财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入174,177,858.78元，较上年同期调整后增长72.35%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,021,917.64元，较上年同期调整后增长60.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,878,121.68元，较上年同期调整后增长53.10%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,178,311.42元，较上年同期调整后增长31.73%[7] - 本报告期末总资产1,043,467,759.69元，较上年度末调整后增长0.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产802,289,683.92元，较上年度末调整后增长2.72%[7] - 2020年第一季度营业收入17417.79万元，较上期的10105.76万元增长72.35%[18] - 2020年第一季度营业成本12293.66万元，较上期的6309.40万元增长94.85%[18] - 2020年第一季度财务费用77.31万元，较上期的125.81万元下降38.55%[18] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额6017.83万元，较上期的4568.17万元增长31.73%[18] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -3209.45万元，较上期的 -844.76万元下降279.92%[18] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -732.80万元，较上期的1266.26万元下降157.87%[18] - 报告期内公司实现营业总收入17417.79万元，同比增长72.35%；归属于上市公司股东的净利润2002.19万元，同比增长60.72%[19] - 2020年第一季度营业总收入为1.7417785878亿美元，较上期的1.0105763361亿美元增长72.36%[39] - 2020年第一季度营业总成本为1.5250118785亿美元，较上期的0.8727479447亿美元增长74.74%[40] - 2020年第一季度营业成本为1.2293663426亿美元，较上期的0.6309401571亿美元增长94.85%[40] - 2020年第一季度销售费用为370.349286万美元，较上期的354.868126万美元增长4.36%[40] - 2020年第一季度管理费用为1274.981077万美元，较上期的829.696635万美元增长53.67%[40] - 公司2020年第一季度营业利润为24034683.35元，上年同期为15917449.37元[41] - 公司2020年第一季度净利润为19827556.65元，上年同期为12644110.17元[41] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为20021917.64元，上年同期为12457945.66元[41] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0799元，上年同期为0.0497元[42] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.0794元，上年同期为0.0494元[42] - 母公司2020年第一季度营业收入为168892763.67元，上年同期为67951617.32元[44] - 母公司2020年第一季度净利润为6249326.08元，上年同期为7512753.13元[45] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为251948452.03元，上年同期为143940383.21元[48] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为8096733.01元，上年同期为20830083.81元[48] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为262948089.59元，上年同期为168420195.09元[48] - 经营活动现金流出小计本期为2.0276977817亿元，上期为1.2273848977亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6017.831142万元，上期为4568.170532万元[49] - 投资活动现金流入小计本期为3.7993071557亿元；投资活动现金流出小计本期为4.1202521412亿元，上期为844.759159万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3209.449855万元，上期为 - 844.759159万元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为400万元，上期为1350万元；筹资活动现金流出小计本期为1132.802372万元，上期为83.737501万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 732.802372万元，上期为1266.262499万元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为2029.951873万元，上期为5027.636047万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4719014242亿元，上期为3.5307812670亿元[50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.1797050118亿元，上期为9328.702793万元；经营活动现金流出小计本期为2.3597287576亿元，上期为6564.642724万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1800.237458万元，上期为2764.060069万元[52] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.3852164658亿元，上期为74.769750万元；投资活动现金流出小计本期为2.57055010亿元，上期为35.728750万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1853.336342万元，上期为39.0410万元[53] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为1082.001622万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1082.001622万元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4672.285125万元，上期为2803.101069万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.6574237093亿元，上期为2.0568567757亿元[53] - 2020年第一季度公司负债合计241,431,984.55元，所有者权益合计795,884,209.54元，负债和所有者权益总计1,037,316,194.09元[57] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2020年3月31日应收票据166.58万元，较2019年12月31日的301.43万元下降44.74%[17] - 2020年3月31日存货10076.91万元，较2019年12月31日的6955.32万元增长44.88%[17] - 2020年3月31日货币资金为362,730,162.42元，较2019年12月31日的342,430,643.69元有所增加[31] - 2020年3月31日应收账款为187,930,330.88元，较2019年12月31日的253,255,853.27元减少[31] - 2020年3月31日存货为100,769,063.22元，较2019年12月31日的69,553,245.81元增加[31] - 2020年3月31日短期借款为42,483,816.67元，较2019年12月31日的52,608,108.10元减少[32] - 2020年3月31日资产总计为1,043,467,759.69元，较2019年12月31日的1,037,316,194.09元增加[32] - 2020年3月31日流动负债合计为2.2248491577亿美元，较2019年12月31日的2.4134636747亿美元下降7.81%[33] - 2020年3月31日非流动负债合计为6.898619万美元，较2019年12月31日的8.561708万美元下降19.42%[33] - 2020年3月31日负债合计为2.2255390196亿美元，较2019年12月31日的2.4143198455亿美元下降7.81%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计为8.2091385773亿美元，较2019年12月31日的7.9588420954亿美元增长3.14%[34] - 2020年3月31日资产总计为6.5991156791亿美元，较2019年12月31日的7.0060849624亿美元下降5.81%[36] - 2020年1月1日存货较2019年12月31日调整 - 11.124473万元；流动资产合计调整 - 11.124473万元；资产总计调整 - 11.124473万元[56] - 2020年1月1日预收款项调整 - 199.992103万元；合同负债调整193.210409万元；应交税费调整 - 6.781694万元[56] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司存货调整数为 -78,778.78元，流动资产合计调整数为 -78,778.78元，资产总计调整数为 -78,778.78元[59] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司预收款项调整数为2,478,840.25元，合同负债调整数为 -2,193,663.94元，应交税费调整数为 -285,176.31元[60] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司盈余公积调整数为 -1,181.68元，未分配利润调整数为 -77,597.10元，所有者权益合计调整数为 -78,778.78元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,993，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 叶露持股比例24.82%，持股数量62,568,195股，质押9,371,520股[11] - 吴晓宁持股比例24.75%，持股数量62,392,078股[11] 股份限售与解锁 - 叶露、吴晓宁、HAN WU、张宗慧的首发前限售股将于2020年12月27日解除限售[14] - 股权激励限售股满足条件后按20%、40%、40%比例分三年解锁，第一期已于2020年1月6日对部分人员解除限售，担任公司董事、高管或监事任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%[15] 募集资金情况 - 募集资金总额为14,619.67万元，本季度投入0万元，已累计投入14,622.32万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[23] - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目累计投入进度为100.01%，实现效益1,842.41万元，累计实现效益30,999.69万元[23] - 创新技术研发中心项目累计投入进度为100.12%，营销网络建设项目累计投入进度为100.12%[23] - 公司募集资金到位前，募投项目先期投入22,417.89万元，2018年使用募集资金置换先期投入13,619.67万元[24] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[57][60] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]

公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684[20] - 公司法定代表人是吴晓宁[20] - 公司注册地址和办公地址均为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮编100176[20] - 公司国际互联网网址为www.jones - corp.com，电子信箱为info@jones - corp.com[20] - 董事会秘书是陈钰，证券事务代表是张伟娜[21] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 67860832，传真为010 - 67862636 - 8111[21] 公司面临的风险 - 公司面临客户与行业集中度较高的风险，若智能消费电子和通讯设备制造行业需求不佳或公司在大客户中份额不达标，可能导致业绩增速放缓甚至下滑[5] - 公司面临合成石墨产品价格进一步下跌的风险，若不能创新拓展，利润空间可能被压缩[6] - 公司面临核心研发技术人员流失和技术失密的风险，市场竞争加剧可能导致人才流失和技术泄露[7][8] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入775,748,561.92元，较2018年调整后增长1.65%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润122,864,489.18元，较2018年调整后下降12.68%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额169,220,890.99元，较2018年调整后下降8.65%[25] - 2019年末资产总额1,037,316,194.09元，较2018年末调整后增长14.73%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产781,079,513.13元，较2018年末调整后增长14.99%[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为101,057,633.61元、151,638,365.28元、251,257,784.96元、271,794,778.07元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 -368,233.09元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,228,983.30元[30] - 2019年持有交易性金融资产等产生的相关收益为3,370,818.79元[30] - 2019年非经常性损益合计6,102,487.23元[31] - 固定资产期末金额较期初增加1.34%，无形资产增加41.40%，在建工程增加140.05%，交易性金融资产增加2000.00万元，应收账款增加64.90%，预付款项增加220.71%，商誉增加630.48万元，长期待摊费用增加175.03%，其他非流动资产增加46.29%；应收票据减少33.03%，其他应收款减少84.81%，存货减少35.33%，其他流动资产减少59.30%，投资性房地产减少33.60%，递延所得税资产减少67.55%[40] - 报告期内全年研发投入4502.76万元，占营业收入比例为5.80%，同比增长37.90%[42] - 报告期内公司实现营业收入7.76亿元，同比增长1.65%，归母净利润1.23亿元，同比下降12.68%[47] - 2019年销售费用2728.08万元，较2018年减少8.44%[62] - 2019年管理费用5303.67万元，较2018年增长27.93%[62] - 2019年财务费用357.01万元，较2018年增长145.75%[63] - 2019年研发费用4502.76万元，占营收比例5.80%，较2018年增长37.90%[63][64] - 2019年经营活动现金流入7.58亿元，较2018年减少16.80%[67] - 2019年投资活动现金流入8.01亿元，较2018年增长293.19%[68] - 2019年筹资活动现金流入2.10亿元，较2018年增长131.96%[68] - 2019年末应收账款2.53亿元，占总资产比例24.41%，较年初增加7.50%[71] - 2019年末存货6955.32万元，占总资产比例6.71%，较年初减少5.19%[71] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益337.08万元，期末数2000万元[74] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为337.081879万元，报告期内购入8.177381亿元，售出7.977381亿元，累计投资收益为337.081879万元[81] - 2017年公司上市发行募集资金总额为1.461967亿元，本期已使用6.28万元，已累计使用1.462232亿元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[84] - 2017年公司发行2172万股，发行价8元/股，募集资金总额1.7376亿元，实际募集资金净额为1.461967万元[85] - 2018年度公司实际使用募集资金1.461604亿元，2019年度公司实际使用募集资金为6.28万元[85] - 高分复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资总额13619.67万元，截至期末累计投入13621.12万元，投资进度100.01%，本报告期实现效益10916.71万元，期末累计实现效益22835.95万元[86] - 创新技术研发中心项目承诺投资总额600万元，截至期末累计投入600.7万元，投资进度100.12%，本报告期实现效益0万元[86] - 营销网络建设项目承诺投资总额400万元，截至期末累计投入400.5万元，投资进度100.13%，本报告期实现效益0万元[86] - 承诺投资项目小计承诺投资总额14619.67万元，截至期末累计投入14622.32万元，本报告期实现效益10916.71万元，期末累计实现效益22835.95万元[88] - 超募资金投向归还银行贷款和补充流动资金金额均为0万元，投资进度0.00%[88] - 公司募集资金到位前，募投项目先期投入22417.89万元，2018年使用募集资金置换先期投入13619.67万元[89] - 2019年现金分红金额105,861,168元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为86.16%[110] - 2018年现金分红金额28,355,670元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.15%[110] - 2017年现金分红金额16,505,300元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.07%[110] - 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表应收票据列示金额 3,014,273.47 元，应收账款列示金额 253,255,853.27 元；2018 年 12 月 31 日应收票据列示金额 4,501,025.31 元，应收账款列示金额 153,585,579.92 元[120] - 2019 年 12 月 31 日资产负债表应收票据列示金额 1,218,370.00 元，应收账款列示金额 214,217,919.79 元；2018 年 12 月 31 日应收票据列示金额 653,851.31 元，应收账款列示金额 89,489,668.26 元[121] - 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表应付票据列示金额 9,743,400.00 元，应付账款列示金额 128,030,670.92 元；2018 年 12 月 31 日应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 99,748,987.37 元[122] - 2019 年 12 月 31 日资产负债表应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 121,739,665.32 元；2018 年 12 月 31 日应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 25,355,245.88 元[122] - 2019 年 12 月 31 日交易性金融资产列示金额 20,000,000.00 元（新金融工具准则），减少其他流动资产列示金额 20,000,000.00 元（原金融工具准则）[122] - 2019 年 12 月 31 日应收账款按新金融工具准则列示金额为 253,255,853.27 元，按原金融工具准则列示金额为 253,527,689.71 元[122] - 2019 年 12 月 31 日其他应收款按新金融工具准则列示金额为 791,864.42 元，按原金融工具准则列示金额为 772,570.43 元[122] - 2019 年 1 - 12 月增加信用减值损失列示金额 - 1,242,848.16 元（新金融工具准则），减少资产减值损失列示金额 - 1,346,939.01 元（原金融工具准则）[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子行业营业收入6.71亿元，占比86.47%，同比增长3.22%；通讯工业电子行业营业收入1.03亿元，占比13.32%，同比下降7.63%[50] - 导热材料营业收入7.07亿元，占比91.07%，同比增长4.31%；EMI屏蔽材料营业收入0.44亿元，占比5.65%，同比下降19.63%；电源滤波器营业收入0.24亿元，占比3.07%，同比下降20.38%[52] - 出口国外营业收入3.85亿元，占比49.67%，同比下降33.25%；内销营业收入3.90亿元，占比50.33%，同比增长109.99%[52] - 消费电子行业销售量530.19万平方米，同比增长8.65%；生产量514.70万平方米，同比增长0.86%；库存量28.35万平方米，同比下降35.33%[54] - 通讯工业电子行业销售量1078.66万米，同比下降6.72%；生产量1052.76万米，同比下降10.88%[54] - 消费电子行业直接人工4452.37万元，占比9.99%，同比增长34.15%[57] 公司业务模式与战略 - 公司销售模式以直销为主，采用“以销定产”和“以产定购”业务模式[36] - 公司业务发展主要驱动因素为各领域设备自动化和智能化驱动市场需求，技术进步符合行业趋势，优质服务和创新方案扩大客户资源[37] - 中美贸易战加速国产替代，5G建设催生设备智能化市场，新能源汽车加速发展，公司作为上游供应商有发展空间[39] - 公司在导电EMI屏蔽等多个技术领域建立研发团队和实验平台，技术交叉融汇形成竞争力[41] - 公司坚持大客户市场战略，为行业前5名大客户定制服务，主要客户为全球知名品牌商和厂商[43] - 公司2003年引入SAP系统，2017年升级到S/4 HANA平台，2013年引入PLM系统，2019年上线MES系统，2020年将持续投入信息化及自动化建设[44] - 公司产品围绕解决电子设备发热、电磁干扰、环境密封等问题，应用于消费电子、通信及工业电子等多个行业[35] - 公司拟非公开发行募集资金不超过8.31亿元用于5G高效散热模组项目建设[47] - 公司针对电子设备发热、电磁屏蔽、电磁干扰和射频问题开发功能性材料、散热模组和功能组件，产品用于多行业电子设备[94][95] - 公司选择智能手机、4G/5G通信等行业作为目标市场[95] - 公司坚持大客户策略，服务目标行业前五位大客户，报告期强化了该战略[96] 公司研发情况 - 报告期内公司申请国内外发明及实用新型专利48项，截至2019年12月31日累计申请110项，其中发明专利49项（国内授权5项、国外授权2项），实用新型专利61项（已授权55项）[42] - 报告期公司加大无锡碳材料研究中心投入，对人工合成石墨进行研究[97] - 报告期公司开展热管、均热板及5G基站高效散热模组研究，取得实质性进步[97] 公司组织架构与系统建设 - 报告期公司试运行新组织架构，上线生产执行系统（MES）[98] 公司分红情况 - 公司2019年年度报告以2019年12月31日总股本252,050,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税）[13] - 2018年度以157,531,500股为基数，每10股派现金红利1.80元，实际分配利润28,355,670.00元，每10股转增6股，转增94,518,900股，转增后总股本252,050,400股[104] - 2019年拟以252,050,400股为基数，每10股派发现金红利4.20元，共派发现金红利105,861,168.00元[105][107] - 2019年可分配利润为164,899,139.53元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[105] - 2017年度以86,870,000股为基数，每10股派现金红利1.90元，实际分配现金股利16,505,

公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684，法定代表人吴晓宁，注册及办公地址为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮编100176 [20] - 董事会秘书为陈钰，证券事务代表为张伟娜，联系电话010 - 67860832，传真010 - 67862636 - 8111，电子信箱info@jones - corp.com [21] 公司面临的风险 - 公司面临客户与行业集中度较高的风险，若智能消费电子和通讯设备制造行业需求不佳或在大客户中份额不达预期，业绩增速可能放缓甚至下滑[5] - 公司面临合成石墨产品价格进一步下跌的风险，若不能通过研发创新等拓展市场份额，利润空间可能被压缩[6] - 公司面临核心研发技术人员流失和技术失密的风险，市场竞争激烈可能导致人才流失及技术或商业秘密泄露[7][8] - 公司面临原材料价格波动的风险，未来主要原材料价格上浮会对盈利能力造成压力[9] - 公司面临产品毛利率下降的风险，若消费电子行业销售额占比增大等情况发生，毛利率将呈下降趋势[10] - 公司面临应收账款余额较大及发生坏账的风险，业务发展可能使应收账款不能及时收回，影响经营情况[11] - 公司面临汇率波动的风险，出口业务以美元结算，人民币兑美元汇率波动会带来汇兑风险[12] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入775,748,561.92元，较2018年调整后增长1.65%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润122,864,489.18元，较2018年调整后下降12.68%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额169,220,890.99元，较2018年调整后下降8.65%[25] - 2019年末资产总额1,037,316,194.09元，较2018年末调整后增长14.73%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产781,079,513.13元，较2018年末调整后增长14.99%[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为101,057,633.61元、151,638,365.28元、251,257,784.96元、271,794,778.07元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 368,233.09元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,228,983.30元[30] - 2019年持有交易性金融资产等产生的相关收益为3,370,818.79元[30] - 2019年非经常性损益合计6,102,487.23元[31] - 固定资产期末金额较期初增加1.34%，无形资产增加41.40%，在建工程增加140.05%，交易性金融资产增加2000万元，应收账款增加64.90%，预付款项增加220.71%，商誉增加630.48万元，长期待摊费用增加175.03%，其他非流动资产增加46.29%；应收票据减少33.03%，其他应收款减少84.81%，存货减少35.33%，其他流动资产减少59.30%，投资性房地产减少33.60%，递延所得税资产减少67.55%[40] - 全年研发投入4502.76万元，占营业收入比例为5.80%，同比增长37.90%[42] - 2019年销售费用2728.08万元，较2018年减少8.44%；管理费用5303.67万元，较2018年增长27.93%[62] - 2019年财务费用357.01万元，较2018年增长145.75%；研发费用4502.76万元，较2018年增长37.90%[63] - 2019年研发投入4502.76万元，占营业收入比例为5.80%，同比增长37.90%，申请国内外发明及实用新型专利48项[64] - 2019年经营活动现金流入小计7.58亿元，较2018年减少16.80%；现金流出小计5.89亿元，较2018年减少18.88%[67] - 2019年投资活动现金流入小计8.01亿元，较2018年增长293.19%；现金流出小计8.85亿元，较2018年增长237.94%[68] - 2019年筹资活动现金流入小计2.10亿元，较2018年增长131.96%；现金流出小计2.71亿元，较2018年增长140.56%[68] - 2019年末货币资金3.42亿元，占总资产比例33.01%；应收账款2.53亿元，占总资产比例24.41%[71] - 2019年末存货6955.32万元，占总资产比例6.71%；固定资产2.72亿元，占总资产比例26.26%[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为0，本期公允价值变动损益337.08万元，期末为2000万元[73] - 2019年12月31日合并资产负债表应收票据列示金额3,014,273.47元，应收账款列示金额为253,255,853.27元；2018年12月31日应收票据列示金额4,501,025.31元，应收账款列示金额为153,585,579.92元[119] - 2019年12月31日资产负债表应收票据列示金额1,218,370.00元，应收账款列示金额为214,217,919.79元；2018年12月31日应收票据列示金额653,851.31元，应收账款列示金额为89,489,668.26元[120] - 2019年12月31日合并资产负债表应付票据列示金额9,743,400.00元，应付账款列示金额为128,030,670.92元；2018年12月31日应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额为99,748,987.37元[121] - 2019年12月31日资产负债表应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额为121,739,665.32元；2018年12月31日应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额为25,355,245.88元[121] - 2019年12月31日交易性金融资产列示金额20,000,000.00元（新金融工具准则），减少其他流动资产列示金额20,000,000.00元（原金融工具准则）[121] - 2019年12月31日应收账款按新金融工具准则列示金额为253,255,853.27元，按原金融工具准则列示金额为253,527,689.71元[121] - 2019年12月31日其他应收款按新金融工具准则列示金额为791,864.42元，按原金融工具准则列示金额为772,570.43元[121] - 2019年1 - 12月增加信用减值损失列示金额 - 1,242,848.16元（新金融工具准则），减少资产减值损失列示金额 - 1,346,939.01元（原金融工具准则）[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子行业营业收入6.71亿元，占比86.47%，同比增长3.22%；通讯工业电子行业营业收入1.03亿元，占比13.32%，同比下降7.63%[50] - 导热材料营业收入7.07亿元，占比91.07%，同比增长4.31%；EMI屏蔽材料营业收入0.44亿元，占比5.65%，同比下降19.63%[52] - 出口国外营业收入3.85亿元，占比49.67%，同比下降33.25%；内销营业收入3.90亿元，占比50.33%，同比增长109.99%[52] - 消费电子销售量530.19万平方米，同比增长8.65%；生产量514.70万平方米，同比增长0.86%；库存量28.35万平方米，同比下降35.33%[54] - 通讯工业电子销售量1078.66万米，同比下降6.72%；生产量1052.76万米，同比下降10.88%[54] - 消费电子行业直接人工4452.37万元，占比9.99%，同比增长34.15%[57] 公司业务模式与战略 - 公司销售模式以直销为主，采用“以销定产”和“以产定购”业务模式[36] - 公司业务发展驱动因素为各领域设备自动化和智能化驱动需求、技术进步符合行业趋势、优质服务和创新方案扩大客户资源[37] - 公司产品应用于消费电子、通信及工业电子等行业，提供导热、屏蔽等多种材料和组件[35] - 公司坚持大客户市场战略，服务通信、智能手机等领域全球知名品牌商[43] - 公司在导电EMI屏蔽等多个技术领域有独立研发团队和实验平台，技术交叉融汇形成竞争力[41] - 公司2003年引入SAP系统，2017年升级，2013年引入PLM系统，2019年上线MES系统，2020年将持续投入信息化及自动化建设[44] - 中美贸易战、5G建设、新能源汽车发展为公司带来发展空间[39] - 公司以技术研发为主导，产品用于手机、基站等电子设备，目标市场包括智能手机、4G/5G通信等行业[93][94] - 公司坚持大客户策略，服务目标行业前五位大客户，在手机、通信、消费类市场取得进展[95] - 公司加大无锡碳材料研究中心投入，在热管、均热板等技术取得进步，新产品进入5G新项目并批量交付[96] - 公司试运行新组织架构，投资上线生产执行系统，提升工厂运营和绩效管理[97] - 公司建立风险管理机制，应对宏观因素和管理风险[98] - 2020年公司将做深做大客户平台，利用资本市场打造技术、市场和制造平台[99] 公司投资与收购 - 公司对无锡中石库洛杰科技有限公司三次投资，收购金额1.224亿元，持股51%；两次增资分别为3060万元、6亿元，持股分别为51%、83.67%[77] - 公司新设北京中石伟业科技宜兴有限公司，投资2000万元，持股100%；后增资1.3亿元，持股仍为100%[77][78] - 公司投资合计金额9.03亿元[78] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益337.081879万元，报告期内购入金额8.177381亿元，售出金额7.977381亿元，累计投资收益337.081879万元[80] - 公司2019年以自有资金200万设立宜兴全资子公司，后增资1300万元，注册资本变更为1500万元[158] - 公司2019年向无锡中石库洛杰科技有限公司增资6000万元，其中3200万元计入注册资本，2800万元计入资本公积[159] - 增资后无锡中石库洛杰公司注册资本由1600万元增加至4800万元，公司占股83.67%[159] - 公司将在2021年6月30日前以现金购买胡循亮、何阳和唐黎合计持有的无锡中石库洛杰5%股权，估值按2020年审计报告中确认的实际扣除非经营损益净利润的10倍计算[159] - 公司有权择机进一步收购胡循亮、何阳和唐黎合计持有的无锡中石库洛杰11.33%股权[159] - 公司以1000万自有资金设立速迈德电子（东莞）全资子公司[160] - 公司以自有资金设立全资子公司茉锦发展有限公司[160] - 公司与其他自然人股东共同出资2000万设立无锡中石斯宾驱科技有限公司，公司认缴1600万占比80% [160] 募集资金相关情况 - 2017年公司上市发行募集资金总额1.461967亿元，本期已使用6.28万元，已累计使用1.462232亿元[83] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[83] - 2017年公司发行2172万股，发行价8元/股，募集资金总额1.7376亿元，扣除费用后实际募集净额1.461967亿元[83] - 2018年度公司实际使用募集资金1.461604亿元，2019年度实际使用6.28万元[84] - 2019年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[84] - 募集资金到账时间为2017年12月20日，由天职国际会计师事务所审验并出具验资报告[84] - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资13619.67万元，累计投入13621.12万元，投资进度100.01%，本报告期实现效益10916.71万元，期末累计实现效益22835.95万元[85] - 创新技术研发中心项目承诺投资600万元，累计投入600.7万元，投资进度100.12%，本报告期及期末累计实现效益均为0[85] - 营销网络建设项目承诺投资400万元，累计投入400.5万元，投资进度100.13%，本报告期及期末累计实现效益均为0[85] - 承诺投资项目小计承诺投资14619.67万元，累计投入14622.32万元，本报告期实现效益10916.71万元，期末累计实现效益22835.95万元[87] - 公司募集资金到位前，募投项目先期投入22417.89万元，2018年使用募集资金置换先期投入13619.67万元[88] - 公司2019年拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过83100万元，申请已获审核通过[156] 子公司相关情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司净资产12000万元，总资产480097046.36元，营业收入587220028.97元，净利润61498019.03

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产974,802,294.97元，较上年度末调整后增长7.82%[7] - 货币资金从2019年1月1日的302,801,766.23元降至9月30日的139,980,058.66元，同比减少53.77%[16] - 应收账款从2019年1月1日的153,585,579.92元增至9月30日的266,004,301.01元，同比增加73.20%[16] - 其他流动资产从2019年1月1日的22,986,492.71元增至9月30日的146,494,079.91元，同比增加537.31%[16] - 2019年9月30日负债合计231,570,005.35元，较2018年12月31日的223,105,280.21元增长3.79%[30] - 2019年9月30日所有者权益合计743,232,289.62元，较2018年12月31日的681,004,791.73元增长9.14%[31] - 2019年9月30日流动资产合计512,580,888.68元，较2018年12月31日的416,846,716.97元增长22.97%[34] - 2019年9月30日非流动资产合计175,574,669.23元，较2018年12月31日的157,194,076.37元增长11.69%[34] - 2019年9月30日应收账款303,744,430.75元，较2018年12月31日的89,489,668.26元增长239.42%[33] - 2019年9月30日存货17,560,510.46元，较2018年12月31日的4,851,638.37元增长261.95%[33] - 2019年9月30日应付账款133,020,818.82元，较2018年12月31日的25,355,245.88元增长424.63%[35] - 2019年第三季度资产总计904,110,071.94元，负债合计223,105,280.21元，所有者权益合计681,004,791.73元[63][65] - 2019年第三季度流动资产合计597,343,032.59元，非流动资产合计306,767,039.35元[63] - 2019年第三季度存货为107,549,558.51元，其他流动资产为22,986,492.71元[63] - 2019年第三季度固定资产为268,824,527.03元，无形资产为27,138,200.27元[63] - 2019年第三季度流动负债合计223,105,280.21元，非流动负债合计0元[64][65] - 2019年第三季度短期借款70,000,000元，应付账款99,748,987.37元[63][64] - 2018年12月31日货币资金为177,654,666.88元，应收账款为89,489,668.26元[66][67] - 2018年12月31日流动资产合计416,846,716.97元，非流动资产合计157,194,076.37元[67][68] - 2018年12月31日负债合计66,550,510.02元，所有者权益合计507,490,283.32元[68][69] - 2019年起执行新准则，合并资产负债表中货币资金2018年12月31日与2019年01月01日金额均为302,801,766.23元，应收票据均为4,501,025.31元，应收账款均为153,585,579.92元等[62] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入251,257,784.96元，较上年同期减少14.33%；年初至报告期末营业收入503,953,783.85元，较上年同期减少11.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,526,102.96元，较上年同期减少24.96%；年初至报告期末为76,392,968.84元，较上年同期减少29.18%[7] - 研发费用2019年1 - 9月为31,403,592.50元，较2018年1 - 9月的21,629,124.45元增加45.19%[17] - 其他收益2019年1 - 9月为3,121,200.00元，较2018年1 - 9月的115,824.12元增加2594.78%[17] - 营业利润2019年1 - 9月为92,261,073.95元，较2018年1 - 9月的133,709,393.34元减少31.00%[18] - 利润总额2019年1 - 9月为92,137,338.37元，较2018年1 - 9月的134,387,217.19元减少31.44%[18] - 2019年第三季度营业总收入251,257,784.96元，较上期的293,286,121.22元下降14.33%[38] - 2019年第三季度营业总成本189,356,525.83元，较上期的205,538,752.67元下降7.87%[38] - 2019年第三季度投资收益1,406,613.20元，较上期的36,114.78元增长3794.49%[38] - 公司2019年第三季度营业利润为60429380.31元，上年同期为83309505.66元[39] - 公司2019年第三季度净利润为48722239.17元，上年同期为64714049.65元[39] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1928元，上年同期为0.2584元[40] - 母公司2019年第三季度营业收入为242737417.59元，上年同期为141210258.20元[42] - 母公司2019年第三季度净利润为19839365.25元，上年同期为30333713.72元[42] - 公司合并年初到报告期末营业总收入为503953783.85元，上年同期为567675735.90元[45] - 公司合并年初到报告期末营业总成本为415503014.19元，上年同期为432621200.06元[45] - 公司合并年初到报告期末其他收益为3121200.00元，上年同期为115824.12元[45] - 公司合并年初到报告期末投资收益为2417997.14元，上年同期为699812.74元[45] - 公司2019年第三季度信用减值损失为 - 1500841.12元，资产减值损失为 - 1885650.90元[39] - 公司本期净利润为76,779,499.45元，上期为108,325,553.33元[47] - 本期基本每股收益为0.3035，上期为0.4311；稀释每股收益本期为0.3031，上期为0.4311[48] - 母公司本期营业收入457,397,778.36元，上期287,752,351.80元[50] - 母公司本期营业成本382,135,204.64元，上期193,914,441.97元[50] - 母公司本期研发费用10,163,827.69元，上期8,008,438.19元[51] - 母公司本期营业利润36,597,461.56元，上期66,132,760.15元[51] - 母公司本期利润总额36,592,462.04元，上期66,632,760.16元[51] - 母公司本期净利润31,197,882.11元，上期56,642,517.46元[51] - 公司本期综合收益总额76,798,180.30元，上期108,466,645.73元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29,721,109.27元，较上年同期减少41.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2019年1 - 9月为29,721,109.27元，较2018年1 - 9月的50,799,682.41元减少41.49%[19] - 投资活动产生的现金流量净额2019年1 - 9月为 - 179,789,595.11元，较2018年1 - 9月的 - 60,557,837.19元增加196.89%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年1 - 9月为 - 45,195,091.00元，较2018年1 - 9月的 - 26,539,779.78元增加70.29%[19] - 合并经营活动本期销售商品、提供劳务收到现金409,381,197.58元，上期615,690,750.68元[54] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计449,461,948.39元，上期为632,716,159.45元；经营活动现金流出小计419,740,839.12元，上期为581,916,477.04元；经营活动产生的现金流量净额29,721,109.27元，上期为50,799,682.41元[55] - 投资活动现金流入小计152,608,661.70元，上期为178,760,812.74元；投资活动现金流出小计332,398,256.81元，上期为239,318,649.93元；投资活动产生的现金流量净额 - 179,789,595.11元，上期为 - 60,557,837.19元[56] - 筹资活动现金流入小计197,612,450.00元，上期为70,000,000.00元；筹资活动现金流出小计242,807,541.00元，上期为96,539,779.78元；筹资活动产生的现金流量净额 - 45,195,091.00元，上期为 - 26,539,779.78元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,434,049.27元，上期为3,477,811.18元；现金及现金等价物净增加额 - 190,829,527.57元，上期为 - 32,820,123.38元；期末现金及现金等价物余额111,972,238.66元，上期为164,379,383.45元[56] - 母公司2019年第三季度经营活动现金流入小计415,561,172.59元，上期为420,518,525.54元；经营活动现金流出小计406,777,877.36元，上期为371,199,321.73元；经营活动产生的现金流量净额8,783,295.23元，上期为49,319,203.81元[59] - 母公司投资活动现金流入小计91,443,726.02元，上期为183,510,812.74元；投资活动现金流出小计232,175,401.75元，上期为255,172,121.80元；投资活动产生的现金流量净额 - 140,731,675.73元，上期为 - 71,661,309.06元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计28,632,450.00元，上期无；筹资活动现金流出小计44,769,774.37元，上期为53,561,120.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 16,137,324.37元，上期为 - 53,561,120.00元[59][60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,597,168.07元，上期为1,849,193.81元；现金及现金等价物净增加额 - 145,488,536.80元，上期为 - 74,054,031.44元；期末现金及现金等价物余额32,166,130.08元，上期为96,977,562.37元[60] - 公司2019年第三季度收到的税费返还为25

公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684，上市于深圳证券交易所[13] - 公司主要技术领域包括高导热人工合成石墨技术等，产品有导热材料等，应用于通信设备、汽车电子等多个领域[26] - 公司在通信设备行业服务于华为、中兴等制造商，提供导热材料等产品[26] - 公司在智能手机行业1998 - 2001年作为手机模切功能组件供应商，2014年以高导热人工合成石墨材料技术重新服务，提供高导热人工合成石墨材料等产品[27] - 公司业务发展驱动因素是技术进步、优质客户服务和创新产品方案带来客户资源扩大[27] - 公司核心竞争力体现在多种技术交叉优势，在多个技术领域有独立研发团队和实验平台及先进技术储备[30] - 公司坚持大客户市场战略，主要客户包括通信、智能手机等领域的全球知名品牌商和厂商[30] - 公司2003年引入德国SAP公司企业级资源管理系统，2017年升级到S/4 HANA平台[31] - 公司从2013年引入产品生命周期管理平台PLM系统，报告期上线生产执行系统（MES）[32] - 公司注册资本为人民币25,205.04万元[156] - 公司财务报告于2019年8月26日经第三届董事会第五次会议决议批准[156] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[160] - 公司营业周期从公历1月1日至12月31日止[161] - 公司采用人民币作为记账本位币[162] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入252,695,998.89元，比上年同期减少7.91%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,866,865.88元，比上年同期减少35.50%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,821,474.48元，比上年同期减少41.64%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63,355,425.10元，比上年同期增加27.08%[19] - 本报告期基本每股收益0.1107元/股，比上年同期减少35.90%[19] - 本报告期稀释每股收益0.1106元/股，比上年同期减少35.96%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.02%，比上年同期减少3.48%[19] - 本报告期末总资产1,021,129,677.52元，比上年度末增加12.94%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产682,203,304.85元，比上年度末增加0.43%[19] - 计入当期损益的政府补助为2,613,200.00元，理财收益为1,011,383.94元，其他营业外收支为 -26,265.28元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -5,000.00元，所得税影响额为538,997.80元，少数股东权益影响额（税后）为8,929.46元，非经常性损益合计3,045,391.40元[23] - 报告期内公司营业收入2.53亿元，比上期下降7.91%，净利润2786.69万元，比上期下降35.5%[35] - 上半年研发投入1948.51万元，占营业收入的比例为7.71%，对比去年同期增长60.13%[35] - 投资收益101.14万元，占利润总额比例3.18%；资产减值165.76万元，占比5.21%；营业外收入1.37万元，占比0.04%；营业外支出4.50万元，占比0.14%；其他收益261.32万元，占比8.22%[42] - 货币资金3.87亿元，占总资产比37.88%，较上期增加8.13%；应收账款1.72亿元，占比16.81%，较上期减少0.13%；存货7880.65万元，占比7.72%，较上期减少7.95%[45] - 经营活动产生的现金流净额6335.54万元，同比增长27.08%；投资活动产生的现金流净额 -7433.53万元，同比增长97.14%；筹资活动产生的现金流净额6958.79万元，同比增长53.40%[38][39] - 销售费用1004.27万元，比上年同期下降19.18%；管理费用2207.48万元，比上年同期增长11.80%；财务费用 -272.65万元，比上年同期下降160.27%；所得税费用374.32万元，比上年同期下降45.55%[38] - 2019年6月30日公司资产总计1,021,129,677.52元，较2018年12月31日的904,110,071.94元增长12.94%[119] - 2019年6月30日流动资产合计708,373,794.26元，较2018年12月31日的597,343,032.59元增长18.59%[119] - 2019年6月30日非流动资产合计312,755,883.26元，较2018年12月31日的306,767,039.35元增长1.95%[119] - 2019年6月30日负债合计331,266,156.73元，较2018年12月31日的223,105,280.21元增长48.48%[121] - 2019年6月30日流动负债合计331,142,713.06元，较2018年12月31日的223,105,280.21元增长48.43%[120] - 2019年6月30日非流动负债合计123,443.67元，2018年12月31日为0元[121] - 2019年6月30日所有者权益合计689,863,520.79元，较2018年12月31日的681,004,791.73元增长1.30%[121] - 2019年6月30日货币资金为386,851,243.39元，较2018年12月31日的302,801,766.23元增长27.76%[118] - 2019年6月30日应收账款为171,689,960.76元，较2018年12月31日的153,585,579.92元增长11.79%[118] - 2019年6月30日存货为78,806,520.47元，较2018年12月31日的107,549,558.51元下降26.72%[119] - 2019年上半年公司资产总计642,792,877.28元，较2018年同期的574,040,793.34元增长11.98%[124] - 2019年上半年公司负债合计148,849,313.32元，较2018年同期的66,550,510.02元增长123.66%[125] - 2019年上半年公司所有者权益合计493,943,563.96元，较2018年同期的507,490,283.32元下降2.67%[126] - 2019年上半年公司营业总收入252,695,998.89元，较2018年同期的274,389,614.68元下降7.90%[128] - 2019年上半年公司营业总成本226,146,488.36元，较2018年同期的227,082,447.39元下降0.41%[128] - 2019年上半年公司营业利润31,831,693.64元，较2018年同期的50,399,887.68元下降36.84%[129] - 2019年上半年公司净利润28,057,260.28元，较2018年同期的43,611,503.68元下降35.66%[129] - 2019年上半年公司综合收益总额28,061,477.42元，较2018年同期的43,738,324.59元下降35.84%[130] - 2019年上半年公司基本每股收益0.1107元，较2018年同期的0.1727元下降35.90%[130] - 2019年上半年公司研发费用19,485,094.20元，较2018年同期的12,168,643.35元增长60.13%[128] - 2019年半年度营业收入2.15亿元，2018年半年度为1.47亿元，同比增长46.5%[133] - 2019年半年度净利润1135.85万元，2018年半年度为2630.88万元，同比下降56.8%[134] - 2019年半年度经营活动现金流入小计2.73亿元，2018年半年度为4.03亿元，同比下降32.3%[136] - 2019年半年度经营活动现金流出小计2.10亿元，2018年半年度为3.53亿元，同比下降40.5%[138] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额6335.54万元，2018年半年度为4985.64万元，同比增长27.1%[138] - 2019年半年度投资活动现金流入小计3810.11万元，2018年半年度为1.79亿元，同比下降78.8%[138] - 2019年半年度投资活动现金流出小计1.12亿元，2018年半年度为2.16亿元，同比下降48.1%[138] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7433.53万元，2018年半年度为 -3770.78万元，亏损扩大97.1%[138] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计1.82亿元，2018年半年度为7000万元，同比增长159.3%[138] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计1.12亿元，2018年半年度为2463.64万元，同比增长356.3%[138] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为138,224,692.56元，2018年半年度为148,665,244.79元[141] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为209,040,709.68元，2018年半年度为273,736,108.23元[141] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为176,636,838.18元，2018年半年度为248,774,127.76元[141] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为32,403,871.50元，2018年半年度为24,961,980.47元[141] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为61,167,391.50元，2018年半年度为240,020,426.80元[142] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 61,167,391.50元，2018年半年度为 - 61,308,728.84元[142] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为18,000,000.00元，2018年半年度无此项数据[142] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为26,728,449.37元，2018年半年度为23,393,500.00元[142] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,728,449.37元，2018年半年度为 - 23,393,500.00元[142] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 35,004,269.37元，2018年半年度为 - 59,207,703.78元[142] - 2018年半年报上年期末归属于母公司所有者权益中股本为86,870,000元，资本公积为247,294,611.19元，盈余公积为15,976,758.33元，未分配利润为204,239,913.10元[147] - 2019年期初归属于母公司所有者权益中股本为86,870,000元，资本公积为247,294,611.19元，盈余公积为15,976,758.33元，未分配利润为204,239,913.10元[148] - 2019年本期增减变动金额中股本增加24,066,691.3元，资本公积增加26,824,392.6元，未分配利润增加126,820.91元[148] - 2019年综合收益总额中股本为43,202,871.7元，资本公积为43,329,692.6元，未分配利润为126,820.91元[148] - 2019年利润分配中提取盈余公积2,630,880.37元，对所有者（或股东）的分配为16,500,300

营业总收入变化 - 本报告期营业总收入1.01亿元，较上年同期减少3.66%[8] - 报告期公司实现营业总收入10,105.76万元，比上年同期下降3.66%[18] - 公司2019年第一季度营业总收入为101,057,633.61元，较上期的104,899,499.25元下降约3.66%[37] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1245.79万元，较上年同期减少5.55%[8] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润1,245.80万元，较上年同期下降5.55%[18] - 本期净利润为12,644,110.17元，较上期的13,359,320.73元下降约5.35%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为12,457,945.66元，较上期的13,190,023.87元下降约5.54%[39] - 公司2019年第一季度净利润为7512753.13元，上年同期为9519116.39元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4568.17万元，较上年同期减少37.05%[8] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45681705.32元，上年同期为72566471.28元[47] 资产变化 - 本报告期末总资产8.55亿元，较上年度末减少5.47%[8] - 2019年3月31日资产总计854680814.09元，较2018年12月31日的904110071.94元减少[29] - 公司流动资产合计416,421,624.27元，非流动资产合计157,541,728.57元，资产总计573,963,352.84元[34] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中资产总计均为904,110,071.94元[54][55] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中资产总计均为574,040,793.34元[57] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.94亿元，较上年度末增加2.11%[8] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计691729172.64元，较2018年12月31日的679282463.67元增加[31] - 所有者权益合计515,003,036.45元，较上期的507,490,283.32元增长约1.48%[36] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为681,004,791.73元[55] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中所有者权益合计均为507,490,283.32元[57] 非经常性损益 - 非经常性损益合计12.75万元，其中计入当期损益的政府补助15万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14815户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 叶露持股比例24.82%，持股数量3910.51万股，质押585.72万股[12] - 吴晓宁持股比例24.75%，持股数量3899.50万股[12] 一致行动关系 - 深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心存在一致行动关系[13] 应收票据及应收账款、预付账款变化 - 报告期公司应收票据及应收账款较本年期初减少31.06%，预付账款增加34.81%[16] - 2019年3月31日应收票据及应收账款108985742.70元，较2018年12月31日的158086605.23元减少[28] 研发费用、财务费用变化 - 报告期公司研发费用较去年同期增长33.08%，财务费用减少79.58%[17] 其他收益变化 - 报告期公司其他收益较去年同期增加11.73万元，增长358.86%[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少46.88%[17] 募集资金及募投项目情况 - 募集资金总额为14,619.67万元，本季度投入0万元[22] - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目累计投入13,619.67万元，投资进度100.00%[22] - 创新技术研发中心项目累计投入595.94万元，投资进度99.32%[22] - 营销网络建设项目累计投入400.43万元，投资进度100.11%[22] - 募投项目先期投入22417.89万元，2018年使用募集资金置换先期投入13619.67万元[23] 货币资金变化 - 2019年3月31日货币资金353078126.70元，较2018年12月31日的302801766.23元有所增加[28] 存货变化 - 2019年3月31日存货82699218.60元，较2018年12月31日的107549558.51元减少[28] 流动资产合计变化 - 2019年3月31日流动资产合计550530555.84元，较2018年12月31日的597343032.59元减少[29] 短期借款变化 - 2019年3月31日短期借款83500000.00元，较2018年12月31日的70000000.00元增加[29] 应付票据及应付账款变化 - 2019年3月31日应付票据及应付账款43446320.16元，较2018年12月31日的99748987.37元减少[29] 流动负债合计变化 - 2019年3月31日流动负债合计161043148.88元，较2018年12月31日的223105280.21元减少[30] 基本每股收益、稀释每股收益变化 - 基本每股收益为0.0791元，较上期的0.0844元下降约6.28%[40] - 稀释每股收益为0.0791元，较上期的0.0844元下降约6.28%[40] 母公司营业收入变化 - 母公司本期营业收入为67,951,617.32元，较上期的60,546,925.53元增长约12.23%[41] 营业利润变化 - 公司2019年第一季度营业利润为8859709.56元，上年同期为11229106.70元[43] 综合收益总额变化 - 公司2019年第一季度综合收益总额为7512753.13元，上年同期为9300462.11元[44] 经营活动现金流入、流出小计变化 - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为168420195.09元，上年同期为271846935.42元[47] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为122738489.77元，上年同期为199280464.14元[47] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8447591.59元，上年同期为 - 26678607.08元[47][48] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12662624.99元，上年同期为 - 7088956.04元[48] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为6,265,615.05元，产生的现金流量净额为 -6,265,615.05元[52] 现金及现金等价物净增加额、余额变化 - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为50276360.47元，上年同期为34536208.84元[48] - 公司2019年第一季度末现金及现金等价物余额为353078126.70元，上年同期末为230835715.67元[48] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,031,010.69元，期初余额为177,654,666.88元，期末余额为205,685,677.57元[52] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -216,552.43元[52] 负债合计情况 - 流动负债合计58,960,316.39元，负债合计58,960,316.39元[35] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中负债合计均为223,105,280.21元[55] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中负债合计均为66,550,510.02元[57] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称为中石科技，代码为300684[17] - 公司法定代表人为吴晓宁[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮编100176[17] - 公司国际互联网网址为www.jones - corp.com，电子信箱为info@jones - corp.com[17] - 董事会秘书为陈钰，证券事务代表为张伟娜，联系电话均为010 - 67860832[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司聘请的保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期间为2017年12月28日 - 2020年12月31日[21] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日 - 12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入763,154,249.66元，较2017年增长33.78%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润140,707,710.40元，较2017年增长71.09%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额185,242,489.65元，较2017年增长576.10%[21] - 2018年末资产总额904,110,071.94元，较2017年末增长8.36%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产679,282,463.67元，较2017年末增长22.59%[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为104,899,499.25元、169,490,115.43元、293,286,121.22元、195,478,513.76元[23] - 2018年非流动资产处置损益为 - 17,019.24元，计入当期损益的政府补助为3,547,665.19元[26] - 2018年公司实现营业收入7.63亿元，比上期增长33.78%，净利润14,070.77万元，比上期增长71.09%[43] - 固定资产期末金额较期初增长9.6%，无形资产增长4.51%，在建工程降低18.4%，应收账款降低40.75%，预付账款降低79.31%，存货增加40.5%，其他流动资产增长92.91%，其他应收款减少26.32%，长期待摊费用增长1057.60%，递延所得税资产增长279.17%[35] - 报告期内全年研发投入3265.26万元，占营业收入的比例为4.28%[37] - 2018年销售费用2979.44万元，较2017年增加51.16%[55] - 2018年研发投入3265.26万元，占营业收入的比例为4.28%[56] - 2018年研发人员76人，占比12.84%[56] - 2018年经营活动现金流入小计9.11亿元，较2017年3.99亿元增长127.82%，系主营业务增长所致[58] - 2018年经营活动现金流出小计7.26亿元，较2017年4.39亿元增长65.40%，因主营业务增长使相关支出增加[58] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，较2017年 - 0.39亿元增长576.10%，得益于收回上年度四季度货款及本年度主营业务增长[58] - 2018年末货币资金3.03亿元，占总资产比33.49%，较2017年末1.97亿元占比23.63%增加9.86%，因销售规模扩大及加强应收账款管理[62] - 2018年末应收账款1.54亿元，占总资产比16.99%，较2017年末2.59亿元占比31.07%减少14.08%，因落实客户信用管理制度加快资金回笼[62] - 2018年末存货1.08亿元，占总资产比11.90%，较2017年末0.77亿元占比9.17%增加2.73%，因销售规模扩大及四季度末出货延缓[62] - 2017年上市募集资金总额1.46亿元，2018年已使用1.46亿元，累计使用1.46亿元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用6.28万元[66] - 2018年投资活动现金流入小计2.04亿元，较2017年1.18亿元增长72.06%，因自有资金现金管理购买理财金额增加[58] - 2018年投资活动现金流出小计2.62亿元，较2017年2.11亿元增长23.81%，因自有资金购买理财产品赎回金额增加[58] - 2018年筹资活动现金流入小计0.91亿元，较2017年2.25亿元减少59.77%，主要系上期上市募集资金所致[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子营收6.50亿元，占比85.16%，同比增长33.72%[48] - 导热材料营收6.77亿元，占比88.75%，同比增长39.58%[48] - 出口国外营收5.77亿元，占比75.64%，同比增长34.07%[48] - 消费电子销售量487.97万平方米，同比增长33.28%[51] - 前五名客户合计销售金额5.47亿元，占年度销售总额比例71.70%[54] - 前五名供应商合计采购金额3.10亿元，占年度采购总额比例69.34%[54] 公司业务与技术 - 公司主要技术领域为高导热人工合成石墨技术等，产品包括导热材料等[30] - 公司服务于通信工业电子、消费电子等行业，不同行业需求周期不同[31][32] - 公司坚持大客户市场战略，目标服务客户为目标行业前5名大客户，主要客户涵盖通信、智能手机、消费电子、医疗、工业电子等领域[38] - 2003年引入德国SAP公司企业级资源管理系统，2017年升级到S/4 HANA平台，2013年引入PLM系统，2019年将上线MES系统[39] - 报告期内完成QC080000质量体系认证[40] - 公司在北美知名手机品牌商供货份额提升，通信行业客户需求平稳，消费电子客户需求增长带动收入增长[43] - 公司在5G通信设备主要客户处取得多个项目，成为华为和VIVO正式供应商[43] - 公司成功开发高导热凝胶等材料，推出单层厚石墨新品，研发出可折叠柔性石墨均热组件并获国际专利[44] 募投项目情况 - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资13619.67万元，截至期末累计投入13619.67万元，投资进度100.00%，本期实现效益11919.24万元[69] - 创新技术研发中心项目承诺投资600万元，截至期末累计投入595.94万元，投资进度99.32% [69] - 营销网络建设项目承诺投资400万元，截至期末累计投入400.43万元，投资进度100.11% [69] - 承诺投资项目小计承诺投资14619.67万元，截至期末累计投入14616.04万元，本期实现效益11919.24万元[69] - 公司募集资金到位前，募投项目先期投入22417.89万元，2018年使用募集资金置换先期投入13619.67万元[71] 子公司经营情况 - 北京中石正旗技术有限公司注册资本1000万元，营业收入40123918.84元，净利润10371128.41元[76] - 无锡中石伟业功能材料有限公司注册资本500万元，营业收入200007150.32元，净利润58952319.15元[76] 公司发展与战略 - 公司在手机目标客户群新增华为和VIVO两个大客户，并开始布局韩国市场[78] - 公司成立无锡碳材料研究中心，加强5G通信新材料和新技术研究，多个技术领域取得进步[79] - 公司试运行新组织架构，启动第一轮员工持股计划，完成无锡办公区建设[82] - 2019年公司将坚持既定经营理念，走专业化道路，实现有机增长，打造各类平台[84] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以157,531,500为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增6股[9] - 2017年度以总股本86,870,000股为基数，每10股派发现金红利1.90元，共派发现金红利16,505,300元[88] - 2018年半年度以总股本86,870,000股为基数，每10股转增8股，转增后总股本变更为156,366,000股[88][92] - 2018年度拟以总股本157,531,500股为基数，每10股派发现金红利1.80元，共派发现金红利28,355,670元，每10股转增6股，转增后总股本为252,050,400股[89][91][93] - 2016 - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为16.27%、20.07%、20.15%[94] - 2016年度以总股本6,515万股为基数，每10股派发现金红利0.9209元，实际分配现金股利600万元[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[91] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等规定[89] 股份限售与承诺 - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）等承诺自2017 - 12 - 27至2020 - 12 - 27正常履行股份限售承诺，上市后36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，上市后6个月内若股价触发条件锁定期延长6个月，任职董事期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让股份等[96][97] - 程传龙、张宗慧承诺自2017 - 12 - 27至2020 - 12 - 27正常履行股份限售承诺，上市后3年内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，上市后6个月内若股价触发条件锁定期延长6个月，锁定期满后任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让股份等[97][99] - 陈曲、陈钰等承诺自2017 - 12 - 27至2019 - 12 - 27正常履行股份限售承诺，上市前股份无权属纠纷等，上市后2年内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份[99] - 深创投于2014年7月增持股份公司150万股股份，自增持股份工商变更登记完成之日起三年内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购[101] - 北京盛景未名创业投资中心等企业在发行人公开发行股票前已持有的股份，自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购[103] - 北京盛景未名创业投资中心锁定期限届满后两年内减持的股份不超过锁定期满所持有公司股份的100%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[103] - 吴晓宁、叶露等在担任发行人董事等职务期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，不再担任职务后半年内不转让[103] - 陈曲、陈钰等在担任发行人董事等职务期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，不再担任职务后半年内不转让[104] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[104] - 承诺人及控制企业自2017年12月27日起不与公司及子公司产生同业竞争，否则采取停止业务、纳入公司经营或转让给第三方等方式避免[108][110] - 承诺人尽量避免或减少与公司及子公司的关联交易，若不可避免则按市场规则公平交易[110] - 公司承诺上市后三年内（2017 - 12 - 27至2020 - 12 - 27），若连续20个交易日每日股票收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施回购股份[112] - 若公司违背稳定股价承诺，将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺，赔偿投资者损失[112] - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）承诺在公司回购股份股东大会投赞成票并采取稳定股价措施[112] - 若吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）违背稳定股价承诺，将在股东大会及指定媒体公开说明原因[112] - 违背稳定股价承诺，公司将扣减相关人员每月税后薪酬的30%，直至累计扣减金额达到应履行义务的最近一个会计年度从股份公司已获得税后薪酬的30%[114] 会计政策变更 - 2018年6月15日财政部发布财会〔2018〕15号通知，公司需按要求进行会计政策变更[117] - 会计政策变更后，公司执行财会〔2018〕15号通知相关规定，未变更部分仍按原准则执行[119] - 会计政策变更调整资产负债表和利润表列报，不涉及对以前年度追溯调整，不影响当期和变更前总资产、负债总额、净资产及净利润[121][122] 审计与合规情况 - 现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬53万元，审计服务连续年限5年[124] - 境内会计师事务所注册会计师为周百鸣、尹录，审计服务连续年限2年[124] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[116] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[123] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[124] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，激励对象若遇特定情况需返还全部利益[115] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[126] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[130] - 公司报告期未发生资产

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产889,581,946.03元，较上年度末增长6.62%[7] - 2018年9月30日公司资产总计889,581,946.03元，期初为834,373,250.14元[30] - 资产总计为593,018,675.45元，较之前的561,762,664.02元有所增长[34] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产645,603,218.78元，较上年度末增长16.51%[7] - 2018年9月30日公司所有者权益合计647,339,317.47元，期初为555,609,452.31元[31] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入293,286,121.22元，较上年同期增长75.19%；年初至报告期末营业收入567,675,735.90元，较上年同期增长100.34%[7] - 2018年1 - 9月营业收入为5.676757359亿元，同比增长100.34%，因与目标客户合作取得更多订单[19] - 营业总收入为293,286,121.22元，上期为167,406,992.66元，同比增长约75.2%[36] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为567,675,735.90元，上期为283,361,415.26元，同比增长约100.34%[45] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为287,752,351.80元，上期为67,618,498.31元，同比增长约325.55%[49] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,664,139.25元，较上年同期增长114.56%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润107,867,010.95元，较上年同期增长263.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,119,528.74元，较上年同期增长113.31%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,650,528.71元，较上年同期增长258.90%[7] - 2018年1 - 9月营业利润为1.3370939334亿元，同比增长248.05%，因销售收入增长[19] - 2018年1 - 9月净利润为1.0832555333亿元，同比增长263.02%，因公司业务增长[19] - 净利润为64,714,049.65元，上期为30,096,645.40元，同比增长约115.0%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为64,664,139.25元，上期为30,137,452.15元，同比增长约114.6%[38] - 合并年初到报告期末净利润本期为108,325,553.33元，上期为29,839,885.73元，同比增长约262.99%[46] - 公司2018年第三季度营业利润为66,132,760.15元，上年同期为5,841,524.92元[50] - 公司2018年第三季度净利润为56,642,517.46元，上年同期为5,834,768.41元[50] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.4135元/股，较上年同期增长60.89%；年初至报告期末基本每股收益0.6898元/股，较上年同期增长172.22%[7] - 本报告期稀释每股收益0.4135元/股，较上年同期增长60.89%；年初至报告期末稀释每股收益0.6898元/股，较上年同期增长172.22%[7] - 基本每股收益为0.4135元，上期为0.2570元，同比增长约61.0%[39] - 稀释每股收益为0.4135元，上期为0.2570元，同比增长约61.0%[39] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.6898元，上期为0.2534元，同比增长约172.22%[47] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率10.54%，较上年同期增长1.69%；年初至报告期末加权平均净资产收益率17.90%，较上年同期增长9.28%[7] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50,799,682.41元，较同期增长108,914,009.72元[7] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为6.1569075068亿元，同比增长220.17%，因主营业务增长[19] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为1265.982356万元，同比增长22083.03%，因业务增长出口退税额增加[19] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5079.968241万元，较去年同期增加1.0891400972亿元，因主营业务增加及收回前期应收账款[20] - 2018年9月30日期末现金及现金等价物余额为1.6437938345亿元，较之前增长253.48%，因业务增长及健康资金回笼机制[20] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为632,716,159.45元，上年同期为195,245,931.61元[51] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流量净额为50,799,682.41元，上年同期为 - 58,114,327.31元[51] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为178,760,812.74元，上年同期为118,427,827.00元[53] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流量净额为 - 60,557,837.19元，上年同期为 - 74,420,372.22元[53] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元，上年同期为70,000,000.00元[53] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流量净额为 - 26,539,779.78元，上年同期为16,886,414.64元[53] - 公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 32,820,123.38元，上年同期为 - 117,163,230.46元[53] - 公司2018年期末现金及现金等价物余额为164,379,383.45元，上年同期为46,502,827.35元[54] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数12,540，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 预付账款相关数据变化 - 2018年9月30日预付账款为1831.780919万元，较2018年1月1日增长437.71%，系预付装修款及采购新设备所致[17] 存货相关数据变化 - 2018年9月30日存货为1.4440309601亿元，较2018年1月1日增长88.65%，因业务增长及生产旺季进料增加[17] 股本相关数据变化 - 2018年9月30日股本为1.56366亿元，较2018年1月1日增长80%，因实施转增股本的利润分配方案[17] - 股本为156,366,000.00元，较之前的86,870,000.00元有所增长[34] 现金分红方案情况 - 2018年第三季度公司未制定或实施现金分红方案[22] 流动资产相关数据变化 - 2018年9月30日公司流动资产合计606,999,653.89元，期初为560,118,049.96元[29] - 2018年9月30日母公司流动资产合计440,402,860.27元，期初为466,039,603.42元[33] 非流动资产相关数据变化 - 2018年9月30日公司非流动资产合计282,582,292.14元，期初为274,255,200.18元[30] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计152,615,815.18元，期初为95,722,450.60元[33] 流动负债相关数据变化 - 2018年9月30日公司流动负债合计242,242,628.56元，期初为264,114,086.83元[31] 非流动负债相关数据变化 - 2018年9月30日公司非流动负债合计为0元，期初为14,649,711.00元[31] 负债合计相关数据变化 - 2018年9月30日公司负债合计242,242,628.56元，期初为278,763,797.83元[31] 应付票据及应付账款相关数据变化 - 应付票据及应付账款为90,338,902.85元，较之前的50,260,488.39元有所增长[34] 资本公积相关数据变化 - 资本公积为177,622,222.50元，较之前的247,118,222.50元有所减少[35] 营业总成本相关数据变化 - 营业总成本为210,125,373.47元，上期为130,265,524.92元，同比增长约61.3%[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为434,826,243.09元，上期为245,275,160.93元，同比增长约77.28%[45] 投资收益相关数据变化 - 合并年初到报告期末投资收益本期为699,812.74元，上期为301,327.00元，同比增长约132.24%[45] 资产处置收益相关数据变化 - 合并年初到报告期末资产处置收益本期为44,263.67元，上期为29,375.37元，同比增长约50.68%[46] 营业外收入相关数据变化 - 合并年初到报告期末营业外收入本期为935,766.45元，上期为92,034.03元，同比增长约916.74%[46] 所得税费用相关数据变化 - 合并年初到报告期末所得税费用本期为26,061,663.86元，上期为8,569,598.26元，同比增长约204.12%[46] 其他综合收益的税后净额相关数据变化 - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为141,092.40元，上期为 - 7,359.96元，同比增长约1916.97%[46] 报告审计情况 - 公司2018年第三季度报告未经审计[58] 备查文件备置地点 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[61] 董事会批准报送日期 - 董事会批准报送日期为2018年10月25日[62]

利润分配 - 公司以86,870,000为基数，向全体股东每10股转增8股，派发现金红利0元，送红股0股[4] - 公司2018年半年度利润分配以86,870,000股为基数，每10股转增8股，共计转增69,496,000股，转增后股本156,366,000股，不现金分红不送红股[67] - 公司2018年上半年利润分配中提取盈余公积395266.13元，对所有者分配6000000元[141] - 本期利润分配导致所有者权益变动 -6,250,000.00元[136] - 对所有者（或股东）的分配为6,000,000.00元[137] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入274,389,614.68元，上年同期115,954,422.60元，同比增长136.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,202,871.70元，上年同期 -424,212.06元，同比增加43,627,083.76元，实现扭亏为盈[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,530,999.97元，上年同期 -343,109.02元，同比增加42,874,108.99元，实现扭亏为盈[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,856,384.61元，上年同期 -20,972,177.83元，同比增长70,828,562.44元[18] - 本报告期基本每股收益0.4973元/股，上年同期 -0.0065元/股，同比增长0.5038元[18] - 本报告期稀释每股收益0.4973元/股，上年同期 -0.0065元/股，同比增长0.5038元[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.50%，上年同期 -0.13%，同比增长7.63%[18] - 本报告期末总资产860,329,403.27元，上年度末834,373,250.14元，同比增长3.11%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产580,924,808.04元，上年度末554,100,415.43元，同比增长4.84%[18] - 公司2018年上半年实现营业收入2.74亿元，比去年同期增长136.64%[34] - 公司2018年上半年实现净利润4361.15万元，归属于上市公司股东的净利润4320.29万元，较去年同期扭亏为盈[34] - 公司营业收入27438.96万元，较去年同期增长136.64%[37] - 公司营业成本17387.74万元，较去年同期增长122.80%[37] - 公司销售费用1242.58万元，较去年同期增长63.22%[37] - 管理费用为31,913,868.05元，较上年同期增长23.41%[38] - 财务费用为4,523,367.62元，较上年同期增长135.48%[38] - 所得税费用为6,874,505.29元，较上年同期增长367.53%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为49,856,384.61元，较上年同期增长70,828,562.44元[38] - 公司本期营业总收入2.74亿元，上期1.16亿元，同比增长136.64%[118] - 本期营业总成本2.25亿元，上期1.15亿元，同比增长95.49%[118] - 本期营业利润5039.99万元，上期129.57万元，同比增长3790.04%[120] - 本期净利润4361.15万元，上期亏损25.68万元，扭亏为盈[120] - 本期流动负债合计5875.52万元，上期1.05亿元，同比下降44.21%[116] - 本期所有者权益合计4.66亿元，上期4.56亿元，同比增长2.15%[117] - 母公司本期营业收入1.47亿元，上期3887.17万元，同比增长277%[123] - 母公司本期净利润2630.88万元，上期395.27万元，同比增长565.59%[124] - 合并现金流量表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金3.89亿元，上期1.04亿元，同比增长275.48%[126] - 公司本期基本每股收益0.4973元，上期 - 0.0065元，扭亏为盈[121] - 公司经营活动现金流入小计为402,928,685.67元，上年同期为104,620,975.07元[127] - 公司经营活动现金流出小计为353,072,301.06元，上年同期为125,593,152.90元[127] - 公司经营活动产生的现金流量净额为49,856,384.61元，上年同期为 - 20,972,177.83元[127] - 公司投资活动现金流入小计为178,717,126.76元，上年同期为107,408,675.18元[128] - 公司投资活动现金流出小计为216,424,911.06元，上年同期为155,941,032.31元[128] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 37,707,784.30元，上年同期为 - 48,532,357.13元[128] - 公司筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元，上年同期无数据[128] - 公司筹资活动现金流出小计为24,636,358.70元，上年同期为46,370,755.37元[128] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为45,363,641.30元，上年同期为 - 46,370,755.37元[128] - 公司现金及现金等价物净增加额为58,746,269.82元，上年同期为 - 116,576,291.95元[128] - 公司2018年上半年综合收益总额为3959563.89元，上年为26306734.94元[140][141] - 公司2018年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 2040436.11元[141] - 公司2018年上半年末所有者权益合计为292926995.47元，上年末为294967431.58元[141][142] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2018年上半年在消费电子行业收入为2.28亿元，较去年同期增长202.51%[34] - 公司2018年上半年在通信电子行业收入较去年同期增长11.85%[34] - 公司EMI屏蔽材料及电源滤波产品收入较去年同期增长33.34%[34] - 滤波器件EMC营业收入为17,867,046.18元，同比增长34.74%；EMI屏蔽材料营业收入为23,470,113.30元，同比增长32.30%；导热材料营业收入为232,024,214.56元，同比增长173.82%[41] 资产项目变化 - 货币资金为255,945,776.65元，占总资产比例29.75%，较上年同期增加208,856,010.79元[43] - 应收账款为145,761,751.61元，占总资产比例16.94%，较上年同期增加50,356,691.09元[43] - 存货为134,817,081.62元，占总资产比例15.67%，较上年同期增加89,828,258.45元[43] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中资产总计860,329,403.27元，较期初834,373,250.14元增长3.11%[110] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中负债合计277,736,926.37元，较期初278,763,797.83元下降0.37%[112] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中所有者权益合计582,592,476.90元，较期初555,609,452.31元增长4.86%[112] - 截至2018年6月30日，公司母公司资产负债表中资产总计525,011,875.64元，较期初561,762,664.02元下降6.54%[115] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中货币资金期末余额255,945,776.65元，较期初197,199,506.83元增长29.79%[109] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中应收账款期末余额145,761,751.61元，较期初259,209,266.02元下降43.76%[109] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中存货期末余额134,817,081.62元，较期初76,545,107.84元增长76.13%[110] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中短期借款期末余额140,000,000.00元，较期初70,000,000.00元增长100%[110] - 截至2018年6月30日，公司合并资产负债表中应付账款期末余额100,666,815.66元，较期初163,144,452.70元下降38.29%[111] 募集资金情况 - 募集资金总额为14,619.67万元，报告期投入13,919.76万元，已累计投入13,919.76万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[48] - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资13619.67万元，累计投入13619.67万元，投入进度100%，本期实现效益2964.44万元，累计实现效益9285.77万元[50] - 创新技术研发中心项目承诺投资600万元，累计投入0万元，投入进度0%[50] - 营销网络建设项目承诺投资400万元，累计投入300.09万元，投入进度75.02%[50] - 公司募集资金到位前，高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目先期投入22417.89万元，2018年使用募集资金置换先期投入13619.67万元[51] 子公司情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司注册资本12000万元，营收568278230.26元，净利润16026281.19元[59] - 北京中石正旗技术有限公司注册资本10000000元，营收48513970.62元，净利润8172639.67元[59] - 无锡中石伟业功能材料有限公司注册资本5000000元，营收153615360.53元，净利润5415669.99元[59] - 报告期内公司向无锡子公司增资6000万元，增资后对其控股权仍为100%[59] 公司风险与应对 - 公司面临客户与行业集中度高、核心研发技术人员变动和技术失密、产品毛利率下降、国际贸易摩擦等风险，并采取了相应应对措施[60][61][62][63] 股东大会情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.72%，召开及披露日期为2018年2月7日[66] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为58.22%，召开及披露日期为2018年4月26日[66] 审计相关情况 - 审计半年度财务报告的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[70] - 半年度财务报告已审计，且较2017年年报审计未改聘会计师事务所[70] 重大事项情况 - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[75][76][77][78][79] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及其他重大合同情况[80][81][82][83][84] 环保与扶贫情况 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[85] - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[86] 股权结构情况 - 公司股份总数为86,870,000股，其中有限售条件股份65,150,000股，占比75.00%；无限售条件股份21,720,000股，占比25.00%[92] - 报告期末普通股股东总数为10,695，表决权恢复的优先股股东总数为0[95] - 持股5%以上的普通股股东或前10名股东中，叶露持股21,725,068股，占比25.01%；吴晓宁持股21,663,916股，占比24.94%；深圳市创新投资集团有限公司持股6,300,008股，占比7.25%[95] - 前10名无限售条件股东中，交通银行－农银汇理行业领先股票型证券投资基金持有1,065,300股；中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金持有734,791股；中国工商银行股份

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入104,899,499.25元，上年同期28,268,528.67元，同比增长271.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,190,023.87元，上年同期 -7,558,696.65元，同比增长274.50%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,566,471.28元，上年同期11,590,752.44元，同比增长526.07%[7] - 本报告期末总资产766,096,832.13元，上年度末834,373,250.14元，较上年度末减少8.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产568,705,014.18元，上年度末554,100,415.43元，较上年度末增长2.64%[7] - 报告期公司应收账款较本年期初减少58.58%，存货较本年期初增加51.44%[24] - 报告期公司其他流动资产较本年期初减少60.88%，应付账款较本年期初减少38.62%[24] - 报告期公司预收账款较本年期初减少68.94%，应付职工薪酬较本年期初减少57.81%[24] - 报告期公司应交税费较本年期初减少83.62%，其他应付款较本年期初减少65.96%[24] - 报告期公司流动负债合计较本年期初减少31.59%[24] - 报告期营业收入较上年同期增长271.08%，营业成本较去年同期增长209.00%[25] - 报告期公司营业利润、净利润较去年同期增长270.96%、275.99%[25] - 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长274.50%[25] - 公司2018年第一季度营业总收入10489.95万元，同比增长271.08%；归属上市公司股东净利润1319.00万元，同比增长274.50%，实现扭亏为盈[27] - 报告期销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计较去年同期分别增长245.08%、242.77%[26] - 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长352.23%[26] - 报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长88.46%[26] - 报告期支付的各项税费较去年同期增长72.05%[26] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长526.07%[26] - 2018年3月31日货币资金期末余额230835715.67元，期初余额197199506.83元[41] - 2018年3月31日应收账款期末余额107374932.24元，期初余额259209266.02元[41] - 2018年3月31日存货期末余额115923729.12元，期初余额76545107.84元[41] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额485417907.60元，期初余额560118049.96元[41] - 2018年3月31日固定资产期末余额252222133.23元，期初余额245287738.51元[42] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额280678924.53元，期初余额274255200.18元[42] - 2018年3月31日资产总计期末余额766096832.13元，期初余额834373250.14元[42] - 公司流动负债合计期末余额为180,692,251.96元，期初余额为264,114,086.83元；非流动负债合计均为14,649,711.00元；负债合计期末余额为195,341,962.96元，期初余额为278,763,797.83元[43] - 公司所有者权益合计期末余额为570,754,869.17元，期初余额为555,609,452.31元；负债和所有者权益总计期末余额为766,096,832.13元，期初余额为834,373,250.14元[44] - 母公司流动资产合计期末余额为470,963,998.33元，期初余额为466,039,603.42元；非流动资产合计期末余额为94,549,662.34元，期初余额为95,723,060.60元；资产总计期末余额为565,513,660.67元，期初余额为561,762,664.02元[45] - 母公司流动负债合计期末余额为98,507,505.88元，期初余额为105,307,398.97元；非流动负债合计均为0元；负债合计期末余额为98,507,505.88元，期初余额为105,307,398.97元[46] - 母公司所有者权益合计期末余额为467,006,154.79元，期初余额为456,455,265.05元；负债和所有者权益总计期末余额为565,513,660.67元，期初余额为561,762,664.02元[47] - 公司营业总收入本期发生额为104,899,499.25元，上期发生额为28,268,528.67元[49] - 公司营业总成本本期发生额为92,238,090.37元，上期发生额为36,024,129.53元[49] - 公司营业利润本期为13,005,071.51元，上期亏损7,606,982.91元；利润总额本期为15,806,922.87元，上期亏损7,598,968.39元[50] - 公司净利润本期为13,359,320.73元，上期亏损7,590,909.00元；归属于母公司所有者的净利润本期为13,190,023.87元，上期亏损7,558,696.65元[50] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 95,157.82元，上期为 - 78,642.81元[50] - 公司2018年第一季度营业收入为60,546,925.53元，上年同期为12,402,565.00元[53] - 第一季度净利润为9,519,116.39元，上年同期净亏损2,289,531.71元[53] - 第一季度综合收益总额为9,300,462.11元，上年同期为 -2,516,321.24元[54] - 第一季度基本每股收益为0.1518元，上年同期为 -0.0870元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为72,566,471.28元，上年同期为11,590,752.44元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26,678,607.08元，上年同期为 -41,016,712.19元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,088,956.04元，上年同期为 -407,831.01元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -5,162,699.32元，上年同期为133,735.35元[58] - 现金及现金等价物净增加额为33,636,208.84元，上年同期为 -29,700,055.41元[58] - 期末现金及现金等价物余额为230,835,715.67元，上年同期为133,966,002.40元[58] - 经营活动现金流入小计本期为284,069,581.48元，上期为23,833,074.48元[60] - 经营活动现金流出小计本期为291,861,200.61元，上期为100,376,318.31元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,791,619.13元，上期为 -76,543,243.83元[61] - 投资活动现金流入小计本期为13,000.00元，上期为35,485,490.05元[61] - 投资活动现金流出小计本期为1,671,146.80元，上期为30,508,174.00元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,658,146.80元，上期为4,977,316.05元[61] - 筹资活动现金流出小计本期为6,265,615.05元，上期为1,305.00元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6,265,615.05元，上期为 -1,305.00元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15,931,933.41元，上期为 -71,699,677.91元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为155,099,660.40元，上期为45,447,606.13元[62] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益9,722.01元，为处置固定资产的收益[8] - 计入当期损益的政府补助32,690.00元，为北京市商委补贴款[8] 公司经营风险 - 公司面临客户与行业集中度较高的风险，若智能消费电子和通讯设备制造行业需求不佳，可能影响业绩[9] - 公司面临合成石墨材料产品价格进一步下跌的风险，该产品市场已逐渐进入成熟期[10] - 公司面临未来不能保持技术创新能力所致经营风险，可能影响市场份额和盈利空间[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,109，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 前10名股东中，叶露持股比例25.01%，持股数量21,725,068；吴晓宁持股比例24.94%，持股数量21,663,916[20] 募集资金及项目投资情况 - 公司募集资金总额14619.67万元，本季度投入13694.14万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资13619.67万元，截至期末累计投入13619.67万元，投资进度100.00%[30] - 创新技术研发中心项目承诺投资600万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[30] - 营销网络建设项目承诺投资400万元，本季度投入74.47万元，截至期末累计投入74.47万元，投资进度18.62%[30] - 公司募集资金到位前，募投项目先期投入22417.89万元，2018年用13619.67万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[31] 利润分配情况 - 2017年度公司拟以2017年12月31日总股本86870000股为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金16505300元[33]