| 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | --- | --- | | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-047 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟分别与上海百川 畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）、共青城圣石投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"圣石投资"）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"金光紫金"）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百 川环境服务有限公司（以下简称"百川环服"）66.80%的股权。根据北京国融兴华 资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权 收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融 兴华评报字[2024]第020075号）（以下简称"《评估报告》"），以2023年12月31 日为评估基准日，百川环服单体报表的股东全部权益账面值为5,548.14万元，合 并报表的股东全部权益账面值为 ...

市场扩张和并购 - 公司第三届监事会第十五次会议审议通过收购百川环境服务有限公司股权及相关关联交易议案[2] - 该交易有助于加强产业链布局，符合公司战略规划[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司 少数股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东上海百川畅银实业有限公司（以 下简称"上海百川"）（持有公司股份 56,226,000 股，占公司总股本的 35.05%） 提交的《关于提请增加百川畅银 2023 年度股东大会临时提案的函》。为提高决策 效率，公司控股股东上海百川提请公司董事会将第三届董事会第二十六次会议审 议通过的上述议案以临时提案的方式提交 2023 年度股东大会审议。 经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将控股股东上海百川提出的上述 临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

中原证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司与上海百川、百川环服、百川环科以及郑州百 畅均为公司实际控制人陈功海先生控股的企业；公司董事陈功海先生担任上海百 川执行董事及郑州百畅执行事务合伙人，董事张锋先生担任百川环服董事。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次收购股权构成关联 交易。 （三）履行的审议程序 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司收购百川环境服 务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公 司少数股权暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南百川畅银环保能 源股份有限公司（以下简称"百川畅银"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司购买控股股东资产暨关联交易等事项进 行了审慎核查，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 公司拟分别与上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上 ...

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024年度第2次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二四年四月 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文 件、发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 3 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、百川畅银 指 河南百川畅银环保能源股 ...

人员变动 - 2024年4月19日张锋辞去总经理及法定代表人职务，仍任董事等职[1] - 董事会同意聘任董事长陈功海为总经理，任期至第三届董事会届满[1] 股权情况 - 张锋未直接或间接持有公司股份[2] - 陈功海合计持有公司股份56,643,719股，占总股本35.31%[2] 评级相关 - 中证鹏元对公司及“百畅转债”评级，主体和债项等级均为A+，展望稳定[1] - 中证鹏元认为人员变动暂未产生重大不利影响，将持续关注后续影响[2][3]

| | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70024886_R01号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按 照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏是河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是 在 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈功海先生，董事、副 总经理、董事会秘书、财务总监韩旭先生，保荐代表人方羊女士。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及摘要已于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 一、 会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者 ...

关联交易金额 - 2024年预计与得新、坤尔润分别发生不超1000万元关联交易，共2000万元[1][5] - 2023年与坤尔润同类交易预计1000万元，实际613.63万元，差异率38.64%[1][5][6] - 2024年与得新已发生关联交易0元，与坤尔润已发生86.42万元[5] 关联方财务数据 - 得新实业2023年末总资产21319.39万元，净资产5721.60万元等[8] - 坤尔润2023年末总资产236.50万元，净资产73.72万元等[11] 关联交易决策 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过关联交易预计议案[2][19][20] - 独立董事专门会议以3票同意通过该议案[21] - 保荐机构对关联交易无异议[23]

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋 予监事会的各项职责。 一、2023 年度监事会总体工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 8 次全体会议，每次监事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事 会会议具体情况如下： （八）2023 年 10 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议，决议事项如 下：审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 （三）2023 年 3 月 30 日召开了第三届监事会第八次会议，决议事项如下： 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案》、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公 ...