广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二○二四年四月 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着 对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股 东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2023年度工作情 况汇报如下： 一、报告期公司经营情况 （一）拥抱外部变化，坚定推动变革升级 面对塑料管道市场环境发生的变化，公司积极面对，推动实施"营销升级、 产品升级、人才升级、管理升级"的变革措施。营销方面，持续健全营销体系， 营销政策制定紧跟市场；稳定经销，继续加大对优质经销商支持，持续优化经销 渠道结构；培养 B 端，优化母、子公司直销组织结构，加强自有直销团队的组织 建设，加大对直销业务的资源投入抢单杀单。产品方面，积极跟进竞品动态，紧 跟市场需求，瞄准市政领域，加大对市政管道业务投入，丰富完善市政管道品类。 人才与管理方面 ...

中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或 "公司"）2020 年度向特定对象发行股份的保荐人，对雄塑科技使用募集资金理 财收益和利息收入用于募投项目进行了核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况 经 2016 年 12 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165 号）核准，公 司于 2017 年 1 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,600 万股（每股面 值 1.00 元），每股发行价格 7.04 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-022 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及广东雄塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策相关规定，为公允反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、固定资产等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提资产减值。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、其他应收款、存 货、固定资产等进行减值测试后， 2023 年 度 计 提 各 项 减 值 损 失 合 计 23,654,955.71 元。具体情况如下： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 11,074,818.63 | | 其中：应收账款坏账准备 | 10,643,621.16 | | 应收票据坏账准备 | 219,428.70 | | 其他应收 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-019 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金及不超过 0.8 亿元的闲置 募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产 经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金及闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及投资期限 根据公司及子公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足 的流动性，公司及子公司拟使用不超过 1 ...

内部控制鉴证报告 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1-2 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 附件 | 二、 | | | 1-9 | 1、广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价 | | | 报告 | | | | 2、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | | | 3、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件 | | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10275 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄 塑科技公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日雄塑科技公司财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 雄塑科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 恰当，或降低对控制政策、程序遵循 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告（2023 年度） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关要求，结合广东雄塑 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事章明秋先生、范荣先生、 沙辉先生独立签署的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事独立性自查报告 （2023年度）》，公司董事会就公司2023年度在任独立董事章明秋先生、范荣先生、 一、经核查，公司全体独立董事2023年度不存在法律规定不得担任公司独立 董事的相关情形，具体包括： 1、在公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 二、经评估，公司董事会认为： ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会2023 年度工作情况汇报如下： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 一、报告期内监事会工作情况 （二）2023 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积 极配合下，监事会全体成员列席了报告期内历次董事会和股东大会会议，认真履 行《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情 况以及公司管理制度等方面进行监督，促进了董事会各项决议的有效落实。 （三）2023 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务 及资金运作情况，检查公司董事会和经营层 ...

财务表现 - 广东雄塑科技集团2024年第一季度营业收入为2.26亿元，同比下降29.01%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，同比下降214.78%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.87亿元，同比下降454.13%[1] - 公司总资产为25.88亿元，同比下降2.45%[1] - 广东雄塑科技集团股份有限公司2024年第一季度营业利润亏损1,685,6497.06元，同比下降188.95%[5] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为213,942,704.87元，同比下降35.33%[5] - 广东雄塑科技集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为225,687,683.53元，较上期317,920,796.63元下降29.0%[22] - 2024年第一季度营业总成本为242,251,956.77元，较上期299,985,141.56元下降19.2%[22] - 2024年第一季度营业利润为-16,856,497.06元，较上期18,951,006.32元下降188.9%[22] - 2024年第一季度净利润为-17,612,547.16元，较上期15,344,149.55元下降214.8%[23] 资产情况 - 非流动性资产处置损益为-23.38万元，政府补助为365.47万元[2] - 交易性金融资产增加至5.03千万元，应收票据增加至1.29千万元[4] - 预付款项增加至3.80千万元，合同负债减少至2.18千万元[4] - 公司2024年第一季度货币资金为698,016,909.82元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为228,245,531.08元[20] - 公司2024年第一季度存货为258,764,217.35元[20] 股东持股情况 - 公司股东黄锦禧持有公司股份87,629,800股，占比24.47%；黄淦雄持有53,987,400股，占比15.07%；黄铭雄持有50,315,200股，占比14.05%[6] - 公司股东陈峰通过普通证券账户持有755,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,440,000股，实际合计持有2,195,000股[8] - 公司股东黄淦雄限售股数为40,490,550股，计划解锁并可转让25%的股份[11] - 黄锦禧持有公司股份为65,722,350股[12] - 黄铭雄持有公司股份为37,736,400股[13] - 彭晓伟持有公司股份为959,550股[14] - 吴端明持有公司股份为791,250股[15] - 梁大军持有公司股份为22,500股[16] - 蔡思维持有公司股份为218,400股[17] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为221,256,949.60元，较上期339,829,346.75元下降34.8%[25] - 经营活动现金流出小计为270,001,849.05元，较上期348,626,076.53元下降22.5%[25] - 投资活动现金流入小计为60,233,205.48元，较上期6,315.00元增长952.6%[25] - 投资活动现金流出小计为170,126,050.83元，较上期32,774,123.07元增长418.3%[25] - 筹资活动现金流入小计为15,500,000.00元，较上期3,000,000.00元增长416.7%[25] - 筹资活动现金流出小计为29,593,191.97元，较上期725,922.18元增长3933.3%[25] 公司计划 - 公司拟回购股份金额不低于5,000万元且不超过7,000万元[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-013 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 专项报告第 2 页 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10276 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"雄塑科 技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10274 号的无保留意见审计报 ...