电连技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会严格按照《中 华人民共和国证券法公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维 护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）董事会主要工作情 况报告如下： 一、报告期内董事会主要工作 （一）报告期内公司主要经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 3,129,067,006.69 元，比上年同期增长 5.37%；实现 归属于上市公司股东的净利润 356,154,239.61 元，比上年同期减少 19.64%；公司经营 活动产生的现金流量净额为 323,469,968.18 元，比上年同期减少 0.59%。射频连接器及 线缆组件业务实现营业收入 799 ...

| 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度往 来累计发生 | 2023 年度往 来资金的利 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 往来形 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 期初往来 | 金额（不含 | 息 | 偿还累计 | 往来资金余 | 成原因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | 利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | 经营性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | - | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | - | | | | | 合肥电连技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 往来款 | 非经营性 ...

电连技术股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的相关要求，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。按 照相关规定，公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理 的建设和运行情况进行了审核，现发表如下意见： 1、公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 电连技术股份有限公司 监事会 20 ...

招商证券股份有限公司 关于 电连技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人 民币 2,031 ...

2023 年度独立董事述职报告 （卢睿） 电连技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2022 年度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢睿，1980 年 5 月出生，中国国籍，具有日本永久居留权，大学学历，EMBA。 2003 年 4 月至 2019 年 5 月担任松下电器（中国）有限公司部长；2019 年 6 月 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈青） 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈青，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年至 2015 年担任北京天恒可持续发展研究所所长；2001 年至 2008 年担任青岛健特 生物投资 ...

财务总体表现 - [2024年第一季度营业收入10.40亿元，同比增长68.77%，归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长244.43%][6] - [本报告期末总资产64.95亿元，较上年度末增长3.19%，归属于上市公司股东的所有者权益45.99亿元，较上年度末增长3.92%][6] - [2024年第一季度营业总收入为10.4025978157亿美元，上年同期为6.1636033485亿美元，同比增长约68.77%][31] - [2024年第一季度营业总成本为8.8584415747亿美元，上年同期为5.8237824552亿美元，同比增长约52.11%][31] - [公司2024年第一季度净利润为1.6586679308亿美元，2023年同期为4476.681346万美元，同比增长270.51%][35] - [2024年第一季度基本每股收益为0.3830美元，2023年同期为0.1115美元，同比增长243.49%][37] - [2024年第一季度营业利润为1.8678495987亿美元，2023年同期为5377.369349万美元，同比增长247.35%][35] 资产负债情况 - [交易性金融资产期末余额3.83亿元，较期初增长110.16%，主要系购买理财产品所致；预付款项期末余额2585.68万元，较期初增长98.49%，主要系本期预付材料款增加所致][9] - [截至2024年3月31日，流动资产合计36.2022907653亿美元，期初为35.2123369969亿美元][26][29] - [截至2024年3月31日，非流动资产合计28.7467229491亿美元，期初为27.7316393525亿美元][29] - [截至2024年3月31日，货币资金为10.5057717365亿美元，期初为13.8944240568亿美元][26] - [截至2024年3月31日，交易性金融资产为3.8275585499亿美元，期初为1.8212619944亿美元][26] - [截至2024年3月31日，应收账款为12.3367551999亿美元，期初为10.44912052亿美元][26] - [截至2024年3月31日，负债合计为16.3922834091亿美元，期初为16.1616165263亿美元][31] - [截至2024年3月31日，所有者权益合计为48.5567303053亿美元，期初为46.7823598231亿美元][31] 收入增长原因 - [营业收入增长主要系一季度公司消费电子及汽车电子业务出货同比大幅增长，子公司恒赫出货较去年同期实现较好改善所致][16] 费用情况 - [研发费用1.13亿元，同比增长69.14%，主要系营业收入增长，研发投入增加所致][16] - [财务费用 -569.59万元，同比下降2877.18%，主要系理财收益增加所致][16] - [2024年第一季度研发费用为1.126851462亿美元，2023年同期为6662.103155万美元，同比增长69.14%][35] - [2024年第一季度税金及附加为550.172053万美元，2023年同期为322.796517万美元，同比增长70.44%][35] - [2024年第一季度管理费用为7450.019092万美元，2023年同期为6189.933032万美元，同比增长20.36%][35] - [2024年第一季度财务费用为 - 569.586132万美元，2023年同期为20.509512万美元，同比减少2874.66%][35] - [2024年第一季度其他收益为1066.402507万美元，2023年同期为367.200775万美元，同比增长190.42%][35] 现金流量情况 - [支付给职工以及为职工支付的现金2.81亿元，同比增长39.73%，主要系营业收入增长，人员成本增加所致][17] - [收回投资收到的现金1亿元，同比下降55.72%，主要系本期理财产品到期收回减少所致][17] - [投资支付的现金3亿元，同比增长269.88%，主要系本期购买理财产品增加所致][17] - [收到其他与筹资活动有关的现金6573.51万元，主要系本期收到员工持股计划权益分配款所致][17] - [公司2024年第一季度偿还债务支付现金5048.75万元，主要系偿还短期借款所致][19] - [公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金62.47万元，主要系支付利息所致][19] - [公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金9529.71万元，较上期2681.94万元增长255.33%，主要系支付员工持股计划权益分配款、股票回购增加所致][19] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.2776094941亿美元，2023年同期为6.8851374056亿美元，同比增长20.22%][38] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为8.6122759058亿美元，2023年同期为7.4148468756亿美元，同比增长16.15%][38] - [经营活动现金流出小计为7.97亿美元，上年同期为6.77亿美元，经营活动产生的现金流量净额为6426.45万美元，上年同期为6474.95万美元][43] - [投资活动现金流入小计为1.01亿美元，上年同期为2.28亿美元，投资活动现金流出小计为4.26亿美元，上年同期为2.11亿美元，投资活动产生的现金流量净额为-3.24亿美元，上年同期为1704.46万美元][43] - [筹资活动现金流入小计为6573.51万美元，上年同期无数据，筹资活动现金流出小计为1.46亿美元，上年同期为2681.94万美元，筹资活动产生的现金流量净额为-8067.41万美元，上年同期为-2681.94万美元][43] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为199.11万美元，上年同期为-99.39万美元][43] - [现金及现金等价物净增加额为-3.39亿美元，上年同期为5398.07万美元，期末现金及现金等价物余额为9.51亿美元，上年同期为14.15亿美元][43] - [支付给职工以及为职工支付的现金为2.81亿美元，上年同期为2.01亿美元][43] - [支付的各项税费为5024.71万美元，上年同期为5149.16万美元][43] - [支付其他与经营活动有关的现金为9679.68万美元，上年同期为6853.70万美元][43] - [收回投资收到的现金为1亿美元，上年同期为2.26亿美元][43] - [取得投资收益收到的现金为105.48万美元，上年同期为186.40万美元][43] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为13023人，前10名股东中陈育宣持股比例20.40%，持股数量8614.55万股][20] - [前10名股东中林德英持股比例10.18%，持股数量4299.55万股；任俊江持股比例7.08%，持股数量2992.46万股][20] - [陈育宣与林德英系配偶关系，为一致行动人；朱旭系陈育宣外甥；潘晓辉系林德英外甥][20] 限售股情况 - [股东陈育宣期初限售股数6465.53万股，本期解除限售股数4.63万股，期末限售股数6460.91万股][23] - [股东李瑛期初限售股数52.78万股，期末限售股数不变仍为52.78万股][23] - [股东张自然期初限售股数22.87万股，本期增加限售股数0.68万股，期末限售股数23.55万股][23] - [股东王新坤期初限售股数18.59万股，本期增加限售股数1.50万股，期末限售股数20.09万股][23] - [2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的其他7名限售股股东共持有17.99万股，预留授予第一类限制性股票的其他5名限售股股东共持有33万股][25]

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-015 电连技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，会议分 别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金项目投资计划正常实施 和公司日常经营资金需求的情况下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内 （2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日），公司及下属子公司使用不超过 120,000 万元（含本数）闲置自有资金和不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。公司董事会授权董事长在额 度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组 织实施、公司财务部具体操作。 （二）募集资金使 ...

招商证券股份有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术首次公开发行并上市募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000. ...

电连技术股份有限公司董事会 根据《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股）， 本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集 资金为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，计募集资金 净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。 （二 ...