财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[22][23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[25] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[28][29] - 董事会认为公司保持有效财务报告内控[31] - 保荐人认为公司法人治理和内控符合要求[32]

关联资金情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司2024年末占用资金余额1.5亿元[9] - 上海安彼太新材料有限公司2024年末占用资金余额1922.550399万元[9] - 北京中石正旗技术有限公司2024年偿还全部占用资金[9] - 其他关联资金往来2024年末占用资金余额1.6922550399亿元[9] 审计报告 - 天职国际对中石科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"或"发行人"） 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技将闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日。公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 公司 2020 年非公开发行 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司资产8.36亿，负债4.62亿，净资产3.73亿，营收12.04亿，净利润1.79亿[8] 担保情况 - 2025年预计为子公司提供不超2亿担保额度，有效期至下一年度董事会召开[1][2] - 各子公司2025年预计担保额度：无锡公司2000万，速迈德6000万，泰国公司1.2亿[5][9][13] - 截至核查日，担保额度2亿占比9.85%，累计实际担保1461.39万占比0.72%[22] 决策情况 - 2025年度对外担保额度预计议案经两会审议通过，无需股东大会审议[20][21] - 保荐人对2025年度为全资子公司担保事项无异议[24]

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"发行人"或"公司"） 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技使用募集资金向全资子 公司增资实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，公司以非公开方式向16名特 定对象发行人民币普通股（A股）29,066,107股，每股发行价格28.59元，募集资 金总额为830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,290, ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额8.31亿元，净额8.17亿元，6月18日到账[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.94亿元，9月15日到账[4] 资金使用情况 - 2020年募集资金截至2024年末累计使用5.35亿元，本年度使用5995.21万元[5] - 2023年募集资金截至2024年末累计使用8878.25万元，本年度使用6088.64万元[9] 专户余额情况 - 2020年募集资金截至2024年末专户余额3.42亿元，与净额差异6074.11万元[5] - 2023年募集资金截至2024年末专户余额2.06亿元，与净额差异1170.30万元[9] 大额存单情况 - 2024年末2020年募集资金投资大额存单余额3.2亿元，无逾期未收回本金和收益[8] - 2023 - 2024年平安银行1.8亿元大额存单未到期，2000万元到期收回本金2000万元、收益582904.11元[16] 账户资金情况 - 2020年招商银行北京亦庄支行账户募集资金净额6.97亿元，累计投入1.99亿元[6] - 2020年中国银行宜兴支行营业部账户募集资金净额1.2亿元，2024年投入5995.21万元[7] - 2023年中国民生银行北京分行账户募集资金净额2.94亿元，累计投入929.26万元[10] 项目投资情况 - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，本年度投入5,995.21万元，累计投入33,549.74万元，投资进度54.40%[52] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入19,998.93万元，投资进度99.99%[52] - 中石（泰国）精密制造项目截至期末投资进度为30.21%，预计2025年12月达到预定可使用状态[56] 其他情况 - 2020年8月26日公司用募集资金置换先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[28] - 2023年10月27日公司同意用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[29] - 5G高效散热模组建设项目多次延期，最终延期至2025年12月31日[53] - 2020年9月15日增加5G高效散热模组建设项目实施地点[53] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[43]

业绩总结 - 2024年度营业收入15.66亿元，较上年同期增长3.08亿元，涨幅24.51%[6] - 2024年营业总成本为13.41亿元，较上期11.87亿元增长12.98%[23] - 2024年投资收益为1014.91万元，较上期285.59万元增长255.37%[23] - 2024年公允价值变动收益为1909.11万元，较上期1109.25万元增长72.11%[23] - 2024年营业利润为2.48亿元，较上期9261.40万元增长167.54%[23] - 2024年利润总额为2.37亿元，较上期9228.01万元增长156.29%[23] - 2024年净利润为2.01亿元，较上期7192.82万元增长179.10%[23] - 2024年其他综合收益的税后净额为423.08万元，较上期264.28万元增长59.71%[23] - 2024年综合收益总额为2.05亿元，较上期7457.10万元增长174.61%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.6761元/股，较上期0.2594元/股增长160.64%[23] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计18.3958464483亿元，较2023年末增长18.53%[19] - 2024年末非流动资产合计6.8298015995亿元，较2023年末下降3.83%[19] - 2024年末资产总计25.2256480478亿元，较2023年末增长11.51%[19] - 2024年末流动负债合计4.7940593216亿元，较2023年末增长33.17%[21] - 2024年末非流动负债合计0.1247909304亿元，较2023年末增长71.32%[21] - 2024年末负债合计4.918850252亿元，较2023年末增长33.92%[21] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计20.337612146亿元，较2023年末增长7.26%[21] - 2024年末所有者权益合计20.3067977958亿元，较2023年末增长7.16%[21] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2024年为1526256557.38元，上期为1467706083.93元[24] - 经营活动现金流出小计2024年为1286387679.86元，上期为1278020892.02元[24] - 投资活动现金流入小计2024年为1043660959.03元，上期为1776712496.18元[24] - 投资活动现金流出小计2024年为1126122542.84元，上期为2010985521.48元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年为19275460.40元，上期为307863075.66元[24] - 筹资活动现金流出小计2024年为147799896.42元，上期为327326345.15元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为31478263.73元，上期为 - 66897970.84元[25] 其他 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 2024年主营产品包括导热材料、EMI屏蔽材料等[6] - 公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素[55] - 公司2024年末注册资本299,509,223元，实收资本299,509,223元，股份总数299,509,223股[48] - 2024年末有限售条件的流通股份A股为98,500,604股，无限售条件的流通股份A股为201,008,619股[48] - 公司财务报告于2025年4月22日经第五届董事会第三次会议决议批准[53]

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]18580 号 _您可使用手机"扫一扫" 北码用，让明该直计报告是否口具在执业计师的会计师 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编刊:京25ZY4 内部控制审计报告 天职业字[2025]18580 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中石科技于 2024年 12月 3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，国泰海通对中石科技开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入348,814,103.58元，较上年同期增长16.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润61,727,912.71元，较上年同期增长105.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,364,930.03元，较上年同期增长214.99%[5] - 本期营业总收入3.49亿元，较上期2.99亿元增长约16.41%[17] - 本期营业利润7250.16万元，较上期3540.57万元增长约104.77%[17] - 本期利润总额7242.44万元，较上期3539.52万元增长约104.61%[17] - 公司净利润为61728067.17元，较上期29627273.52元增长约108.35%[18] - 公司综合收益总额为60296541.86元，较上期25079173.28元增长约140.42%[18] - 基本每股收益为0.207元，较上期0.1006元增长约105.77%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期减少47.88%，因公司优化销售策略，提升销售资源配置效率[9] - 本期营业总成本2.88亿元，较上期2.71亿元增长约6.04%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,428,764,077.17元，较上年度末减少3.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,094,057,602.00元，较上年度末增长2.96%[5] - 应收账款较期初减少21.13%，主要因采购周期波动，期末未到期应付款项规模下降[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1161.69%，系报告期内偿还到期的期初信用借款所致[9] - 期末流动资产合计17.51亿元，较期初18.40亿元有所下降[15] - 期末非流动资产合计6.78亿元，较期初6.83亿元略有减少[15] - 期末资产总计24.29亿元，较期初25.23亿元有所降低[15] - 期末流动负债合计3.25亿元，较期初4.79亿元大幅减少[16] - 期末非流动负债合计1.26亿元，较期初1.25亿元略有增加[16] - 期末负债合计3.38亿元，较期初4.92亿元明显减少[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为469550036.79元，较上期307510236.19元增长约52.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为45111894.91元，较上期11346329.07元增长约297.68%[20] - 收回投资收到的现金为142441452.05元，较上期479515630.13元减少约70.30%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -94120285.75元，较上期 -93756390.83元减少约0.39%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -16039524.58元，较上期 -1271275.94元减少约1161.69%[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -64159118.41元，较上期 -83600946.96元增长约23.25%[21] - 期末现金及现金等价物余额为250122787.29元，较上期199202695.01元增长约25.56%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,362,982.68元，其中金融产品投资收益及公允价值变动为6,249,830.66元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 吴晓宁持股比例18.94%，持股数量56,736,878股；叶露持股比例18.11%，持股数量54,242,337股；HAN WU（吴憾）持股比例4.84%，持股数量14,510,800股等[10] - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）合计持股125,490,015股，占总股本的41.90%[10] - 肖海蓉通过信用证券账户持有公司股份760,000股，占总股本的0.25%[10] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,265,000股，占总股本的0.42%[10] - 限售股份期初总数为96,264,254股，本期增加和解除限售股数均为0，期末总数仍为96,264,254股[13] - 吴晓宁期末限售股数42,552,658股，叶露期末限售股数40,681,753股，HAN WU（吴憾）期末限售股数10,883,100股等[13] 董监高变动及股份解锁规定 - 朱光福2024年4月25日辞去公司副总经理职务，袁靖2024年5月16日辞去公司监事会主席职务，刘长华2025年1月13日期满离任[13] - 董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的25%；离职后有不同的解锁规定[13] 转融通业务出借股份情况 - 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[11]