会议信息 - 2025年7月24日15:30召开第一次债券持有人会议[4] - 会议地点为杭州余杭区正元智慧大厦A幢18层大会议室[5] 时间安排 - 债券登记日为2025年7月21日[5] - 持有人登记时间为7月22日9:00 - 17:00[7] - 投票表决时间为7月22日9:00至7月24日15:00前[9] 议案与表决 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[6] - 每100元债券有一票表决权[10] - 决议须超半数同意有效[10]

业绩总结 - 2024年末总资产999607.49万元，净资产312889.76万元，营收465431.41万元，净利润 - 122221.24万元[9] - 2025年3月末总资产932255.69万元，净资产305571.47万元，营收86666.74万元，净利润 - 3673.78万元[9] 关联交易 - 2025年预计日常关联交易不超6300万元，向广宇集团及其子公司预计销售200万元[3] - 本次新增向广宇集团及其子公司销售关联交易不超1000万元[4] - 截至披露日已发生金额0万元，上年实际发生114.52万元[8] 其他 - 广宇集团注册资本77414.4175万人民币[7] - 独立董事认为新增关联交易正常必要，不损害利益[13] - 保荐人认为新增关联交易符合发展需要，履行必要程序[14]

资金使用 - 公司用不超1.1亿元闲置募集资金补流，5000万至2026年3月31日，6000万不超12个月[4] - 公司将1.794亿元募集资金借款投入“高校运营与服务一体化平台项目”[6] 会议安排 - 2025年7月7日15:00召开第五届董事会第四次会议[3] - 2025年7月24日14:45召开2025年第二次临时股东大会[10] - 2025年7月24日15:30召开2025年第一次债券持有人会议[12] 议案表决 - 使用部分闲置募集资金补流议案表决同意票占比100%[5] - 变更部分募集资金用途议案表决同意票占比100%[6] - 增加2025年度日常关联交易预计议案表决同意票占比100%[9] 其他事项 - 公司拟开立募集资金专项账户并签四方监管协议[7] - 公司增加2025年度日常关联交易预计[9]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月24日召开[1] - 现场会议14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月21日[3] 会议相关 - 地点在浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层[3] - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案[4] 登记与投票 - 登记时间为7月22日9:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为“350645”，简称为“正元投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为7月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月24日9:15至15:00[16] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月9日[13]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易不超6300万元，向广宇集团及其子公司预计交易200万元[1] - 2025年预计新增向广宇集团及其子公司关联交易不超1000万元[2] - 新增预计为向广宇集团及其子公司销售产品，金额1000万元[10] 广宇集团业绩 - 2024年末总资产999607.49万元，净资产312889.76万元，营收465431.41万元，净利润 - 122221.24万元[7] - 2025年3月末总资产932255.69万元，净资产305571.47万元，营收86666.74万元，净利润 - 3673.78万元[7] 其他 - 独立董事同意新增2025年度日常关联交易提交董事会审议[13] - 保荐人同意新增2025年度日常关联交易事项[14]

业绩与资金 - 公司发行可转换公司债券募集资金净额34227.42万元[3] - 2024年运营与服务类业务收入达39967.07万元，占总营收比重33.45%[17] - 补充运营资金项目累计已投入募集资金10038.79万元[12] 项目资金投入 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目原计划投入24227.42万元，变更后拟投入6287.42万元[5][6] - 高校运营与服务一体化平台项目拟投入17940万元，占总筹资金额52.41%[6] - 空调项目投资总额14640万元，拟投入募集资金14040万元[30] - 热水项目投资总额5300万元，拟投入募集资金3900万元[31] 项目进展与时间 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目延期至2026年12月25日[13] - 高校运营与服务一体化平台项目建设期18个月[24] 用户数据 - 公司先后服务过100多所大专院校，累计服务学生超100万人[40] 未来展望 - 结合行业趋势开拓新产品和领域，保障销售增长[47] - 与政府部门保持沟通，应对政策风险[50] 风险与应对 - 面临技术、核心人员流失、经营管理等风险[43][44][51] - 建立制度和计划应对技术风险，加强培训等应对其他风险[43][52] 项目审议 - 2025年7月7日董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[8][56][57] - 议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[59]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年7月7日15:30召开[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 资金与议案 - 公司拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[7] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[8] 公告情况 - 相关公告于2025年7月9日在巨潮资讯网披露[5][7][8] - 公告日期为2025年7月9日[11]

募资情况 - 公司发行可转债募集资金净额为34227.42万元[1] - 截至2025年6月30日，两项目剩余拟投入募集资金合计22459.29万元[6] 资金使用 - 2023 - 2025年审议通过使用闲置募集资金现金管理，截至核查无操作[7][8][9][10] - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[11][13][14] - 拟使用不超1.1亿元闲置募集资金补充流动资金，节约财务费292.50万元[15][16] 审批情况 - 2025年7月董事会、监事会审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[17][18] - 保荐人认为使用资金补充流动资金符合规定，无异议[20]

可转债发行 - 发行规模35073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35073万元，净额34227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，初始转股价格32.85元/股[14] 募集资金使用 - 用于基础教育管理与服务一体化云平台项目24227.42万元和补充营运资金项目10000万元[11] - 截至2025年6月30日，累计投入12491.96万元，余额22459.29万元[41] 业绩数据 - 2024年运营与服务类业务收入较上年增加6752.81万元，达39967.07万元[48] - 2024年运营与服务类业务占总营收比重同比增加6.33%，达33.45%[48] 用户数据 - 先后服务过100多所大专院校，累计服务学生超100万人[68] 未来展望 - 高校运营与服务一体化平台项目建设期18个月，总投资19940万元，拟使用募集资金17940万元[55][56][57][58] - 拟向控股子公司尼普顿提供不超17940万元借款用于项目，年利率8%[80] 新产品和新技术研发 - 运用物联技术打造多个管理系统，形成一体化运维体系[66] - 开发多种智慧服务并设计配套后台管理系统[67] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建立高效产品、技术开发制度应对技术风险[71] - 建立激励政策和保密制度应对核心人员流失风险[73] - 加强新产品开拓和优化客户结构应对市场竞争风险[75] - 与政府部门沟通并加强政策监管应对政策风险[76] - 加强管理人员培训并构架知识管理体系应对管理风险[77] - 2025年7月7日董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[81][83][84]

资金使用 - 2024年7月9日审议通过用不超1.8亿闲置募集资金补流议案[2] - 3000万使用期限至2024年12月31日前，1.5亿不超12个月[2] - 公司实际使用1.8亿募集资金补流[3] 资金归还 - 2024年12月25日归还3000万至专用账户[5] - 截至2025年7月4日归还1.5亿至专用账户[5]