北京科蓝软件系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011002896 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 大华核字[2024]0011002896 号 北京科蓝软件系 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人史学清，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学知识产权法学博 士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，主要执业领域为知识产权、商业 争议，并任职中国知识产权法学研究会理事；江苏省知识产权调解委员会委员； 南京仲裁委 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）的 通知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了质押以及部分股份被解押， 具体事项如下： 1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上 市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上述情形。 2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 5,822 万 股，占其所持股比例 63.46%，占公司总股本比例 12.59%，对应融资余额 35,600 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 7,547 万股，占其所持股比例 82.26%， 占公司总股本比例 16.33%，对应融资余额 47,200 万元 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公 告如下： 公司及子公司与 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公 司为全资子公司或控股子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万 元）的担保额度，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 A 区 7 公司全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司（以下简称"深圳金信 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年第一季度科蓝转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件 2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 3、转股价格：16.01 元/股 4、转股期限：2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份转股 根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细 则》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司现将 2024 年第一季度可转换 公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整募集资 金投资项目的实施进度，该议案无需提交股东大会进行审议。 现就公司对募投项目调整实施进度相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064 号）核准，公司向 13 名特定投资者 非公开发行股票 13,139,287 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 24.05 元， 募集资金总额 315,999,852.35 元，扣除各项发行费用（不含税）8,516,896.26 元， 募集资金净额为 307,482,956.09 元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金 到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"大华验字 [2020]000650 ...

关于北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为北京 科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，就公司调整募集资金投资 项目的实施进度事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064 号）核准，公司向 13 名特定投资 者非公开发行股票 13,139,287 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 24.05 元， 募集资金总额 315,999,852.35 元，扣除各项发行费用（不含税）8,516,896.26 元， 募集资金净额为 307,482,956.09 元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资 金到账情况已经大华会计师事务所（ ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 同意公司结合目前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主 体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 公司非公开募投项目实施时间延长至2024年12月31日，可转债募投项目实施时间 延长至2025年12月31日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议的会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，并于2024年3月22日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-020 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 22 日 以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 三、备查文件 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 22 日 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案 ...