募集资金发行情况 - 2020年6月公司非公开发行A股29,066,107股，发行价28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[1][26] - 2023年9月公司向8名特定对象发行A股18,656,716股，发行价16.08元/股，募集资金总额299,999,993.28元，净额293,927,020.86元[3][28] 募集资金到账情况 - 2020年非公开发行股票募集资金于2020年6月18日到账[2] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金于2023年9月15日到账[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用募集资金535,486,667.30元，本年度使用59,952,102.50元[5] - 截至2024年12月31日，2023年以简易程序向特定对象发行股票累计使用募集资金88,782,539.45元，本年度使用60,886,401.14元[8] 募集资金专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额为341,963,980.04元[5][16] - 截至2024年12月31日，2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额为206,314,783.66元[9][16] 募集资金现金管理情况 - 2024年公司对2020年度非公开发行闲置募集资金进行现金管理，12月31日余额为320,000,000.00元[7] - 2024年12月31日，平安银行大额存单20,000,000.00元到期收回本金，获收益582,904.11元，另有180,000,000.00元未到期[11] 募集资金项目投资情况 - 2024年度，2020年非公开发行股票募集资金投资的5G高效散热模组建设项目投入5995.21万元，累计投入33,549.74万元，投资进度54.40%[30] - 2024年度，2020年非公开发行股票募集资金投资的补充流动资金项目累计投入19,998.93万元，投资进度99.99%[30] - 中石（泰国）精密制造项目截至期末投资进度为30.21%[33] 募集资金其他情况 - 公司募集资金实际投资项目未发生变更[20] - 2020年8月26日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[22] - 2023年10月27日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[23] - 2022 - 2024年，公司多次审议通过议案，将5G高效散热模组建设项目延期至2025年12月31日[31] - 2020年9月15日，公司增加2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”实施地点[31] - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情况[25] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[33]

业绩数据 - 2024年度营业总收入156,628.51万元，同比增加24.51%[2] - 2024年度净利润20,138.78万元，同比增加173.04%[2] 资产负债 - 2024年末应收账款47,957.38万元，较期初增加48.31%[5] - 2024年末合同负债1,532.98万元，较期初增加1,431.91%[7] 权益变动 - 2024年资本公积增加401.96万元，与期初相比增加0.34%[10] - 2024年盈余公积增加1,896.78万元，与期初相比增加20.04%[10] 费用与现金流 - 2024年度财务费用 -740.49万元，同比减少896.36%[11] - 2024年经营活动现金流净额23,986.89万元，同比增加26.46%[16] - 2024年投资活动现金流净额 -8,246.16万元，同比增加64.80%[16] - 2024年筹资活动现金流净额 -12,852.44万元，同比减少560.34%[16]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿授信额度，期限至下一年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，业务含短期流动资金贷款等[1] 决策授权 - 董事会授权董事长或指定人在额度内决策并签文件[2] 审议情况 - 第五届董、监事会三次会议通过授信议案[1] - 授信事项尚需2024年年度股东大会审议[2]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务总额不超4.5亿元或等值外币[4] - 业务期限为2024年通过至2025年大会召开可循环用[5] - 涉及远期结售汇等多种外汇衍生品业务[2] 资金与风险 - 投入资金为自有资金[4] - 面临市场、汇率等多种风险[6] 管理与审批 - 已制定制度控制风险[7] - 董事会授权董事长运作管理[7] - 董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][12][13]

资金募集 - 非公开向16名特定对象发行29066107股，每股28.59元，募资830999999.13元，净额816709545.27元[2] - 募资不超83100万元，拟投5G高效散热模组项目63100万元、补流20000万元[4][6] 子公司情况 - 2024年末宜兴中石资产319925448元，负债79620318.56元，净资产240305129.44元[8] - 2024年度宜兴中石营收31648196.70元，利润总额和净利润 -31783094.48元[8] 增资事项 - 拟用20000万元募资对宜兴中石增资，注册资本从41500万元增至61500万元[2][4][7] - 2025年4月22日董事会通过增资议案[2][10] - 监事会、保荐人同意增资[11][12][13] - 增资基于项目需要，利于提高资金使用效率[8][10][11][12] - 公司将对增资后子公司募资使用监管并披露信息[9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[2] - 项目合伙人及签字注册会计师苏菊荣近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师程晓婷近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人齐春艳近三年复核上市公司审计报告不少于20家、新三板公司不少于20家[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[4] - 近三年从业人员执业受行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及37人[4] 风险保障 - 已提取职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元[13] - 近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中担责情况[13]

商誉相关 - 北京中石伟业科技宜兴有限公司商誉相关业务资产组可收回金额不低于3855.19万元[2] - 该资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为630.48万元，少数股东为605.75万元[9] 财务数据 - 2025 - 2029年预测期营收增长率均值9.59%，利润率 - 1.22% - 5.74%，净利润1252.39万元[12] - 2029年后稳定期营收增长率0%，利润率6.28%，净利润684.51万元[12] - 折现率10.59%，预计未来现金净流量现值3855.19万元[12] 业务变更 - 因业务整合，原收购无锡中石库洛杰科技商誉资产组存续主体变更[2]

会议情况 - 2024年公司召开7次监事会会议[2] - 各次会议审议不同议案，如回购股份、申请授信等[2][3] 审计情况 - 天职国际对公司年度财报出具标准无保留审计意见[6] 未来展望 - 2025年监事会参加培训，加强法规学习[13]

担保额度 - 2025年度为子公司提供担保额度不超2亿元，有效期至下一年度董事会召开，可循环使用[1][2] - 北京中石伟业科技无锡等三家子公司合计预计担保额度2亿元，占比9.85%[4] 子公司情况 - 北京中石伟业科技无锡等三家子公司2024年末资产、负债总额披露[7][11][14] 审议情况 - 董事会和监事会均审议通过2025年度对外担保额度预计事项[15][16] 担保现状 - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额1461.39万元，占比0.72%[18]

财务数据 - 2024年末公司资产总计25.23亿元，较期初增长11.51%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计18.40亿元，较期初增长18.53%[3] - 2024年末交易性金融资产8.32亿元，较期初增长14.63%[3] - 2024年末应收账款4.80亿元，较期初增长48.30%[3] - 2024年末负债合计4.92亿元，较期初增长34.03%[4][5] - 2024年末流动负债合计4.79亿元，较期初增长33.17%[4] - 2024年末所有者权益合计20.31亿元，较期初增长7.17%[5] - 2024年营业总收入为15.66亿元，同比增长24.51%[11] - 2024年营业总成本为13.41亿元，同比增长12.98%[11] - 2024年净利润为2.01亿元，同比增长179.93%[12] - 2024年归属母公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长173.05%[12] - 2024年综合收益总额为2.05亿元，同比增长176.00%[13] - 2024年基本每股收益为0.6761元，同比增长160.64%[13] - 2024年母公司营业收入为5.10亿元，同比下降6.87%[15] - 2024年母公司营业成本为3.96亿元，同比下降15.46%[15] - 2024年负债合计为1.15亿元，同比下降33.82%[9] - 2024年所有者权益合计为18.58亿元，同比增长6.90%[9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239,868,877.52元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 82,461,583.81元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 128,524,436.02元[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为31,478,263.73元[20] 权益数据 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动资本公积为4,019,608.07元[23] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动盈余公积为18,967,762.05元[23] - 2024年归属于母公司所有者权益本期期末未分配利润为456,721,194.59元[26] 股份数据 - 截至2024年12月31日公司注册资本299509223元，实收资本299509223元，股份总数299509223股[40] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等，对财务报表无影响[179][180] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%等[181] - 公司及部分子公司按15%税率缴纳企业所得税[183] - 子公司上海安彼太新材料有限公司2023 - 2024年部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[184] - 境外孙公司JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd. 8年内免交企业所得税，进口免关税[184] - 子公司北京中石伟业科技无锡有限公司等2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，2024年7 - 12月暂停[185] 资产项目 - 货币资金期末余额338,384,428.98元，期初余额300,887,704.32元[187] - 交易性金融资产期末余额831,859,213.60元，期初余额725,664,164.47元[189] - 应收票据期末余额2,819,380.93元，期初余额4,887,161.98元[191] - 期末存在票据保证金等使用权受限款项24,095,078.83元，预提定期存款利息7,444.45元[187] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据金额为840,027.80元[198] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目合计期末未终止确认金额为840,027.80元[198]