融资与担保 - 2025年度拟申请不超过10亿元融资额度，关联方提供不超过10亿元担保[23] - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[35] 关联交易 - 2025年与河南得新实业有限公司预计发生不超过500万元日常关联交易[26] - 2025年与河南坤尔润建筑工程有限公司预计发生不超过1000万元日常关联交易[27] 津贴与议案 - 拟确定2025年度监事津贴为每人4.8万元/年（税前）[31] - 多项议案表决同意票均为3票，反对票和弃权票为0票[3][6][10][12][16][21][24][28][30][36][39] - 多项议案需提交股东大会审议[4][13][17][22][25][33][37] 其他事项 - 2024年度不进行利润分配[19] - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票[38]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司建立较完善合理内控体系，重大方面得到有效控制[1] - 报告客观真实准确反映内控情况[1] - 监事会签字页日期为2025年4月23日[3]

融资与担保 - 公司2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元新增融资额度，控股股东等拟提供不超过10亿元担保[24] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] 关联交易 - 公司2025年预计与河南得新实业有限公司发生不超过500万元日常关联交易，与河南坤尔润建筑工程有限公司发生不超过1000万元日常关联交易[26] 薪酬相关 - 拟确定2025年度董事津贴均为每人9.6万元/年（税前）[32] 会议情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年4月23日举行，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票均为5票，反对票和弃权票为0票[3][7] - 《关于公司2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》表决同意票4票，关联董事陈功海回避表决[25] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票4票，关联董事陈功海回避表决[26] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意票3票，关联董事陈功海、韩旭回避表决[35] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[37] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》表决同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避表决[42] - 《关于调整公司组织架构的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[44] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[48] - 《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[51] 利润分配与股票归属 - 公司2024年度不进行利润分配，该议案尚需提交股东大会审议[21] - 23名激励对象因个人原因离职，40.4250万股限制性股票不得归属[40] - 2024年年度业绩未达目标，124名激励对象第二个归属期82.5750万股限制性股票不得归属[40] - 本次合计作废限制性股票数量为123万股[41]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润-282,209,096.60元，母公司净利润-90,244,682.62元[5] - 2024年营业收入452,056,295.04元，上年度483,421,633.17元[7] - 最近三个会计年度平均净利润-112,063,388.94元[7] 分红情况 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[3][6] - 2024年现金分红0元，上年度0元，上上年度3,850,427.26元[7] 研发投入 - 2024年研发投入5,778,574.01元，上年度5,967,148.81元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例1.23%[7]

限制性股票授予 - 2023年6月12日为首次授予日，向157名激励对象授予260.32万股第二类限制性股票[4] 限制性股票作废 - 2024年4月24日同意作废137.32万股，含10名对象14.32万股、业绩不达标123万股[5] - 2025年4月23日同意作废123万股，含23名对象40.4250万股、业绩不达标82.5750万股[5] 作废事项说明 - 本次合计作废123万股，经董事会审议，无需股东大会审议[9] - 作废不影响财务和经营成果，程序合规无损害[10][11][13]

股票发行融资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行对象与定价 - 发行对象不超35名，均现金认购[3][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] 转让限制与有效期 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度大会召开[7] 其他要点 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入45,205.63万元，上年度48,342.16万元[5] - 2024年度营业收入扣除项目合计233.06万元，占比0.52%，上年度65.55万元，占比0.14%[5] - 2024年度营业收入扣除后金额44,972.57万元，上年度48,276.61万元[5] 审计与批准 - 安永华明于2025年4月24日出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度营业收入扣除情况表于2025年4月24日获董事会批准[7]

度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券"、"保荐机构")作为河南百川 畅银环保能源股份有限公司(以下简称"百川畅银"或"公司")持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号一保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定 要求，对百川畅银 2025 年度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易事项进 行了核查，并发表核查意见如下: 一、基本情况 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模 的需求，给公司和股东创造更多价值，公司及其全资、控股子公司 2025 年度拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的新增融资额度，融资方式包 括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、 外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自 2024 年度股 东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。融资额度及期限最终以各 家合作银行或金融机构实际审批为准，具体 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南百川畅银 环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定要求，对百川畅 银 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 3.存款余额人民币 28,704,223.06 元不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币 80,000,000.00 元。 经中国证监会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司向不特定对象 发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00元，扣除相关 ...