财务数据关键指标变化 - 资产类 - 应收票据本报告期末为4,238,286.59元，上年度期末为427,000.00元，增减变动额为3,811,286.59元，增减变动率为892.57%[9] - 交易性金融资产本报告期末为5,000,000.00元，上年度期末为0，增减变动额为5,000,000.00元[9] - 存货本报告期末为405,475.81元，上年度期末为296,840.85元，增减变动额为108,634.96元，增减变动率为36.60%[9] - 在建工程本报告期末为2,189,295.98元，上年度期末为30,238.28元，增减变动额为2,159,057.70元，增减变动率为7140.15%[9] - 货币资金期末余额为122,596,186.65元，期初余额为142,243,410.45元[18] - 应收账款期末余额为152,682,620.16元，期初余额为134,177,078.45元[18] - 其他应收款期末余额为38,160,947.65元，期初余额为32,059,749.55元[18] - 本报告期末总资产1,275,679,872.10元，上年度末1,243,900,445.90元，同比增长2.55%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末425,260,608.72元，上年度末424,735,417.78元，同比增长0.12%[26] - 长期借款本报告期末为123,684,595.05元，较上年度期末增加37,651,350.71元，增幅43.76%[29] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,045名[12] - 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为10.29%，持股数量为14,031,261股[12] - 吴君晔持股比例为9.37%，持股数量为12,778,864股[12] - 截至2024年3月31日，增持主体合计增持公司股份226,800股，占公司总股本的0.17%，合计增持金额为178.93万元[34] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入162,237,489.94元，上年同期130,988,151.85元，同比增长23.86%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期525,190.94元，上年同期10,517,071.90元，同比下降95.01%[26] - 基本每股收益本报告期0.0039元/股，上年同期0.0771元/股，同比下降94.94%[26] - 加权平均净资产收益率本报告期0.12%，上年同期2.14%，同比下降2.02%[26] - 非流动性资产处置损益 - 13,077.14元，主要系本期处置固定资产所致[26] - 计入当期损益的政府补助165,468.33元，主要系收到研发费用专项补贴等[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 372,664.91元，主要系日常经营产生的营业外支出[26] - 投资收益本报告期为258,964.76元，较上年同期增加958,942.15元，增幅137.00%[29] - 信用减值损失本报告期为 - 1,130,667.31元，较上年同期减少82,206,359.52元，减幅101.39%[29] - 2024年第一季度营业总收入为162,237,489.94元，上期为130,988,151.85元[40] - 2024年第一季度营业总成本为168,257,201.66元，上期为141,234,201.59元[40] - 管理费用为22,408,979.40元，上年同期为22,319,685.46元；研发费用为13,404,087.32元，上年同期为10,317,495.40元；财务费用为3,544,419.69元，上年同期为3,532,905.84元[56] - 投资收益为258,964.76元，上年同期为 - 699,977.39元；信用减值损失为 - 1,130,667.31元，上年同期为81,075,692.21元；资产减值损失为7,140,727.39元，上年同期为 - 56,786,521.09元[56] - 营业利润为683,511.94元，上年同期为13,715,537.12元；利润总额为257,070.03元，上年同期为13,706,958.60元；净利润为2,072,172.57元，上年同期为12,153,190.24元[56] - 归属于母公司所有者的净利润为525,190.94元，上年同期为10,517,071.90元；少数股东损益为1,546,981.63元，上年同期为1,636,118.34元[56] - 综合收益总额本期为2,072,172.57元，上期为12,153,190.24元[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为525,190.94元，上期为10,517,071.90元[57] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为1,546,981.63元，上期为1,636,118.34元[57] - 基本每股收益本期为0.0039，上期为0.0771[57] - 稀释每股收益本期为0.0039，上期为0.0771[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 28,231,963.45元，上年同期 - 29,942,874.89元，同比增长5.71%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 28,231,963.45元，较上年同期增加1,710,911.44元，增幅5.71%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 8,619,930.13元，较上年同期增加3,191,714.99元，增幅27.02%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为18,909,472.54元，较上年同期增加26,034,065.80元，增幅365.41%[31] - 经营活动现金流出小计为189,008,514.97元，上年同期为172,584,010.00元；经营活动产生的现金流量净额为 - 28,231,963.45元，上年同期为 - 29,942,874.89元[45] - 投资活动现金流入小计为9,106,578.23元；投资活动现金流出小计为17,726,508.36元，上年同期为11,811,645.12元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8,619,930.13元，上年同期为 - 11,811,645.12元[45] - 筹资活动现金流入小计为73,205,694.24元，上年同期为47,366,174.14元；筹资活动现金流出小计为54,296,221.70元，上年同期为54,490,767.40元；筹资活动产生的现金流量净额为18,909,472.54元，上年同期为 - 7,124,593.26元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17,942,421.04元，上年同期为 - 48,879,113.27元；期初现金及现金等价物余额为130,610,882.23元，上年同期为131,601,593.76元；期末现金及现金等价物余额为112,668,461.19元，上年同期为82,722,480.49元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为156,510,382.30元，上期为131,462,372.00元[57] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,266,169.22元，上期为11,178,763.11元[57] - 经营活动现金流入小计本期为160,776,551.52元，上期为142,641,135.11元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为49,073,095.07元，上期为33,167,961.52元[57] 公司决策事项 - 公司于2024年3月29日决定终止向特定对象发行股票事项，并于4月2日收到深交所终止审核决定[36] - 2023年5月31日召开第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十二次会议，9月8日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案等相关议案[49] - 2023年12月7日收到深交所上市审核中心审核问询函，12月27日提交回复报告及其他相关文件[50] 报告基本信息 - 报告为中达安股份有限公司2024年第一季度报告[58]

会议情况 - 中达安第四届监事会第二十五次会议于2024年7月22日现场召开[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人，无委托出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》[4] - 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[6] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

关联交易金额 - 2024年度原关联交易总金额不超2.1亿元[2] - 预计增加关联交易总金额不超4010万元[3] - 新增与历城发展关联交易总金额不超1.3亿元[3] 已发生金额 - 截至2024年6月30日，与历城控股已发生金额630.83万元[6] - 2023年与历城控股接受服务发生金额1102.59万元[6] 财务数据 - 2023年历城发展营收5.56亿元，净利润0.62亿元[7] - 2023年历城控股营收33.29亿元，净利润1.70亿元[8] 其他 - 新增关联交易需股东大会批准，有效期至2024年年度股东大会[3] - 独立董事和监事会认为关联交易定价公允，无不利影响[13][14]

财务与交易 - 为控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司提供不超6000万元综合授信担保，期限一年[6] - 全资子公司中达安新能源拟1071元收购帝森新能源51%股权，承担5100万元出资义务[9] - 增加2亿元综合授信额度，增加后可申请不超11亿元[11] - 预计增加与济南历城控股集团及其控制主体日常关联交易不超4010万元，与山东历城城市发展集团及其控制主体不超13000万元[12] 会议与议案 - 应参加会议董事9人，3人现场、5人通讯出席[3] - 《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 其他安排 - 2024年8月8日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[13]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30； 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月，历控产投营业收入0.13万元，营业利润 - 1633.08万元，净利润 - 1634.05万元[13] - 2023年度，历控产投营业收入12889.49万元，营业利润8268.72万元，净利润6308.00万元[13] - 2024年1 - 5月营业利润 -0.31万元，净利润 -0.33万元；2023年度营业收入1.46万元，营业利润1.35万元，净利润1.35万元[18] 市场扩张和并购 - 中达安新能源拟1071元收购帝森新能源51%股权，预计带来5100万元出资义务[2] - 本次股权转让前，历控产投持有帝森新能源51%股权，帝森克罗德持有49%股权[16] - 本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源51%股权，帝森克罗德持有49%股权[16] 未来展望 - 本次收购有利于公司产业多元化，所需资金为自有资金，不影响公司财务及经营状况[35] 新产品和新技术研发 - 帝森新能源于2024年2月取得山东省泰安市新泰市羊流镇50MW新能源集中式光伏发电项目备案证明[20] 其他新策略 - 协议生效及付款需满足9项先决条件，生效后5个工作日内支付1071元股权转让款[25][26] - 协议生效且收款后5个工作日内办理股权交割及变更登记，乙方自交割日起拥有股权相关权益[27][28]

公司基本信息 - 公司股票代码为300635，股票简称为中达安[1] - 公司注册地址为广州市沙太南路668号之二901-903房，办公地址为广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼[6] - 公司网址为http://www.sino-daan.com/，电子信箱为dadb@sino-daan.com[7] - 公司董事会秘书为张龙，联系地址为广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼，电话为020-31525672[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为705,353,969.88元，较2022年增长19.50%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,156,384.44元，较2022年增长102.31%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,215,162.80元，较2022年增长105.55%[8] - 公司2023年末资产总额为1,243,436,523.23元，较2022年末增长5.68%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为424,424,589.60元，较2022年末减少15.53%[9] 公司业务情况 - 公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理咨询服务业务[21] - 公司主营业务包括工程监理业务、工程咨询业务、智慧工程管理和软件研发业务[22] - 公司自主研发了智慧工地项目管理产品，提升工地管理智能化水平[24] 公司发展战略 - 公司致力于通过创新的人才激励策略，加速汇聚并培养行业精英，以扩大品牌影响力[25] - 公司秉持“创新、进取、开放、务实”的价值理念，致力于建立世界领先的工程智慧管理领域的中国标准和中国方案[27] - 公司将推进数字化建设，提供更高效、专业、便捷的服务[68] 公司内部管理 - 公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[81] - 公司报告期末在职员工数量合计为3,243人，其中生产人员占比最高，达到2,547人[131] - 公司致力于建立与市场同步且具有竞争力的薪酬体系，以确保薪酬政策能反映岗位的市场价值和员工的专业能力和贡献[132] 公司风险管理 - 公司高新技术企业资格到期，需加大研发投入，争取通过高新技术企业认定复审[74] - 公司需加强产品市场验证，提供高质量支撑服务，以维护客户关系和品牌声誉[73] - 公司加强成本管理，持续降低成本，提高管理效率，实现降本增效[69]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长张 萌递交的书面辞职报告，张萌因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、 董事长职务、同时一并辞去战略委员会主任委员职务，张萌原定任期为 2023 年 2 月 3 日至 2024 年 11 月 5 日止。辞职后张萌将不再担任公司任何职务。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-046 中达安股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张萌的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序, 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 由副董事长陈天宝代行董事长职责，直至新任董事长经法定程序选举产生。 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 截至本公告披露日，张萌未 ...

授信额度 - 2024年4月26日和5月24日审议通过不超9亿元综合授信额度[2] - 2024年7月22日拟增加2亿元综合授信额度[1][3] - 增加后可申请综合授信额度不超11亿元[4] 授信用途 - 原和新增授信额度均用于办理流动资金贷款等业务[2][3] 审批流程 - 增加综合授信额度需提交股东大会审议[1] - 董事会提请授权法定代表人在额度内签署协议[3] 其他 - 授信起始、期限及额度以银行审批为准，额度可循环使用[4] - 备查文件含第四届董事会第三十次会议决议[5]

业绩数据更正 - 2022年度坏账准备多计提322.32万元，2023年度少计提267.74万元[3] - 2022年净利润少计183.56万元占比1.02%，2023年多计152.48万元占比36.69%[4] - 2022 - 2024Q1应收账款、利润总额更正后有不同数值及影响比例[5][7][8][10] 未来策略 - 公司将加强财务监督检查和人员培训，提高信息披露质量[16]