股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月29日刊载，9月18日15点召开[3][4] - 参加表决股东及代理人33名，代表股份37,374,767股，占比31.0470%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意37,327,167股，占比99.8726%[9] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意37,327,367股，占比99.8732%[10]

股份变动 - 姜峰向金晟信康转让9194400股股份，占总股本7.64%[2] - 姜峰放弃27583215股股份表决权[3] - 权益变动后姜峰持股27583215股，比例22.91%[6] - 权益变动后金晟信康持股30167800股，比例25.06%[6] 控制权变更 - 金晟信康成为控股股东，高汴京成实际控制人[7] - 本次控制权变更不影响公司正常经营[9]

业绩总结 - 2024年上半年营收25,661.83万元，同比降14.97%[4] - 2024年上半年净利润291.33万元，同比降90.44%[4] 股权变动 - 2024年7月8日姜峰拟转让9,194,400股，占比7.64%[5] - 若8月6日转让完成，控股股东变金晟信康，实控人变高汴京[5] 保荐人情况 - 查募集资金专户5次，5月注销账户[3] - 发表专项意见8次[3] - 报告、检查、培训次数均为0次[3][4] 合同情况 - 持续督导期重大合同履行条件无重大变化，无重大风险[10]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额17564.81万元[4] - 2024年半年度累计发生额3492.19万元[4] - 2024年半年度利息33.25万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生额395.73万元[4] - 2024年6月30日余额20694.52万元[4] 其他应收款 - 深圳杰恩建筑设计2024年初与6月30日余额均为9562.13万元[3] - 深圳杰润健康管理咨询2024年初余额6000.00万元，6月30日余额9060.04万元[3] - 深圳杰图数字设计2024年初余额334.24万元，6月30日余额108.09万元[3] 应收账款 - 深圳杰图数字设计2024年初余额263.17万元，6月30日余额331.84万元[3] - 置恩（上海）建筑设计咨询2024年初余额6.29万元，6月30日余额10.25万元[4]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-034 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理 利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司和股东获 得更多的投资回报。 本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司安全性高 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-029 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过此议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长 姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 ...

募集资金情况 - 2022年1月6日发行股票14,981,273股，价格16.02元/股，募资239,999,993.46元，净额234,169,738.27元[2] - 截至2024年6月30日已使用募集资金242,644,194.85元，专户余额0元[3] - 2024年上半年使用募集资金99,707,850.72元[10] - 2024年半年度募集资金总额2.4亿元，本年度投入9970.79万元[27] - 累计投入募集资金总额2.43亿元[27] 资金使用及变更 - 2022 - 2024年置换自筹资金12,895,510.16元，各年有直接投入及利息情况[4] - 2024年将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金[17] - 决定终止“数字化设计云平台建设项目”，9792.83万元及利息用于永久补充流动资金[22] - 报告期内变更用途的募集资金总额9839.52万元，累计1.95亿元，比例81.34%[27] - 因环境变化，将“装配式内装”“城市更新”“数字化设计云平台”项目共1.952262亿元变更用途[32][33] 项目投资进度 - 城市更新设计研发中心建设项目承诺投资5636.87万元，调整后4542.51万元，进度0%[27] - 装配式内装设计研发中心建设项目承诺投资6063.36万元，调整后4886.20万元，进度0.88%[27] - 变更后装配式内装设计研发中心建设项目进度0.87%，数字化设计云平台建设项目进度23.16%[32] 资金管理 - 同意使用不超过1亿元闲置募集资金买保本型理财产品或结构性存款，期限12个月[18] - 2024年半年度现金管理余额0万元，累计购入1.75亿元，赎回1.75亿元，收益114.88万元[18][20] 其他 - 2022年1月与多家银行签《募集资金三方监管协议》，部分专户销户后协议终止[6][7] - 截至2024年6月30日，募集资金存放、使用和管理无违法违规[8] - 报告期内募集资金投资项目实施地点、方式无变更[11] - 截至2024年6月30日，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2023年1 - 2月使用闲置募集资金买7天通知存款，超授权额度200万元[29] - 本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出[25]

会议相关 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年8月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4][5] - 审议通过《2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》[8][9] 其他决策 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[6] - 同意使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，需提交股东大会审议[7]

财务表现 - 公司2024年上半年报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司2024年上半年营业收入为256,618,261.28元，同比下降14.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2,913,303.73元，同比下降90.44%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为168,498.93元，同比下降99.37%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,697,410.98元，同比下降88.62%[12] - 基本每股收益为0.0242元/股，同比下降90.43%[12] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比下降3.80%[12] - 公司总资产为1,152,233,416.41元，同比下降2.25%[12] - 公司营业收入同比下降14.97%，从301,809,151.81元降至256,618,261.28元[29] - 营业成本同比下降7.27%，从206,689,083.49元降至191,657,901.29元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.62%，从-17,334,634.91元降至-32,697,410.98元[29] - 室内装饰设计业务营业收入同比下降26.60%，从103,718,994.03元降至70,978,148.34元[30] - 市场商务及服务支持业务营业收入同比下降5.25%，从145,989,521.86元降至114,756,837.25元[30] - 国内主营业务收入同比下降14.94%，从255,653,820.97元降至191,032,853.31元[30] - 公司2024年半年度营业总收入为256,618,261.28元，同比下降15.0%[101] - 公司2024年半年度净利润为3,953,976.76元，同比下降87.3%[103] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为2,913,303.73元，同比下降90.4%[103] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0242元，同比下降90.4%[103] - 公司2024年半年度营业总成本为238,915,651.26元，同比下降6.4%[102] - 公司2024年半年度研发费用为11,456,744.87元，同比下降4.2%[102] - 公司2024年半年度负债合计为282,113,132.90元，同比增长16.9%[100] - 公司2024年半年度所有者权益合计为542,891,265.41元，同比下降8.0%[100] - 公司2024年半年度流动负债合计为265,103,659.56元，同比增长13.5%[100] - 公司2024年半年度非流动负债合计为17,009,473.34元，同比增长115.0%[100] - 公司2024年半年度营业收入为104,565,755.00元，同比增长31.1%[105] - 2024年半年度净利润为-14,829,564.65元，同比下降618.1%[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-32,697,410.98元，同比下降88.7%[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为55,935,607.82元，同比增长8.0%[109] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-11,129,259.62元，同比下降477.7%[109] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为285,611,213.93元，同比增长43.8%[108] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为118,345,900.64元，同比增长22.7%[108] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为192,127,218.24元，同比下降19.6%[109] - 2024年半年度研发费用为8,119,245.53元，同比下降11.8%[105] - 2024年半年度信用减值损失为-13,268,838.83元，同比下降194.2%[105] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为328,697,955.36元，同比增长26.6%[111] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为272,216,181.03元，同比增长51.6%[111] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9,891,119.78元，同比减少651.2%[111] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为106,817,320.20元，同比下降39.2%[111] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为751,262,507.96元，同比下降3.8%[114] - 公司2024年上半年综合收益总额为3,004,302.48元，同比下降90.3%[113] - 公司2024年上半年所有者投入资本为3,454,339.26元，同比增长100%[113] - 公司2024年上半年利润分配为36,108,860.37元，同比增长100%[113] - 公司2024年上半年期末未分配利润为236,235,038.94元，同比下降12.3%[114] - 公司2024年上半年少数股东权益为5,266,363.40元，同比增长24.6%[114] - 公司本期综合收益总额为30,701,001.50元，同比增长243,018.31元[116] - 所有者投入资本增加2,364,587.01元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[116] - 本期期末所有者权益合计为751,734,514.76元，较期初增加33,676,168.41元[117] - 母公司所有者权益本期减少47,484,085.76元，主要由于未分配利润减少50,938,425.02元[118] - 母公司本期综合收益总额为-14,829,564.65元，较上期大幅下降[118] - 母公司所有者投入资本增加3,454,339.26元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[119] - 母公司本期利润分配减少36,108,860.37元，主要由于对股东的分配[119] - 母公司本期期末所有者权益合计为542,891,265.41元，较期初减少47,484,085.76元[119] - 公司2024年上半年所有者权益合计为595,409,943.58元，较年初增加5,229,884.03元[120][121] - 公司2024年上半年综合收益总额为2,865,297.02元[120] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加2,364,587.01元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[120] - 公司累计发行股本总数为12,038.13万股，注册资本为12,038.13万元[122] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制，真实、完整地反映了财务状况[126] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[128][129] - 公司重要会计政策包括同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[131][132] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[133] - 公司采用统一的会计政策编制合并财务报表，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[134] - 子公司少数股东权益、当期净损益和综合收益中属于少数股东的份额在合并财务报表中单独列示[134] - 因同一控制下企业合并增加子公司或业务时，将子公司或业务的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[134] - 因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，以购买日确定的公允价值为基础纳入合并财务报表[134] - 处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和计入当期投资收益[135] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业的投资采用权益法核算[136][137] - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时用于支付的存款，以及期限短、流动性强的投资[138] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按即期汇率折算[139] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或当期损益的金融资产[141] - 公司业务模式以收取合同现金流量为目标，合同现金流量仅包括本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付[142] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[144] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益[144] - 公司将以摊余成本计量的金融负债按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[144] - 公司终止确认金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益[143] - 公司金融资产转移时，若满足终止确认条件，将所转移金融资产的账面价值与收到的对价之间的差额计入当期损益[145] - 公司金融负债终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[145] - 公司金融资产和金融负债的公允价值确定方法包括活跃市场报价和估值技术[146] - 公司对金融工具的减值测试采用预期信用损失模型，优先使用可观察输入值[147] - 公司对账龄组合的预期信用损失率分别为：1年以内5%，1至2年10%，2至3年30%，3年以上100%[149] - 公司对银行承兑汇票组合的预期信用损失率为零[149] - 公司对合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法与金融工具减值测试方法一致[150] - 公司对长期股权投资的初始投资成本确定方法包括企业合并和非企业合并两种方式[152] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[152] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益[153] - 公司对未实现内部交易损益按应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销[153] - 公司对合营企业或联营企业的净亏损承担义务，以长期股权投资的账面价值减记至零为限[154] - 公司对投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物和土地使用权的折旧和摊销政策与固定资产和无形资产相同[155] - 固定资产的折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为50年，残值率为5.00%，年折旧率为1.90%[157] - 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，并自次月起开始计提折旧[158] - 公司借款费用资本化的确认原则为直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用予以资本化[159] - 借款费用资本化期间从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点，暂停资本化的期间不包括在内[160] - 公司无形资产的使用寿命有限，软件的使用寿命为3-10年，专利权为3年[162] - 公司研发支出包括人员薪酬、设备租赁费、折旧摊销费用等[163] - 开发阶段支出需满足技术可行性、市场存在、资源支持等条件才能资本化[163] - 长期资产减值测试按单项资产或资产组进行，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[164] - 商誉减值测试每年至少进行一次，减值损失首先抵减商誉账面价值[164] - 长期待摊费用包括装修费、会籍费、软件使用费等，摊销年限根据经济利益预期实现方式确定[165] - 合同负债列示公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务[166] - 短期薪酬在职工提供服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[167] - 公司为职工缴纳社会保险费、住房公积金等，按计提基础和比例计算职工薪酬金额[168] - 设定提存计划按当地规定缴纳基数和比例计算应缴纳金额并确认为负债[169] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[172] - 公司以权益结算的股份支付按照授予职工权益工具的公允价值计量，授予后立即可行权的股份支付在授予日计入相关成本或费用[173] - 以现金结算的股份支付按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，授予后立即可行权的股份支付在授予日计入相关成本或费用[174] - 公司在履行合同中的履约义务时确认收入，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务[176] - 公司提供建筑室内设计服务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时按照已经发生的成本金额确认收入[178] - 公司提供软装饰品销售，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[178] - 公司提供市场商务及服务支持业务，在服务完成且相关收入成本能够可靠计量时确认收入[178] - 公司为履行合同而发生的成本在满足特定条件时作为合同履约成本确认为一项资产[179] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产[179] - 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销[179] - 政府补助在公司能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认[180] - 公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，若未来期间无法获得足够的应纳税所得额，则减记递延所得税资产的账面价值[183] - 公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产，使用权资产按照成本进行初始计量[184] - 公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债，租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量[184] - 公司采用租赁内含利率作为折现率，若无法合理确定租赁内含利率，则采用增量借款利率作为折现率[185] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，将相关的租赁付款额在租赁期内按直线法计入当期损益或相关资产成本[185] - 公司对租赁变更进行会计处理，若租赁变更扩大租赁范围且对价合理，则作为单独租赁处理[185] - 公司对融资租赁和经营租赁进行分类，融资租赁转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬[186] - 公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类[186] - 公司经营租赁的租赁收款额在租赁期内按照直线法确认为租金收入，初始直接费用资本化并在租赁期内分摊计入当期损益[187] - 公司融资租赁的应收融资租赁款初始计量以租赁投资净额作为入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和[187] - 公司回购股份形式奖励职工属于权益结算的股份支付，回购股份的全部支出作为库存股处理，并在等待期内按照权益工具在授予日的公允价值计入成本费用[188] - 公司作为债权人进行债务重组时，以资产清偿债务或债务转为权益工具方式确认相关资产，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益[189] - 公司作为债务人进行债务重组时，以资产清偿债务或债务转为权益工具方式终止确认债务，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益[190] - 公司主要税种及税率包括增值税（5%、6%、9%、13%）、城市维护建设税（7%）和企业所得税（15%、20%、25%、16.5%）[191] - 公司及其子公司企业所得税税率分别为15%（深圳市杰恩创意设计股份有限公司）、25%（深圳市博普森机电顾问有限公司）、20%（深圳杰加设计有限公司）等[192] - 公司其他子公司企业所得税税率分别为25%（上海杰诺健康管理咨询有限公司）、20%（浙江杰为健康管理咨询有限公司）等[193] - 公司获得高新技术企业证书，2023年至2025年企业所得税税率降至15%[194] - 2023年1月1日起，研发费用税前加计扣除比例提高至100%[194] - 子公司作为小型微利企业，2023年至2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[194] - 期末货币资金总额为203,990,460.97元，较期初增长5.9%[195] - 交易性金融资产期末余额为70,113,041.09元，较期初减少45%[195] - 应收票据期末余额为1,034,256.50元，较期初增长31.1%[196] - 应收账款期末账面余额为745,029,131.86元，较期初减少0.6%[198] - 应收账款坏账准备期末余额为193,086,853.23元，较期初增长6.3%[200] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款期末余额为714,556,814.43元，坏账准备计提比例为22.76%[200] 股东与股权 - 公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让协议》，转让9,194,400股股份，占总股本的7.64%[82] - 姜峰先生放弃持有的全部27,583,215股股份对应的表决权，承诺不谋求公司控股权或实际控制权[82] - 金晟信康将持有公司30,167,800股股份，占公司总股本的25.06%，成为公司控股股东[82] - 公司有限售条件股份从40,030,227股减少至32,097,477股，占比从33.25%降至26.66%[84] - 公司无限售条件股份从80,351,046股增加至88,283,796股，占比从66.75%上升至73.34%

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-036 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 现场会议。 （2）网络投票：本次 ...