河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡涛） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡涛，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士毕业于中国 科学院研究生院/中国科学院生态环境研究中心生态经济学专业。中国碳中和 50 人论坛成员，联合国责任管理教育原则（PRME）中国学术委员会成员，生态环 境部政策研究中心顾问。曾担任环保部 WTO 贸易与环境专家组组长，中国环境 与发展国际合作委员会核心专家组成员。1998 年 7 月至今兼任北 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱友干） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师；2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 10 月任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司 董事；2019 年 12 ...

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、3次股东大会[5] - 审计、薪酬、提名委员会分别召开5、1、1次会议[7] - 召开2次独立董事专门会议[8] 人事变动 - 2024年4月聘任陈功海为总经理[20] - 原总经理张锋因个人原因辞职[20] 财务相关 - 2024年编制披露多份财务报告[16] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[17] 股权处理 - 2024年4月作废137.32万股限制性股票[19]

董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事朱友干、谢瀚鹏的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事朱友干、谢瀚鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入107,781,621.35元，较上年同期调整后减少7.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,675,314.99元，较上年同期调整后增长44.24%[5] - 本期营业总收入1.08亿元，较上期1.16亿元下降7.19%[17] - 本期营业总成本1.19亿元，较上期1.31亿元下降9.44%[17] - 本期营业利润亏损1273.01万元，较上期亏损2815.23万元减亏54.78%[18] - 本期利润总额亏损1284.53万元，较上期亏损2883.65万元减亏55.45%[18] - 本期净利润亏损1339.98万元，较上期亏损2519.15万元减亏46.80%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1167.53万元，较上期亏损2093.96万元减亏44.24%[18] - 少数股东损益本期亏损172.45万元，较上期亏损425.20万元减亏59.44%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,157,855,445.95元，较上年度末调整后减少1.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,270,030,116.02元，较上年度末调整后减少1.07%[5] - 公司期末资产总计21.58亿元，较期初21.94亿元下降1.65%[13][14][15] - 期末流动资产合计9.19亿元，较期初9.42亿元下降2.46%；非流动资产合计12.39亿元，较期初12.52亿元下降1.05%[13][14] - 期末负债合计8.96亿元，较期初9.16亿元下降2.23%；所有者权益合计12.62亿元，较期初12.78亿元下降1.29%[14][15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,295,869.67元，较上年同期调整后增长1,046.82%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为108,448,471.16元，上期为106,055,075.46元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,295,869.67元，上期为-2,777,297.31元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15,986,784.95元，上期为-40,454,656.97元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-37,041,120.60元，上期为8,901,288.78元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-29,361,601.50元，上期为-34,823,538.07元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为55,031,549.44元，上期为192,212,290.08元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,669,947.94元，上期为157,388,752.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-555,581.39元[7] - 外币财务报表折算差额本期为-2,094,566.43元，上期为-971,490.90元[19] - 综合收益总额本期为-15,765,005.64元，上期为-26,132,623.12元[19] - 基本每股收益本期为-0.07，上期为-0.1305[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海百川畅银实业有限公司持股比例35.05%，持股数量56,226,000股，质押33,398,970股[8] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持股比例4.12%，持股数量6,615,638股[8] - 公司实际控制人为陈功海、李娜，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[10]

担保信息 - 公司为揭阳百畅2400万元售后回租融资租赁业务提供担保[2] - 融资租赁期限3年，担保期限至债务履行期满后三年[2][3] 担保方式 - 公司提供不可撤销连带责任保证并以揭阳百畅100%股权质押[3] - 揭阳百畅以项目经营收益权及应收账款质押[3] 会议情况 - 2025年4月18日董事会同意担保，5人全票通过[2][4]

融资与担保 - 揭阳百畅融资2400万元，期限3年[3] - 公司为业务提供连带责任与股权质押担保[3] 业绩数据 - 2023年营收2595.34万元，净利润827.29万元[6][8] - 2024年1 - 9月营收1921.85万元，净利润1079.48万元[8] 担保情况 - 担保事项经董事会通过，无需股东大会审议[3] - 累计担保余额14569万元，占净资产9.15%[12] - 无逾期、诉讼及败诉担责情形[12]

财务数据 - 2023年末总资产22.86亿、负债6.83亿等[8] - 2024年9月末总资产24.38亿、负债9.29亿等[8] - 公司注册资本1.6043475亿元[6] 授信担保 - 向民生银行新乡分行申请8000万授信，期限12个月[4][9] - 控股股东提供连带责任保证担保[4][9] - 子公司及分公司提供电费应收账款质押担保[4][9] 担保情况 - 累计担保余额1.2169亿，占净资产7.65%[12] - 担保事项审批通过，不构成对外担保[11][12] - 担保合同未签署，以最终为准[9]

可转债信息 - 百畅转债转股期为2023年8月28日至2029年2月21日，最新转股价格20.40元/股[3] - 2023年2月22日发行420.00万张，总额42,000.00万元，3月17日在深交所挂牌[3][5] - 初始转股价格28.32元/股，经多次调整至20.40元/股[7][9] 转股情况 - 2025年第一季度，50张（5,000元）转成245股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余4,199,783张，金额419,978,300元[3] 股份变动 - 2025年第一季度前总股本160,435,191股，变动后为160,435,436股[11] - 2025年第一季度股份变动245股[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年3月25日现场举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举蒋萌为第四届监事会主席[1] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]