为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈功海先生，董事、副 总经理、董事会秘书、财务总监韩旭先生，保荐代表人方羊女士。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及摘要已于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 一、 会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者 ...

关联交易金额 - 2024年预计与得新、坤尔润分别发生不超1000万元关联交易，共2000万元[1][5] - 2023年与坤尔润同类交易预计1000万元，实际613.63万元，差异率38.64%[1][5][6] - 2024年与得新已发生关联交易0元，与坤尔润已发生86.42万元[5] 关联方财务数据 - 得新实业2023年末总资产21319.39万元，净资产5721.60万元等[8] - 坤尔润2023年末总资产236.50万元，净资产73.72万元等[11] 关联交易决策 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过关联交易预计议案[2][19][20] - 独立董事专门会议以3票同意通过该议案[21] - 保荐机构对关联交易无异议[23]

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋 予监事会的各项职责。 一、2023 年度监事会总体工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 8 次全体会议，每次监事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事 会会议具体情况如下： （八）2023 年 10 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议，决议事项如 下：审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 （三）2023 年 3 月 30 日召开了第三届监事会第八次会议，决议事项如下： 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案》、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公 ...

关联交易 - 2024年预计与得新、坤尔润发生共2000万元日常关联交易[3] - 2023年与坤尔润同类交易预计1000万，实际613.63万[3][5] - 截至披露日与坤尔润已发生关联交易86.42万元[4] 关联方情况 - 得新实业2023年末总资产21319.39万元等[7] - 坤尔润2023年末总资产236.50万元等[12] 决策情况 - 2024年相关会议审议通过关联交易议案[18][3] - 保荐机构对关联交易预计无异议[20]

审计机构情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人等[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘安永华明为2023年度审计机构[2] - 2023年8月提议续聘安永华明[5] 审计工作进展 - 2024年1月沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月审议通过2023年度报告议案[6] 审计结果 - 安永华明对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4]

（谢瀚鹏） 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举本人担任 公司第三届董事会独立董事。本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢瀚鹏，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西南 政法大学法学专业，硕士毕业于中南财经政法大学法律专业，博士毕业于河南大 学中国古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，高级经 济师，河南省财政厅 PPP 推介 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱友干） 2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举本人担任 公司第三届董事会独立董事。本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师；2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立 ...

融资与担保 - 公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元新增融资额度，控股股东等拟提供不超过10亿元担保[17] 关联交易 - 公司2024年预计与关联法人分别发生不超过1000万元的日常关联交易[19] 董事津贴 - 拟确定2024年度董事津贴均为每人9.6万元/年（税前）[25] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][7][10][11][13][14][30][36] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[34] 股票相关 - 公司拟将以简易程序向特定对象发行股票授权有效期延长至2024年年度股东大会召开之日[29] - 因10名激励对象离职和2023年年度业绩未达标，合计137.32万股限制性股票不得归属将被作废[32][33] 股东大会 - 董事会提请于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[35]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40351.72万元，上年度44495.95万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计65.55万元，上年度287.62万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额40274.11万元，上年度44208.33万元[6] 审计与批准 - 安永华明2024年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 2024年4月25日营业收入扣除情况表获董事会批准[6]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 137.32 万股。现将有关 事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发 表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 27 日， ...