关联交易 - 2024年预计与得新、坤尔润发生共2000万元日常关联交易[3] - 2023年与坤尔润同类交易预计1000万，实际613.63万[3][5] - 截至披露日与坤尔润已发生关联交易86.42万元[4] 关联方情况 - 得新实业2023年末总资产21319.39万元等[7] - 坤尔润2023年末总资产236.50万元等[12] 决策情况 - 2024年相关会议审议通过关联交易议案[18][3] - 保荐机构对关联交易预计无异议[20]

审计机构情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人等[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘安永华明为2023年度审计机构[2] - 2023年8月提议续聘安永华明[5] 审计工作进展 - 2024年1月沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月审议通过2023年度报告议案[6] 审计结果 - 安永华明对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4]

（谢瀚鹏） 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举本人担任 公司第三届董事会独立董事。本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢瀚鹏，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西南 政法大学法学专业，硕士毕业于中南财经政法大学法律专业，博士毕业于河南大 学中国古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，高级经 济师，河南省财政厅 PPP 推介 ...

融资与担保 - 公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元新增融资额度，控股股东等拟提供不超过10亿元担保[17] 关联交易 - 公司2024年预计与关联法人分别发生不超过1000万元的日常关联交易[19] 董事津贴 - 拟确定2024年度董事津贴均为每人9.6万元/年（税前）[25] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][7][10][11][13][14][30][36] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[34] 股票相关 - 公司拟将以简易程序向特定对象发行股票授权有效期延长至2024年年度股东大会召开之日[29] - 因10名激励对象离职和2023年年度业绩未达标，合计137.32万股限制性股票不得归属将被作废[32][33] 股东大会 - 董事会提请于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[35]

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱友干） 2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举本人担任 公司第三届董事会独立董事。本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师；2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40351.72万元，上年度44495.95万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计65.55万元，上年度287.62万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额40274.11万元，上年度44208.33万元[6] 审计与批准 - 安永华明2024年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 2024年4月25日营业收入扣除情况表获董事会批准[6]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 137.32 万股。现将有关 事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发 表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 27 日， ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计 政策变更无需董事会及股东大会进行审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(以下简称 "准则解释第 17 号")，该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023 年度董事会总体工作情况 2023 年全年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，历次董事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 董事会会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议，决议事项如下： 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明（2024)审字第 70024886_R01号的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务 状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 公司 2023 年度财务决算情况如下: 一、主要财务数据和指标 （单位: 元） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403,396,603.64 | 444,959,530.46 | -9.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -91,738,136.23 | 37,683,919.74 | -343.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -87,864,440.98 | 57,134,914.48 | -253.78% | | ...