授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿授信额度，期限至下一年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，业务含短期流动资金贷款等[1] 决策授权 - 董事会授权董事长或指定人在额度内决策并签文件[2] 审议情况 - 第五届董、监事会三次会议通过授信议案[1] - 授信事项尚需2024年年度股东大会审议[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和工作制度[6] - 董事会负责内控体系，下设四个委员会[7] - 公司按职责设多部门，职责明确相互牵制[8] - 公司健全内部管理及控制制度体系[9] 风险管理 - 公司根据战略完善风险管理政策，监控指标[13] 控制措施 - 公司建立交易授权控制和责任分工控制[16][17] - 公司建立相互审核制度，规范凭证编制审核[18] - 公司限制未经授权人员接触财产[19] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[27][29] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[32][33]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资8.31亿元，净额8.17亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资3亿元，净额2.94亿元[4] - 截至2024年底，2020年募资累计使用5.35亿元，专户余额3.42亿元[5] - 截至2024年底，2023年募资累计使用8878.25万元，专户余额2.06亿元[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理[2][21] - 期限自2024年股东大会通过至下一年大会召开[9] - 投资保本型理财产品，期限不超十二个月[10][21] 审批与意见 - 2025年4月22日董事会、监事会通过现金管理议案[20][21] - 保荐人认为需股东大会审议，无异议[22][23] 风险与控制 - 投资风险有宏观政策变化和操作失误[16] - 控制措施包括筛选对象、跟踪净值等[17] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[24]

北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过， 拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-014 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 1.审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-013 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-018 在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化， 1 公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 201,387,773.06 元，母公司 2024 年度实现净 利润 189,677,620.52 元。截 ...

国泰海通证券股份有限公司 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 | 联系电话：021-38031849 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

募集资金发行情况 - 2020年6月非公开发行A股29,066,107股，发行价28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[14][15][43] - 2023年9月向8名特定对象发行A股18,656,716股，发行价16.08元/股，募集资金总额299,999,993.28元，净额293,927,020.86元[16][45] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用535,486,667.30元，本年度使用59,952,102.50元[17] - 截至2024年12月31日，2023年以简易程序发行股票募集资金累计投入929.263134万元[21] - 2024年公司累计使用募集资金8878.253945万元，其中以前年度使用2789.613831万元，本年度使用6088.640114万元[21] 募集资金专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金专户余额341,963,980.04元，与净额差异60,741,102.07元[17] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金专户余额206,314,783.66元，与净额差异117.030225万元[21] 现金管理与收益情况 - 2024年12月31日现金管理余额为3.2亿元[19] - 2024年12月31日，2023年发行股票现金管理余额为1.8亿元[28] - 平安银行等多家银行存款收回本金及获得收益[19][28] 募集资金其他情况 - 2020年8月26日，使用募集资金置换先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[39][53] - 2023年10月27日，使用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[40][61][62] - 公司募集资金实际投资项目未发生变更[37] - 2024年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况[41] 项目延期情况 - “5G高效散热模组建设项目”延期至2025年12月31日[53] 其他数据情况 - 有数据显示为15000，对应百分比为13.1%[65] - 有终止相关数据12、5，对应百分比为14.2%[65]

资金管理 - 公司拟用不超5亿自有资金现金管理，额度内可循环使用[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至下一年大会召开[2] - 投资品种为国债等低风险产品，不买进取和激进型理财[3] 决策流程 - 本事项经董事会及监事会审议，待股东大会通过实施[6] - 董事会提请授权董事长或指定人在额度内决策并签合同[7] 风险控制 - 投资受宏观政策和操作失误影响有系统性风险[8] - 拟采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[10] 影响与进展 - 不超5亿理财不影响主营，能提升业绩回报股东[12] - 2025年4月22日董事会、监事会分别审议通过相关议案[13][14]