - 公司特定对外担保行为、与关联方日常关联交易预计金额达标准、重大交易行为、购买出售资产行为达到规定标准等须经股东大会审议批准[18][19] - 董事会每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、审计委员会可提议召开董事会临时会议[58] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，前六个月结束之日起两个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财报[60] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[60] - 调整后的利润分配政策，单一年度内现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[62] 制度修订 - 修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》等多项制度，提交2024年度股东大会审议[1][70] - 《监事会议事规则》取消，新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》[70]