张华先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研 究生学历，哈尔滨工业大学电子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工 业大学科研处科员、科长（副）、处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研 究院院长，深圳航天科技创新研究院院长兼党委书记，深圳市第六届人大代表、 深圳市第七届南山区人大代表、深圳市南山区政协委员、深圳清鹏智能有限公司 执行董事、深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事等。现任深圳市格灵精睿 视觉有限公司董事长，深圳烯创先进材料研究院有限公司董事长，深圳市海王生 物工程股份有限公司独立董事，深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事，深 圳市格灵人工智能与机器人研究院有限公司董事长，深圳市深迹新技术有限公司 执行董事，深圳君盛润石天使创业投资合伙企业(有限合伙)投决会委员，深圳市 华瀛管理咨询有限公司执行董事。 （二）独立性说明 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

经核查独立董事古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在 任独立董事古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生的独立性情况进行评估并出 具如下 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,791,347.67元，同比下降10.13%[5] - 营业总收入从98,804,690.04元下降至88,791,347.67元，降幅10.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,619,788.89元，同比改善81.84%[5] - 净利润为净亏损1,597,404.15元，较上年净亏损8,408,711.12元有所收窄[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,619,788.89元，较上年-8,921,732.74元有所改善[21] - 基本每股收益为-0.0135元，上年同期为-0.0741元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从106,262,645.89元降至98,347,678.58元，降幅7.45%[20] - 研发费用为1,239,846.67元，同比下降68.92%[9] - 研发费用从3,989,667.97元大幅减少至1,239,846.67元，降幅68.93%[21] - 财务费用为78,975.88元，同比变动-204.94%[9] - 其他收益为256,384.53元，同比下降76.98%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为35,532,901.72元，同比大幅增长179.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为35,532,901.72元，上年同期为负44,507,971.44元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金从110,871,714.88元增至176,645,878.24元，增长59.32%[23] - 投资活动现金流入小计为140,487,068.49元，同比减少10.99%[24] - 投资活动现金流出小计为110,606,242.41元，同比减少32.35%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为29,880,826.08元，去年同期为-5,746,853.85元[24] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，全部来自取得借款[24] - 筹资活动现金流出小计为34,496,869.17元，其中偿还债务支付30,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,496,869.17元，去年同期为27,883,056.66元[24] - 现金及现金等价物净增加额为30,864,316.78元，去年同期为-22,477,906.10元[24] - 期末现金及现金等价物余额为205,428,382.61元，同比增加30.28%[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为216,511,000.53元，较期初增长15.8%[17] - 交易性金融资产为50,085,109.59元，同比下降37.48%[8] - 交易性金融资产期末余额为50,085,109.59元，较期初下降37.5%[17] - 应收账款期末余额为533,971,192.25元，较期初下降11.0%[17] - 流动资产合计期末余额为913,246,591.94元，较期初下降7.0%[18] - 非流动资产合计期末余额为185,421,756.24元，较期初下降1.6%[18] - 短期借款为2,239,930.30元，同比下降93.05%[8] - 短期借款期末余额为2,239,930.30元，较期初下降93.1%[18] - 应付职工薪酬期末余额为17,968,585.47元，较期初下降43.8%[18] - 公司负债合计从357,141,623.73元增至427,037,082.18元，增长19.57%[19] - 租赁负债从12,171,472.68元增至14,048,823.99元，增长15.42%[19] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为5,287人[13] - 广东金晟信康投资中心（有限合伙）持股比例为25.06%，持股数量为30,167,800股[13] - 姜峰持股比例为22.91%，持股数量为27,583,215股，其中20,687,411股为限售股[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为1,633,097.46元[6] - 总资产为1,098,668,348.18元，同比下降6.11%[5] - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年营业总收入为58,592.48万元，同比下降21.74%[4] - 2024年营业收入为5.85亿元，同比下降21.74%[22] - 报告期内营业收入为58,592.48万元，同比下降21.74%[53] - 2024年营业收入为5.85亿元，同比下降21.74%[61] 财务数据关键指标变化（净利润） - 归属于上市公司股东的净利润为-1,199.55万元，同比下降120.91%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1199.55万元，同比下降120.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,199.55万元，同比下降120.91%[53] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-1634.88万元，同比下降131.54%[22] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本中服务费占比64.92%，同比下降15.46%[65] - 销售费用同比下降0.46%，从2023年的11,572,495.75降至2024年的11,519,574.58[69] - 管理费用同比下降6.54%，从2023年的70,645,609.76降至2024年的66,024,376.91[69] - 财务费用同比大幅下降88.16%，从2023年的-1,536,888.54降至2024年的-182,019.56，主要因2024年新增银行借款利息支出[69] - 研发费用同比下降25.92%，从2023年的28,650,293.66降至2024年的21,223,397.64[69] 各条业务线表现 - 建筑室内设计板块受行业周期性调整影响，市场需求持续收缩，导致设计业务新签订单量同比减少[4] - 疫苗行业上市公司2024年度业绩普遍下滑，公司市场商务及服务支持业务波动与行业整体趋势一致[4] - 设计业务订单量较上年大幅下降，导致营收承压[53] - 市场商务及服务支持业务受疫苗接种率变动影响业绩下滑[53] - 市场商务及服务支持业务收入3.66亿元，占总营收62.44%，同比下降19.50%[61][63] - 室内装饰设计收入2.09亿元，占总营收35.60%，同比下降25.48%[61][63] - 软装饰品销售收入858.76万元，占总营收1.47%，同比下降27.73%[61][63] - 市场商务及服务支持业务毛利率21.81%，同比下降3.74个百分点[63] - 室内装饰设计毛利率30.37%，同比下降9.00个百分点[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划在市场商务及服务支持业务方面持续开拓新领域、新业务[99] - 公司在室内设计业务方面将探索AI技术的应用及落地，推动数字化、智能化转型[99] - 公司2025年度经营策略包括优化运营管控、拓展推广网络、探索国际市场[101][102][103] - 公司计划通过构建矩阵式组织架构的学术推广团队强化非免疫规划疫苗领域的商业化动能[102] - 公司将积极构建全球化的推广服务能力，探索高毛利海外市场商务及服务业务[103] - 公司计划在市场商务及服务支持领域深化与优质客户的战略合作关系[104] - 公司在设计业务领域重点聚焦高端制造业总部及产业园区办公领域[105] 研发和技术进展 - 研发投入重点推进AI驱动型平台"LinkStone"和室内设计AI绘图微调模型[57] - 人工智能多模态对话机器人研发项目已上线软件1.0版本，旨在提升设计师专业水平和工作效率[70] - 基于智能管理引擎的项目协同研发项目已上线软件4.0版本，实现项目全过程管控和团队协作效率提升[70] - 室内设计知识数据系统研发项目已上线软件4.0版本，促进知识共享与员工能力提升[70] - 室内设计材料线上数据系统研发项目已上线软件5.0版本，优化选材流程并降低采购成本[70] - 企业资源协同管理研发项目已上线软件6.0版本，整合人力资源、财务等关键领域数据[70] - 基于BIM技术的装饰设计平台已完成基础架构搭建，集成Revit插件开发，并上线公司级BIM装饰构件库V1.0[71] - BIM装饰设计软件使方案建模效率提高，施工图深化周期缩短，设计变更次数减少[71] - 智能审图系统将规范漏检率控制在较低水平，降低施工图与现场施工偏差率[71] - BIM项目族库协同管理平台上线标准化族库V1.0，显著缩短族文件检索时间，降低重复建模率[71] - 住宅精装修个性化定制系统完成1.0开发，支持3D实时渲染和产品在线替换[71] - 标准化CAD系统完成1.0版本开发，提升图纸复用率[71] - 公司级BIM装饰构件库提高模型复用率，降低重复劳动成本[71] - 通过BIM技术建立装饰设计标准化流程，实现从方案到施工图的全流程数字化[71] - 开发智能化工具减少人工建模工作量，提升设计精准度与一致性[71] - 建立公司级精装产品数据库，覆盖全品类，显著提高客户定制率[71] 公司治理和股东信息 - 公司股票简称为杰恩设计，股票代码为300668[18] - 公司董事会秘书为吕成业，证券事务代表为付明琴[19] - 董事长姜峰通过协议转让方式减持9,194,400股，减持后持股从36,776,615股降至27,582,215股[138] - 副董事长姜峰离任总经理职务，任期自2015年6月25日至2025年1月3日[138] - 董事高汴京离任副总经理职务，任期自2023年2月28日至2024年1月12日[138] - 董事杨凯利现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[138] - 独立董事古继洪现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 独立董事武国樑现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 独立董事杨骏晟现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 监事会主席马艳现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 职工代表监事柯慧雯现任职务，任期自2024年12月18日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 财务总监吕成业现任职务，任期自2023年7月20日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 公司于2024年01月12日聘任王晨为副总经理并解聘高汴京副总经理职务[141] - 高汴京被选举为2025年01月03日新任董事长[141] - 姜峰作为副董事长于2025年01月03日换届离任[142] - 杨凯利被选举为2025年01月03日新任董事兼总经理[142] - 公司监事会主席马艳于2025年01月03日换届上任[142] - 职工代表监事柯慧雯于2024年12月18日换届上任[142] 行业和市场趋势 - 2023年中国疫苗市场规模为1017.7亿元，其中非免疫规划疫苗占比95.67%[33] - 预计2025年中国医疗卫生总支出将达到11.64万亿元[33] - 2023年中国建筑设计行业市场规模约为5420.6亿元，其中住宅设计规模约为4059.5亿元（占比74.9%），商业营业用房设计规模约为459.1亿元（占比8.5%），办公楼设计规模约为229.3亿元（占比4.2%）[36] - 2024年国家发改委等十部门发布《绿色低碳转型产业指导目录》，提出推广智能建造和BIM技术应用[37] - 2023年国家卫健委发布《加速消除宫颈癌行动计划》，要求加强HPV疫苗规范化管理和接种单位资质公示[34] - 2024年国家金融监管总局推动发展疫苗接种相关保险业务[35] - 2024年国家疾控局等9部门要求加强流感、肺炎等呼吸道传染病疫苗研发和接种工作[35] - 2023年国务院要求提升药品检验检测能力，加速疫苗批签发和仿制药质量标准升级[34]

公司现金管理决策 - 公司于2024年8月28日召开董事会和监事会，9月18日召开临时股东大会，审议通过使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理的议案，有效期12个月且可循环滚动使用额度 [1] - 审批程序包括董事会、监事会及股东大会表决通过，保荐机构明确同意，后续购买理财产品无需重复审议 [2] 理财产品购买情况 - 本次购买理财产品与受托方无关联关系，不构成关联交易 [1] - 截至公告日，公司未到期现金管理金额共计10,000万元（含本次新增），未超过股东大会审批额度 [7] 资金管理影响 - 使用闲置资金进行现金管理不影响公司日常运营，同时可提升资金使用效率并增加投资回报 [7] - 公司通过筛选高信誉受托方、实时监控产品净值、接受独立董事监督等措施控制风险 [4][5] 历史操作披露 - 公司披露了前12个月内现金管理情况，并列明相关备查文件包括产品说明书及银行电子回单 [7]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-018 注：公司与上述理财产品受托方均无关联关系，本次使用闲置自有资金进行 现金管理不会构成关联交易。 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第三届董事会第 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近期，公司 ...

现金管理额度 - 公司获批使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已到期产品 - 宁波银行单位结构性存款7202401265，1500万元，收益1.00 - 2.80%，2024/1/26起息，2024/4/24到期赎回[8] - 广发银行“广银创富”W款2024年第30期，3000万元，收益1.00或2.58%，2024/3/19起息，2024/4/23到期赎回[8] - 招商银行点金系列进取型区间累积21天，1000万元，收益1.75 - 2.75%，2024/4/1起息，2024/4/22到期赎回[8] - 广发银行“物华添宝”W款2024年第91期，3000万元，收益1.10或2.50或2.55%，2024/5/17起息，2024/6/21到期赎回[8] - 广发银行“物华添宝”W款2024年第105期，2000万元，收益1.15或2.45%，2024/6/4起息，2024/7/10到期赎回[8] 未到期产品 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期，2000万元，收益1.05 - 2.05%，2025/3/28起息，2025/4/30到期[1] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JC3138期，2000万元，收益0.85或2.25或2.45%，2025/4/1起息，2025/4/30到期[1] - 宁波银行单位结构性存款7202502002，2000万元，收益0.50 - 2.10%，2025/4/9起息，2025/4/30到期[1] - 广发银行“名利双收”W款2025年第24期，3000万元，收益0.50 - 2.15%，2025/4/11起息，2025/5/14到期[3] 未到期金额 - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额9000万[10]

公司治理 - 2025年1月3日公司召开第一次临时股东大会，选举古继洪等三人为第四届董事会独立董事，任期三年[1] - 截至通知发出日，三位独立董事未取得培训证明，承诺参加培训获资格证书[1] - 近日，三人参加深交所线上任前培训，取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

募集资金 - 2024年募集资金全部转为永久补充流动资金[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计按规定工作，风险投资等有完备内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5]

培训安排 - 华泰联合证券为杰恩设计保荐人[1] - 2025年2月21日完成对杰恩设计人员持续培训[2] - 保荐代表人贾光宇、胡轶聪进行现场授课[5] 培训内容与人员 - 培训介绍资本市场政策等内容[3] - 董事高汴京、姜峰等，监事马艳、张源鑫等参加[5] 培训效果 - 促使人员增强合规观念和诚信意识[3][6] - 有助于提升杰恩设计规范运作水平[6]