业绩总结 - 2023年营业收入86,069,939.73元，上期83,535,013.41元[17] - 2023年营业总成本66,863,811.31元，上期71,378,042.86元[17] - 2023年营业利润10,250,215.74元，上期6,202,831.73元[17] - 2023年利润总额11,047,102.31元，上期6,295,381.69元[17] - 2023年净利润8,063,352.64元，上期3,378,502.44元[17] - 2023年归属于母公司所有者的净利润5,755,066.15元，上期1,603,927.40元[17] 财务数据 - 2023年末应收账款为120,373,703.93元[13] - 2023年末预付款项为1,557,099.10元，期初为2,300,578.51元[13] - 2023年末其他应收款为36,811,098.71元，期初为9,770,675.51元[13] - 2023年末流动资产合计为181,082,744.23元，期初为133,737,725.49元[13] - 2023年末资产总计为263,298,351.66元，期初为223,638,263.93元[13] - 2023年末公司流动负债合计138,591,096.78元，期初为94,818,758.14元[14] - 2023年末公司负债合计173,687,511.59元，期初为142,100,776.50元[14] - 2023年末公司所有者权益合计89,610,840.07元，期初为81,537,487.43元[14] 股权结构 - 截至2023年12月31日，上海百川畅银实业有限公司实缴2840万元，占比56.80%；河南百川畅银环保能源股份有限公司实缴1660万元，占比33.20%；共青城圣石投资管理合伙企业实缴450万元，占比9.00%；青岛金光紫金股权投资基金企业实缴50万元，占比1.00%[28] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，纳入合并范围的子公司有10个，其中一级子公司1个，二级子公司8个，三级子公司1个[30] - 河南百川环境科技有限公司为一级子公司，持股比例80%；鹤壁百川环境科技有限公司持股比例70%；鹤壁汇金再生物资回收有限公司为三级子公司，持股比例95%；其余二级子公司持股比例均为100%[30] 会计政策 - 公司自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，会计政策变更对公司无影响[100] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人等减半征收部分税费，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[102] - 2023年1月1日至2023年12月31日，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税[102] - 2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税[102] - 2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[102]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2024 年 5 月 6 日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举 陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公 司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 公司关联方百川环境服务有限公司（以下简称"百川环服"）主要通过其下属 子公司河南百川环境科技有限公司（以下简称"百川环科"）从事生活垃圾分类 及垃圾分拣中心运营服务、再生资源回收业务 ...

公司基本信息 - 河南百川畅银环保能源股份有限公司成立于2009年04月02日，注册资本为16043.475万人民币[14] - 百川环境服务有限公司成立于2016年11月16日，初始注册资本1亿元，后变更为5000万元[17][18] 股权结构 - 截止评估基准日，河南百川畅银环保能源股份有限公司出资1660万元，持股33.2%；上海百川畅银实业有限公司出资2840万元，持股56.8%；共青城圣石投资管理合伙企业出资450万元，持股9%；青岛金光紫金股权投资基金企业出资50万元，持股1%[18] - 公司下属河南百川环境科技有限公司持股80%，河南中联再生资源集团有限公司持股47%[19] 业绩数据 - 2023年度合并口径营业收入86,069,939.73元，利润总额11,047,102.31元，净利润8,063,352.64元[23] - 2023年度母公司口径利润总额 -2,958,558.05元，净利润 -2,958,683.05元[24] - 2023年末资产总计263,298,351.66元，较期初增长约17.73%；负债合计173,687,511.59元，较期初增长约22.23%；所有者权益合计89,610,840.07元，较期初增长约7.27%[72][74] 评估相关 - 百川环境服务有限公司股东全部权益评估结论为8318.29万元，评估基准日为2023年12月31日[3][11] - 评估方法为资产基础法[11][13] - 百川环境服务有限公司总资产账面价值7489.33万元，评估价值10259.48万元，增值2770.15万元，增值率36.99%；净资产账面价值5548.14万元，评估价值8318.29万元，增值2770.15万元，增值率49.93%[55] 业务资质 - 公司拥有郑州市城市生活垃圾经营性清扫等服务许可证，有效期至2024年4月22日[25] - 公司拥有安全生产许可证，有效期至2026年3月6日[25] - 公司拥有售后服务评价认证证书，有效期至2025年12月26日[25] 项目情况 - 郑州市百川垃圾处理有限公司特许经营权项目中，大件和园林垃圾处理规模40吨/日，废纺垃圾处理规模10吨/日，可回收再生资源处理规模80吨/日，有害废弃物暂存规模10吨/月，经营期限为2020 - 2048年[31][32] 新技术研发 - 百川环境科技有多款软件获得计算机软件著作权登记，如百川回收家小程序（V2.0）等[102] - 公司获得实用新型专利，如一种塑料造粒机的输送装置等[110] 市场扩张和并购 - 河南百川畅银环保能源股份有限公司拟收购百川环境服务有限公司股权[26]

| 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | --- | --- | | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-047 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟分别与上海百川 畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）、共青城圣石投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"圣石投资"）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"金光紫金"）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百 川环境服务有限公司（以下简称"百川环服"）66.80%的股权。根据北京国融兴华 资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权 收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融 兴华评报字[2024]第020075号）（以下简称"《评估报告》"），以2023年12月31 日为评估基准日，百川环服单体报表的股东全部权益账面值为5,548.14万元，合 并报表的股东全部权益账面值为 ...

市场扩张和并购 - 公司第三届监事会第十五次会议审议通过收购百川环境服务有限公司股权及相关关联交易议案[2] - 该交易有助于加强产业链布局，符合公司战略规划[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司 少数股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东上海百川畅银实业有限公司（以 下简称"上海百川"）（持有公司股份 56,226,000 股，占公司总股本的 35.05%） 提交的《关于提请增加百川畅银 2023 年度股东大会临时提案的函》。为提高决策 效率，公司控股股东上海百川提请公司董事会将第三届董事会第二十六次会议审 议通过的上述议案以临时提案的方式提交 2023 年度股东大会审议。 经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将控股股东上海百川提出的上述 临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

中原证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司与上海百川、百川环服、百川环科以及郑州百 畅均为公司实际控制人陈功海先生控股的企业；公司董事陈功海先生担任上海百 川执行董事及郑州百畅执行事务合伙人，董事张锋先生担任百川环服董事。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次收购股权构成关联 交易。 （三）履行的审议程序 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司收购百川环境服 务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公 司少数股权暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南百川畅银环保能 源股份有限公司（以下简称"百川畅银"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司购买控股股东资产暨关联交易等事项进 行了审慎核查，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 公司拟分别与上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上 ...

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024年度第2次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二四年四月 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文 件、发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 3 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、百川畅银 指 河南百川畅银环保能源股 ...

人员变动 - 2024年4月19日张锋辞去总经理及法定代表人职务，仍任董事等职[1] - 董事会同意聘任董事长陈功海为总经理，任期至第三届董事会届满[1] 股权情况 - 张锋未直接或间接持有公司股份[2] - 陈功海合计持有公司股份56,643,719股，占总股本35.31%[2] 评级相关 - 中证鹏元对公司及“百畅转债”评级，主体和债项等级均为A+，展望稳定[1] - 中证鹏元认为人员变动暂未产生重大不利影响，将持续关注后续影响[2][3]

| | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70024886_R01号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按 照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏是河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是 在 ...