业绩相关 - 替韦立马原料药累计销售收入45,000元，布林西多福韦原料药累计销售收入232,000元，对经营影响小[9,11] 产品研发 - 替韦立马原料药于2023年9月19日提交美国FDA登记，12月26日在国家药监局登记备案，未获批上市[9] - 2023年12月公司完成替韦立马注射液小试验收和放大批生产，未进行工艺验证和临床试验[9] - 布林西多福韦原料药完成小试工艺开发和中试规模生产，未完成放大批生产和工艺验证[10,11] 专利情况 - 替韦立马化合物适应症专利预计2031年9月到期，布林西多福韦原料晶型和适应症专利预计2034年10月到期，到期前无法商业化销售[3,10] 合规风险 - 2024年7月5日公司披露前期会计差错更正等公告，7月7日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[3,12] - 若经行政处罚认定触及重大违法强制退市情形，公司股票存在被强制退市风险[5,12] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告[13] - 公司2023年度审计保留意见涉及差错更正依据及与德赛康等七家公司交易情况[13,14] 股价波动 - 公司股票于2024年8月16日、19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[6] - 公司股价短期波动幅度大，偏离同行业和创业板指数增长幅度[18] 其他信息 - 公司拟于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[17] - 截至公告披露日公司及子公司经营等未发生重大变化，未发现未公开重大信息等[15]

合规情况 - 2024年7月7日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[2][4][6] - 调查尚在进行，未收到结论性意见或决定[5] - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票存在被强制退市风险[3][7] 财务情况 - 2024年7月5日公司披露前期会计差错更正及追溯调整等公告[2][6] - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告[7] - 无法确认前期差错更正及关联交易情况[7][8]

会议安排 - 2024年6月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[2] - 2024年8月23日下午14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2][19] - 会议股权登记日为2024年8月16日[5] 投票规则 - 议案10.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过，其余普通表决需二分之一以上[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月23日多个时段[18] 其他事项 - 登记时间为2024年8月22日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[9] - 股东投票代码为350630，投票简称为普利投票[17] - 临时提案需会议召开十天前提交[12]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 2024 年 5 月 8 日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2024-044）。根据《立案告知书》（证监立案字 2024029001 号）的内容，因公司未在法定期限内披露 2023 年年度报告，涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 7 月 5 日，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月1日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 资金使用 - 同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

资金募集 - 发行可转债850万张，募集8.5亿元，净额8.3786134905亿元[2][5] - 截至2024年6月30日，可转债可使用资金19985.43万元（含利息）[5] 资金使用 - 拟用不超10000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][8][9] - 2024年1月曾用10000万元补流，6月提前归还[6] 项目投资 - 普利国际高端生产线扩建项目总投资100076.02万元，募资投入83786.13万元[5] 费用节约 - 补流预计节约财务费用335万元/年[8] 审批情况 - 董事会、监事会通过补流议案，保荐机构无异议[2][9][11]

授信额度 - 公司2024年度拟申请不超38亿元综合授信额度[2] - 截至公告披露日已使用21.8534亿元[3] 抵押物 - 公司提供抵、质押金额16.7874亿元抵押物[3] - 含固定资产及无形资产等抵押[5] 抵押目的及影响 - 补充资产抵押为融资增信[6] - 新增事项风险可控，不影响经营[6]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金8.5亿元，净额8.3786134905亿元[1][4] 项目投资 - 普利国际高端生产线扩建项目总投资10.007602亿元，募资投入8.378613亿元[4] 资金使用 - 2024年1月用1亿闲置募资补流，6月提前归还[5] - 拟用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[6][8][9] 费用节约 - 按3.35%测算预计节约财务费用335万元/年[8] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意使用闲置募资补流[9][11]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年8月1日召开，7位董事全部出席[2] 资金使用 - 董事会同意公司用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[4]

财务数据 - 2024年3月总资产65.99亿元，归母所有者权益29.73亿元，总债务28.33亿元[10] - 2024年一季度营业收入3.06亿元，净利润0.67亿元[10] - 2023年净债务/EBITDA为5.94，总债务/总资本为46.04%，销售毛利率为73.05%[10] - 2024年3月销售毛利率为75.77%[10] - 2023年末总资产14.33亿元，营业收入7.99亿元，净利润0.25亿元[17] - 2023年研发费用和销售费用分别同比增长1.76%和31.17%，期间费用率达71.42%[15] - 2024年3月末短期债务占比达48.82%[15] - 2023年产权比率为116.32%[71] - 2023年应收账款账龄一年以上占比33.36%，当期计提坏账0.94亿元[74] - 2023年存货规模增长，当期计提存货跌价准备528.11万元[74][75] - 2022 - 2024年3月经营活动现金流净额分别为2.28亿元、1.13亿元、 - 1.12亿元[92] - 2022 - 2024年3月FFO分别为1.82亿元、0.28亿元、0.24亿元[92] - 2022 - 2024年3月资产负债率分别为58.07%、53.77%、54.94%[92] - 2023年EBITDA利润率为24.45%，总资产回报率为2.08%，净债务/EBITDA为5.94[106] - 2023年EBITDA利息保障倍数为2.64，FFO/净债务为1.50%，经营活动现金流净额/净债务为5.95%[106] - 2024年3月速动比率为1.08，现金短期债务比为0.37[106] 产品与研发 - 2023年以来公司新增过评品种31个，截至2024年4月末，通过/视同通过一致性评价品种有49个[13] - 2023年公司新增产品批文号110个，截至年末已取得产品批准文号344个[47] - 2023年公司研发投入5.74亿元，研发投入占营业收入比例43.97%，资本化研发支出占比达53.33%[48][50] - 2023年研发人员数量516人，占比32.97%，较2022年有所下降[50] 市场与销售 - 2023年公司药品制剂销售占比提升至94.56%，销售收入保持小幅增长[43] - 2023年心血管类、抗过敏药物收入及占比均下降[44] - 2023年集采中标品种销售单价降幅超70%，未来药品降价销售趋势将扩大[50] - 2023年纳入集采药品金额2.12亿元，占比16.88%，毛利率80.13%；未纳入集采药品金额10.44亿元，占比83.12%，毛利率71.68%[57] - 2023年华东区域销售占比为33.44%，海外制剂销售收入为1.52亿元，同比增长27.73%[57] - 2023年前五大客户销售占比为43.14%，客户集中度有所上升[59] 生产与运营 - 2023年海口生产基地新增4条注射剂生产线，整体产能利用率在75%左右；杭州生产基地产能利用率在70%左右[60] - 安庆生产基地设计年产能为360吨，目前产能利用率约为30%[61] - 2023年生产人员增至648人，较上年增长21.58%[61] - 2023年原料采购金额2.56亿元，占比49.05%；辅料及其他材料2.14亿元，占比40.90%；包装材料0.52亿元，占比10.05%[65] - 2023年前五大供应商采购总额2.19亿元，占采购总额比例为43.48%，2022年为1.70亿元，占比24.17%[66] 信用与评级 - 公司主体信用等级和“普利转债”信用等级从AA下调至A，移出观察名单，评级展望调整为稳定[8][9] - 普利转债发行规模8.50亿元，债券余额5.31亿元，到期日期为2027年2月9日[20] 违规与整改 - 公司因未按时披露年报拟被罚款100万元，且因会计差错更正等涉嫌信息披露违法违规被立案调查[15] - 公司将延期至2024年8月31日前完成会计差错更正后的专项鉴证或审计报告披露工作[70] - 2024年7月8日，中国证监会拟对公司责令改正，给予警告，并处以100万元罚款[97]