权益分派方案 - 2023年以总股本136,322,000股为基数，每10股派现金红利0.1元，合计1,363,220元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为6月28日[4] - 业务申请期为2024年6月20日至27日[7] 其他信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话020 - 31525672[8] - 备查文件含2023年年度股东大会等决议[9]

ESG表现与改进策略 - 公司ESG整体表现与行业最佳实践有一定差距，华证最新季度评分为CCC级 [2] - 公司重视环境保护、社会责任和公司治理，未来将持续优化ESG相关工作，提高信息披露质量 [2] 投资者关系与沟通机制 - 公司通过投资者热线电话、电子邮箱、深交所互动易平台等方式与投资者保持日常沟通 [3] - 定期通过业绩说明会、股东大会问答环节汇报公司经营情况和财务数据 [3] 利润分配与分红计划 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利1,363,220元，占2023年度净利润的32.80% [3] - 公司将积极响应国家政策，与股东、员工共享企业发展红利 [3] 业务发展与市场布局 - 公司水利监理业务涵盖水利工程施工监理、机电及金属结构制造监理、水土保持工程施工监理等 [4] - 2019年横向并购广东顺水，拓展水利领域版图，广东顺水具备多项甲级资质 [4] - 公司参与醴陵市水系连通及水美乡村建设项目、庐山市高标准农田建设项目等乡村振兴项目 [4] - 公司通过内生外延方式加速产业布局，组建北方区域总部，参股燕山玉龙公司，新开设黄埔、东莞、内蒙古等分公司 [4] 公司治理与战略发展 - 公司秉承"资源互补，共同发展"理念，推动南北业务协同，构建工程咨询全链条服务体系 [4] - 收购中达安设计（原"同信同和"），丰富服务范围，提升工程咨询全链条服务能力 [4]

暨增持时间过半的公告 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、 张鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员拟计划增 持公司股份的公告》（公告编号：2024-012），基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心， 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、张 鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武（以下统称"增持主 体"），拟自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式增持公司股份，拟增持总金额不超过人民币 720 万元（含），不低于人民 币 360 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波 动 ...

市场扩张和并购 - 公司于2023年6月26日收购中达安设计100%股权，交易对价8216.69万元[3] 业绩总结 - 中达安设计2023年度净利润为2039.63万元[7] 未来展望 - 若2023年内完成股权交割，业绩承诺和补偿期为2023 - 2025年度[4] - 历城控股承诺中达安设计三年实际净利润总额不低于4108.35万元[5]

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 3-00146 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 3-00146 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东中达安设计咨询有限公司（以下简称"中达安设计"）2023 年12月 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为162,237,489.94元，同比增长23.86%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为162,237,489.94元，同比增长23.85%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为475,021.24元，同比下降95.48%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1,997,292.43元，同比增长64.34%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为475,021.24元，同比增长44.76%[16] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0035元，同比增长44.76%[17] 资产 - 总资产为1,275,141,069.29元，同比增长2.55%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为878,121,374.49元，同比增长3.46%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为397,019,694.80元，同比增长0.60%[14] - 公司2024年第一季度资产总计为1,275,141,069.29元，同比增长2.55%[15] 负债 - 公司2024年第一季度流动负债合计为673,986,817.92元，同比下降1.34%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为147,837,658.87元，同比增长35.67%[14] 所有者权益 - 公司2024年第一季度所有者权益合计为453,316,592.50元，同比增长0.44%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,231,963.45元，同比改善5.71%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,619,930.13元，同比改善27.02%，主要系支付股权投资款减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,231,963.45元，较上期减少-29,942,874.89元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,619,930.13元，较上期减少-11,811,645.12元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,909,472.54元，较上期减少-7,124,593.26元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-17,942,421.04元，较上期减少-48,879,113.27元[19] - 期末现金及现金等价物余额为112,668,461.19元，较上期减少82,722,480.49元[19] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,045股[9] - 济南历控帝森股权投资合伙企业持股14,031,261股，占比10.29%[9] - 吴君晔持股12,778,864股，占比9.37%，其中9,584,148股为有限售条件股份[9] - 新国融（广州）管理咨询合伙企业持股4,869,421股，占比3.57%[9] - 甘露持股4,456,200股，占比3.27%，其中3,342,150股为有限售条件股份[9] - 王胜持股3,615,336股，占比2.65%，其中2,711,502股为有限售条件股份，质押1,850,000股[9] - 陆酉教持股2,697,854股，占比1.98%[9] - 陈志雄持股2,084,778股，占比1.53%[9] - 赵瑞军持股1,410,100股，占比1.03%[9] - 方智高持股1,014,000股，占比0.74%[9] 财务指标变动原因 - 应收票据为4,238,286.59元，同比增长892.57%，主要系收到承兑汇票增加[8] - 交易性金融资产为5,000,000.00元，主要系子公司购买结构性存款[8] - 存货为405,475.81元，同比增长36.60%，主要系库存商品增加[8] - 在建工程为2,189,295.98元，同比增长7140.15%，主要系支付工程建设服务费[8] - 长期借款为123,684,595.05元，同比增长43.76%，主要系部分合作银行贷款期限调整为1年以上[8]

会议召开情况 - 2023年召开14次董事会、8次股东大会[4] - 独立董事任职期间召开6次审计委员会会议[7] - 2023年度召开独立董事专门会议1次[9] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会13次，通讯参加1次，出席股东大会8次[6] - 独立董事召集并主持薪酬与考核委员会会议1次[7] - 独立董事参加提名委员会会议4次[7] 公司事项进展 - 2023年度按时编制并披露5份定期报告及内控评价报告[15] - 报告期内完成董事会改选、聘任高级管理人员等事项[16] - 公司续聘大信会计师事务所作为2023年度审计机构[19] 薪酬与方案 - 2023年度董事薪酬和高级管理人员薪酬与考核方案经审议通过[17] 其他情况 - 公司发生多项关联交易，遵循公平公正公允原则[13][14] - 报告期内不存在股权激励计划或员工持股计划[18] - 经审议通过会计估计变更议案，不追溯调整已披露财务数据[20]

关联交易金额 - 2024年度与历城控股及其控制主体日常关联交易总金额不超2.1亿元[3][4][5] - 2024年向关联人提供服务预计金额为1.8亿元，接受关联人服务预计金额为3000万元[5] 2023年关联交易实际发生额 - 向关联人提供服务实际发生额为1.345767亿元，预计金额为1.73亿元，差异率为 - 22.21%[6] - 接受关联人提供服务实际发生额为1102.59万元[7] 2023年部分公司全过程咨询情况 - 济南市历城区国有资产运营有限公司全过程咨询实际发生额2898.94万元，占比7.83%，与预计差异 - 23.71%[6] - 济南临港产业园开发有限公司全过程咨询实际发生额2076.44万元，占比5.61%，与预计差异 - 20.14%[6] 部分公司实际控制人及成立信息 - 济南和历置业开发有限公司实际控制人张盛华，出资额1000，成立于2022/5/16[9] - 济南历兴置业开发有限公司实际控制人张盛华，出资额1000，成立于2022/5/13[9] 部分公司2023年底财务数据 - 济南历城控股集团有限公司总资产5376130.81万元，净资产1403429.31万元，营收332933.15万元，净利润16974.18万元[13] - 济南历城控股产业投资集团有限公司总资产846055.78万元，净资产846055.78万元，营收13074.75万元，净利润8490.83万元[13] 关联交易相关评价 - 关联方具备一定履约能力[15] - 关联交易按市场价格和公平原则定价[16] 审批情况 - 独立董事认为关联交易符合公司需要，定价公允，同意提交会议审议[19] - 监事会认为关联交易基于业务实际，定价参照市场，同意该事项[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入70,535.40万元，上年度59,025.44万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目3,970.24万元，占比5.63%，上年度66.60万元，占比0.11%[9] - 2023年其他业务收入2.21万元，上年度66.60万元[9] - 2023年同一控制下子公司期初至合并日收入3,968.03万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额66,565.16万元，上年度58,958.84万元[9][10]

中达安股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项 工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司营业收入为 70,535.40 万元，较上年同期上升 19.50%；营业 利润为 669.03 万元，上年同期亏损 21,760.80 万元；利润总额为 546.01 万元， 上年同期亏损 21,848.44 万元；归属于上市公司股东净利润为 415.64 万元，上 年同期亏损 17,962.01 万元。 二、董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开15次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议， ...