中信建投证券股份有限公司关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对科蓝软件关联交易事项进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易 （一）关联交易基本情况 根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"） 2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年公司拟向银行及非银行等机构申请 授信不超过 15 亿元人民币。 为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的 发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担 保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情 况与银行及非银行等 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体董事遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京科蓝软件系统股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，贯彻落实股东大会的各项决 议，认真履行职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，以公司及股东最大利益为 出发点，充分发挥各自领域的专业优势，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内董事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、 决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定 行使职权的情形。具体情况如下： | 序号 | 届次 | | | | 时间 | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了逐步完善北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，确保公司经营管理合 法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，根据中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《企业内部控制 基本规范》等法律法规以及公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司内控体系建设截止到 2023 年 12 月 31 日的内 部控制执行情况进行了总结评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 4、上述担保额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司 可能根据各相关公司的实际经营情况或项目建设情况，在担保总额度不超过人民 币 50,000 万元（含 50,000 万元）的范围内、在符合相关规定的情况下对担保额 度在各相关子公司之间进行调剂使用。 5、本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实 施。 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经审慎核查，就科蓝软件 2024 年度为子 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会 6 次，本人均亲自出席会 议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董 事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论 并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2023 年度本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。 2、出席董事会专门委员会会议情况 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主 席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事 ...

| 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-031 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系 统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理王安京先生在会议上作了《2023 年度总经理工作报告》，董事会 认为：总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年管 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司为子公司提供担保情况概述 2024 年 4 月 23 日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担 保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，公司为部分子公司向 银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资 事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的担保额度。具体情况如 下： 1、公司拟为子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元） 的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述额度内，实际 担保金额 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-037 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 49,958,489.79 | | 其他应收款坏账损失 | 5,267,893.80 | | 二、资产减值损失 | | | 其中：商誉减值损失 | 34,068,006.11 | | 存货跌价损失 | 15,490,112.34 | | 合同资产减值损失 | 164,678.85 | ...