北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京 科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作由委员选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于控股股东为公司申请综合授信提供担保 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"） 2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年公司拟向银行及非银行等机构申请 授信不超过 15 亿元人民币。 为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发 展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担保， 担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与 银行及非银行等机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，体现了控股 股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩 产生不利影响。 本次控股股东王安京先生为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已 经公司第三届董事会 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券或 者向特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司、公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司、公司控制的其他企业应遵守本办法的各项规定。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目。 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011236 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于营业收入扣除事项的 北京科蓝软件系统股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011236号 北京科蓝软件系统股份有限公司： 我们接受委托，对北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科 蓝软件公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 结合实际情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行修改， 本事项已经过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况如下（修订 处用加粗表示）： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 46,217.8442 | 万元。 | 万元。 46,218.7116 | | | | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | | 条件。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 公司的股份总数为 第二十条 | | 46,217.8442 | 万股，均为普通股。 | 46,218.7116 万股，均为普通股。 | | 第三十七条 | 公司股东承担下列 | 第三十八条 公司股东承担下列 | | 义务： | | 义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章 | | （一）遵守法律、 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股 东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）1 ...

2023 年度财务决算报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司 2023 年度财务报表的 审计，并出具了大华审字[2024]0011006089 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据）： 一、财务状况及分析 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 2,997,116,315.99 元，比年初增 加 70,832,827.68 元，增幅为 2.42%。资产结构及变动情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 601,326,486.57 | 410,947,014.82 | 190,379,471.75 | 46.33% | | 交易性金融资产 | 3,557,117.40 | 5,160,401.47 | -1,603,284.07 | -31 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-038 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关 于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元，共计募集人民币 315,999,852.35 元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。 募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰 伍拾陆元零玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易管理制度 北京 二○二四年四月 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 1 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 3 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 4 | | 第五章 | 回避表决 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京科蓝软件系统股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文 ...